Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151	0	151	75	0	75	0	0	0	226	0	226
20202	8 157	23 828	31 985	42 978	21 751	64 729	37 129	14 072	51 201	14 006	31 507	45 513
30102	254 755	0	254 755	2 907 354	0	2 907 354	2 863 507	0	2 863 507	298 602	0	298 602
30110	3 905	4 947	8 852	4 002	10 850	14 852	3 603	7 067	10 670	4 304	8 730	13 034
30114	0	987 971	987 971	0	1 687 365	1 687 365	0	1 566 061	1 566 061	0	1 109 275	1 109 275
30202	19 107	0	19 107	1 455	0	1 455	0	0	0	20 562	0	20 562
30204	31 398	0	31 398	555	0	555	0	0	0	31 953	0	31 953
30233	0	25	25	3 610	6 747	10 357	3 610	6 747	10 357	0	25	25
30402	8 305	0	8 305	0	0	0	2	0	2	8 303	0	8 303
30602	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
32105	0	393 061	393 061	0	14 761	14 761	0	20 308	20 308	0	387 514	387 514
32201	0	562	562	0	21	21	0	29	29	0	554	554
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45205	90 000	113 061	203 061	0	2 966	2 966	5 000	5 159	10 159	85 000	110 868	195 868
45206	536 000	979 538	1 515 538	55 000	161 514	216 514	30 000	152 895	182 895	561 000	988 157	1 549 157
45207	5 000	224 606	229 606	70 000	95 010	165 010	0	15 140	15 140	75 000	304 476	379 476
45504	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45505	8 300	0	8 300	1 000	0	1 000	0	0	0	9 300	0	9 300
45506	1 361	159 386	160 747	0	4 706	4 706	0	7 553	7 553	1 361	156 539	157 900
45507	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600	800	0	800
47404	34 680	654	35 334	8 376 475	7 973 513	16 349 988	8 377 898	7 973 522	16 351 420	33 257	645	33 902
47408	0	0	0	8 313 875	8 610 498	16 924 373	8 313 875	8 610 498	16 924 373	0	0	0
47423	7 034	0	7 034	9 057	0	9 057	16 056	0	16 056	35	0	35
47427	0	100	100	0	98	98	0	5	5	0	193	193
50208	65 514	0	65 514	584	0	584	0	0	0	66 098	0	66 098
52503	5 392	0	5 392	0	0	0	527	0	527	4 865	0	4 865
60302	7	0	7	151	0	151	158	0	158	0	0	0
60306	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
60308	0	0	0	2 676	0	2 676	2 676	0	2 676	0	0	0
60310	80	0	80	86	0	86	83	0	83	83	0	83
60312	363	0	363	898	0	898	919	0	919	342	0	342
60323	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	23	0	23	10	0	10	24	0	24	9	0	9
61008	428	0	428	63	0	63	61	0	61	430	0	430
61009	20	0	20	97	0	97	97	0	97	20	0	20
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61403	1 809	0	1 809	229	0	229	214	0	214	1 824	0	1 824
70606	528 137	0	528 137	84 774	0	84 774	2	0	2	612 909	0	612 909
70608	1 040 525	0	1 040 525	212 308	0	212 308	0	0	0	1 252 833	0	1 252 833
70611	3 865	0	3 865	599	0	599	136	0	136	4 328	0	4 328
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30126	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
30232	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
40503	0	18 285	18 285	0	2 672	2 672	0	1 933	1 933	0	17 546	17 546
40701	7	15	22	0	1	1	0	1	1	7	15	22
40702	396 603	94	396 697	2 762 149	435 257	3 197 406	3 080 657	435 291	3 515 948	715 111	128	715 239
40703	10 752	0	10 752	2 761	0	2 761	1 768	0	1 768	9 759	0	9 759
40802	4 109	0	4 109	5 210	0	5 210	3 969	0	3 969	2 868	0	2 868
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	41 604	491 806	533 410	10 150	230 093	240 243	3 179	293 555	296 734	34 633	555 268	589 901
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	241 512	13 411	254 923	29 737	10 564	40 301	52 533	10 101	62 634	264 308	12 948	277 256
40820	512	572	1 084	163	115	278	254	11	265	603	468	1 071
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42301	37 272	12 475	49 747	103 537	158 671	262 208	72 694	150 140	222 834	6 429	3 944	10 373
42304	2 087	34 490	36 577	0	1 782	1 782	0	1 295	1 295	2 087	34 003	36 090
42305	454 075	939 629	1 393 704	32 481	182 754	215 235	55 142	143 943	199 085	476 736	900 818	1 377 554
42306	36 585	233 540	270 125	0	11 999	11 999	0	8 952	8 952	36 585	230 493	267 078
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
42315	19	0	19	0	0	0	4	0	4	23	0	23
42507	0	84 227	84 227	0	4 352	4 352	0	3 164	3 164	0	83 039	83 039
42601	1	46	47	0	2 378	2 378	0	2 377	2 377	1	45	46
42605	0	53 379	53 379	0	2 758	2 758	0	2 005	2 005	0	52 626	52 626
