Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 663	0	16 663	7 525	0	7 525	8 167	0	8 167	16 021	0	16 021
20202	200 512	30 225	230 737	3 649 823	117 723	3 767 546	3 623 683	124 493	3 748 176	226 652	23 455	250 107
20208	142 210	4	142 214	636 879	42	636 921	622 758	43	622 801	156 331	3	156 334
20209	37 890	803	38 693	2 454 107	45 994	2 500 101	2 428 749	45 605	2 474 354	63 248	1 192	64 440
30102	115 273	0	115 273	12 796 324	0	12 796 324	12 850 972	0	12 850 972	60 625	0	60 625
30110	251 178	4 965	256 143	28 342 268	3 125 865	31 468 133	28 458 808	3 127 938	31 586 746	134 638	2 892	137 530
30202	55 644	0	55 644	799	0	799	0	0	0	56 443	0	56 443
30204	3 043	0	3 043	0	0	0	57	0	57	2 986	0	2 986
30213	692	483	1 175	5 924	1 239	7 163	4 818	926	5 744	1 798	796	2 594
30233	0	0	0	45 606	0	45 606	45 596	0	45 596	10	0	10
30302	2 217 903	114 241	2 332 144	11 228 996	130 858	11 359 854	11 344 534	130 123	11 474 657	2 102 365	114 976	2 217 341
30402	9 709	0	9 709	209 919	0	209 919	210 092	0	210 092	9 536	0	9 536
30404	0	0	0	213 647	0	213 647	213 647	0	213 647	0	0	0
30409	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
30602	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	950 000	135 928	1 085 928	22 170 000	3 024 281	25 194 281	21 990 000	3 013 540	25 003 540	1 130 000	146 669	1 276 669
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45201	945	0	945	3 605	0	3 605	3 262	0	3 262	1 288	0	1 288
45204	177 233	0	177 233	98 751	0	98 751	116 987	0	116 987	158 997	0	158 997
45205	80 571	0	80 571	48 283	0	48 283	48 590	0	48 590	80 264	0	80 264
45206	62 092	0	62 092	16 512	0	16 512	12 550	0	12 550	66 054	0	66 054
45207	19 443	0	19 443	720	0	720	1 080	0	1 080	19 083	0	19 083
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	732	0	732	5 444	0	5 444	4 811	0	4 811	1 365	0	1 365
45405	22 600	0	22 600	3 622	0	3 622	6 485	0	6 485	19 737	0	19 737
45406	5 070	0	5 070	1 000	0	1 000	70	0	70	6 000	0	6 000
45407	36 596	0	36 596	0	0	0	142	0	142	36 454	0	36 454
45504	47	0	47	30	0	30	17	0	17	60	0	60
45505	1 771	0	1 771	355	0	355	385	0	385	1 741	0	1 741
45506	13 531	0	13 531	1 216	0	1 216	1 165	0	1 165	13 582	0	13 582
45507	371 030	9 042	380 072	7 307	199	7 506	17 363	398	17 761	360 974	8 843	369 817
45509	6 268	0	6 268	2 683	0	2 683	3 466	0	3 466	5 485	0	5 485
45812	361 865	0	361 865	0	0	0	650	0	650	361 215	0	361 215
45814	55 533	0	55 533	0	0	0	650	0	650	54 883	0	54 883
45815	382 868	0	382 868	2 956	0	2 956	2 974	0	2 974	382 850	0	382 850
45912	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 606	0	21 606	352	0	352	485	0	485	21 473	0	21 473
47404	0	0	0	60	57	117	60	57	117	0	0	0
47406	0	0	0	0	18 481	18 481	0	18 481	18 481	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	22 561	67 401	89 962	22 561	67 401	89 962	2 167	0	2 167
47423	6 608	171	6 779	142 085	7 831	149 916	142 267	7 875	150 142	6 426	127	6 553
47427	9 579	479	10 058	21 574	291	21 865	8 502	624	9 126	22 651	146	22 797
50104	423 937	0	423 937	3 220	0	3 220	0	0	0	427 157	0	427 157
50106	420 527	0	420 527	3 843	0	3 843	0	0	0	424 370	0	424 370
50107	103 422	0	103 422	759	0	759	4 233	0	4 233	99 948	0	99 948
50121	0	0	0	1 737	0	1 737	1 273	0	1 273	464	0	464
50205	228 630	0	228 630	1 331	0	1 331	0	0	0	229 961	0	229 961
51404	1 921	0	1 921	5	0	5	1 926	0	1 926	0	0	0
51405	334 745	0	334 745	106 620	0	106 620	161 043	0	161 043	280 322	0	280 322
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	256	0	256	554	0	554	311	0	311	499	0	499
60306	0	0	0	3 797	0	3 797	3 797	0	3 797	0	0	0
60308	85	2 849	2 934	366	95	461	362	141	503	89	2 803	2 892
60310	788	0	788	963	0	963	876	0	876	875	0	875
60312	10 015	0	10 015	10 679	0	10 679	11 509	0	11 509	9 185	0	9 185
60323	47 549	0	47 549	666	0	666	2 780	0	2 780	45 435	0	45 435
