Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 439	14 362	44 801	774 788	134 744	909 532	774 600	136 395	910 995	30 627	12 711	43 338
20207	305	158	463	28 037	541	28 578	27 999	518	28 517	343	181	524
20208	2 307	0	2 307	7 900	0	7 900	7 780	0	7 780	2 427	0	2 427
20209	0	0	0	305 775	6 734	312 509	305 775	6 734	312 509	0	0	0
30102	442 248	0	442 248	2 671 774	0	2 671 774	2 745 813	0	2 745 813	368 209	0	368 209
30110	7 787	39 240	47 027	18 247	240 165	258 412	18 952	244 949	263 901	7 082	34 456	41 538
30202	19 885	0	19 885	455	0	455	0	0	0	20 340	0	20 340
30204	2 714	0	2 714	0	0	0	4	0	4	2 710	0	2 710
30213	837	785	1 622	4 490	4 735	9 225	4 627	3 844	8 471	700	1 676	2 376
30221	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30233	136	0	136	31 993	115	32 108	31 592	115	31 707	537	0	537
30302	299 047	71 373	370 420	120 641	3 995	124 636	84 842	4 917	89 759	334 846	70 451	405 297
31904	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000
45201	18 304	0	18 304	31 774	0	31 774	36 506	0	36 506	13 572	0	13 572
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000
45204	1 500	0	1 500	28 425	0	28 425	16 500	0	16 500	13 425	0	13 425
45205	6 700	0	6 700	30 350	0	30 350	3 700	0	3 700	33 350	0	33 350
45206	941 914	81 844	1 023 758	71 333	11 637	82 970	114 960	14 671	129 631	898 287	78 810	977 097
45207	157 522	0	157 522	15 738	0	15 738	1 366	0	1 366	171 894	0	171 894
45401	2 842	0	2 842	2 152	0	2 152	3 816	0	3 816	1 178	0	1 178
45406	6 427	0	6 427	11 168	0	11 168	693	0	693	16 902	0	16 902
45407	10 890	0	10 890	1 000	0	1 000	348	0	348	11 542	0	11 542
45408	5 316	0	5 316	3 821	0	3 821	70	0	70	9 067	0	9 067
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	545	5 615	6 160	0	211	211	28	290	318	517	5 536	6 053
45505	7 033	0	7 033	308	0	308	1 927	0	1 927	5 414	0	5 414
45506	36 452	0	36 452	2 055	0	2 055	1 879	0	1 879	36 628	0	36 628
45507	79 180	0	79 180	3 025	0	3 025	1 958	0	1 958	80 247	0	80 247
45509	6 472	0	6 472	5 695	0	5 695	5 831	0	5 831	6 336	0	6 336
45708	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
45812	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
45815	990	0	990	89	0	89	544	0	544	535	0	535
45912	133	0	133	37	0	37	37	0	37	133	0	133
45915	126	0	126	37	0	37	81	0	81	82	0	82
47408	0	0	0	115 591	0	115 591	99 861	0	99 861	15 730	0	15 730
47423	148	10	158	1 003	1 078	2 081	961	1 088	2 049	190	0	190
47427	2 974	57	3 031	13 826	490	14 316	13 387	427	13 814	3 413	120	3 533
51407	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60302	87	0	87	169	0	169	204	0	204	52	0	52
60308	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60310	38	0	38	192	0	192	142	0	142	88	0	88
60312	2 011	0	2 011	1 851	0	1 851	2 142	0	2 142	1 720	0	1 720
60401	152 393	0	152 393	43	0	43	15	0	15	152 421	0	152 421
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	9	0	9	31	0	31	2	0	2	38	0	38
61008	153	0	153	494	0	494	255	0	255	392	0	392
61009	122	0	122	192	0	192	62	0	62	252	0	252
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	203	0	203	24	0	24	1	0	1	226	0	226
70606	286 713	0	286 713	42 808	0	42 808	98	0	98	329 423	0	329 423
70608	120 438	0	120 438	17 724	0	17 724	0	0	0	138 162	0	138 162
70611	7 577	0	7 577	4 926	0	4 926	0	0	0	12 503	0	12 503
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	97 822	0	97 822	0	0	0	0	0	0	97 822	0	97 822
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	138 480	0	138 480	0	0	0	0	0	0	138 480	0	138 480
30109	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30126	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
30232	132	0	132	14 047	1 369	15 416	14 242	1 397	15 639	327	28	355
30301	299 047	71 373	370 420	84 842	4 917	89 759	120 641	3 995	124 636	334 846	70 451	405 297
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	35	0	35	552	0	552	656	0	656	139	0	139
40701	14 744	0	14 744	15 403	0	15 403	14 806	0	14 806	14 147	0	14 147
40702	300 403	15 222	315 625	3 338 168	347 138	3 685 306	3 314 550	346 200	3 660 750	276 785	14 284	291 069
40703	6 535	0	6 535	7 028	0	7 028	7 971	0	7 971	7 478	0	7 478
40802	59 563	87	59 650	310 312	173	310 485	303 883	86	303 969	53 134	0	53 134
