Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 626	37 831	101 457	867 826	107 012	974 838	915 893	96 967	1 012 860	15 559	47 876	63 435
20207	0	0	0	372 899	110 625	483 524	372 899	110 625	483 524	0	0	0
20208	1 540	0	1 540	1 500	0	1 500	2 259	0	2 259	781	0	781
20209	9 890	2 364	12 254	1 087 600	194 794	1 282 394	1 059 959	174 728	1 234 687	37 531	22 430	59 961
30102	57 001	0	57 001	5 824 654	0	5 824 654	5 859 230	0	5 859 230	22 425	0	22 425
30110	1 077	279 893	280 970	1 390	1 227 923	1 229 313	1 184	845 144	846 328	1 283	662 672	663 955
30114	0	224	224	0	5	5	0	10	10	0	219	219
30202	14 573	0	14 573	0	0	0	1 692	0	1 692	12 881	0	12 881
30204	3 494	0	3 494	0	0	0	219	0	219	3 275	0	3 275
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	15	0	15	1 397	1 618	3 015	1 412	1 618	3 030	0	0	0
30402	63	0	63	7 450 810	0	7 450 810	7 450 855	0	7 450 855	18	0	18
31902	110 000	0	110 000	4 900 000	0	4 900 000	5 010 000	0	5 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45201	7 225	0	7 225	5 250	0	5 250	4 476	0	4 476	7 999	0	7 999
45204	743	0	743	8 547	0	8 547	1 271	0	1 271	8 019	0	8 019
45205	11 000	0	11 000	2 000	0	2 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	53 170	0	53 170	63 750	0	63 750	6 110	0	6 110	110 810	0	110 810
45207	141 000	80 017	221 017	5 772	1 883	7 655	1 772	11 704	13 476	145 000	70 196	215 196
45208	13 409	37 780	51 189	0	1 305	1 305	0	5 993	5 993	13 409	33 092	46 501
45505	67 668	116 361	184 029	13 400	3 572	16 972	18 662	16 533	35 195	62 406	103 400	165 806
45506	113 385	21 057	134 442	9 512	791	10 303	11 978	1 088	13 066	110 919	20 760	131 679
45507	2 000	23 864	25 864	0	897	897	0	1 233	1 233	2 000	23 528	25 528
45509	391	285	676	391	135	526	289	307	596	493	113	606
45603	0	18 174	18 174	0	394	394	0	785	785	0	17 783	17 783
45604	0	65 427	65 427	0	1 420	1 420	0	20 611	20 611	0	46 236	46 236
45704	0	8 423	8 423	0	316	316	0	435	435	0	8 304	8 304
45815	10 369	0	10 369	513	0	513	6 497	0	6 497	4 385	0	4 385
45915	279	0	279	114	0	114	118	0	118	275	0	275
47404	85	85 840	85 925	55 406 184	55 507 118	110 913 302	55 406 114	55 498 807	110 904 921	155	94 151	94 306
47408	0	0	0	54 692 419	55 003 836	109 696 255	54 692 419	55 003 836	109 696 255	0	0	0
47423	2	74	76	3 665	64	3 729	2 105	87	2 192	1 562	51	1 613
47427	292	1 989	2 281	520	1 124	1 644	333	2 015	2 348	479	1 098	1 577
51403	29 839	0	29 839	20 093	0	20 093	0	0	0	49 932	0	49 932
60302	524	0	524	14	0	14	39	0	39	499	0	499
60308	64	0	64	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	64	0	64
60310	98	0	98	811	0	811	826	0	826	83	0	83
60312	14 778	0	14 778	3 057	0	3 057	4 205	0	4 205	13 630	0	13 630
60314	0	18	18	0	204	204	0	75	75	0	147	147
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	28 204	0	28 204	198	0	198	0	0	0	28 402	0	28 402
60701	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
61002	62	0	62	6	0	6	55	0	55	13	0	13
61008	334	0	334	373	0	373	378	0	378	329	0	329
61009	122	0	122	12	0	12	39	0	39	95	0	95
61403	1 139	0	1 139	237	0	237	176	0	176	1 200	0	1 200
70606	560 324	0	560 324	91 098	0	91 098	9	0	9	651 413	0	651 413
70608	282 613	0	282 613	46 630	0	46 630	0	0	0	329 243	0	329 243
70611	629	0	629	867	0	867	0	0	0	1 496	0	1 496
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	12 334	0	12 334	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
40502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40701	1	0	1	505	0	505	551	0	551	47	0	47
40702	720 734	70 623	791 357	6 877 903	322 000	7 199 903	7 234 857	321 681	7 556 538	1 077 688	70 304	1 147 992
40703	109	0	109	4 023	0	4 023	4 826	0	4 826	912	0	912
40802	5 742	1 333	7 075	51 792	2 179	53 971	58 685	1 677	60 362	12 635	831	13 466
40807	0	3	3	75	0	75	75	0	75	0	3	3
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 081	77 977	166 058	172 688	40 412	213 100	137 604	35 967	173 571	52 997	73 532	126 529
