Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42	0	42	51	0	51	57	0	57	36	0	36
20202	41 394	2 857	44 251	145 022	9 473	154 495	154 874	9 620	164 494	31 542	2 710	34 252
20208	4 354	0	4 354	40 565	0	40 565	37 298	0	37 298	7 621	0	7 621
20209	268	181	449	102 138	7 691	109 829	102 139	7 691	109 830	267	181	448
30102	49 433	0	49 433	437 360	0	437 360	354 581	0	354 581	132 212	0	132 212
30110	52 272	11 629	63 901	96 148	961	97 109	102 470	955	103 425	45 950	11 635	57 585
30202	9 317	0	9 317	310	0	310	0	0	0	9 627	0	9 627
30204	640	0	640	0	0	0	3	0	3	637	0	637
30221	0	0	0	28 662	0	28 662	28 662	0	28 662	0	0	0
30233	311	0	311	5 451	0	5 451	5 615	0	5 615	147	0	147
30602	1 250	0	1 250	11 626	0	11 626	12 376	0	12 376	500	0	500
32201	0	140	140	0	5	5	0	5	5	0	140	140
45201	96 245	0	96 245	59 295	0	59 295	148 130	0	148 130	7 410	0	7 410
45206	2 500	0	2 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	134 038	0	134 038	10 222	0	10 222	17 741	0	17 741	126 519	0	126 519
45208	236 321	0	236 321	13 800	0	13 800	1 733	0	1 733	248 388	0	248 388
45301	2 370	0	2 370	3 022	0	3 022	3 031	0	3 031	2 361	0	2 361
45407	0	21 893	21 893	0	812	812	0	806	806	0	21 899	21 899
45408	1 788	0	1 788	0	0	0	19	0	19	1 769	0	1 769
45504	193	0	193	133	0	133	124	0	124	202	0	202
45505	22 279	0	22 279	4 962	0	4 962	4 340	0	4 340	22 901	0	22 901
45506	168 575	3 793	172 368	7 314	140	7 454	15 540	254	15 794	160 349	3 679	164 028
45507	384 015	6 515	390 530	77 200	241	77 441	12 706	303	13 009	448 509	6 453	454 962
45812	6 291	0	6 291	0	0	0	307	0	307	5 984	0	5 984
45815	17 308	0	17 308	1 289	0	1 289	1 471	0	1 471	17 126	0	17 126
45912	77	0	77	0	0	0	41	0	41	36	0	36
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 544	0	1 544	366	19	385	456	19	475	1 454	0	1 454
47408	0	0	0	294	529	823	294	529	823	0	0	0
47423	571	994	1 565	718	175	893	699	98	797	590	1 071	1 661
47427	2 565	0	2 565	12 387	327	12 714	10 281	327	10 608	4 671	0	4 671
50105	9 973	0	9 973	5 335	0	5 335	2 776	0	2 776	12 532	0	12 532
50106	2 586	0	2 586	1 017	0	1 017	2 589	0	2 589	1 014	0	1 014
50107	19 272	0	19 272	3 698	0	3 698	3 757	0	3 757	19 213	0	19 213
50121	112	0	112	95	0	95	30	0	30	177	0	177
50605	650	0	650	448	0	448	348	0	348	750	0	750
50606	3 501	0	3 501	1 599	0	1 599	1 801	0	1 801	3 299	0	3 299
50621	24	0	24	63	0	63	37	0	37	50	0	50
50706	1 013	0	1 013	499	0	499	402	0	402	1 110	0	1 110
50721	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
50905	17	0	17	9	0	9	8	0	8	18	0	18
60302	130	0	130	139	0	139	64	0	64	205	0	205
60308	337	0	337	455	0	455	457	0	457	335	0	335
60310	269	0	269	284	0	284	284	0	284	269	0	269
60312	1 019	0	1 019	997	0	997	1 130	0	1 130	886	0	886
60323	554	0	554	0	0	0	3	0	3	551	0	551
60401	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
60701	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	18	0	18	153	0	153	151	0	151	20	0	20
61008	184	0	184	115	0	115	112	0	112	187	0	187
61009	36	0	36	60	0	60	62	0	62	34	0	34
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
61210	0	0	0	11 728	0	11 728	11 728	0	11 728	0	0	0
61403	2 025	0	2 025	120	0	120	113	0	113	2 032	0	2 032
70606	109 799	0	109 799	53 738	0	53 738	1	0	1	163 536	0	163 536
70607	657	0	657	138	0	138	220	0	220	575	0	575
70608	20 036	0	20 036	3 476	0	3 476	0	0	0	23 512	0	23 512
70611	3 267	0	3 267	252	0	252	0	0	0	3 519	0	3 519
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	1 519	0	1 519	18 951	0	18 951	18 006	0	18 006	574	0	574
30232	0	0	0	46 911	194	47 105	46 911	194	47 105	0	0	0
40404	37 559	0	37 559	13 595	0	13 595	14 922	0	14 922	38 886	0	38 886
40701	30 925	0	30 925	522	0	522	351	0	351	30 754	0	30 754
40702	29 471	40	29 511	564 275	94	564 369	610 092	94	610 186	75 288	40	75 328
40703	4 993	0	4 993	27 040	0	27 040	27 718	0	27 718	5 671	0	5 671
40802	4 286	0	4 286	18 065	228	18 293	18 331	228	18 559	4 552	0	4 552
40817	17 511	0	17 511	91 941	0	91 941	92 115	0	92 115	17 685	0	17 685
40821	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
40905	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40909	0	0	0	52	52	104	52	52	104	0	0	0
