Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304 300	0	304 300	24 747	0	24 747	29 046	0	29 046	300 001	0	300 001
20202	11 377	28 133	39 510	44 933	61 422	106 355	43 320	74 733	118 053	12 990	14 822	27 812
20207	0	0	0	44 551	67 334	111 885	44 551	67 334	111 885	0	0	0
20208	1 961	0	1 961	5 000	0	5 000	3 980	0	3 980	2 981	0	2 981
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	110 493	0	110 493	2 731 290	0	2 731 290	2 732 150	0	2 732 150	109 633	0	109 633
30110	1 490	6 129	7 619	85 284	26 136	111 420	81 383	28 306	109 689	5 391	3 959	9 350
30114	0	45 751	45 751	0	10 081 709	10 081 709	0	10 085 175	10 085 175	0	42 285	42 285
30202	35 556	0	35 556	938	0	938	0	0	0	36 494	0	36 494
30204	35 674	0	35 674	1 685	0	1 685	0	0	0	37 359	0	37 359
30213	2 245	0	2 245	151 359	0	151 359	151 230	0	151 230	2 374	0	2 374
30219	0	0	0	3 548 328	0	3 548 328	3 548 328	0	3 548 328	0	0	0
30221	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
30233	3	0	3	184	348	532	187	348	535	0	0	0
30402	21 644	0	21 644	1 179 882	0	1 179 882	1 190 226	0	1 190 226	11 300	0	11 300
30404	0	0	0	1 321 994	0	1 321 994	1 321 994	0	1 321 994	0	0	0
30409	0	0	0	280 094	0	280 094	280 094	0	280 094	0	0	0
30602	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
32002	20 000	0	20 000	303 000	0	303 000	323 000	0	323 000	0	0	0
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32102	0	81 637	81 637	0	336 894	336 894	0	418 531	418 531	0	0	0
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45107	112 105	573	112 678	0	20	20	6 397	63	6 460	105 708	530	106 238
45201	2 309	0	2 309	3 255	0	3 255	3 661	0	3 661	1 903	0	1 903
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45206	6 550	112 303	118 853	0	3 862	3 862	0	5 802	5 802	6 550	110 363	116 913
45207	2 123 350	1 407 781	3 531 131	66 102	153 228	219 330	180 003	82 023	262 026	2 009 449	1 478 986	3 488 435
45208	50 083	544 525	594 608	155 500	18 725	174 225	230	28 134	28 364	205 353	535 116	740 469
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45506	3 414	28 075	31 489	600	966	1 566	554	1 450	2 004	3 460	27 591	31 051
45507	1 213	0	1 213	0	0	0	21	0	21	1 192	0	1 192
45509	196	0	196	324	0	324	373	0	373	147	0	147
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45811	9 999	0	9 999	1 541	0	1 541	114	0	114	11 426	0	11 426
45812	2 807	129 318	132 125	160	4 447	4 607	867	6 681	7 548	2 100	127 084	129 184
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50207	90 754	0	90 754	596	0	596	10 396	0	10 396	80 954	0	80 954
50208	232 931	0	232 931	1 985	0	1 985	32 346	0	32 346	202 570	0	202 570
50211	2 442	341 763	344 205	17	11 982	11 999	0	153 964	153 964	2 459	199 781	202 240
50221	8 387	0	8 387	2 807	0	2 807	2 368	0	2 368	8 826	0	8 826
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51404	139 426	0	139 426	782	0	782	31 000	0	31 000	109 208	0	109 208
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61009	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
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70607	491	0	491	1 671	0	1 671	1 669	0	1 669	493	0	493
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	304 474	0	304 474	0	0	0	0	0	0	304 474	0	304 474
