Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 287	0	21 287	127 914	0	127 914	136 603	0	136 603	12 598	0	12 598
20207	6 998	0	6 998	168 211	0	168 211	171 092	0	171 092	4 117	0	4 117
20208	20 368	0	20 368	194 586	0	194 586	194 853	0	194 853	20 101	0	20 101
20209	3 193	0	3 193	456 629	0	456 629	454 763	0	454 763	5 059	0	5 059
30104	62 738	0	62 738	687 066	0	687 066	710 842	0	710 842	38 962	0	38 962
30110	7 458	0	7 458	255 802	0	255 802	257 223	0	257 223	6 037	0	6 037
30213	0	0	0	4 136	0	4 136	4 136	0	4 136	0	0	0
30221	0	0	0	140 409	0	140 409	140 409	0	140 409	0	0	0
30402	8	0	8	80 021	0	80 021	80 020	0	80 020	9	0	9
31901	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
32207	17 000	0	17 000	4 000	0	4 000	0	0	0	21 000	0	21 000
45204	25 908	0	25 908	31 564	0	31 564	26 511	0	26 511	30 961	0	30 961
45205	136 407	0	136 407	36 128	0	36 128	59 747	0	59 747	112 788	0	112 788
45206	195 621	0	195 621	26 193	0	26 193	54 107	0	54 107	167 707	0	167 707
45405	288	0	288	0	0	0	87	0	87	201	0	201
45406	5 150	0	5 150	200	0	200	2 100	0	2 100	3 250	0	3 250
47423	3 232	0	3 232	46 265	0	46 265	47 300	0	47 300	2 197	0	2 197
47427	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	81	0	81	104	0	104	96	0	96	89	0	89
60306	2	0	2	258	0	258	260	0	260	0	0	0
60308	10	0	10	324	0	324	247	0	247	87	0	87
60310	24	0	24	227	0	227	231	0	231	20	0	20
60312	187	0	187	17 115	0	17 115	17 193	0	17 193	109	0	109
60323	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
60401	43 806	0	43 806	206	0	206	0	0	0	44 012	0	44 012
60701	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61002	1	0	1	45	0	45	46	0	46	0	0	0
61008	22	0	22	97	0	97	110	0	110	9	0	9
61009	125	0	125	47	0	47	47	0	47	125	0	125
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	143	0	143	30	0	30	22	0	22	151	0	151
70606	108 370	0	108 370	24 429	0	24 429	0	0	0	132 799	0	132 799
70611	192	0	192	112	0	112	83	0	83	221	0	221
Пассив
10207	67 832	0	67 832	67 832	0	67 832	68 993	0	68 993	68 993	0	68 993
10701	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
30214	20 734	0	20 734	1 117 840	0	1 117 840	1 098 199	0	1 098 199	1 093	0	1 093
30601	1 030	0	1 030	2 804	0	2 804	2 683	0	2 683	909	0	909
31501	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
31505	40 375	0	40 375	8 000	0	8 000	0	0	0	32 375	0	32 375
31506	41 220	0	41 220	27 000	0	27 000	17 500	0	17 500	31 720	0	31 720
31507	18 000	0	18 000	0	0	0	4 000	0	4 000	22 000	0	22 000
40502	7 305	0	7 305	8 500	0	8 500	1 285	0	1 285	90	0	90
40821	21 593	0	21 593	85 160	0	85 160	83 492	0	83 492	19 925	0	19 925
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	24	0	24	219 790	0	219 790	219 804	0	219 804	38	0	38
43205	23 997	0	23 997	15 463	0	15 463	7	0	7	8 541	0	8 541
43207	6 198	0	6 198	1	0	1	6	0	6	6 203	0	6 203
43803	9 359	0	9 359	13 802	0	13 802	7 519	0	7 519	3 076	0	3 076
43804	745	0	745	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	745	0	745
43805	58 221	0	58 221	128	0	128	38	0	38	58 131	0	58 131
43806	140 477	0	140 477	58 504	0	58 504	8 039	0	8 039	90 012	0	90 012
43807	67 712	0	67 712	193 985	0	193 985	219 837	0	219 837	93 564	0	93 564
43905	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	3 000	0	3 000	8 000	0	8 000
43907	1 781	0	1 781	5 057	0	5 057	6 109	0	6 109	2 833	0	2 833
45215	1 493	0	1 493	1 317	0	1 317	429	0	429	605	0	605
47416	5	0	5	8 615	0	8 615	8 745	0	8 745	135	0	135
47422	2 263	0	2 263	180 464	0	180 464	179 748	0	179 748	1 547	0	1 547
47425	105	0	105	2	0	2	9	0	9	112	0	112
60301	1 384	0	1 384	1 508	0	1 508	2 369	0	2 369	2 245	0	2 245
60305	1 250	0	1 250	2 096	0	2 096	2 430	0	2 430	1 584	0	1 584
60309	668	0	668	1 330	0	1 330	673	0	673	11	0	11
60311	31 229	0	31 229	1 640	0	1 640	1 463	0	1 463	31 052	0	31 052
60322	2 634	0	2 634	69 713	0	69 713	68 072	0	68 072	993	0	993
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	8 521	0	8 521	0	0	0	902	0	902	9 423	0	9 423
70601	111 132	0	111 132	0	0	0	24 692	0	24 692	135 824	0	135 824
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 335	0	42 335	10 380	0	10 380	10 308	0	10 308	42 407	0	42 407
80601	7 354	0	7 354	6 704	0	6 704	14 058	0	14 058	0	0	0
80801	0	0	0	6 721	0	6 721	6 721	0	6 721	0	0	0
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	7 354	0	7 354	14 094	0	14 094	6 740	0	6 740	0	0	0
85401	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
85501	1 835	0	1 835	18	0	18	90	0	90	1 907	0	1 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31	0	31	31	0	31	45	0	45	17	0	17
90902	328 383	0	328 383	9 062	0	9 062	1 575	0	1 575	335 870	0	335 870
91414	62 149	0	62 149	0	0	0	29 952	0	29 952	32 197	0	32 197
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	234 940	0	234 940	87 233	0	87 233	105 297	0	105 297	216 876	0	216 876
Пассив
91311	122 321	0	122 321	71 507	0	71 507	67 611	0	67 611	118 425	0	118 425
91312	77 683	0	77 683	33 790	0	33 790	19 622	0	19 622	63 515	0	63 515
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	392 975	0	392 975	31 572	0	31 572	9 093	0	9 093	370 496	0	370 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	301,0000	0	0	70,0000	0	0	82,0000	0	0	289,0000
98010	0	0	37 030 867,0000	0	0	387 100,0000	0	0	405 805,0000	0	0	37 012 162,0000
Пассив
98040	0	0	37 031 044,0000	0	0	406 066,0000	0	0	387 349,0000	0	0	37 012 327,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	792 909,0000	0	0	792 909,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	113,0000	0	0	53,0000	0	0	54,0000	0	0	114,0000

Страница была полезной?