Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 668	2 254	39 922	142 513	49 355	191 868	167 403	49 298	216 701	12 778	2 311	15 089
20207	0	0	0	73 243	49 710	122 953	73 243	49 710	122 953	0	0	0
20208	5 032	536	5 568	16 750	574	17 324	15 152	565	15 717	6 630	545	7 175
20209	56	0	56	176 073	97 402	273 475	175 802	97 402	273 204	327	0	327
30102	76 032	0	76 032	6 321 159	0	6 321 159	6 255 781	0	6 255 781	141 410	0	141 410
30110	2 823	22 260	25 083	8 952	1 033 765	1 042 717	8 818	177 426	186 244	2 957	878 599	881 556
30202	16 346	0	16 346	560	0	560	0	0	0	16 906	0	16 906
30204	4 413	0	4 413	0	0	0	3 559	0	3 559	854	0	854
30233	548	73	621	11 876	1 394	13 270	12 233	1 175	13 408	191	292	483
32002	125 000	0	125 000	2 415 000	0	2 415 000	2 300 000	0	2 300 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
45204	2 400	0	2 400	2 300	0	2 300	3 000	0	3 000	1 700	0	1 700
45205	31 834	0	31 834	295	0	295	31 834	0	31 834	295	0	295
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45207	116 250	0	116 250	0	0	0	44 787	0	44 787	71 463	0	71 463
45208	1 073	0	1 073	0	0	0	48	0	48	1 025	0	1 025
45505	543	0	543	0	0	0	153	0	153	390	0	390
45506	19 724	0	19 724	0	0	0	3 206	0	3 206	16 518	0	16 518
45507	32 466	0	32 466	0	0	0	6 579	0	6 579	25 887	0	25 887
45812	503	0	503	160	0	160	503	0	503	160	0	160
45815	37	0	37	0	0	0	37	0	37	0	0	0
45912	95	0	95	17	0	17	48	0	48	64	0	64
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	15 012	141 374	156 386	15 012	141 374	156 386	0	0	0
47423	3 488	0	3 488	6 996	7	7 003	6 700	7	6 707	3 784	0	3 784
47427	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
50104	17 641	0	17 641	87	0	87	0	0	0	17 728	0	17 728
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	157 648	0	157 648	559	0	559	49 671	0	49 671	108 536	0	108 536
51405	149 901	0	149 901	115 197	0	115 197	0	0	0	265 098	0	265 098
52503	657	0	657	12	0	12	85	0	85	584	0	584
60306	849	0	849	159	0	159	21	0	21	987	0	987
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	51	0	51	130	0	130	131	0	131	50	0	50
60312	563	0	563	1 421	0	1 421	1 554	0	1 554	430	0	430
60401	25 135	0	25 135	480	0	480	115	0	115	25 500	0	25 500
60701	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60901	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61008	276	0	276	289	0	289	291	0	291	274	0	274
61009	13	0	13	50	0	50	50	0	50	13	0	13
61209	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	430	0	430	110	0	110	95	0	95	445	0	445
70606	80 109	0	80 109	9 648	0	9 648	1	0	1	89 756	0	89 756
70607	360	0	360	45	0	45	0	0	0	405	0	405
70608	28 635	0	28 635	12 373	0	12 373	0	0	0	41 008	0	41 008
70611	1 412	0	1 412	686	0	686	0	0	0	2 098	0	2 098
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	52 981	0	52 981	0	0	0	5 380	0	5 380	58 361	0	58 361
30232	20	1	21	140	55	195	175	54	229	55	0	55
40702	380 984	12 138	393 122	3 137 222	809 851	3 947 073	3 265 443	1 660 036	4 925 479	509 205	862 323	1 371 528
40703	1 609	0	1 609	609	0	609	292	0	292	1 292	0	1 292
40802	4 055	0	4 055	28 770	0	28 770	32 563	0	32 563	7 848	0	7 848
40807	5 203	196	5 399	2 581	7	2 588	774	7	781	3 396	196	3 592
