Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
20202	40 047	301 094	341 141	411 678	801 450	1 213 128	368 006	643 127	1 011 133	83 719	459 417	543 136
20207	5 863	17 422	23 285	50 155	47 909	98 064	51 874	39 059	90 933	4 144	26 272	30 416
20208	21 590	447	22 037	61 667	3 630	65 297	64 178	2 838	67 016	19 079	1 239	20 318
20209	0	0	0	123 350	400 923	524 273	123 350	400 923	524 273	0	0	0
30102	343 989	0	343 989	34 975 686	0	34 975 686	35 112 338	0	35 112 338	207 337	0	207 337
30110	6 143	97 219	103 362	59 261	526 421	585 682	54 425	518 057	572 482	10 979	105 583	116 562
30114	0	93 851	93 851	0	52 004 130	52 004 130	0	50 792 122	50 792 122	0	1 305 859	1 305 859
30118	0	1 958	1 958	0	96	96	0	130	130	0	1 924	1 924
30202	57 920	0	57 920	4 114	0	4 114	0	0	0	62 034	0	62 034
30204	64 495	0	64 495	0	0	0	3 308	0	3 308	61 187	0	61 187
30213	2 740	1 636	4 376	4 501	60	4 561	4 999	53	5 052	2 242	1 643	3 885
30233	53	3	56	55 435	1 121	56 556	55 439	1 124	56 563	49	0	49
30402	26 266	0	26 266	8 890 595	0	8 890 595	8 886 902	0	8 886 902	29 959	0	29 959
30404	0	0	0	4 647 875	0	4 647 875	4 647 875	0	4 647 875	0	0	0
30409	0	0	0	132 247	0	132 247	132 247	0	132 247	0	0	0
30602	382 664	4	382 668	25 167	30	25 197	25 021	4	25 025	382 810	30	382 840
31902	500 000	0	500 000	14 150 000	0	14 150 000	14 050 000	0	14 050 000	600 000	0	600 000
31903	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	50 000	12 605	62 605	50 000	12 605	62 605	0	0	0
32003	0	70 171	70 171	0	335 500	335 500	0	322 847	322 847	0	82 824	82 824
32102	0	2 122 348	2 122 348	0	33 938 547	33 938 547	0	33 713 942	33 713 942	0	2 346 953	2 346 953
32103	0	0	0	0	10 492 448	10 492 448	0	10 492 448	10 492 448	0	0	0
32201	0	4 210	4 210	0	156	156	0	155	155	0	4 211	4 211
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	97 975	0	97 975	229 881	0	229 881	210 949	0	210 949	116 907	0	116 907
45204	0	0	0	1 584	0	1 584	160	0	160	1 424	0	1 424
45205	37 225	0	37 225	3 453	0	3 453	20 291	0	20 291	20 387	0	20 387
45206	720 500	0	720 500	55 000	0	55 000	59 300	0	59 300	716 200	0	716 200
45207	683 427	1	683 428	73 133	0	73 133	59 390	0	59 390	697 170	1	697 171
45208	821 065	8 410	829 475	0	312	312	0	310	310	821 065	8 412	829 477
45504	14	0	14	0	0	0	5	0	5	9	0	9
45505	53 740	39 753	93 493	0	1 471	1 471	281	1 554	1 835	53 459	39 670	93 129
45506	209 374	24 573	233 947	2 754	3 824	6 578	101 901	2 126	104 027	110 227	26 271	136 498
45507	40 381	14 062	54 443	600	521	1 121	443	517	960	40 538	14 066	54 604
45509	463	2 810	3 273	890	3 208	4 098	651	3 910	4 561	702	2 108	2 810
45704	0	48 839	48 839	0	51 858	51 858	0	50 161	50 161	0	50 536	50 536
45812	63 800	0	63 800	20 000	0	20 000	13 800	0	13 800	70 000	0	70 000
45815	27 000	5 870	32 870	100 000	1 610	101 610	100 000	257	100 257	27 000	7 223	34 223
45912	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	290	0	290	15 721	0	15 721	15 721	0	15 721	290	0	290
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47406	4 011	262 117	266 128	2 435 385	9 639	2 445 024	2 435 463	8 192	2 443 655	3 933	263 564	267 497
