Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	153 867	57 740	211 607	502 276	94 172	596 448	540 950	114 268	655 218	115 193	37 644	152 837
20208	9 825	281	10 106	21 117	573	21 690	20 889	573	21 462	10 053	281	10 334
20209	0	0	0	220 469	0	220 469	220 469	0	220 469	0	0	0
30102	205 491	0	205 491	12 266 223	0	12 266 223	12 212 266	0	12 212 266	259 448	0	259 448
30110	2 048	32 821	34 869	14 930	9 436	24 366	14 293	10 177	24 470	2 685	32 080	34 765
30114	0	726 025	726 025	0	1 729 489	1 729 489	0	1 594 080	1 594 080	0	861 434	861 434
30202	65 069	0	65 069	1 515	0	1 515	0	0	0	66 584	0	66 584
30204	30 869	0	30 869	0	0	0	42	0	42	30 827	0	30 827
30233	35	4	39	4 607	621	5 228	4 520	625	5 145	122	0	122
30302	779	0	779	62 102	0	62 102	62 299	0	62 299	582	0	582
30306	10 825	0	10 825	40 400	0	40 400	26 900	0	26 900	24 325	0	24 325
30402	48 828	30	48 858	1 236 945	56 441	1 293 386	1 262 710	56 444	1 319 154	23 063	27	23 090
30404	0	0	0	1 277 267	0	1 277 267	1 277 267	0	1 277 267	0	0	0
30409	0	0	0	241 465	0	241 465	241 465	0	241 465	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 390 000	0	2 390 000	2 420 000	0	2 420 000	70 000	0	70 000
32003	250 000	0	250 000	1 855 000	0	1 855 000	1 765 000	0	1 765 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32201	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
32202	145 366	0	145 366	570 478	0	570 478	715 844	0	715 844	0	0	0
32203	54 474	0	54 474	347 681	0	347 681	283 902	0	283 902	118 253	0	118 253
45101	0	0	0	5 590	0	5 590	5 330	0	5 330	260	0	260
45106	25 153	0	25 153	0	0	0	3 153	0	3 153	22 000	0	22 000
45107	275 947	17 964	293 911	20 358	549	20 907	7 112	18 513	25 625	289 193	0	289 193
45108	179 521	0	179 521	15 290	0	15 290	6 380	0	6 380	188 431	0	188 431
45201	94 855	0	94 855	349 861	0	349 861	364 753	0	364 753	79 963	0	79 963
45203	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
45204	18 734	0	18 734	23 874	0	23 874	18 971	0	18 971	23 637	0	23 637
45205	0	147 360	147 360	0	9 529	9 529	0	5 504	5 504	0	151 385	151 385
45206	809 053	274 320	1 083 373	316 575	11 035	327 610	129 406	155 134	284 540	996 222	130 221	1 126 443
45207	2 216 780	443 934	2 660 714	133 667	164 000	297 667	114 541	17 907	132 448	2 235 906	590 027	2 825 933
45208	363 541	55 884	419 425	33 999	2 072	36 071	75 429	2 057	77 486	322 111	55 899	378 010
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45407	24 492	0	24 492	100	0	100	357	0	357	24 235	0	24 235
45408	34 878	0	34 878	3 500	0	3 500	0	0	0	38 378	0	38 378
45505	40 555	38 939	79 494	5 249	1 395	6 644	10 819	2 788	13 607	34 985	37 546	72 531
45506	49 330	101 060	150 390	2 470	3 530	6 000	7 852	13 563	21 415	43 948	91 027	134 975
45507	313 317	166 212	479 529	30 475	43 349	73 824	7 433	9 457	16 890	336 359	200 104	536 463
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	67	40	107	263	1	264	286	41	327	44	0	44
45706	14 146	0	14 146	0	0	0	78	0	78	14 068	0	14 068
45812	44 743	30 234	74 977	37 099	1 402	38 501	9 752	1 113	10 865	72 090	30 523	102 613
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45815	19 276	4 142	23 418	225	5 961	6 186	127	5 719	5 846	19 374	4 384	23 758
45912	248	0	248	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	248	0	248
45915	7	1 413	1 420	0	194	194	0	194	194	7	1 413	1 420
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47408	0	0	0	7 792 776	8 414 495	16 207 271	7 792 776	8 414 495	16 207 271	0	0	0
47423	39 636	0	39 636	135 448	81 628	217 076	135 473	81 628	217 101	39 611	0	39 611
47427	6 175	1 592	7 767	49 267	11 608	60 875	49 642	11 782	61 424	5 800	1 418	7 218
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50104	133 542	102 063	235 605	5 935	4 191	10 126	1 148	3 756	4 904	138 329	102 498	240 827
50105	282 744	0	282 744	1 286	0	1 286	127 430	0	127 430	156 600	0	156 600
50106	178 051	0	178 051	48 097	0	48 097	7 155	0	7 155	218 993	0	218 993
50107	154 264	0	154 264	2 683	0	2 683	23 117	0	23 117	133 830	0	133 830
50110	0	176 865	176 865	0	65 022	65 022	0	8 722	8 722	0	233 165	233 165