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	102 444	16 332	118 776	181 504	3 241	184 745	175 216	2 783	177 999	96 156	15 874	112 030
40820	441	64	505	756	3	759	631	2	633	316	63	379
40905	0	0	0	4 139	0	4 139	4 139	0	4 139	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 588	2 588	0	2 588	2 588	0	0	0
40910	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
40911	506	0	506	21 227	0	21 227	21 334	0	21 334	613	0	613
40912	0	0	0	1 112	2 978	4 090	1 112	2 978	4 090	0	0	0
40913	0	0	0	909	4 101	5 010	909	4 101	5 010	0	0	0
42105	27 000	0	27 000	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	26 500	0	26 500
42301	53	1 569	1 622	0	3 455	3 455	0	4 748	4 748	53	2 862	2 915
42302	54	0	54	64	0	64	20	0	20	10	0	10
42303	2 233	0	2 233	2 701	0	2 701	1 856	0	1 856	1 388	0	1 388
42304	41 197	272	41 469	16 387	167	16 554	16 658	153	16 811	41 468	258	41 726
42305	129 941	26 864	156 805	29 783	3 428	33 211	33 544	1 085	34 629	133 702	24 521	158 223
42306	889 039	70 223	959 262	128 217	7 548	135 765	118 142	5 382	123 524	878 964	68 057	947 021
42307	132 467	26 061	158 528	10 620	2 904	13 524	12 677	2 072	14 749	134 524	25 229	159 753
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	4	541	545	0	28	28	0	21	21	4	534	538
42606	406	1 500	1 906	0	78	78	0	80	80	406	1 502	1 908
42607	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	89 736	0	89 736	16 189	0	16 189	21 703	0	21 703	95 250	0	95 250
45415	673	0	673	48	0	48	589	0	589	1 214	0	1 214
45515	1 496	0	1 496	122	0	122	106	0	106	1 480	0	1 480
45715	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45818	6 651	0	6 651	25	0	25	14	0	14	6 640	0	6 640
45918	176	0	176	1	0	1	1	0	1	176	0	176
47405	0	0	0	232 296	2 036	234 332	244 582	2 036	246 618	12 286	0	12 286
47407	0	0	0	115 091	0	115 091	115 091	0	115 091	0	0	0
47411	8 837	228	9 065	6 668	36	6 704	5 861	427	6 288	8 030	619	8 649
47416	379	0	379	4 193	0	4 193	4 918	0	4 918	1 104	0	1 104
47422	50	21	71	56 031	9 610	65 641	56 034	9 783	65 817	53	194	247
47425	2 002	0	2 002	1 896	0	1 896	2 374	0	2 374	2 480	0	2 480
47426	69	0	69	56	0	56	97	0	97	110	0	110
51410	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60301	3 363	0	3 363	8 867	0	8 867	7 281	0	7 281	1 777	0	1 777
60305	3 970	0	3 970	7 099	0	7 099	5 435	0	5 435	2 306	0	2 306
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	2	0	2	45	0	45	106	0	106	63	0	63
60311	209	0	209	214	0	214	208	0	208	203	0	203
60313	0	43	43	0	44	44	0	43	43	0	42	42
60320	1 441	0	1 441	2 876	0	2 876	1 439	0	1 439	4	0	4
60322	1 484	0	1 484	2 104	0	2 104	636	0	636	16	0	16
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	29 393	0	29 393	15	0	15	327	0	327	29 705	0	29 705
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	335 308	0	335 308	1	0	1	47 149	0	47 149	382 456	0	382 456
70603	120 435	0	120 435	0	0	0	18 165	0	18 165	138 600	0	138 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 813	0	183 813	5 478	0	5 478	4 033	0	4 033	185 258	0	185 258
90902	1 017 019	0	1 017 019	23 045	0	23 045	81 611	0	81 611	958 453	0	958 453
91202	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	560 737	6 401	567 138	49 591	241	49 832	14 340	331	14 671	595 988	6 311	602 299
91604	2 150	0	2 150	80	0	80	19	0	19	2 211	0	2 211
91704	3 843	0	3 843	0	0	0	0	0	0	3 843	0	3 843
91802	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
99998	1 259 512	0	1 259 512	184 412	0	184 412	184 344	0	184 344	1 259 580	0	1 259 580
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91311	81 498	0	81 498	7 468	0	7 468	11 792	0	11 792	85 822	0	85 822
91312	1 073 416	0	1 073 416	82 827	0	82 827	80 297	0	80 297	1 070 886	0	1 070 886
91315	26 830	0	26 830	0	0	0	342	0	342	27 172	0	27 172
91316	5 264	0	5 264	12 381	0	12 381	17 000	0	17 000	9 883	0	9 883
91317	69 773	0	69 773	81 217	0	81 217	74 530	0	74 530	63 086	0	63 086
91507	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
99999	1 783 669	0	1 783 669	92 860	0	92 860	70 960	0	70 960	1 761 769	0	1 761 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 048	800	11 848	11 048	800	11 848	0	0	0
93801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	796	11 036	11 832	796	11 036	11 832	0	0	0
96801	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?