Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 882	0	4 882	302	0	302	5 184	0	5 184	0	0	0
10901	43 018	0	43 018	0	0	0	0	0	0	43 018	0	43 018
20202	11 523	4 994	16 517	57 891	8 209	66 100	58 331	8 471	66 802	11 083	4 732	15 815
20209	0	0	0	38 001	2 799	40 800	38 001	2 799	40 800	0	0	0
30102	0	0	0	7 577 832	0	7 577 832	7 512 135	0	7 512 135	65 697	0	65 697
30110	196	1 912	2 108	1 058 608	6 531	1 065 139	1 005 349	6 480	1 011 829	53 455	1 963	55 418
30114	0	3 831	3 831	0	4 161 027	4 161 027	0	4 160 457	4 160 457	0	4 401	4 401
30202	15 311	0	15 311	0	0	0	1 125	0	1 125	14 186	0	14 186
30204	159	0	159	262	0	262	0	0	0	421	0	421
30402	11	0	11	549 746	0	549 746	549 751	0	549 751	6	0	6
30404	0	0	0	549 746	0	549 746	549 746	0	549 746	0	0	0
30602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32002	0	0	0	1 005 000	0	1 005 000	1 005 000	0	1 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45201	9 240	0	9 240	62 878	0	62 878	66 051	0	66 051	6 067	0	6 067
45205	0	0	0	104 361	0	104 361	0	0	0	104 361	0	104 361
45206	632 431	0	632 431	751 000	0	751 000	632 431	0	632 431	751 000	0	751 000
45207	166 896	73 123	240 019	0	173	173	165 563	73 296	238 859	1 333	0	1 333
45308	4 377	0	4 377	0	0	0	4 377	0	4 377	0	0	0
45505	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45506	3 877	0	3 877	0	0	0	3 877	0	3 877	0	0	0
45812	72 624	0	72 624	0	0	0	72 624	0	72 624	0	0	0
45815	10 272	0	10 272	0	0	0	10 272	0	10 272	0	0	0
45912	153	0	153	13 673	0	13 673	13 826	0	13 826	0	0	0
45913	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45915	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
47404	10 000	45 764	55 764	4 418 905	3 982 611	8 401 516	4 428 905	3 893 979	8 322 884	0	134 396	134 396
47408	0	0	0	130 877 412	131 241 205	262 118 617	130 877 412	131 241 205	262 118 617	0	0	0
47423	13 132	0	13 132	565	2 809	3 374	13 262	2 809	16 071	435	0	435
47427	24 415	4 301	28 716	26 733	227	26 960	50 411	4 528	54 939	737	0	737
47802	22 659	0	22 659	0	0	0	22 659	0	22 659	0	0	0
50205	47 107	0	47 107	30	0	30	47 137	0	47 137	0	0	0
50206	20 995	0	20 995	23	0	23	21 018	0	21 018	0	0	0
50207	333 545	0	333 545	232	0	232	333 777	0	333 777	0	0	0
50208	134 176	0	134 176	96	0	96	134 272	0	134 272	0	0	0
50221	3 415	0	3 415	9	0	9	3 424	0	3 424	0	0	0
50505	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50706	16 216	0	16 216	0	0	0	16 216	0	16 216	0	0	0
52503	4 071	0	4 071	0	0	0	3 907	0	3 907	164	0	164
60302	109	0	109	25	0	25	25	0	25	109	0	109
60306	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
60308	24	0	24	224	0	224	248	0	248	0	0	0
60310	1	0	1	707	0	707	707	0	707	1	0	1
60312	1 834	0	1 834	2 380	0	2 380	3 583	0	3 583	631	0	631
60314	0	0	0	0	2 522	2 522	0	1 947	1 947	0	575	575
60323	451	0	451	194	0	194	577	0	577	68	0	68
60401	16 478	0	16 478	0	0	0	11 539	0	11 539	4 939	0	4 939
60701	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	155	0	155	155	0	155	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	201 180	0	201 180	457	0	457	97 716	0	97 716	103 921	0	103 921
61209	0	0	0	1 150 316	0	1 150 316	1 150 316	0	1 150 316	0	0	0
61210	0	0	0	555 083	0	555 083	555 083	0	555 083	0	0	0
61212	0	0	0	29 772	0	29 772	29 772	0	29 772	0	0	0
61403	312	94	406	0	2	2	96	19	115	216	77	293
70606	1 760 127	0	1 760 127	571 599	0	571 599	8	0	8	2 331 718	0	2 331 718
70608	79 233	0	79 233	10 948	0	10 948	0	0	0	90 181	0	90 181
70611	295	0	295	56	0	56	0	0	0	351	0	351
Пассив
10207	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
10603	3 415	0	3 415	3 424	0	3 424	9	0	9	0	0	0
30111	450 000	0	450 000	503 968	0	503 968	53 969	0	53 969	1	0	1
30408	0	0	0	549 737	0	549 737	549 737	0	549 737	0	0	0
31201	24 564	0	24 564	24 564	0	24 564	0	0	0	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31306	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
31402	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	2 163	2 163	0	57 522	57 522	0	55 359	55 359
31409	52 000	34 814	86 814	52 000	1 799	53 799	0	1 308	1 308	0	34 323	34 323
40502	2 387	0	2 387	1 353	0	1 353	1 953	0	1 953	2 987	0	2 987
40701	2 918	0	2 918	222 356	0	222 356	241 264	0	241 264	21 826	0	21 826
40702	172 238	5 173	177 411	2 562 302	200 275	2 762 577	2 542 322	195 993	2 738 315	152 258	891	153 149
40703	493	0	493	2 201	0	2 201	2 660	0	2 660	952	0	952
40802	87	0	87	335	0	335	341	0	341	93	0	93
40807	3 707	4 096	7 803	10 830	12 030	22 860	17 425	7 963	25 388	10 302	29	10 331
40817	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	1	4	5	1	558	559	0	554	554