10603	18 861	0	18 861	10 124	0	10 124	12 913	0	12 913	21 650	0	21 650
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	1 143 223	0	1 143 223	0	0	0	0	0	0	1 143 223	0	1 143 223
30109	4 133	117 059	121 192	1 553 789	953 881	2 507 670	1 552 736	955 012	2 507 748	3 080	118 190	121 270
30111	0	148 494	148 494	10 000	167 210	177 210	14 189	26 320	40 509	4 189	7 604	11 793
30126	14	0	14	138	0	138	127	0	127	3	0	3
30220	0	0	0	0	2 614	2 614	0	2 614	2 614	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 230	2 230	0	2 230	2 230	0	0	0
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31304	150 000	0	150 000	150 000	42 788	192 788	150 000	42 788	192 788	150 000	0	150 000
31408	0	140 379	140 379	0	7 253	7 253	0	4 828	4 828	0	137 954	137 954
31409	0	140 379	140 379	0	7 253	7 253	0	4 828	4 828	0	137 954	137 954
31508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32015	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40502	6 730	21 132	27 862	351 010	383 273	734 283	351 692	382 502	734 194	7 412	20 361	27 773
40701	10 951	2 213	13 164	60 405	114	60 519	57 276	76	57 352	7 822	2 175	9 997
40702	118 702	5 379	124 081	933 454	241 598	1 175 052	920 884	253 237	1 174 121	106 132	17 018	123 150
40703	5 269	0	5 269	3 481	0	3 481	170	0	170	1 958	0	1 958
40802	532	15	547	1 337	1	1 338	1 682	0	1 682	877	14	891
40807	0	64	64	2	10	12	4	306	310	2	360	362
40817	11 811	510	12 321	16 644	1 078	17 722	17 694	1 065	18 759	12 861	497	13 358
40820	512	110	622	365	11	376	110	4	114	257	103	360
40905	1	0	1	330	0	330	330	0	330	1	0	1
40911	1	0	1	75	0	75	75	0	75	1	0	1
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
41506	1 773 000	1 577 860	3 350 860	305 000	242 364	547 364	351 000	336 501	687 501	1 819 000	1 671 997	3 490 997
42106	9 500	21 290	30 790	0	1 020	1 020	0	635	635	9 500	20 905	30 405
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42206	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
42301	4 220	9 913	14 133	7 204	8 410	15 614	7 268	6 991	14 259	4 284	8 494	12 778
42305	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0	1 618	0	1 618
42306	219 051	153 201	372 252	7 121	14 543	21 664	9 703	15 423	25 126	221 633	154 081	375 714
42309	16	178	194	0	9	9	0	6	6	16	175	191
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42505	0	40 387	40 387	0	1 666	1 666	0	877	877	0	39 598	39 598
42507	0	140 379	140 379	0	7 253	7 253	0	4 828	4 828	0	137 954	137 954
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42606	0	2 229	2 229	0	115	115	0	85	85	0	2 199	2 199
42609	3	3 048	3 051	0	157	157	0	105	105	3	2 996	2 999
43702	99 809	0	99 809	2 117 295	0	2 117 295	2 109 673	0	2 109 673	92 187	0	92 187
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	6 449	0	6 449	497	0	497	22	0	22	5 974	0	5 974
45215	498 362	0	498 362	39 071	0	39 071	63 445	0	63 445	522 736	0	522 736
45515	2 007	0	2 007	178	0	178	53	0	53	1 882	0	1 882
45615	37 800	0	37 800	0	0	0	0	0	0	37 800	0	37 800
45818	134 806	0	134 806	7 549	0	7 549	5 065	0	5 065	132 322	0	132 322
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	149 902	0	149 902	149 902	0	149 902	0	0	0
47405	0	0	0	42 193	148 176	190 369	42 193	148 176	190 369	0	0	0
