Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 443	0	10 443	168	0	168	0	0	0	10 611	0	10 611
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20207	3 714	204	3 918	306 785	379	307 164	309 194	308	309 502	1 305	275	1 580
20208	375 592	0	375 592	2 146 652	0	2 146 652	2 140 548	0	2 140 548	381 696	0	381 696
20209	60 245	561	60 806	3 498 130	59 807	3 557 937	3 501 652	60 284	3 561 936	56 723	84	56 807
20302	0	7 484	7 484	0	367	367	0	497	497	0	7 354	7 354
20308	0	57 148	57 148	0	2 784	2 784	0	3 630	3 630	0	56 302	56 302
30102	2 202 246	0	2 202 246	27 420 286	0	27 420 286	28 825 600	0	28 825 600	796 932	0	796 932
30110	68 446	14 501	82 947	3 820 615	352 205	4 172 820	3 843 472	352 268	4 195 740	45 589	14 438	60 027
30114	0	119 722	119 722	0	7 332 405	7 332 405	0	7 359 569	7 359 569	0	92 558	92 558
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30210	0	0	0	97 646	0	97 646	95 646	0	95 646	2 000	0	2 000
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30306	10 633 439	809 209	11 442 648	12 119 872	129 710	12 249 582	12 326 781	109 284	12 436 065	10 426 530	829 635	11 256 165
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61002	3 258	0	3 258	442	0	442	433	0	433	3 267	0	3 267
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70606	5 099 410	0	5 099 410	913 762	0	913 762	11 026	0	11 026	6 002 146	0	6 002 146
70607	30 129	0	30 129	16 697	0	16 697	17 216	0	17 216	29 610	0	29 610
70608	3 595 181	0	3 595 181	616 437	0	616 437	0	0	0	4 211 618	0	4 211 618
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70610	0	0	0	68	0	68	0	0	0	68	0	68
70611	3 394	0	3 394	783	0	783	0	0	0	4 177	0	4 177
Пассив
10207	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000
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60301	25 944	0	25 944	30 134	0	30 134	22 166	0	22 166	17 976	0	17 976
60305	37 282	0	37 282	64 039	0	64 039	46 347	0	46 347	19 590	0	19 590
60307	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
60309	2 248	0	2 248	926	0	926	954	0	954	2 276	0	2 276
60311	7 991	0	7 991	11 325	0	11 325	9 958	0	9 958	6 624	0	6 624
60313	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
60322	9 057	4	9 061	1 807	315	2 122	1 409	315	1 724	8 659	4	8 663
60324	6 039	0	6 039	1 226	0	1 226	5	0	5	4 818	0	4 818
60601	315 489	0	315 489	272	0	272	6 241	0	6 241	321 458	0	321 458
60903	170	0	170	0	0	0	1	0	1	171	0	171
61304	1 792	0	1 792	534	0	534	227	0	227	1 485	0	1 485
61501	7 000	0	7 000	6 350	0	6 350	157	0	157	807	0	807
70601	5 033 805	0	5 033 805	18 453	0	18 453	1 152 374	0	1 152 374	6 167 726	0	6 167 726
70602	27 858	0	27 858	6 610	0	6 610	9 250	0	9 250	30 498	0	30 498
70603	3 588 554	0	3 588 554	0	0	0	618 580	0	618 580	4 207 134	0	4 207 134
70604	139 484	0	139 484	0	0	0	27 482	0	27 482	166 966	0	166 966
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 658	0	8 658	38 843	0	38 843	38 937	0	38 937	8 564	0	8 564
80601	40 614	0	40 614	38 927	0	38 927	40 267	0	40 267	39 274	0	39 274
80801	689	0	689	564	0	564	1 153	0	1 153	100	0	100
80901	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
Пассив
85101	36 611	0	36 611	1 222	0	1 222	150	0	150	35 539	0	35 539
85301	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
85401	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
85501	13 350	0	13 350	1 504	0	1 504	553	0	553	12 399	0	12 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	729 065	0	729 065	0	0	0	575 857	0	575 857	153 208	0	153 208
90704	1 896 390	0	1 896 390	133 730	0	133 730	1 730 960	0	1 730 960	299 160	0	299 160
90901	5 981 412	0	5 981 412	1 937 787	0	1 937 787	5 543 788	0	5 543 788	2 375 411	0	2 375 411
90902	4 180 475	0	4 180 475	5 635 050	0	5 635 050	3 888 067	0	3 888 067	5 927 458	0	5 927 458
