Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 609	1 066	16 675	178 244	1 464	179 708	108 544	178	108 722	85 309	2 352	87 661
20209	0	0	0	46 455	0	46 455	46 455	0	46 455	0	0	0
30102	51 209	0	51 209	739 672	0	739 672	701 484	0	701 484	89 397	0	89 397
30110	6 495	3 186	9 681	51 683	28 676	80 359	50 112	28 438	78 550	8 066	3 424	11 490
30114	0	21 775	21 775	0	301 587	301 587	0	316 292	316 292	0	7 070	7 070
30202	1 708	0	1 708	0	0	0	118	0	118	1 590	0	1 590
30204	82	0	82	46	0	46	0	0	0	128	0	128
30213	649	0	649	25	348	373	20	12	32	654	336	990
30221	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	6 251	30	6 281	319 530	45 279	364 809	281 789	44 387	326 176	43 992	922	44 914
30402	2 052	0	2 052	253 378	0	253 378	253 381	0	253 381	2 049	0	2 049
44601	29 996	0	29 996	31 129	0	31 129	38 688	0	38 688	22 437	0	22 437
45201	86 601	0	86 601	130 523	0	130 523	144 406	0	144 406	72 718	0	72 718
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45502	7 500	0	7 500	4 500	0	4 500	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	193	0	193	1 450	0	1 450	98	0	98	1 545	0	1 545
45505	63 226	0	63 226	0	0	0	62 414	0	62 414	812	0	812
45506	60 563	0	60 563	3 000	0	3 000	17	0	17	63 546	0	63 546
45507	255 236	0	255 236	0	0	0	3 000	0	3 000	252 236	0	252 236
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	359	0	359	0	0	0	3	0	3	356	0	356
47404	0	0	0	0	253 386	253 386	0	253 386	253 386	0	0	0
47427	18	0	18	20	0	20	18	0	18	20	0	20
60302	4 001	0	4 001	445	0	445	1 813	0	1 813	2 633	0	2 633
60306	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
60308	28	0	28	1 860	0	1 860	1 786	0	1 786	102	0	102
60310	38	0	38	279	0	279	150	0	150	167	0	167
60312	70	0	70	1 082	0	1 082	1 085	0	1 085	67	0	67
60314	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	15 476	0	15 476	64	0	64	0	0	0	15 540	0	15 540
60701	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61002	11	0	11	27	0	27	33	0	33	5	0	5
61008	101	0	101	53	0	53	56	0	56	98	0	98
61009	7	0	7	47	0	47	44	0	44	10	0	10
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 850	0	1 850	1 951	0	1 951	851	0	851	2 950	0	2 950
70606	179 836	0	179 836	33 137	0	33 137	0	0	0	212 973	0	212 973
70608	8 505	0	8 505	1 163	0	1 163	0	0	0	9 668	0	9 668
70611	937	0	937	1 781	0	1 781	110	0	110	2 608	0	2 608
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	260 879	0	260 879	0	0	0	0	0	0	260 879	0	260 879
30109	456	139	595	0	115	115	110	2	112	566	26	592
30220	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
30301	6 251	30	6 281	281 789	44 387	326 176	319 530	45 279	364 809	43 992	922	44 914
30601	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	63	0	63	182 761	0	182 761	182 761	0	182 761	63	0	63
40602	3 461	0	3 461	844	0	844	3 260	0	3 260	5 877	0	5 877
40603	653	0	653	2 029	0	2 029	6 400	0	6 400	5 024	0	5 024
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	105 894	615	106 509	837 247	572 513	1 409 760	850 753	572 340	1 423 093	119 400	442	119 842
40703	1 704	3	1 707	1 585	0	1 585	1 683	0	1 683	1 802	3	1 805
40802	15 480	97	15 577	78 864	5 109	83 973	80 013	5 108	85 121	16 629	96	16 725
40807	128	16 845	16 973	7 198	319 366	326 564	7 219	302 529	309 748	149	8	157
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	5 149	0	5 149	5 149	0	5 149	7	0	7
40911	0	0	0	72 019	0	72 019	72 019	0	72 019	0	0	0
40912	0	0	0	20	463	483	20	463	483	0	0	0
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42107	10 946	0	10 946	2 731	0	2 731	0	0	0	8 215	0	8 215
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	25	38	0	1	1	0	1	1	13	25	38
42309	68	34	102	0	2	2	0	2	2	68	34	102
42310	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
44615	300	0	300	387	0	387	311	0	311	224	0	224
45215	4 408	0	4 408	6 924	0	6 924	5 384	0	5 384	2 868	0	2 868
45415	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	67 246	0	67 246	27 133	0	27 133	4 594	0	4 594	44 707	0	44 707
45818	3 359	0	3 359	3	0	3	0	0	0	3 356	0	3 356
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47422	1	0	1	639	0	639	639	0	639	1	0	1
47425	1 795	0	1 795	14 882	0	14 882	15 752	0	15 752	2 665	0	2 665
47426	777	0	777	0	0	0	111	0	111	888	0	888
60301	786	0	786	2 900	0	2 900	3 412	0	3 412	1 298	0	1 298
60305	1 292	0	1 292	3 459	0	3 459	4 148	0	4 148	1 981	0	1 981
60307	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	105	0	105	105	0	105
60311	172	0	172	463	0	463	410	0	410	119	0	119
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	10 533	0	10 533	0	0	0	127	0	127	10 660	0	10 660
61304	41	0	41	9	0	9	39	0	39	71	0	71
70601	188 937	0	188 937	0	0	0	59 402	0	59 402	248 339	0	248 339
70603	7 970	0	7 970	0	0	0	1 032	0	1 032	9 002	0	9 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 787	0	4 787	0	0	0	0	0	0	4 787	0	4 787
90902	556 805	0	556 805	3 214	0	3 214	352	0	352	559 667	0	559 667
90907	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91414	111 800	0	111 800	0	0	0	0	0	0	111 800	0	111 800
91604	3 455	0	3 455	71	0	71	11	0	11	3 515	0	3 515
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	670 764	0	670 764	245 345	0	245 345	226 683	0	226 683	689 426	0	689 426
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	13 753	0	13 753	480	0	480	250	0	250	13 523	0	13 523
91317	8 003	0	8 003	226 202	0	226 202	245 094	0	245 094	26 895	0	26 895
91507	20 052	0	20 052	0	0	0	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	682 913	0	682 913	364	0	364	3 286	0	3 286	685 835	0	685 835
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?