47407	0	0	0	11 370 078	18 545 811	29 915 889	11 370 078	18 546 095	29 916 173	0	284	284
47411	1 117	2 641	3 758	1 604	338	1 942	1 877	853	2 730	1 390	3 156	4 546
47416	0	0	0	220	8 214	8 434	220	8 310	8 530	0	96	96
47422	50	0	50	177	0	177	177	0	177	50	0	50
47425	50 149	0	50 149	11 794	0	11 794	12 302	0	12 302	50 657	0	50 657
47426	127 696	104 768	232 464	47 059	23 906	70 965	13 387	15 068	28 455	94 024	95 930	189 954
50219	7 584	0	7 584	545	0	545	362	0	362	7 401	0	7 401
50220	3 939	0	3 939	608	0	608	118	0	118	3 449	0	3 449
50319	64 544	0	64 544	0	0	0	0	0	0	64 544	0	64 544
50407	4 879	2 975	7 854	1	153	154	0	102	102	4 878	2 924	7 802
50507	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
50620	1 193	0	1 193	1 527	0	1 527	1 593	0	1 593	1 259	0	1 259
50719	46 841	0	46 841	512	0	512	335	0	335	46 664	0	46 664
50720	304 634	0	304 634	28 438	0	28 438	24 630	0	24 630	300 826	0	300 826
51410	397	0	397	398	0	398	1	0	1	0	0	0
60301	1 865	0	1 865	6 994	0	6 994	7 239	0	7 239	2 110	0	2 110
60305	10 625	0	10 625	3 966	0	3 966	7 393	0	7 393	14 052	0	14 052
60309	193	0	193	193	0	193	175	0	175	175	0	175
60311	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
60322	10 575	0	10 575	0	0	0	0	0	0	10 575	0	10 575
60601	75 676	0	75 676	1 122	0	1 122	517	0	517	75 071	0	75 071
61304	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
70601	1 251 893	0	1 251 893	0	0	0	200 700	0	200 700	1 452 593	0	1 452 593
70602	3 304	0	3 304	3 146	0	3 146	3 558	0	3 558	3 716	0	3 716
70603	1 396 054	0	1 396 054	0	0	0	246 235	0	246 235	1 642 289	0	1 642 289
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 768	0	84 768	11 270	0	11 270	12 539	0	12 539	83 499	0	83 499
80601	2 028	0	2 028	76 019	0	76 019	75 876	0	75 876	2 171	0	2 171
80801	2 507	0	2 507	71 965	0	71 965	69 825	0	69 825	4 647	0	4 647
80901	0	0	0	9 746	0	9 746	9 746	0	9 746	0	0	0
Пассив
85101	60 598	0	60 598	0	0	0	0	0	0	60 598	0	60 598
85201	450	0	450	3 867	0	3 867	3 417	0	3 417	0	0	0
85401	0	0	0	11 210	0	11 210	11 210	0	11 210	0	0	0
85501	28 255	0	28 255	9 746	0	9 746	11 210	0	11 210	29 719	0	29 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	76	0	76	0	0	0	75	0	75	1	0	1
90705	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
90901	3 288	0	3 288	0	0	0	75	0	75	3 213	0	3 213
90902	90 145	281 222	371 367	0	12 497	12 497	88	14 637	14 725	90 057	279 082	369 139
91202	1 376	0	1 376	1 233	0	1 233	1 308	0	1 308	1 301	0	1 301
91203	76	0	76	0	0	0	75	0	75	1	0	1
91207	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
91414	4 986 824	1 771 951	6 758 775	19 762	209 880	229 642	60 717	95 534	156 251	4 945 869	1 886 297	6 832 166
91417	100 075	0	100 075	0	0	0	75	0	75	100 000	0	100 000
91604	10 644	176 783	187 427	2 074	7 510	9 584	877	9 134	10 011	11 841	175 159	187 000
91704	1 608	0	1 608	0	0	0	75	0	75	1 533	0	1 533
91802	5 621	0	5 621	0	0	0	75	0	75	5 546	0	5 546
99998	2 357 696	0	2 357 696	1 370 864	0	1 370 864	1 400 858	0	1 400 858	2 327 702	0	2 327 702
Пассив
91003	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
91004	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
91311	16 129	0	16 129	129	0	129	0	0	0	16 000	0	16 000
