Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 878	0	8 878	37 296	0	37 296	40 279	0	40 279	5 895	0	5 895
30104	15 364	0	15 364	418 558	0	418 558	397 682	0	397 682	36 240	0	36 240
30110	20	43 823	43 843	0	80 143	80 143	0	117 635	117 635	20	6 331	6 351
30402	421	0	421	462 055	0	462 055	462 005	0	462 005	471	0	471
31902	5 000	0	5 000	335 000	0	335 000	307 000	0	307 000	33 000	0	33 000
31903	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
45204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
47408	0	0	0	85 829	7 683	93 512	85 829	7 683	93 512	0	0	0
47423	0	0	0	34 150	0	34 150	34 150	0	34 150	0	0	0
47427	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60302	465	0	465	20	0	20	20	0	20	465	0	465
60306	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	0	0	0	97	0	97	85	0	85	12	0	12
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	322	0	322	5	0	5	49	0	49	278	0	278
70606	7 535	0	7 535	2 090	0	2 090	0	0	0	9 625	0	9 625
70608	9 152	0	9 152	1 471	0	1 471	0	0	0	10 623	0	10 623
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	4 716	0	4 716	0	0	0	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	1 407	0	1 407	2 750	0	2 750	4 211	0	4 211	2 868	0	2 868
31504	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40502	135	3	138	560	0	560	601	0	601	176	3	179
40701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40702	11 004	43 809	54 813	511 395	188 490	699 885	511 060	150 972	662 032	10 669	6 291	16 960
40703	69	0	69	249	0	249	238	0	238	58	0	58
40802	1 521	0	1 521	58 575	0	58 575	60 290	0	60 290	3 236	0	3 236
40807	3	1	4	1	0	1	0	0	0	2	1	3
43801	1 057	0	1 057	3 156	0	3 156	5 365	0	5 365	3 266	0	3 266
43807	41 587	0	41 587	154 076	0	154 076	194 304	0	194 304	81 815	0	81 815
43901	19	0	19	25	0	25	52	0	52	46	0	46
47405	0	0	0	969	981	1 950	969	981	1 950	0	0	0
47407	0	0	0	7 682	86 358	94 040	7 682	86 358	94 040	0	0	0
47416	6	0	6	1 700	0	1 700	1 694	0	1 694	0	0	0
47422	1	0	1	134	0	134	134	0	134	1	0	1
60301	0	0	0	399	0	399	433	0	433	34	0	34
60305	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	14	0	14	30	0	30	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60601	2 787	0	2 787	0	0	0	28	0	28	2 815	0	2 815
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	7 125	0	7 125	0	0	0	2 649	0	2 649	9 774	0	9 774
70603	9 151	0	9 151	0	0	0	1 472	0	1 472	10 623	0	10 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 590	0	25 590	187	0	187	21 882	0	21 882	3 895	0	3 895
90902	18 113	0	18 113	11 401	0	11 401	3 127	0	3 127	26 387	0	26 387
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	82 379	0	82 379	12 601	0	12 601	12 531	0	12 531	82 449	0	82 449
Пассив
91312	49 047	0	49 047	12 531	0	12 531	12 601	0	12 601	49 117	0	49 117
91507	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
99999	43 712	0	43 712	25 009	0	25 009	11 588	0	11 588	30 291	0	30 291

Страница была полезной?