90907	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
91202	194	0	194	66	0	66	59	0	59	201	0	201
91203	108	0	108	131	0	131	139	0	139	100	0	100
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	1 075 689	0	1 075 689	0	0	0	91 896	0	91 896	983 793	0	983 793
91414	19 905 465	139 673	20 045 138	2 634 877	7 805	2 642 682	1 267 350	9 259	1 276 609	21 272 992	138 219	21 411 211
91416	100 000	85	100 085	0	2	2	0	2	2	100 000	85	100 085
91417	225 130	0	225 130	571	0	571	0	0	0	225 701	0	225 701
91418	83 166	0	83 166	1 642	0	1 642	320	0	320	84 488	0	84 488
91501	21 581	0	21 581	827	0	827	565	0	565	21 843	0	21 843
91604	83 180	41 963	125 143	18 933	2 486	21 419	16 379	6 178	22 557	85 734	38 271	124 005
91704	6 201	361	6 562	2	13	15	0	13	13	6 203	361	6 564
91802	57 923	783	58 706	0	30	30	0	29	29	57 923	784	58 707
91803	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99998	36 167 092	0	36 167 092	6 013 009	0	6 013 009	3 645 608	0	3 645 608	38 534 493	0	38 534 493
Пассив
91003	0	0	0	24 489	0	24 489	24 489	0	24 489	0	0	0
91311	6 374 910	0	6 374 910	58 671	0	58 671	171 779	0	171 779	6 488 018	0	6 488 018
91312	28 969 939	5 160	28 975 099	1 864 425	1 149	1 865 574	3 483 371	176	3 483 547	30 588 885	4 187	30 593 072
91315	60 300	29 206	89 506	0	5 210	5 210	168 104	11 951	180 055	228 404	35 947	264 351
91316	348 574	56	348 630	899 056	2	899 058	1 186 972	2	1 186 974	636 490	56	636 546
91317	339 061	11 294	350 355	783 887	673	784 560	959 142	658	959 800	514 316	11 279	525 595
91318	9 011	0	9 011	8 047	0	8 047	359	0	359	1 323	0	1 323
91507	19 430	0	19 430	0	0	0	6 007	0	6 007	25 437	0	25 437
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	34 529 204	0	34 529 204	5 770 966	0	5 770 966	3 014 056	0	3 014 056	31 772 294	0	31 772 294
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	625 411	625 411	0	11 341 926	11 341 926	0	11 384 652	11 384 652	0	582 685	582 685
93401	0	0	0	0	152 099	152 099	0	152 099	152 099	0	0	0
93402	0	0	0	0	156 006	156 006	0	156 006	156 006	0	0	0
93403	0	151 590	151 590	0	161 780	161 780	0	162 058	162 058	0	151 312	151 312
93506	0	0	0	0	353 308	353 308	0	353 308	353 308	0	0	0
93507	0	0	0	0	351 192	351 192	0	351 192	351 192	0	0	0
93801	435	0	435	44 376	0	44 376	44 811	0	44 811	0	0	0
93901	650	0	650	12 993	0	12 993	12 840	0	12 840	803	0	803
94001	0	0	0	0	6 094	6 094	0	6 094	6 094	0	0	0
Пассив
96001	623 826	0	623 826	11 285 293	79 964	11 365 257	11 240 858	79 964	11 320 822	579 391	0	579 391
96301	0	0	0	156 049	0	156 049	156 049	0	156 049	0	0	0
96302	0	0	0	156 049	0	156 049	156 049	0	156 049	0	0	0
96303	151 918	0	151 918	151 918	0	151 918	152 115	0	152 115	152 115	0	152 115
96306	0	0	0	0	351 670	351 670	0	351 670	351 670	0	0	0
96307	0	0	0	0	351 214	351 214	0	351 214	351 214	0	0	0
96801	2 020	0	2 020	40 424	0	40 424	41 698	0	41 698	3 294	0	3 294
96901	322	0	322	4 316	0	4 316	3 994	0	3 994	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 884,0000	0	0	12,0000	0	0	20,0000	0	0	2 000 876,0000
98010	0	0	46 604 419 522,1608	0	0	2 668 848 402,0000	0	0	4 025 868 761,0000	0	0	45 247 399 163,1608
98020	0	0	32,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	40,0000
Пассив
98040	0	0	5 172 283 364,0000	0	0	4 022 498 050,8000	0	0	2 269 119 278,8000	0	0	3 418 904 592,0000
98050	0	0	14 388 678,8292	0	0	7 255 000,0000	0	0	4 941 886,0000	0	0	12 075 564,8292
98055	0	0	11 367 251,0505	0	0	445 515 266,0000	0	0	446 332 808,0000	0	0	12 184 793,0505
98070	0	0	41 405 652 079,2811	0	0	39 701 501,0000	0	0	438 131 343,0000	0	0	41 804 081 921,2811
98090	0	0	2 729 065,0000	0	0	2 232 942,0000	0	0	1 657 085,0000	0	0	2 153 208,0000

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