Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"

Регистрационный номер

2274

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	187 743	395	188 138	1 266 592	47 423	1 314 015	1 332 151	45 498	1 377 649	122 184	2 320	124 504
20208	91 779	0	91 779	757 099	0	757 099	737 576	0	737 576	111 302	0	111 302
20209	0	0	0	216 881	0	216 881	208 005	0	208 005	8 876	0	8 876
30102	341 757	0	341 757	8 298 417	0	8 298 417	8 518 963	0	8 518 963	121 211	0	121 211
30110	100 925	2 292	103 217	3 361 692	37 014	3 398 706	3 350 749	36 203	3 386 952	111 868	3 103	114 971
30202	32 850	0	32 850	0	0	0	6 942	0	6 942	25 908	0	25 908
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30213	568	521	1 089	10 440	2 684	13 124	10 029	2 892	12 921	979	313	1 292
30233	5 746	0	5 746	724 345	0	724 345	724 078	0	724 078	6 013	0	6 013
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32002	0	0	0	4 432 000	0	4 432 000	4 432 000	0	4 432 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	3 217 000	0	3 217 000	3 169 000	0	3 169 000	648 000	0	648 000
32201	300	84	384	0	3	3	0	4	4	300	83	383
44906	73 000	0	73 000	0	0	0	7 000	0	7 000	66 000	0	66 000
45206	9 700	0	9 700	0	0	0	1 200	0	1 200	8 500	0	8 500
45207	6 997	0	6 997	0	0	0	4 000	0	4 000	2 997	0	2 997
45403	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	24 700	0	24 700	0	0	0	17 600	0	17 600	7 100	0	7 100
45406	8 425	0	8 425	0	0	0	8 425	0	8 425	0	0	0
45407	415	0	415	0	0	0	415	0	415	0	0	0
45505	15 278	0	15 278	0	0	0	4 382	0	4 382	10 896	0	10 896
45506	52 776	0	52 776	5	0	5	6 414	0	6 414	46 367	0	46 367
45507	220 948	0	220 948	285	0	285	6 099	0	6 099	215 134	0	215 134
45812	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45814	21 230	0	21 230	1 277	0	1 277	512	0	512	21 995	0	21 995
45815	254	0	254	437	0	437	407	0	407	284	0	284
45915	9	0	9	16	0	16	12	0	12	13	0	13
47408	0	0	0	1 792	24 518	26 310	1 792	24 518	26 310	0	0	0
47423	555	0	555	774 922	1 006	775 928	775 014	984	775 998	463	22	485
47427	2 469	17	2 486	4 769	3	4 772	5 283	1	5 284	1 955	19	1 974
60302	126	0	126	132	0	132	111	0	111	147	0	147
60306	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60308	203	0	203	110	0	110	175	0	175	138	0	138
60312	2 751	0	2 751	263	0	263	347	0	347	2 667	0	2 667
60323	60	0	60	20	0	20	8	0	8	72	0	72
60401	131 337	0	131 337	0	0	0	451	0	451	130 886	0	130 886
60404	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	142	0	142	31	0	31	63	0	63	110	0	110
61008	801	0	801	78	0	78	179	0	179	700	0	700
61009	59	0	59	0	0	0	26	0	26	33	0	33
61209	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
61403	4 907	149	5 056	0	3	3	185	28	213	4 722	124	4 846
70606	119 631	0	119 631	16 854	0	16 854	2	0	2	136 483	0	136 483
70608	4 145	0	4 145	259	0	259	0	0	0	4 404	0	4 404
70611	2 197	0	2 197	639	0	639	0	0	0	2 836	0	2 836
Пассив
10208	27 881	0	27 881	0	0	0	0	0	0	27 881	0	27 881
10601	100 334	0	100 334	0	0	0	0	0	0	100 334	0	100 334
10701	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
10801	267 405	0	267 405	0	0	0	0	0	0	267 405	0	267 405
30222	0	0	0	196 545	0	196 545	196 545	0	196 545	0	0	0
30223	10 654	0	10 654	238 747	0	238 747	233 103	0	233 103	5 010	0	5 010
30226	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
30232	36	0	36	987 873	0	987 873	989 101	0	989 101	1 264	0	1 264
40502	407	0	407	507	0	507	100	0	100	0	0	0
40701	15	0	15	261	0	261	592	0	592	346	0	346