60401	479 159	0	479 159	1 057	0	1 057	926	0	926	479 290	0	479 290
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	1 548	0	1 548	0	0	0	549	0	549	999	0	999
61002	939	0	939	194	0	194	11	0	11	1 122	0	1 122
61008	1 416	0	1 416	721	0	721	669	0	669	1 468	0	1 468
61009	1 758	0	1 758	606	0	606	600	0	600	1 764	0	1 764
61011	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
61209	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
61210	0	0	0	163 443	0	163 443	163 443	0	163 443	0	0	0
61403	2 555	0	2 555	3 260	0	3 260	739	0	739	5 076	0	5 076
70606	390 078	0	390 078	53 069	0	53 069	307	0	307	442 840	0	442 840
70607	1 501	0	1 501	776	0	776	26	0	26	2 251	0	2 251
70608	138 486	0	138 486	24 210	0	24 210	0	0	0	162 696	0	162 696
70611	36 120	0	36 120	6 460	0	6 460	0	0	0	42 580	0	42 580
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	0	0	0	0	0	0	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	7 001	0	7 001	8 603	0	8 603	1 603	0	1 603	1	0	1
30220	0	26	26	0	34 486	34 486	0	34 460	34 460	0	0	0
30223	1	0	1	3 427	0	3 427	3 426	0	3 426	0	0	0
30232	5 448	0	5 448	1 624 036	5 854	1 629 890	1 623 802	5 878	1 629 680	5 214	24	5 238
30301	2 217 903	114 241	2 332 144	11 344 534	130 123	11 474 657	11 228 996	130 858	11 359 854	2 102 365	114 976	2 217 341
30408	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
30601	9 354	0	9 354	4 444	0	4 444	4 255	0	4 255	9 165	0	9 165
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	745	0	745	31 092	0	31 092	35 151	0	35 151	4 804	0	4 804
40502	1 117	0	1 117	1 536	0	1 536	2 302	0	2 302	1 883	0	1 883
40503	2 718	0	2 718	1 255	0	1 255	1 084	0	1 084	2 547	0	2 547
40602	39 678	20	39 698	132 953	1	132 954	174 050	1	174 051	80 775	20	80 795
40603	372	0	372	638	0	638	759	0	759	493	0	493
40701	783	0	783	2 741	0	2 741	2 827	0	2 827	869	0	869
40702	1 296 929	1 677	1 298 606	10 636 048	73 029	10 709 077	10 582 830	73 243	10 656 073	1 243 711	1 891	1 245 602
40703	94 626	4	94 630	145 620	1	145 621	143 006	0	143 006	92 012	3	92 015
40802	333 384	620	334 004	1 782 942	22 015	1 804 957	1 813 362	22 005	1 835 367	363 804	610	364 414
40807	128	10 592	10 720	4 710	3 001	7 711	4 742	6 267	11 009	160	13 858	14 018
40817	565 090	3 662	568 752	548 961	517	549 478	546 309	1 420	547 729	562 438	4 565	567 003
40820	282	90	372	2 712	16	2 728	2 607	3	2 610	177	77	254
40821	240	0	240	23 967	0	23 967	24 018	0	24 018	291	0	291
40905	448	0	448	39 313	0	39 313	39 027	0	39 027	162	0	162
40906	29 467	0	29 467	779 344	0	779 344	818 862	0	818 862	68 985	0	68 985
40909	49	259	308	5 195	9 432	14 627	5 156	9 245	14 401	10	72	82
40910	0	0	0	464	602	1 066	464	602	1 066	0	0	0
40911	354	0	354	162 732	0	162 732	163 274	0	163 274	896	0	896
40912	0	1	1	8 025	10 335	18 360	8 025	10 363	18 388	0	29	29
40913	0	0	0	3 090	10 924	14 014	3 090	11 147	14 237	0	223	223
42004	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150
42106	121 200	0	121 200	10 700	0	10 700	9 500	0	9 500	120 000	0	120 000
42107	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	101 434	8 497	109 931	72 980	12 558	85 538	67 788	34 668	102 456	96 242	30 607	126 849
42303	6 926	0	6 926	3 235	0	3 235	1 707	0	1 707	5 398	0	5 398
42304	26 584	1 219	27 803	8 842	277	9 119	7 470	1 337	8 807	25 212	2 279	27 491
42305	79 058	10 606	89 664	13 802	1 186	14 988	9 764	655	10 419	75 020	10 075	85 095
42306	1 360 786	121 092	1 481 878	95 031	35 530	130 561	102 097	8 588	110 685	1 367 852	94 150	1 462 002
42307	686 405	20 929	707 334	95 502	2 584	98 086	93 607	4 745	98 352	684 510	23 090	707 600
42601	89	51	140	2 712	3	2 715	3 008	2	3 010	385	50	435
42604	0	24	24	0	25	25	0	1	1	0	0	0
42605	200	0	200	200	0	200	0	24	24	0	24	24
42606	322	560	882	112	135	247	137	293	430	347	718	1 065
