Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	819	0	819	7	0	7	78	0	78	748	0	748
20202	218 408	121 844	340 252	2 930 044	540 656	3 470 700	2 915 684	434 273	3 349 957	232 768	228 227	460 995
20207	1 618	810	2 428	34 778	2 519	37 297	34 843	2 514	37 357	1 553	815	2 368
20208	70 578	0	70 578	266 528	0	266 528	257 923	0	257 923	79 183	0	79 183
20209	36 760	0	36 760	2 079 604	366 441	2 446 045	2 096 827	366 441	2 463 268	19 537	0	19 537
30102	128 654	0	128 654	4 240 970	0	4 240 970	4 139 212	0	4 139 212	230 412	0	230 412
30110	1 024 646	262 043	1 286 689	3 553 925	418 628	3 972 553	1 643 464	520 696	2 164 160	2 935 107	159 975	3 095 082
30202	68 358	0	68 358	1 932	0	1 932	0	0	0	70 290	0	70 290
30204	6 876	0	6 876	555	0	555	0	0	0	7 431	0	7 431
30210	6 000	0	6 000	87 984	0	87 984	88 744	0	88 744	5 240	0	5 240
30213	2 876	3 345	6 221	23 093	30 218	53 311	23 947	30 576	54 523	2 022	2 987	5 009
30233	1 672	39	1 711	57 412	66	57 478	57 758	62	57 820	1 326	43	1 369
30602	0	52	52	0	2	2	0	2	2	0	52	52
32005	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32008	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44905	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	62 048	0	62 048	301 490	0	301 490	300 989	0	300 989	62 549	0	62 549
45204	389 266	0	389 266	150 927	0	150 927	219 827	0	219 827	320 366	0	320 366
45205	109 480	0	109 480	26 957	0	26 957	30 154	0	30 154	106 283	0	106 283
45206	49 666	32 048	81 714	2 500	1 174	3 674	24 860	912	25 772	27 306	32 310	59 616
45207	257 792	0	257 792	2 400	0	2 400	4 045	0	4 045	256 147	0	256 147
45208	1 450	0	1 450	0	0	0	150	0	150	1 300	0	1 300
45301	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
45401	14 335	0	14 335	60 169	0	60 169	61 037	0	61 037	13 467	0	13 467
45404	9 150	0	9 150	2 037	0	2 037	0	0	0	11 187	0	11 187
45405	2 851	0	2 851	3 463	0	3 463	379	0	379	5 935	0	5 935
45406	17 751	0	17 751	4 640	0	4 640	2 707	0	2 707	19 684	0	19 684
45407	142 172	8 496	150 668	9 499	314	9 813	9 671	592	10 263	142 000	8 218	150 218
45408	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	155	0	155	6 545	0	6 545
45502	99	0	99	88	0	88	109	0	109	78	0	78
45504	1 883	0	1 883	1 410	0	1 410	736	0	736	2 557	0	2 557
45505	159 141	0	159 141	29 747	0	29 747	25 184	0	25 184	163 704	0	163 704
45506	1 193 162	0	1 193 162	102 414	0	102 414	67 648	0	67 648	1 227 928	0	1 227 928
45507	917 432	0	917 432	58 874	0	58 874	29 958	0	29 958	946 348	0	946 348
45509	19 121	133	19 254	8 607	5	8 612	8 806	5	8 811	18 922	133	19 055
45806	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45809	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
45812	43 235	0	43 235	8 815	0	8 815	12 966	0	12 966	39 084	0	39 084
45814	114	0	114	462	0	462	341	0	341	235	0	235
45815	57 860	0	57 860	12 258	0	12 258	7 123	0	7 123	62 995	0	62 995
45909	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45912	33	0	33	71	0	71	36	0	36	68	0	68
45914	124	0	124	228	0	228	189	0	189	163	0	163
45915	4 886	3	4 889	6 358	3	6 361	5 610	0	5 610	5 634	6	5 640
47408	0	0	0	257 735	426 949	684 684	257 735	426 949	684 684	0	0	0
47423	8 633	5 460	14 093	69 871	232 297	302 168	68 475	229 350	297 825	10 029	8 407	18 436
47427	69 625	3	69 628	33 551	2	33 553	74 207	3	74 210	28 969	2	28 971
47802	291 418	0	291 418	1	0	1	11 660	0	11 660	279 759	0	279 759
50211	0	55 405	55 405	0	231	231	0	55 636	55 636	0	0	0
50606	168 945	0	168 945	0	0	0	168 945	0	168 945	0	0	0
50706	14 787	0	14 787	0	0	0	0	0	0	14 787	0	14 787
50721	621	0	621	815	0	815	10	0	10	1 426	0	1 426
51406	140 426	0	140 426	1 270	0	1 270	0	0	0	141 696	0	141 696
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	543	0	543	800	0	800	478	0	478	865	0	865
60306	10	0	10	5 088	0	5 088	5 064	0	5 064	34	0	34
60308	673	0	673	1 782	0	1 782	1 809	0	1 809	646	0	646
60310	2 424	0	2 424	727	0	727	821	0	821	2 330	0	2 330