91312	2 183 567	52 588	2 236 155	86 573	7 757	94 330	119 161	1 681	120 842	2 216 155	46 512	2 262 667
91314	56 606	0	56 606	1 248 421	0	1 248 421	1 218 003	0	1 218 003	26 188	0	26 188
91315	1 342	0	1 342	128	0	128	0	0	0	1 214	0	1 214
91316	14 030	0	14 030	14 030	0	14 030	0	0	0	0	0	0
91317	31 305	0	31 305	40 810	0	40 810	29 138	0	29 138	19 633	0	19 633
91507	2 129	0	2 129	129	0	129	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	7 429 839	0	7 429 839	182 438	0	182 438	252 499	0	252 499	7 499 900	0	7 499 900
Г. Срочные сделки
Актив
93001	207 768	227 047	434 815	7 514 594	4 882 609	12 397 203	7 468 235	5 094 031	12 562 266	254 127	15 625	269 752
93002	0	86 558	86 558	0	3 975 002	3 975 002	0	3 931 998	3 931 998	0	129 562	129 562
93301	739	0	739	39 736	39 732	79 468	37 911	39 732	77 643	2 564	0	2 564
93302	2 248	0	2 248	66 700	129 685	196 385	39 736	39 821	79 557	29 212	89 864	119 076
93304	0	0	0	164 250	0	164 250	164 250	0	164 250	0	0	0
93306	0	0	0	0	69 914	69 914	0	69 914	69 914	0	0	0
93307	0	69 805	69 805	0	58 461	58 461	0	70 282	70 282	0	57 984	57 984
93501	0	0	0	38 583	0	38 583	31 059	0	31 059	7 524	0	7 524
93502	0	0	0	88 015	0	88 015	39 001	0	39 001	49 014	0	49 014
93504	120 410	0	120 410	91 077	0	91 077	166 606	0	166 606	44 881	0	44 881
93801	0	0	0	126 514	0	126 514	126 514	0	126 514	0	0	0
94001	0	0	0	10 498	676	11 174	10 498	0	10 498	0	676	676
Пассив
96001	105 417	329 246	434 663	3 174 440	9 326 365	12 500 805	3 084 647	9 251 022	12 335 669	15 624	253 903	269 527
96002	0	86 750	86 750	0	3 931 520	3 931 520	0	3 974 072	3 974 072	0	129 302	129 302
96201	0	0	0	67 400	0	67 400	67 400	0	67 400	0	0	0
96301	0	0	0	30 772	39 954	70 726	38 303	39 954	78 257	7 531	0	7 531
96302	0	0	0	38 303	39 954	78 257	86 920	39 954	126 874	48 617	0	48 617
96304	120 162	0	120 162	160 230	0	160 230	85 163	0	85 163	45 095	0	45 095
96306	0	0	0	0	69 956	69 956	0	69 956	69 956	0	0	0
96307	0	69 609	69 609	0	70 143	70 143	0	534	534	0	0	0
96501	756	0	756	38 521	0	38 521	40 332	0	40 332	2 567	0	2 567
96502	2 270	0	2 270	40 330	0	40 330	67 394	90 271	157 665	29 334	90 271	119 605
96504	0	0	0	164 261	0	164 261	164 261	0	164 261	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	58 253	58 253	0	58 253	58 253
96801	156	0	156	126 514	0	126 514	126 842	0	126 842	484	0	484
97001	209	0	209	8 397	0	8 397	8 240	0	8 240	52	0	52
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	3 330 815 620,0000	0	0	179 804 816,0000	0	0	52 591 790,0000	0	0	3 458 028 646,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 134 044 392,0000	0	0	3 644 684,0000	0	0	7 220 311,0000	0	0	1 137 620 019,0000
98050	0	0	1 799 806 721,0000	0	0	48 710 512,0000	0	0	172 234 305,0000	0	0	1 923 330 514,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 741 163,0000	0	0	7 741 163,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	365 674 240,0000	0	0	31 600,0000	0	0	350 200,0000	0	0	365 992 840,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	31 290 316,0000	0	0	206 434,0000	0	0	1 434,0000	0	0	31 085 316,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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