Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 266	0	2 266	192	0	192	0	0	0	2 458	0	2 458
20202	19 109	18 648	37 757	17 357	6 341	23 698	21 508	7 009	28 517	14 958	17 980	32 938
20208	3 293	42	3 335	8 530	86	8 616	8 920	94	9 014	2 903	34	2 937
30102	162 589	0	162 589	3 343 539	0	3 343 539	3 503 321	0	3 503 321	2 807	0	2 807
30110	19 244	5 466	24 710	5 813	925	6 738	1 487	1 576	3 063	23 570	4 815	28 385
30114	0	3 361	3 361	0	523	523	0	3 215	3 215	0	669	669
30202	5 425	0	5 425	0	0	0	14	0	14	5 411	0	5 411
30204	832	0	832	0	0	0	38	0	38	794	0	794
30213	3 538	342	3 880	432	99	531	94	192	286	3 876	249	4 125
30233	128	6	134	854	37	891	782	35	817	200	8	208
30402	49	0	49	913	0	913	915	0	915	47	0	47
30404	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
31902	0	0	0	2 532 000	0	2 532 000	2 429 000	0	2 429 000	103 000	0	103 000
31903	0	0	0	593 000	0	593 000	593 000	0	593 000	0	0	0
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 403	1 403	0	52	52	0	51	51	0	1 404	1 404
32308	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
32309	0	5 614	5 614	0	208	208	0	207	207	0	5 615	5 615
45506	1 593	0	1 593	0	0	0	364	0	364	1 229	0	1 229
45507	14 379	0	14 379	0	0	0	138	0	138	14 241	0	14 241
45509	27	0	27	26	0	26	28	0	28	25	0	25
45815	1 762	0	1 762	0	0	0	38	0	38	1 724	0	1 724
45915	57	0	57	0	0	0	3	0	3	54	0	54
47301	0	4 907	4 907	0	182	182	0	180	180	0	4 909	4 909
47404	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47408	0	0	0	2 884	840	3 724	2 884	840	3 724	0	0	0
47423	2 532	169	2 701	9 637	1 575	11 212	9 685	1 517	11 202	2 484	227	2 711
47427	1	9	10	720	2	722	719	0	719	2	11	13
50705	15 173	0	15 173	0	0	0	0	0	0	15 173	0	15 173
50706	33 384	0	33 384	0	0	0	0	0	0	33 384	0	33 384
50721	9 978	0	9 978	2 057	0	2 057	1 253	0	1 253	10 782	0	10 782
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	84	84	0	3	3	0	2	2	0	85	85
60302	1 606	0	1 606	155	0	155	158	0	158	1 603	0	1 603
60306	0	0	0	2 244	0	2 244	2 244	0	2 244	0	0	0
60308	86	0	86	178	0	178	169	0	169	95	0	95
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	2 004	0	2 004	3 021	0	3 021	3 737	0	3 737	1 288	0	1 288
60314	0	354	354	0	0	0	0	169	169	0	185	185
60323	135	0	135	85	0	85	91	0	91	129	0	129
60347	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
60401	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	214	0	214	110	0	110	106	0	106	218	0	218
61008	22	0	22	74	0	74	75	0	75	21	0	21
61009	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61403	3 735	0	3 735	0	0	0	173	0	173	3 562	0	3 562
70606	120 113	0	120 113	12 010	0	12 010	6	0	6	132 117	0	132 117
70608	14 865	0	14 865	1 961	0	1 961	0	0	0	16 826	0	16 826
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	11 118	0	11 118	1 252	0	1 252	2 057	0	2 057	11 923	0	11 923
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	1 928	0	1 928	3 014	0	3 014	3 473	0	3 473	2 387	0	2 387
30232	17	139	156	845	894	1 739	838	765	1 603	10	10	20
40502	8	0	8	860	0	860	1 068	0	1 068	216	0	216
40701	2 328	0	2 328	18 458	0	18 458	17 571	0	17 571	1 441	0	1 441
40702	59 329	0	59 329	215 645	646	216 291	237 223	646	237 869	80 907	0	80 907
40703	4 159	0	4 159	1 190	0	1 190	1 445	0	1 445	4 414	0	4 414