60312	44 663	0	44 663	22 342	0	22 342	19 307	0	19 307	47 698	0	47 698
60323	7 543	758	8 301	1 001	29	1 030	233	25	258	8 311	762	9 073
60401	418 904	0	418 904	3 311	0	3 311	0	0	0	422 215	0	422 215
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	14 978	0	14 978	4 705	0	4 705	3 696	0	3 696	15 987	0	15 987
61002	283	0	283	211	0	211	494	0	494	0	0	0
61008	15 306	0	15 306	2 854	0	2 854	1 074	0	1 074	17 086	0	17 086
61009	1 422	0	1 422	1 027	0	1 027	1 905	0	1 905	544	0	544
61011	16 727	0	16 727	0	0	0	0	0	0	16 727	0	16 727
61209	0	0	0	11 013	0	11 013	11 013	0	11 013	0	0	0
61210	0	0	0	168 944	55 457	224 401	168 944	55 457	224 401	0	0	0
61212	0	0	0	17 936	0	17 936	17 936	0	17 936	0	0	0
61401	1 016	0	1 016	0	0	0	148	0	148	868	0	868
61403	3 434	0	3 434	4	0	4	172	0	172	3 266	0	3 266
70606	756 630	0	756 630	181 501	0	181 501	283	0	283	937 848	0	937 848
70607	24 046	0	24 046	11 657	0	11 657	35 703	0	35 703	0	0	0
70608	203 659	0	203 659	28 768	0	28 768	0	0	0	232 427	0	232 427
70611	38 420	0	38 420	7 682	0	7 682	0	0	0	46 102	0	46 102
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	621	0	621	10	0	10	815	0	815	1 426	0	1 426
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	1 416 846	0	1 416 846	0	0	0	6 843	0	6 843	1 423 689	0	1 423 689
30220	10	0	10	2 992	3 627	6 619	2 991	3 627	6 618	9	0	9
30223	34	0	34	7 583	0	7 583	7 567	0	7 567	18	0	18
30232	1 123	2	1 125	383 834	3 207	387 041	384 424	3 271	387 695	1 713	66	1 779
40502	137	0	137	812	0	812	755	0	755	80	0	80
40602	7 466	0	7 466	38 798	0	38 798	38 698	0	38 698	7 366	0	7 366
40603	17 736	0	17 736	3	0	3	6 060	0	6 060	23 793	0	23 793
40701	633	0	633	4 194	0	4 194	4 051	0	4 051	490	0	490
40702	589 253	50 515	639 768	4 289 655	275 208	4 564 863	4 240 570	313 169	4 553 739	540 168	88 476	628 644
40703	35 094	0	35 094	49 768	0	49 768	50 958	0	50 958	36 284	0	36 284
40802	139 988	182	140 170	942 003	1 474	943 477	955 465	1 474	956 939	153 450	182	153 632
40807	1 445	0	1 445	432	0	432	1 206	0	1 206	2 219	0	2 219
40817	133 280	2 513	135 793	278 285	1 089	279 374	274 626	1 785	276 411	129 621	3 209	132 830
40820	1 633	1	1 634	1 178	1	1 179	1 228	35	1 263	1 683	35	1 718
40821	0	0	0	5 237	0	5 237	5 244	0	5 244	7	0	7
40903	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40905	0	0	0	33 203	0	33 203	33 203	0	33 203	0	0	0
40906	3 865	0	3 865	130 080	0	130 080	129 753	0	129 753	3 538	0	3 538
40909	0	0	0	5 049	10 265	15 314	5 049	10 265	15 314	0	0	0
40910	0	0	0	903	2 557	3 460	903	2 557	3 460	0	0	0
40911	7 115	0	7 115	340 314	0	340 314	339 755	0	339 755	6 556	0	6 556
40912	0	0	0	12 010	24 571	36 581	12 010	24 571	36 581	0	0	0
40913	0	0	0	13 729	54 607	68 336	13 729	54 607	68 336	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	40 000	0	40 000	46 500	0	46 500	6 500	0	6 500
42103	4 500	0	4 500	500	0	500	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
42104	8 093	101 866	109 959	3 999	101 866	105 865	1 050	0	1 050	5 144	0	5 144
42105	145 095	0	145 095	3 000	0	3 000	107 823	0	107 823	249 918	0	249 918
42106	93 579	98	93 677	0	3	3	2 000	3	2 003	95 579	98	95 677
42205	4 250	0	4 250	0	0	0	1 500	0	1 500	5 750	0	5 750
42301	122 982	21 882	144 864	1 543 939	81 224	1 625 163	1 534 616	71 125	1 605 741	113 659	11 783	125 442
42305	5 067	0	5 067	5 114	0	5 114	47	0	47	0	0	0
42306	4 614 034	312 562	4 926 596	683 475	39 154	722 629	888 026	60 193	948 219	4 818 585	333 601	5 152 186
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	1 135	13	1 148	121	341	462	5	342	347	1 019	14	1 033
42601	411	69	480	6 043	1 024	7 067	5 990	1 013	7 003	358	58	416
42606	7 523	1 490	9 013	1 276	311	1 587	1 988	954	2 942	8 235	2 133	10 368
44615	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
44915	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	22 106	0	22 106	18 313	0	18 313	18 165	0	18 165	21 958	0	21 958