40911	0	0	0	1 148	0	1 148	1 148	0	1 148	0	0	0
40912	0	0	0	20	194	214	20	194	214	0	0	0
40913	0	0	0	40	702	742	40	702	742	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	80 774	80 774	0	3 491	3 491	0	1 753	1 753	0	79 036	79 036
45215	64 680	0	64 680	199 899	0	199 899	212 834	0	212 834	77 615	0	77 615
45315	1 444	0	1 444	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0
45818	70 676	0	70 676	70 676	0	70 676	0	0	0	0	0	0
45918	112	0	112	112	0	112	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	130 916 494	131 198 861	262 115 355	130 916 494	131 198 861	262 115 355	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	7	0	7	73	0	73	72	0	72	6	0	6
47422	1	0	1	44 074	0	44 074	44 074	0	44 074	1	0	1
47425	15 097	0	15 097	43 626	0	43 626	32 867	0	32 867	4 338	0	4 338
47426	1 910	3 705	5 615	2 683	302	2 985	899	846	1 745	126	4 249	4 375
47804	22 659	0	22 659	22 659	0	22 659	0	0	0	0	0	0
50220	2 496	0	2 496	2 592	0	2 592	96	0	96	0	0	0
50507	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
50720	2 386	0	2 386	2 592	0	2 592	206	0	206	0	0	0
52301	0	0	0	111 835	0	111 835	111 835	0	111 835	0	0	0
52305	116 285	0	116 285	111 835	0	111 835	0	0	0	4 450	0	4 450
52406	0	0	0	111 835	0	111 835	111 835	0	111 835	0	0	0
60301	309	0	309	2 572	0	2 572	2 288	0	2 288	25	0	25
60305	0	0	0	8 056	0	8 056	8 056	0	8 056	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	820	0	820	814	0	814
60311	0	0	0	99 713	0	99 713	205 236	0	205 236	105 523	0	105 523
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	378	0	378	325	0	325	83	0	83	136	0	136
60601	11 440	0	11 440	9 677	0	9 677	133	0	133	1 896	0	1 896
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	93	0	93	20	0	20	2	0	2	75	0	75
70601	1 763 202	0	1 763 202	0	0	0	617 430	0	617 430	2 380 632	0	2 380 632
70603	81 085	0	81 085	0	0	0	12 442	0	12 442	93 527	0	93 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	111 835	0	111 835	111 835	0	111 835	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	314 281	0	314 281	803	0	803	1 423	0	1 423	313 661	0	313 661
90902	88 441	0	88 441	5 001	0	5 001	855	0	855	92 587	0	92 587
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	35 951	0	35 951	35 951	0	35 951	0	0	0
91414	657 619	83 742	741 361	724 107	198	724 305	604 897	83 940	688 837	776 829	0	776 829
91418	23 290	0	23 290	0	0	0	23 290	0	23 290	0	0	0
91501	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	18 700	0	18 700	145	0	145	18 845	0	18 845	0	0	0
91704	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
91802	2 925	0	2 925	0	0	0	0	0	0	2 925	0	2 925
99998	913 626	0	913 626	216 047	0	216 047	716 006	0	716 006	413 667	0	413 667
Пассив
91312	560 305	0	560 305	544 009	0	544 009	4 385	0	4 385	20 681	0	20 681
91315	31 467	0	31 467	0	0	0	0	0	0	31 467	0	31 467
91317	13 761	0	13 761	158 559	0	158 559	192 051	0	192 051	47 253	0	47 253
91507	43 232	247 598	290 830	0	13 438	13 438	9 578	7 784	17 362	52 810	241 944	294 754
91508	17 263	0	17 263	0	0	0	2 249	0	2 249	19 512	0	19 512
99999	1 189 463	0	1 189 463	880 423	0	880 423	882 427	0	882 427	1 191 467	0	1 191 467
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 117 352	3 387 289	6 504 641	54 671 852	57 611 376	112 283 228	54 193 002	58 036 948	112 229 950	3 596 202	2 961 717	6 557 919
93002	3 358 550	3 152 197	6 510 747	57 378 750	55 407 354	112 786 104	57 707 777	54 872 628	112 580 405	3 029 523	3 686 923	6 716 446
93306	0	0	0	0	8 907	8 907	0	8 907	8 907	0	0	0
93307	0	8 917	8 917	0	11	11	0	8 928	8 928	0	0	0
93801	12 033	0	12 033	1 316 837	0	1 316 837	1 319 255	0	1 319 255	9 615	0	9 615
Пассив
96001	3 360 519	3 131 856	6 492 375	57 702 042	54 538 299	112 240 341	57 301 333	54 994 840	112 296 173	2 959 810	3 588 397	6 548 207
96002	3 107 484	3 415 264	6 522 748	54 391 562	58 174 947	112 566 509	54 978 932	57 790 600	112 769 532	3 694 854	3 030 917	6 725 771
96306	0	0	0	0	8 907	8 907	0	8 907	8 907	0	0	0
96307	0	8 916	8 916	0	8 927	8 927	0	11	11	0	0	0
96801	12 299	0	12 299	1 319 255	0	1 319 255	1 316 958	0	1 316 958	10 002	0	10 002
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 629 990,0000	0	0	579 360,0000	0	0	2 194 350,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98040	0	0	80 000,0000	0	0	80 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	1 309 990,0000	0	0	1 534 990,0000	0	0	240 000,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	240 000,0000	0	0	309 360,0000	0	0	69 360,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?