50121	15 786	0	15 786	989	0	989	2 405	0	2 405	14 370	0	14 370
50208	18 512	0	18 512	147	0	147	0	0	0	18 659	0	18 659
50221	355	0	355	3	0	3	30	0	30	328	0	328
50606	16 612	0	16 612	2 563	0	2 563	877	0	877	18 298	0	18 298
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50721	3	0	3	36	0	36	28	0	28	11	0	11
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51401	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
51403	59 385	0	59 385	177 375	0	177 375	147 275	0	147 275	89 485	0	89 485
51404	284 081	0	284 081	315 301	0	315 301	155 948	0	155 948	443 434	0	443 434
51405	247 294	0	247 294	412 560	0	412 560	253 928	0	253 928	405 926	0	405 926
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51501	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51507	14 175	0	14 175	19	0	19	9 463	0	9 463	4 731	0	4 731
52503	213 683	52 023	265 706	133 098	8 093	141 191	39 815	10 648	50 463	306 966	49 468	356 434
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60310	73	0	73	543	0	543	543	0	543	73	0	73
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60323	1 512	0	1 512	127	0	127	127	0	127	1 512	0	1 512
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61009	63	0	63	118	0	118	107	0	107	74	0	74
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	84 992	0	84 992	0	0	0	7 680	0	7 680	77 312	0	77 312
61209	0	0	0	53 489	0	53 489	53 489	0	53 489	0	0	0
61210	0	0	0	711 132	0	711 132	711 132	0	711 132	0	0	0
61212	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	268	0	268	9	0	9	1 427	0	1 427
70606	892 534	0	892 534	212 315	0	212 315	77	0	77	1 104 772	0	1 104 772
70607	9 120	0	9 120	1 240	0	1 240	1 831	0	1 831	8 529	0	8 529
70608	915 906	0	915 906	164 279	0	164 279	0	0	0	1 080 185	0	1 080 185
70611	20 427	0	20 427	3 930	0	3 930	0	0	0	24 357	0	24 357
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	358	0	358	58	0	58	39	0	39	339	0	339
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 582	0	238 582	0	0	0	0	0	0	238 582	0	238 582
30109	0	0	0	40 000	0	40 000	40 945	0	40 945	945	0	945
30220	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
30222	0	128	128	0	60 006	60 006	0	59 917	59 917	0	39	39
30232	0	0	0	22 716	9 058	31 774	22 716	9 058	31 774	0	0	0
30301	779	0	779	62 299	0	62 299	62 102	0	62 102	582	0	582
30305	10 825	0	10 825	26 900	0	26 900	40 400	0	40 400	24 325	0	24 325
30408	0	0	0	364 570	0	364 570	364 570	0	364 570	0	0	0
30601	12 954	1	12 955	5 943	0	5 943	8 376	0	8 376	15 387	1	15 388
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32015	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40502	9 092	768	9 860	17 335	23	17 358	26 568	28	26 596	18 325	773	19 098
40602	1 004	0	1 004	20 191	0	20 191	20 367	0	20 367	1 180	0	1 180
40701	50 618	24 271	74 889	600 807	373 629	974 436	596 328	355 360	951 688	46 139	6 002	52 141
40702	1 085 597	63 220	1 148 817	10 705 876	1 078 315	11 784 191	10 774 256	1 061 600	11 835 856	1 153 977	46 505	1 200 482
40703	52 352	3 875	56 227	95 466	5 033	100 499	76 784	4 776	81 560	33 670	3 618	37 288
40802	19 477	3 008	22 485	61 662	2 281	63 943	70 884	2 918	73 802	28 699	3 645	32 344
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	513 369	295 698	809 067	369 710	449 843	819 553	883 336	161 989	1 045 325	1 026 995	7 844	1 034 839
40817	164 347	92 733	257 080	641 741	168 778	810 519	632 181	202 208	834 389	154 787	126 163	280 950
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40911	61	0	61	11 270	0	11 270	11 225	0	11 225	16	0	16
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91317	307 663	11 959	319 622	487 914	5 308	493 222	436 912	3 193	440 105	256 661	9 844	266 505
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	1 051 474,0000	0	0	588 199,0000	0	0	380 426,0000	0	0	843 701,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	116 810,0000	0	0	116 810,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26 560 623,0000	0	0	3 037 192,0000	0	0	51,0000	0	0	23 523 482,0000

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