45415	3 356	0	3 356	526	0	526	305	0	305	3 135	0	3 135
45515	77 268	0	77 268	5 117	0	5 117	7 796	0	7 796	79 947	0	79 947
45818	105 314	0	105 314	5 505	0	5 505	9 579	0	9 579	109 388	0	109 388
45918	1 890	0	1 890	181	0	181	398	0	398	2 107	0	2 107
47405	0	0	0	0	289 074	289 074	0	289 074	289 074	0	0	0
47407	0	0	0	422 166	262 638	684 804	422 166	262 638	684 804	0	0	0
47411	23 608	1 311	24 919	15 913	611	16 524	17 569	793	18 362	25 264	1 493	26 757
47416	438	14	452	12 306	14	12 320	13 136	0	13 136	1 268	0	1 268
47422	373	0	373	37 021	40 282	77 303	37 688	40 397	78 085	1 040	115	1 155
47425	12 075	0	12 075	9 682	0	9 682	11 491	0	11 491	13 884	0	13 884
47426	2 614	1 082	3 696	536	1 077	1 613	1 997	1	1 998	4 075	6	4 081
47804	125 442	0	125 442	2 360	0	2 360	1 469	0	1 469	124 551	0	124 551
50620	35 702	0	35 702	35 702	0	35 702	0	0	0	0	0	0
50720	819	0	819	78	0	78	7	0	7	748	0	748
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	6 686	0	6 686	22 651	0	22 651	21 453	0	21 453	5 488	0	5 488
60305	101	0	101	25 236	0	25 236	25 135	0	25 135	0	0	0
60307	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60309	2 544	0	2 544	4 278	0	4 278	1 762	0	1 762	28	0	28
60311	1 203	0	1 203	2 661	0	2 661	1 603	0	1 603	145	0	145
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	12	0	12	447	0	447	453	0	453	18	0	18
60324	12 419	0	12 419	1 118	0	1 118	1 044	0	1 044	12 345	0	12 345
60601	103 930	0	103 930	0	0	0	2 320	0	2 320	106 250	0	106 250
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	15 869	0	15 869	2 046	0	2 046	3 071	0	3 071	16 894	0	16 894
61501	2 894	0	2 894	466	0	466	636	0	636	3 064	0	3 064
70601	932 915	0	932 915	270	0	270	197 405	0	197 405	1 130 050	0	1 130 050
70602	0	0	0	0	0	0	11 657	0	11 657	11 657	0	11 657
70603	188 982	0	188 982	0	0	0	28 714	0	28 714	217 696	0	217 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	83 528	0	83 528	1 463	0	1 463	22 696	0	22 696	62 295	0	62 295
90902	289 436	0	289 436	51 071	0	51 071	26 039	0	26 039	314 468	0	314 468
91202	61 471	0	61 471	6	0	6	12 485	0	12 485	48 992	0	48 992
91203	18	0	18	21	0	21	24	0	24	15	0	15
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 752 907	64 352	8 817 259	524 275	2 364	526 639	119 350	1 967	121 317	9 157 832	64 749	9 222 581
91418	291 576	0	291 576	1	0	1	11 647	0	11 647	279 930	0	279 930
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	41 728	3	41 731	6 157	0	6 157	3 186	0	3 186	44 699	3	44 702
91704	1 221	0	1 221	1	0	1	1	0	1	1 221	0	1 221
91802	3 442	0	3 442	90	0	90	4	0	4	3 528	0	3 528
91803	891	0	891	13	0	13	0	0	0	904	0	904
99998	2 956 707	0	2 956 707	932 839	0	932 839	928 423	0	928 423	2 961 123	0	2 961 123
Пассив
91003	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
91004	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
91311	526 487	0	526 487	20 578	0	20 578	17 089	0	17 089	522 998	0	522 998
91312	1 907 208	0	1 907 208	219 820	0	219 820	192 425	0	192 425	1 879 813	0	1 879 813
91315	342 787	0	342 787	67 434	0	67 434	62 723	0	62 723	338 076	0	338 076
91316	3 242	0	3 242	0	0	0	0	0	0	3 242	0	3 242
91317	149 281	216	149 497	616 886	6	616 892	656 666	8	656 674	189 061	218	189 279
91318	2 894	0	2 894	455	0	455	625	0	625	3 064	0	3 064
91507	22 937	0	22 937	757	0	757	816	0	816	22 996	0	22 996
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	9 592 597	0	9 592 597	194 751	0	194 751	582 814	0	582 814	9 980 660	0	9 980 660
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	188,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	193,0000
98010	0	0	553 846 520,0000	0	0	0,0000	0	0	215 464 500,0000	0	0	338 382 020,0000
Пассив
98040	0	0	335 770 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335 770 082,0000
98050	0	0	218 076 626,0000	0	0	215 464 511,0000	0	0	16,0000	0	0	2 612 131,0000

Страница была полезной?