47408	0	0	0	7 245 141	46 079 042	53 324 183	7 245 141	46 079 042	53 324 183	0	0	0
47423	175 896	0	175 896	35 070	22 429	57 499	35 044	22 409	57 453	175 922	20	175 942
47427	20 821	1 184	22 005	22 633	2 345	24 978	38 403	2 592	40 995	5 051	937	5 988
50104	1 486 331	0	1 486 331	31 148	0	31 148	3 924	0	3 924	1 513 555	0	1 513 555
50105	51 183	0	51 183	303	0	303	1 835	0	1 835	49 651	0	49 651
50116	966 439	0	966 439	112 289	0	112 289	990 182	0	990 182	88 546	0	88 546
50121	1 053	0	1 053	3 772	0	3 772	52	0	52	4 773	0	4 773
50205	0	601 161	601 161	0	25 664	25 664	0	43 405	43 405	0	583 420	583 420
50206	0	0	0	0	85 306	85 306	0	271	271	0	85 035	85 035
50221	17 473	0	17 473	2 903	0	2 903	4 044	0	4 044	16 332	0	16 332
51403	270 756	0	270 756	25 778	0	25 778	25 166	0	25 166	271 368	0	271 368
52503	8 827	0	8 827	0	0	0	365	0	365	8 462	0	8 462
60302	14 945	0	14 945	270	0	270	123	0	123	15 092	0	15 092
60306	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60308	165	0	165	245	0	245	305	0	305	105	0	105
60310	1	0	1	23	0	23	24	0	24	0	0	0
60312	1 404	0	1 404	3 553	0	3 553	3 760	0	3 760	1 197	0	1 197
60314	171	0	171	7	0	7	20	0	20	158	0	158
60323	114	0	114	75	0	75	76	0	76	113	0	113
60401	33 579	0	33 579	90	0	90	0	0	0	33 669	0	33 669
60701	188	0	188	106	0	106	106	0	106	188	0	188
60702	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
61002	304	0	304	72	0	72	72	0	72	304	0	304
61008	580	0	580	96	0	96	128	0	128	548	0	548
61009	186	0	186	93	0	93	96	0	96	183	0	183
61209	0	0	0	132 917	0	132 917	132 917	0	132 917	0	0	0
61210	0	0	0	1 015 360	0	1 015 360	1 015 360	0	1 015 360	0	0	0
61403	5 809	0	5 809	42	0	42	331	0	331	5 520	0	5 520
70606	1 217 190	0	1 217 190	287 628	0	287 628	0	0	0	1 504 818	0	1 504 818
70607	8 461	0	8 461	1 300	0	1 300	2 631	0	2 631	7 130	0	7 130
70608	1 382 131	0	1 382 131	292 157	0	292 157	0	0	0	1 674 288	0	1 674 288
70609	796	0	796	159	0	159	0	0	0	955	0	955
70611	5 205	0	5 205	1 424	0	1 424	0	0	0	6 629	0	6 629
Пассив
10208	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	900 000	0	900 000
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10603	17 473	0	17 473	4 044	0	4 044	2 903	0	2 903	16 332	0	16 332
10701	79 529	0	79 529	0	0	0	0	0	0	79 529	0	79 529
10801	206 958	0	206 958	0	0	0	0	0	0	206 958	0	206 958
20309	0	575	575	0	38	38	0	29	29	0	566	566
30111	0	31 771	31 771	0	1 310	1 310	0	1 318	1 318	0	31 779	31 779
30126	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	1 304	275	1 579	24 859	10 190	35 049	24 553	10 039	34 592	998	124	1 122
30408	0	0	0	20 975	0	20 975	20 975	0	20 975	0	0	0
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	8 357	8 566	16 923	63	316	379	3	108 731	108 734	8 297	116 981	125 278
40601	1 104	0	1 104	3 031	0	3 031	3 811	0	3 811	1 884	0	1 884
40602	365	0	365	22 945	0	22 945	23 367	0	23 367	787	0	787
40603	2 753	0	2 753	17 873	0	17 873	21 778	0	21 778	6 658	0	6 658
40701	27 436	1 494	28 930	13 697 456	5 726	13 703 182	13 709 100	5 324	13 714 424	39 080	1 092	40 172