40802	324	8	332	883	5	888	925	8	933	366	11	377
40807	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
40817	37 732	7 993	45 725	17 065	3 366	20 431	17 882	1 737	19 619	38 549	6 364	44 913
40820	615	0	615	107	0	107	1	0	1	509	0	509
40905	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40909	0	0	0	28	47	75	28	47	75	0	0	0
40910	0	0	0	239	106	345	239	106	345	0	0	0
40911	187	0	187	2 806	0	2 806	2 956	0	2 956	337	0	337
40912	0	0	0	184	72	256	184	72	256	0	0	0
40913	0	0	0	128	225	353	128	225	353	0	0	0
42301	1 227	717	1 944	1 827	24	1 851	1 412	28	1 440	812	721	1 533
42303	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
42304	6 331	4 909	11 240	217	1 063	1 280	0	343	343	6 114	4 189	10 303
42305	6 667	1 134	7 801	273	40	313	119	43	162	6 513	1 137	7 650
42306	35 526	4 877	40 403	822	166	988	1 360	191	1 551	36 064	4 902	40 966
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45515	1 079	0	1 079	726	0	726	0	0	0	353	0	353
45818	1 571	0	1 571	0	0	0	85	0	85	1 656	0	1 656
45918	53	0	53	6	0	6	6	0	6	53	0	53
47407	0	0	0	840	2 887	3 727	840	2 887	3 727	0	0	0
47411	3 363	177	3 540	1 491	28	1 519	410	54	464	2 282	203	2 485
47416	195	0	195	10 142	435	10 577	10 662	435	11 097	715	0	715
47422	933	2	935	25 781	1 776	27 557	24 962	1 835	26 797	114	61	175
47425	1 554	0	1 554	3	0	3	3	0	3	1 554	0	1 554
50720	3 144	0	3 144	0	0	0	192	0	192	3 336	0	3 336
60301	3 550	0	3 550	3 433	0	3 433	1 758	0	1 758	1 875	0	1 875
60305	2 247	0	2 247	5 144	0	5 144	4 963	0	4 963	2 066	0	2 066
60309	214	0	214	47	0	47	47	0	47	214	0	214
60311	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60322	178	0	178	130	0	130	35	0	35	83	0	83
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	30 841	0	30 841	0	0	0	162	0	162	31 003	0	31 003
60903	363	0	363	0	0	0	5	0	5	368	0	368
61304	29	0	29	8	0	8	4	0	4	25	0	25
70601	125 108	0	125 108	0	0	0	3 579	0	3 579	128 687	0	128 687
70603	9 963	0	9 963	0	0	0	2 017	0	2 017	11 980	0	11 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	112 846	0	112 846	1 750	0	1 750	1 147	0	1 147	113 449	0	113 449
90902	4 583	0	4 583	54	0	54	647	0	647	3 990	0	3 990
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	53	0	53	7	0	7	7	0	7	53	0	53
91414	43 089	0	43 089	0	0	0	1 882	0	1 882	41 207	0	41 207
91501	452	0	452	0	0	0	10	0	10	442	0	442
91604	263	0	263	22	0	22	0	0	0	285	0	285
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	187 544	0	187 544	27	0	27	101	0	101	187 470	0	187 470
Пассив
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	138	0	138	100	0	100	27	0	27	65	0	65
91507	166 090	0	166 090	1	0	1	0	0	0	166 089	0	166 089
99999	166 753	0	166 753	3 686	0	3 686	1 826	0	1 826	164 893	0	164 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
93801	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
Пассив
96001	0	842	842	0	843	843	0	1	1	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 349 117 574,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 349 117 574,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	112 474 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 474 901,0000
98050	0	0	120 710 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 710 430,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?