42607	306	0	306	9	1	10	4	102	106	301	101	402
45215	25 774	0	25 774	279	0	279	797	0	797	26 292	0	26 292
45515	44 791	0	44 791	3 776	0	3 776	720	0	720	41 735	0	41 735
45818	799 504	0	799 504	3 087	0	3 087	1 935	0	1 935	798 352	0	798 352
45918	34 096	0	34 096	108	0	108	21	0	21	34 009	0	34 009
47405	0	0	0	61 113	35 711	96 824	61 113	35 711	96 824	0	0	0
47407	0	0	0	65 881	24 129	90 010	65 881	24 129	90 010	0	0	0
47411	33 306	1 251	34 557	10 437	830	11 267	13 634	481	14 115	36 503	902	37 405
47416	5 214	0	5 214	24 292	0	24 292	20 117	0	20 117	1 039	0	1 039
47422	805	259	1 064	107 263	22 790	130 053	107 544	23 267	130 811	1 086	736	1 822
47425	10 714	0	10 714	1 026	0	1 026	1 040	0	1 040	10 728	0	10 728
47426	0	0	0	1 047	0	1 047	2 094	0	2 094	1 047	0	1 047
50120	14 267	0	14 267	4 749	0	4 749	3 913	0	3 913	13 431	0	13 431
50220	16 663	0	16 663	8 167	0	8 167	7 525	0	7 525	16 021	0	16 021
52301	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
52501	32	0	32	34	0	34	2	0	2	0	0	0
60301	2 715	0	2 715	8 437	0	8 437	12 407	0	12 407	6 685	0	6 685
60305	5 316	0	5 316	13 664	0	13 664	12 921	0	12 921	4 573	0	4 573
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	874	0	874	1 242	0	1 242	1 124	0	1 124	756	0	756
60311	18	0	18	3 036	0	3 036	3 021	0	3 021	3	0	3
60322	653	0	653	3 691	0	3 691	3 348	0	3 348	310	0	310
60324	60 921	0	60 921	1 018	0	1 018	1 210	0	1 210	61 113	0	61 113
60601	137 562	0	137 562	671	0	671	1 964	0	1 964	138 855	0	138 855
61304	333	0	333	67	0	67	31	0	31	297	0	297
61501	48	0	48	13	0	13	0	0	0	35	0	35
70601	522 808	0	522 808	71	0	71	77 618	0	77 618	600 355	0	600 355
70602	6 549	0	6 549	4 408	0	4 408	6 459	0	6 459	8 600	0	8 600
70603	138 785	0	138 785	0	0	0	24 229	0	24 229	163 014	0	163 014
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	852 143	0	852 143	26 502	0	26 502	11 562	0	11 562	867 083	0	867 083
90902	2 368 283	0	2 368 283	46 569	0	46 569	42 695	0	42 695	2 372 157	0	2 372 157
90907	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
91202	84 446	0	84 446	13	0	13	1 912	0	1 912	82 547	0	82 547
91203	69	0	69	1 923	0	1 923	1 921	0	1 921	71	0	71
91207	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91414	6 115 578	724	6 116 302	199 724	27	199 751	439 787	37	439 824	5 875 515	714	5 876 229
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	338 330	0	338 330	12 319	0	12 319	4 218	0	4 218	346 431	0	346 431
91704	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91802	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 276 413	0	2 276 413	251 542	0	251 542	311 334	0	311 334	2 216 621	0	2 216 621
Пассив
91003	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
91211	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91311	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 056 827	0	2 056 827	80 747	0	80 747	37 222	0	37 222	2 013 302	0	2 013 302
91315	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
91316	3 673	0	3 673	15 185	0	15 185	26 600	0	26 600	15 088	0	15 088
91317	137 573	0	137 573	214 636	0	214 636	186 882	0	186 882	109 819	0	109 819
91318	150	0	150	25	0	25	27	0	27	152	0	152
91507	56 869	0	56 869	0	0	0	70	0	70	56 939	0	56 939
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 292 829	0	10 292 829	482 336	0	482 336	269 530	0	269 530	10 080 023	0	10 080 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	11,0000	0	0	15,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	97 378 735,0000	0	0	143 775,0000	0	0	3 993 372,0000	0	0	93 529 138,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	96 249 064,0000	0	0	4 767 877,0000	0	0	143 775,0000	0	0	91 624 962,0000
98050	0	0	968 699,0000	0	0	15,0000	0	0	11,0000	0	0	968 695,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	774 505,0000	0	0	935 505,0000

Страница была полезной?