40702	1 513 019	7 695	1 520 714	10 341 007	489 952	10 830 959	10 340 275	490 391	10 830 666	1 512 287	8 134	1 520 421
40703	64 567	19 232	83 799	55 484	42 152	97 636	64 118	23 126	87 244	73 201	206	73 407
40802	53 598	31	53 629	69 037	162	69 199	61 464	162	61 626	46 025	31	46 056
40807	64 237	138 058	202 295	6 653 591	43 251	6 696 842	6 603 864	230 777	6 834 641	14 510	325 584	340 094
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	81 917	54 162	136 079	506 155	89 475	595 630	507 830	91 337	599 167	83 592	56 024	139 616
40820	5 563	4 484	10 047	5 111	100 673	105 784	5 741	100 638	106 379	6 193	4 449	10 642
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40912	0	0	0	2	179	181	2	179	181	0	0	0
40913	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
41506	140 000	182 445	322 445	0	104 979	104 979	0	6 761	6 761	140 000	84 227	224 227
41706	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
42005	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
42103	313 000	40 871	353 871	0	1 163	1 163	10 000	1 497	11 497	323 000	41 205	364 205
42104	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	670 000	0	670 000	0	0	0	0	0	0	670 000	0	670 000
42301	81 899	9 249	91 148	1 233 647	100 743	1 334 390	1 208 920	103 182	1 312 102	57 172	11 688	68 860
42303	35 285	14 992	50 277	25 267	1 759	27 026	42 256	2 107	44 363	52 274	15 340	67 614
42304	2 577	4 927	7 504	829	1 880	2 709	9	116	125	1 757	3 163	4 920
42305	12 597	12 927	25 524	2 603	1 867	4 470	345	522	867	10 339	11 582	21 921
42306	1 770 047	3 074 964	4 845 011	302 521	320 103	622 624	300 707	1 050 411	1 351 118	1 768 233	3 805 272	5 573 505
42309	180	0	180	18	0	18	35	0	35	197	0	197
42601	204	53	257	0	2	2	2	10	12	206	61	267
42603	24	440	464	0	26	26	0	2 404	2 404	24	2 818	2 842
42606	9 225	28 006	37 231	303	806	1 109	49	1 116	1 165	8 971	28 316	37 287
42609	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45215	440 499	0	440 499	36 446	0	36 446	31 362	0	31 362	435 415	0	435 415
45515	54 741	0	54 741	26 410	0	26 410	1 598	0	1 598	29 929	0	29 929
45818	93 970	0	93 970	39 025	0	39 025	29 835	0	29 835	84 780	0	84 780
45918	288	0	288	3 930	0	3 930	3 930	0	3 930	288	0	288
47403	0	0	0	132 256	0	132 256	132 256	0	132 256	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 286	9 286	0	9 286	9 286	0	0	0
47407	0	0	0	8 367 463	44 939 427	53 306 890	8 367 463	44 939 427	53 306 890	0	0	0
47411	22 384	6 539	28 923	10 318	16 403	26 721	13 312	17 102	30 414	25 378	7 238	32 616
47416	94	981	1 075	143 955	2 170	146 125	143 867	1 189	145 056	6	0	6
47422	728	6	734	888	401 015	401 903	866	401 072	401 938	706	63	769
47425	194 611	0	194 611	33 164	0	33 164	28 531	0	28 531	189 978	0	189 978
47426	36 671	18 236	54 907	2 103	10 818	12 921	8 117	1 913	10 030	42 685	9 331	52 016
50120	19 619	0	19 619	2 631	0	2 631	1 300	0	1 300	18 288	0	18 288
50220	0	0	0	0	0	0	0	99	99	0	99	99
52305	89 876	0	89 876	0	0	0	0	0	0	89 876	0	89 876
60301	1 556	0	1 556	4 309	0	4 309	4 327	0	4 327	1 574	0	1 574
60305	0	0	0	10 772	0	10 772	10 772	0	10 772	0	0	0