40820	44	14	58	2	85	87	2	86	88	44	15	59
40911	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
42105	36 000	0	36 000	0	0	0	18 000	0	18 000	54 000	0	54 000
42106	52 334	0	52 334	50 395	0	50 395	0	0	0	1 939	0	1 939
42107	1 054	0	1 054	123	0	123	0	0	0	931	0	931
42301	65	14 983	15 048	96 095	49 388	145 483	97 665	39 283	136 948	1 635	4 878	6 513
42303	2 000	0	2 000	2 009	0	2 009	1 109	0	1 109	1 100	0	1 100
42304	1 323	0	1 323	0	354	354	0	8 657	8 657	1 323	8 303	9 626
42305	22 502	7 677	30 179	0	1 013	1 013	4 200	264	4 464	26 702	6 928	33 630
42306	30 037	26 765	56 802	8 841	3 364	12 205	566	3 135	3 701	21 762	26 536	48 298
42307	0	2 238	2 238	0	116	116	0	84	84	0	2 206	2 206
42309	29	0	29	2	0	2	5	0	5	32	0	32
42601	2	206	208	0	11	11	0	8	8	2	203	205
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
45215	12 455	0	12 455	384	0	384	1 812	0	1 812	13 883	0	13 883
45515	3 482	0	3 482	962	0	962	594	0	594	3 114	0	3 114
45818	2 019	0	2 019	103	0	103	100	0	100	2 016	0	2 016
45918	81	0	81	25	0	25	22	0	22	78	0	78
47403	0	0	0	474 401	0	474 401	474 401	0	474 401	0	0	0
47407	0	0	0	54 988 574	54 726 719	109 715 293	54 988 574	54 726 719	109 715 293	0	0	0
47411	1 028	646	1 674	547	194	741	308	158	466	789	610	1 399
47416	0	0	0	2 399	2	2 401	2 444	2	2 446	45	0	45
47422	61	1	62	153	1	154	153	2	155	61	2	63
47425	1 746	0	1 746	1 151	0	1 151	1 621	0	1 621	2 216	0	2 216
47426	4 062	0	4 062	3 493	0	3 493	390	0	390	959	0	959
52303	0	2 221	2 221	0	96	96	0	49	49	0	2 174	2 174
52501	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60301	1 209	0	1 209	2 684	0	2 684	2 429	0	2 429	954	0	954
60305	2 319	0	2 319	4 809	0	4 809	4 572	0	4 572	2 082	0	2 082
60309	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
60311	44	0	44	52	0	52	54	0	54	46	0	46
60320	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60322	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	10 376	0	10 376	0	0	0	248	0	248	10 624	0	10 624
61304	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
70601	589 230	0	589 230	0	0	0	103 351	0	103 351	692 581	0	692 581
70603	260 617	0	260 617	0	0	0	35 526	0	35 526	296 143	0	296 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 314	2 221	5 535	3 314	48	3 362	3 314	96	3 410	3 314	2 173	5 487
90901	94 752	0	94 752	1 692	0	1 692	1 676	0	1 676	94 768	0	94 768
90902	21 843	0	21 843	13	0	13	0	0	0	21 856	0	21 856
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91414	257 429	28 271	285 700	56 547	12 973	69 520	108 234	1 726	109 960	205 742	39 518	245 260
91604	1 121	0	1 121	67	0	67	535	0	535	653	0	653
91704	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
91802	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 098 104	0	1 098 104	142 185	0	142 185	232 075	0	232 075	1 008 214	0	1 008 214
Пассив
91311	3 314	2 221	5 535	3 314	96	3 410	3 314	50	3 364	3 314	2 175	5 489
91312	977 478	24 145	1 001 623	157 961	1 247	159 208	80 000	907	80 907	899 517	23 805	923 322
91315	56 095	8 778	64 873	34 373	883	35 256	22 391	12 549	34 940	44 113	20 444	64 557
91316	3 300	2 807	6 107	5 800	2 825	8 625	12 000	18	12 018	9 500	0	9 500
91317	16 746	491	17 237	25 442	134	25 576	10 667	289	10 956	1 971	646	2 617
91507	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
99999	411 659	0	411 659	115 583	0	115 583	74 655	0	74 655	370 731	0	370 731
Г. Срочные сделки
Актив
93001	569 050	0	569 050	47 443 763	35 751 186	83 194 949	46 906 730	35 591 420	82 498 150	1 106 083	159 766	1 265 849
93801	2 964	0	2 964	208 406	0	208 406	208 717	0	208 717	2 653	0	2 653
Пассив
96001	0	572 014	572 014	35 417 316	47 128 633	82 545 949	35 577 331	47 665 106	83 242 437	160 015	1 108 487	1 268 502
96801	0	0	0	344 902	0	344 902	344 902	0	344 902	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	410 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	410 879,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?