40910	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
40911	83	0	83	4 360	0	4 360	4 347	0	4 347	70	0	70
40912	0	0	0	23	296	319	23	296	319	0	0	0
40913	0	0	0	10	19	29	10	19	29	0	0	0
41805	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000
42105	42 197	0	42 197	5 700	0	5 700	26 747	0	26 747	63 244	0	63 244
42106	450	6 084	6 534	0	224	224	0	226	226	450	6 086	6 536
42107	42 034	0	42 034	38 075	0	38 075	1 340	0	1 340	5 299	0	5 299
42301	8 987	52	9 039	19 214	462	19 676	18 034	502	18 536	7 807	92	7 899
42303	6 748	0	6 748	740	0	740	2 563	0	2 563	8 571	0	8 571
42304	1 294	0	1 294	578	0	578	675	0	675	1 391	0	1 391
42305	44 724	970	45 694	6 168	36	6 204	4 856	41	4 897	43 412	975	44 387
42306	101 114	794	101 908	13 828	83	13 911	16 417	151	16 568	103 703	862	104 565
42307	451 803	38 361	490 164	6 976	1 414	8 390	15 365	1 652	17 017	460 192	38 599	498 791
42309	699	0	699	9	0	9	0	0	0	690	0	690
45215	9 550	0	9 550	15 203	0	15 203	14 505	0	14 505	8 852	0	8 852
45315	24	0	24	30	0	30	30	0	30	24	0	24
45415	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
45515	11 179	0	11 179	9 555	0	9 555	20 549	0	20 549	22 173	0	22 173
45818	20 344	0	20 344	1 426	0	1 426	785	0	785	19 703	0	19 703
45918	1 174	0	1 174	34	0	34	20	0	20	1 160	0	1 160
47407	0	0	0	757	294	1 051	757	294	1 051	0	0	0
47411	2 982	48	3 030	4 656	237	4 893	4 806	231	5 037	3 132	42	3 174
47416	21	0	21	1 577	0	1 577	1 590	0	1 590	34	0	34
47422	33	0	33	224	62	286	223	62	285	32	0	32
47425	994	0	994	5 211	0	5 211	5 340	0	5 340	1 123	0	1 123
47426	1 041	41	1 082	1 602	2	1 604	1 023	38	1 061	462	77	539
50120	58	0	58	34	0	34	24	0	24	48	0	48
50620	280	0	280	146	0	146	85	0	85	219	0	219
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	42	0	42	57	0	57	51	0	51	36	0	36
52303	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	16	0	16	23	0	23	7	0	7	0	0	0
60301	780	0	780	1 413	0	1 413	1 444	0	1 444	811	0	811
60305	585	0	585	2 327	0	2 327	2 337	0	2 337	595	0	595
60309	25	0	25	37	0	37	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	1 818	0	1 818	1 819	0	1 819	1	0	1
60320	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
60322	18	0	18	9	0	9	9	0	9	18	0	18
60324	782	0	782	3	0	3	1	0	1	780	0	780
60601	20 881	0	20 881	0	0	0	118	0	118	20 999	0	20 999
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 401	0	2 401	576	0	576	771	0	771	2 596	0	2 596
61304	48	0	48	9	0	9	2	0	2	41	0	41
70601	121 913	0	121 913	116	0	116	48 205	0	48 205	170 002	0	170 002
70602	110	0	110	107	0	107	188	0	188	191	0	191
70603	19 900	0	19 900	0	0	0	3 482	0	3 482	23 382	0	23 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	121	0	121	847	0	847	847	0	847	121	0	121
90902	35 373	0	35 373	12 149	0	12 149	3 431	0	3 431	44 091	0	44 091
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	2 427 675	135 558	2 563 233	39 210	5 023	44 233	49 870	4 988	54 858	2 417 015	135 593	2 552 608
91604	16 292	0	16 292	1 119	2	1 121	2 618	0	2 618	14 793	2	14 795
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	4 855	0	4 855	300	0	300	41	0	41	5 114	0	5 114
91803	308	0	308	0	0	0	300	0	300	8	0	8
99998	1 869 539	0	1 869 539	283 737	0	283 737	315 302	0	315 302	1 837 974	0	1 837 974
Пассив
91003	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	86 283	0	86 283	0	0	0	0	0	0	86 283	0	86 283
91312	1 580 831	3 630	1 584 461	54 055	134	54 189	44 256	135	44 391	1 571 032	3 631	1 574 663
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	15 000	0	15 000	76 300	0	76 300	66 500	0	66 500	5 200	0	5 200
91317	65 097	6 208	71 305	184 279	228	184 507	172 297	243	172 540	53 115	6 223	59 338
91507	110 632	0	110 632	0	0	0	0	0	0	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 620 321	0	2 620 321	61 935	0	61 935	58 490	0	58 490	2 616 876	0	2 616 876
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 295,0000
98010	0	0	11 056 791,0000	0	0	1 585 670,0000	0	0	2 931 475,0000	0	0	9 710 986,0000
Пассив
98050	0	0	11 056 791,0000	0	0	2 931 475,0000	0	0	1 585 670,0000	0	0	9 710 986,0000
98070	0	0	83 295,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 295,0000

Страница была полезной?