Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 031	3 554	92 585	75 301	4 711	80 012	91 009	5 342	96 351	73 323	2 923	76 246
20208	1 193	0	1 193	5 270	0	5 270	5 462	0	5 462	1 001	0	1 001
20209	0	0	0	60 715	0	60 715	60 715	0	60 715	0	0	0
30102	432 602	0	432 602	2 058 252	0	2 058 252	2 022 755	0	2 022 755	468 099	0	468 099
30110	7 513	5 141	12 654	16 971	18 505	35 476	16 096	18 356	34 452	8 388	5 290	13 678
30202	15 136	0	15 136	1 575	0	1 575	0	0	0	16 711	0	16 711
30204	132	0	132	10	0	10	0	0	0	142	0	142
30213	39	41	80	32	57	89	23	31	54	48	67	115
30233	9 463	0	9 463	13 114	0	13 114	10 480	0	10 480	12 097	0	12 097
30402	59	0	59	0	0	0	5	0	5	54	0	54
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
45204	1 206	0	1 206	8 836	0	8 836	0	0	0	10 042	0	10 042
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	199 000	0	199 000	50 181	0	50 181	23 000	0	23 000	226 181	0	226 181
45207	26 700	0	26 700	5 000	0	5 000	17 811	0	17 811	13 889	0	13 889
45505	976	0	976	520	0	520	167	0	167	1 329	0	1 329
45506	123 043	0	123 043	15 161	0	15 161	809	0	809	137 395	0	137 395
45507	35 665	0	35 665	0	0	0	212	0	212	35 453	0	35 453
45509	131	0	131	228	0	228	85	0	85	274	0	274
45708	112	0	112	165	0	165	127	0	127	150	0	150
45815	507	0	507	127	0	127	44	0	44	590	0	590
45912	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
45915	43	0	43	124	0	124	84	0	84	83	0	83
47408	0	0	0	463 375	18 329	481 704	463 375	18 329	481 704	0	0	0
47423	6 153	0	6 153	423	0	423	6 572	0	6 572	4	0	4
47427	4 568	0	4 568	7 179	0	7 179	6 515	0	6 515	5 232	0	5 232
47802	117 435	0	117 435	187	0	187	6 295	0	6 295	111 327	0	111 327
50105	64 462	0	64 462	428	0	428	0	0	0	64 890	0	64 890
50106	55 003	0	55 003	355	0	355	0	0	0	55 358	0	55 358
50121	891	0	891	0	0	0	295	0	295	596	0	596
51401	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51407	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60102	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
60302	4 377	0	4 377	51	0	51	422	0	422	4 006	0	4 006
60306	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	4 760	0	4 760	2 052	0	2 052	2 141	0	2 141	4 671	0	4 671
60323	2 711	0	2 711	51	0	51	51	0	51	2 711	0	2 711
60401	38 021	0	38 021	0	0	0	2	0	2	38 019	0	38 019
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61212	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
61403	115	0	115	5	0	5	11	0	11	109	0	109
70606	161 424	0	161 424	41 061	0	41 061	133	0	133	202 352	0	202 352
70608	2 957	0	2 957	553	0	553	0	0	0	3 510	0	3 510
70611	360	0	360	484	0	484	0	0	0	844	0	844
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30232	1	0	1	259	0	259	260	0	260	2	0	2
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40701	862	0	862	45 091	0	45 091	46 293	0	46 293	2 064	0	2 064
40702	74 474	1	74 475	2 566 564	12 792	2 579 356	2 557 433	12 793	2 570 226	65 343	2	65 345
40703	2 887	0	2 887	364 826	0	364 826	365 498	0	365 498	3 559	0	3 559
40802	1 787	0	1 787	6 802	0	6 802	9 765	0	9 765	4 750	0	4 750
40807	0	0	0	5	0	5	2 948	0	2 948	2 943	0	2 943
40817	23 083	1 879	24 962	16 416	3 024	19 440	15 795	1 215	17 010	22 462	70	22 532
40820	1 540	0	1 540	574	0	574	639	0	639	1 605	0	1 605
40911	3	0	3	955	0	955	952	0	952	0	0	0
40913	0	0	0	21	28	49	21	28	49	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42301	5 083	4	5 087	5 713	173	5 886	3 241	173	3 414	2 611	4	2 615
42303	413	0	413	414	0	414	21	0	21	20	0	20
42304	849	281	1 130	0	15	15	0	9	9	849	275	1 124
42305	3 891	309	4 200	726	181	907	594	10	604	3 759	138	3 897
42306	844 888	6 987	851 875	4 724	315	5 039	29 305	184	29 489	869 469	6 856	876 325
42307	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
42606	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
45215	2 510	0	2 510	9 513	0	9 513	21 543	0	21 543	14 540	0	14 540
45515	9 286	0	9 286	2 400	0	2 400	2 558	0	2 558	9 444	0	9 444
45818	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45918	13	0	13	3	0	3	7	0	7	17	0	17
47407	0	0	0	481 671	0	481 671	481 671	0	481 671	0	0	0
47411	48 909	145	49 054	449	10	459	8 635	36	8 671	57 095	171	57 266
47416	164	0	164	2 773	0	2 773	2 610	0	2 610	1	0	1
47422	1	0	1	7 553	0	7 553	7 553	0	7 553	1	0	1
47425	2 836	0	2 836	165	0	165	371	0	371	3 042	0	3 042
47426	544	0	544	136	0	136	199	0	199	607	0	607
47804	910	0	910	69	0	69	88	0	88	929	0	929
51410	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	231	0	231	849	0	849	1 563	0	1 563	945	0	945
60305	1 078	0	1 078	3 229	0	3 229	3 225	0	3 225	1 074	0	1 074
60309	62	0	62	49	0	49	10	0	10	23	0	23
60311	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	1 466	0	1 466	881	0	881	879	0	879	1 464	0	1 464
60324	2 711	0	2 711	0	0	0	0	0	0	2 711	0	2 711
60601	11 854	0	11 854	0	0	0	284	0	284	12 138	0	12 138
61304	33	0	33	20	0	20	19	0	19	32	0	32
70601	162 993	0	162 993	0	0	0	31 323	0	31 323	194 316	0	194 316
70602	917	0	917	294	0	294	0	0	0	623	0	623
70603	2 887	0	2 887	0	0	0	563	0	563	3 450	0	3 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	94	0	94	422	0	422	450	0	450	66	0	66
90902	52 829	0	52 829	453	0	453	70	0	70	53 212	0	53 212
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91414	361 216	0	361 216	87 930	0	87 930	29 227	0	29 227	419 919	0	419 919
91418	112 216	0	112 216	0	0	0	5 945	0	5 945	106 271	0	106 271
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	1 310	0	1 310	1 197	0	1 197	1 030	0	1 030	1 477	0	1 477
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	9 428	0	9 428	0	0	0	0	0	0	9 428	0	9 428
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	773 219	0	773 219	41 668	0	41 668	92 514	0	92 514	722 373	0	722 373
Пассив
91003	0	0	0	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91312	316 034	0	316 034	52 936	0	52 936	2 300	0	2 300	265 398	0	265 398
91315	422 588	0	422 588	25 099	0	25 099	37 571	0	37 571	435 060	0	435 060
91317	29 157	0	29 157	12 894	0	12 894	212	0	212	16 475	0	16 475
91507	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
99999	537 367	0	537 367	36 722	0	36 722	90 002	0	90 002	590 647	0	590 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	117 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 790,0000
Пассив
98050	0	0	117 794,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 794,0000

Страница была полезной?