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	162 356	0	162 356	17 783	0	17 783	35 744	0	35 744	180 317	0	180 317
45515	17 685	0	17 685	405	0	405	1 100	0	1 100	18 380	0	18 380
47403	0	0	0	0	7 748 830	7 748 830	0	7 748 830	7 748 830	0	0	0
47407	0	0	0	8 530 215	8 406 573	16 936 788	8 530 215	8 406 573	16 936 788	0	0	0
47411	1 913	4 982	6 895	528	1 563	2 091	3 586	5 403	8 989	4 971	8 822	13 793
47416	782	0	782	1 482	0	1 482	714	0	714	14	0	14
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	1 404	0	1 404	7 287	0	7 287	14 187	0	14 187	8 304	0	8 304
47426	0	0	0	462	1 410	1 872	462	1 417	1 879	0	7	7
50220	151	0	151	0	0	0	75	0	75	226	0	226
52301	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	31 864	0	31 864	0	0	0	0	0	0	31 864	0	31 864
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
52501	2 542	0	2 542	2 707	0	2 707	165	0	165	0	0	0
60301	1 441	0	1 441	2 274	0	2 274	2 062	0	2 062	1 229	0	1 229
60305	1 541	0	1 541	4 126	0	4 126	4 126	0	4 126	1 541	0	1 541
60309	49	0	49	84	0	84	35	0	35	0	0	0
60311	72	0	72	1 955	0	1 955	1 949	0	1 949	66	0	66
60313	0	22	22	0	12	12	0	11	11	0	21	21
60322	1 980	0	1 980	2 005	0	2 005	190	0	190	165	0	165
60324	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60601	5 913	0	5 913	0	0	0	106	0	106	6 019	0	6 019
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	309	0	309	42	0	42	30	0	30	297	0	297
70601	587 666	0	587 666	0	0	0	76 130	0	76 130	663 796	0	663 796
70603	996 980	0	996 980	0	0	0	199 335	0	199 335	1 196 315	0	1 196 315
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 593	0	18 593	2 690	0	2 690	1 575	0	1 575	19 708	0	19 708
80801	1 866	0	1 866	46	0	46	835	0	835	1 077	0	1 077
80901	0	0	0	1 704	0	1 704	1 611	0	1 611	93	0	93
81001	16 604	0	16 604	1 611	0	1 611	1 935	0	1 935	16 280	0	16 280
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	33	0	33	33	0	33	128	0	128	128	0	128
85401	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	182	0	182	1 503	0	1 503	1 655	0	1 655	30	0	30
90902	757	0	757	10	0	10	0	0	0	767	0	767
91202	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 495 422	0	2 495 422	684 676	0	684 676	529 598	0	529 598	2 650 500	0	2 650 500
Пассив
91003	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
91004	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91311	92 784	0	92 784	41	0	41	0	0	0	92 743	0	92 743
91312	2 285 476	0	2 285 476	266 860	0	266 860	353 176	0	353 176	2 371 792	0	2 371 792
91315	39 085	0	39 085	0	0	0	0	0	0	39 085	0	39 085
91316	0	28 076	28 076	0	74 824	74 824	0	143 627	143 627	0	96 879	96 879
91317	0	0	0	50 000	135 863	185 863	50 000	135 863	185 863	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	47 311	0	47 311	1 655	0	1 655	1 513	0	1 513	47 169	0	47 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	289 209	0	289 209	7 734 597	171 013	7 905 610	7 546 660	165 926	7 712 586	477 146	5 087	482 233
93002	561 400	0	561 400	0	0	0	561 400	0	561 400	0	0	0
93306	0	0	0	557 000	79 587	636 587	0	79 587	79 587	557 000	0	557 000
93307	0	0	0	557 000	80 102	637 102	557 000	80 102	637 102	0	0	0
93308	0	0	0	557 000	119 744	676 744	557 000	80 226	637 226	0	39 518	39 518
93309	0	0	0	557 000	0	557 000	557 000	0	557 000	0	0	0
93801	116	0	116	62 052	0	62 052	59 283	0	59 283	2 885	0	2 885
Пассив
96001	0	289 181	289 181	164 884	7 577 101	7 741 985	169 970	7 766 377	7 936 347	5 086	478 457	483 543
96002	0	561 516	561 516	0	565 464	565 464	0	3 948	3 948	0	0	0
96306	0	0	0	0	78 126	78 126	0	631 718	631 718	0	553 592	553 592
96307	0	0	0	0	638 633	638 633	0	638 633	638 633	0	0	0
96308	0	0	0	0	653 704	653 704	0	692 891	692 891	0	39 187	39 187
96309	0	0	0	0	557 452	557 452	0	557 452	557 452	0	0	0
96801	28	0	28	59 283	0	59 283	64 569	0	64 569	5 314	0	5 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 996 841,0000	0	0	1 231 327,0000	0	0	0,0000	0	0	11 228 168,0000
98010	0	0	62 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000
Пассив
98050	0	0	62 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000
98055	0	0	9 996 841,0000	0	0	0,0000	0	0	1 231 327,0000	0	0	11 228 168,0000

Страница была полезной?