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 433	257	10 690	25 405	264	25 669	26 026	399	26 425	11 054	392	11 446
40820	889	25	914	731	171	902	1 019	275	1 294	1 177	129	1 306
40821	370	0	370	69 265	0	69 265	68 904	0	68 904	9	0	9
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	80	0	80	7 479	0	7 479	7 493	0	7 493	94	0	94
40912	0	0	0	2	58	60	2	58	60	0	0	0
42105	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
42304	125 000	0	125 000	86 800	0	86 800	1 300	0	1 300	39 500	0	39 500
42305	0	0	0	0	0	0	86 800	0	86 800	86 800	0	86 800
42306	1 026	5 641	6 667	0	207	207	0	209	209	1 026	5 643	6 669
42311	48	0	48	8	0	8	10	0	10	50	0	50
42312	50	0	50	18	0	18	13	0	13	45	0	45
42313	433	0	433	33	0	33	21	0	21	421	0	421
42314	768	0	768	15	0	15	33	0	33	786	0	786
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45215	9 828	0	9 828	3 436	0	3 436	72	0	72	6 464	0	6 464
45515	902	0	902	55	0	55	0	0	0	847	0	847
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	95	0	95	47	0	47	0	0	0	48	0	48
47407	0	0	0	140 716	16 218	156 934	140 716	16 218	156 934	0	0	0
47411	1 061	141	1 202	1 288	6	1 294	624	25	649	397	160	557
47416	94	0	94	16 031	0	16 031	15 962	0	15 962	25	0	25
47422	1 232	0	1 232	0	1	1	16	1	17	1 248	0	1 248
47425	3 431	0	3 431	75	0	75	583	0	583	3 939	0	3 939
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	2 868	0	2 868	0	0	0	45	0	45	2 913	0	2 913
52304	0	0	0	0	0	0	1 511	0	1 511	1 511	0	1 511
52305	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
60301	849	0	849	2 106	0	2 106	2 432	0	2 432	1 175	0	1 175
60305	195	0	195	3 241	0	3 241	3 241	0	3 241	195	0	195
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	252	0	252	408	0	408	156	0	156	0	0	0
60311	12 492	0	12 492	833	0	833	1 313	0	1 313	12 972	0	12 972
60601	11 102	0	11 102	115	0	115	436	0	436	11 423	0	11 423
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61304	1 210	0	1 210	215	0	215	289	0	289	1 284	0	1 284
70601	88 426	0	88 426	1	0	1	12 490	0	12 490	100 915	0	100 915
70603	28 685	0	28 685	0	0	0	12 412	0	12 412	41 097	0	41 097
70801	5 380	0	5 380	5 380	0	5 380	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 584	0	11 584	335	0	335	102	0	102	11 817	0	11 817
90902	44 061	0	44 061	293	0	293	329	0	329	44 025	0	44 025
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	203 613	0	203 613	0	0	0	2 056	0	2 056	201 557	0	201 557
91604	197	0	197	174	0	174	124	0	124	247	0	247
99998	417 911	0	417 911	91 705	0	91 705	34 888	0	34 888	474 728	0	474 728
Пассив
91311	4 720	0	4 720	0	0	0	1 500	0	1 500	6 220	0	6 220
91312	333 775	0	333 775	4 862	0	4 862	9 434	0	9 434	338 347	0	338 347
91315	39 665	0	39 665	106	0	106	1 500	0	1 500	41 059	0	41 059
91317	12 166	0	12 166	2 595	0	2 595	50 434	0	50 434	60 005	0	60 005
91507	27 305	0	27 305	27 305	0	27 305	28 827	0	28 827	28 827	0	28 827
91508	280	0	280	20	0	20	10	0	10	270	0	270
99999	259 460	0	259 460	2 295	0	2 295	485	0	485	257 650	0	257 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 005,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	27,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	33,0000
98070	0	0	30 005,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 006,0000

Страница была полезной?