40702	182 480	140	182 620	2 645 750	106	2 645 856	2 558 214	1	2 558 215	94 944	35	94 979
40703	26 662	0	26 662	10 547	0	10 547	10 097	0	10 097	26 212	0	26 212
40802	38 802	0	38 802	152 937	1 786	154 723	139 574	1 786	141 360	25 439	0	25 439
40807	173	0	173	102	0	102	100	0	100	171	0	171
40813	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	942 307	0	942 307	1 031 700	2 097	1 033 797	993 488	2 097	995 585	904 095	0	904 095
40820	14 967	0	14 967	13 470	0	13 470	12 746	0	12 746	14 243	0	14 243
40903	146	0	146	183	0	183	61	0	61	24	0	24
40905	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
40906	0	0	0	14 120	0	14 120	14 120	0	14 120	0	0	0
40909	0	0	0	154	993	1 147	154	993	1 147	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	14	0	14	26 334	0	26 334	26 507	0	26 507	187	0	187
40912	30	0	30	13 820	7 487	21 307	13 820	7 487	21 307	30	0	30
40913	0	0	0	1 967	2 019	3 986	1 967	2 019	3 986	0	0	0
42301	28 101	0	28 101	4 014	0	4 014	2 844	0	2 844	26 931	0	26 931
42303	9 169	0	9 169	8 760	0	8 760	3 776	0	3 776	4 185	0	4 185
42304	16 375	0	16 375	8 366	0	8 366	3 762	0	3 762	11 771	0	11 771
42305	34 032	0	34 032	19 894	0	19 894	1 748	0	1 748	15 886	0	15 886
42306	168 076	0	168 076	46 554	0	46 554	15 860	0	15 860	137 382	0	137 382
42601	104	0	104	8	0	8	0	0	0	96	0	96
44915	730	0	730	70	0	70	0	0	0	660	0	660
45215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45515	1 736	0	1 736	187	0	187	71	0	71	1 620	0	1 620
45818	21 718	0	21 718	0	0	0	21	0	21	21 739	0	21 739
45918	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
47407	0	0	0	24 508	1 786	26 294	24 508	1 786	26 294	0	0	0
47411	1 779	0	1 779	321	0	321	160	0	160	1 618	0	1 618
47416	104	0	104	12 866	0	12 866	12 787	0	12 787	25	0	25
47422	1 182	318	1 500	109 049	8 660	117 709	109 020	8 774	117 794	1 153	432	1 585
47425	153	0	153	11	0	11	9	0	9	151	0	151
60301	1 693	0	1 693	3 592	0	3 592	3 578	0	3 578	1 679	0	1 679
60305	5 609	0	5 609	11 487	0	11 487	9 067	0	9 067	3 189	0	3 189
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	375	0	375	375	0	375	92	0	92	92	0	92
60311	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60322	1 406	0	1 406	1 753	0	1 753	388	0	388	41	0	41
60601	31 189	0	31 189	450	0	450	322	0	322	31 061	0	31 061
61304	47	0	47	0	0	0	17	0	17	64	0	64
70601	127 781	0	127 781	0	0	0	14 541	0	14 541	142 322	0	142 322
70603	3 774	0	3 774	0	0	0	195	0	195	3 969	0	3 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59 575	0	59 575	6	0	6	39 377	0	39 377	20 204	0	20 204
90902	118 710	0	118 710	30 074	0	30 074	34 539	0	34 539	114 245	0	114 245
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	6 388	0	6 388	20	0	20	2	0	2	6 406	0	6 406
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 131 005	0	1 131 005	7 158	0	7 158	111 422	0	111 422	1 026 741	0	1 026 741
91501	6 962	0	6 962	0	0	0	782	0	782	6 180	0	6 180
91502	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
91604	6 309	0	6 309	353	0	353	1	0	1	6 661	0	6 661
99998	623 053	0	623 053	25 248	0	25 248	56 399	0	56 399	591 902	0	591 902
Пассив
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	617 151	0	617 151	31 151	0	31 151	0	0	0	586 000	0	586 000
91317	0	0	0	25 248	0	25 248	25 248	0	25 248	0	0	0
91507	5 895	0	5 895	0	0	0	0	0	0	5 895	0	5 895
99999	1 330 823	0	1 330 823	186 029	0	186 029	37 517	0	37 517	1 182 311	0	1 182 311

Страница была полезной?