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60601	19 083	0	19 083	0	0	0	379	0	379	19 462	0	19 462
61304	916	0	916	85	0	85	195	0	195	1 026	0	1 026
70601	1 290 949	0	1 290 949	0	0	0	278 192	0	278 192	1 569 141	0	1 569 141
70602	4 569	0	4 569	52	0	52	3 771	0	3 771	8 288	0	8 288
70603	1 358 601	0	1 358 601	0	0	0	275 797	0	275 797	1 634 398	0	1 634 398
70604	797	0	797	0	0	0	134	0	134	931	0	931
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 499	0	1 499	3 526	0	3 526	3 481	0	3 481	1 544	0	1 544
90902	522 190	0	522 190	36 683	0	36 683	28 908	0	28 908	529 965	0	529 965
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	844 644	123 212	967 856	46 976	61 066	108 042	481 061	60 559	541 620	410 559	123 719	534 278
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91603	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	198 744	5 649	204 393	28 213	774	28 987	42 623	515	43 138	184 334	5 908	190 242
91704	29	0	29	6 589	0	6 589	0	0	0	6 618	0	6 618
91802	1 300	0	1 300	13 800	0	13 800	0	0	0	15 100	0	15 100
91803	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99998	1 495 265	0	1 495 265	733 168	0	733 168	506 286	0	506 286	1 722 147	0	1 722 147
Пассив
91003	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
91311	296 661	0	296 661	0	0	0	0	0	0	296 661	0	296 661
91312	981 170	52 940	1 034 110	71 104	1 913	73 017	296 275	1 960	298 235	1 206 341	52 987	1 259 328
91315	82 109	0	82 109	755	0	755	5 053	0	5 053	86 407	0	86 407
91316	1 866	196	2 062	13 550	2 945	16 495	25 000	4 056	29 056	13 316	1 307	14 623
91317	56 421	20 538	76 959	410 750	3 902	414 652	395 337	4 603	399 940	41 008	21 239	62 247
91507	3 364	0	3 364	561	0	561	78	0	78	2 881	0	2 881
99999	1 917 813	0	1 917 813	617 146	0	617 146	197 626	0	197 626	1 498 293	0	1 498 293
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 980	996 729	1 024 709	504 711	21 219 222	21 723 933	524 611	22 155 199	22 679 810	8 080	60 752	68 832
93002	123 968	4 047	128 015	7 338 753	261 509	7 600 262	6 565 521	229 206	6 794 727	897 200	36 350	933 550
93501	0	0	0	0	84 621	84 621	0	84 621	84 621	0	0	0
93502	0	0	0	0	84 693	84 693	0	84 693	84 693	0	0	0
93801	1 779	0	1 779	86 669	0	86 669	88 011	0	88 011	437	0	437
94001	0	0	0	0	158	158	0	158	158	0	0	0
Пассив
96001	151 860	874 397	1 026 257	2 882 263	19 793 677	22 675 940	2 790 756	18 927 357	21 718 113	60 353	8 077	68 430
96002	0	127 412	127 412	224 023	6 591 323	6 815 346	260 372	7 361 548	7 621 920	36 349	897 637	933 986
96301	0	0	0	0	84 621	84 621	0	84 621	84 621	0	0	0
96302	0	0	0	0	84 621	84 621	0	84 621	84 621	0	0	0
96801	834	0	834	80 769	0	80 769	80 338	0	80 338	403	0	403
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	31 290 213,0000	0	0	135 160,0000	0	0	990 280,0000	0	0	30 435 093,0000
Пассив
98040	0	0	8 779 472,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 779 472,0000
98050	0	0	2 509 791,0000	0	0	990 283,0000	0	0	135 163,0000	0	0	1 654 671,0000
98070	0	0	20 000 981,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000 981,0000

Страница была полезной?