Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 725	0	15 725	1 063	0	1 063	946	0	946	15 842	0	15 842
20202	8 275	20 208	28 483	156 788	27 344	184 132	141 998	14 664	156 662	23 065	32 888	55 953
20208	420	0	420	817	0	817	841	0	841	396	0	396
20209	0	0	0	77 110	0	77 110	77 110	0	77 110	0	0	0
30102	42 042	0	42 042	5 499 471	0	5 499 471	5 487 827	0	5 487 827	53 686	0	53 686
30110	121 555	447	122 002	1 412 023	28	1 412 051	1 266 060	180	1 266 240	267 518	295	267 813
30114	0	250 864	250 864	0	90 362	90 362	0	167 259	167 259	0	173 967	173 967
30202	17 022	0	17 022	1 136	0	1 136	0	0	0	18 158	0	18 158
30204	6 041	0	6 041	0	0	0	1 551	0	1 551	4 490	0	4 490
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	406	0	406	483	0	483	10	0	10	879	0	879
32002	70 000	0	70 000	790 000	0	790 000	815 000	0	815 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	250 000	20 194	270 194	250 000	0	250 000	0	20 194	20 194
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	842	842	0	31	31	0	31	31	0	842	842
45204	921	0	921	5 500	0	5 500	921	0	921	5 500	0	5 500
45205	52 000	0	52 000	45 600	0	45 600	0	0	0	97 600	0	97 600
45206	473 000	0	473 000	0	0	0	0	0	0	473 000	0	473 000
45207	271 400	0	271 400	2 500	0	2 500	1 400	0	1 400	272 500	0	272 500
45208	38 769	0	38 769	0	0	0	0	0	0	38 769	0	38 769
45506	46 390	0	46 390	0	0	0	3 008	0	3 008	43 382	0	43 382
45507	116 550	0	116 550	0	0	0	592	0	592	115 958	0	115 958
45812	79 595	0	79 595	0	0	0	0	0	0	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	550 749	21 377	572 126	550 749	21 377	572 126	0	0	0
47423	2 072	14	2 086	100 518	8 061	108 579	100 518	8 075	108 593	2 072	0	2 072
47427	617	0	617	14 079	102	14 181	14 117	101	14 218	579	1	580
50104	45 092	0	45 092	255	0	255	126	0	126	45 221	0	45 221
50106	60 805	0	60 805	493	0	493	0	0	0	61 298	0	61 298
50606	32 520	0	32 520	0	0	0	0	0	0	32 520	0	32 520
50621	3 538	0	3 538	688	0	688	384	0	384	3 842	0	3 842
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	95 708	0	95 708	12	0	12	275	0	275	95 445	0	95 445
50721	1 451	0	1 451	38	0	38	84	0	84	1 405	0	1 405
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51403	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
51404	58 118	0	58 118	39 250	0	39 250	77 852	0	77 852	19 516	0	19 516
51405	304 743	0	304 743	204 796	0	204 796	168 743	0	168 743	340 796	0	340 796
51406	0	0	0	77 278	0	77 278	0	0	0	77 278	0	77 278
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	8 309	0	8 309	0	0	0	261	0	261	8 048	0	8 048
60308	10	0	10	2 911	0	2 911	2 921	0	2 921	0	0	0
60310	148	0	148	673	0	673	724	0	724	97	0	97
60312	5 397	0	5 397	10 486	0	10 486	15 620	0	15 620	263	0	263
60323	450	0	450	81	0	81	60	0	60	471	0	471
60347	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60401	66 629	0	66 629	10 563	0	10 563	2 892	0	2 892	74 300	0	74 300
60701	824	0	824	10 150	0	10 150	10 562	0	10 562	412	0	412
61008	35	0	35	65	0	65	84	0	84	16	0	16
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 929	0	2 929	2 929	0	2 929	0	0	0
61210	0	0	0	247 429	0	247 429	247 429	0	247 429	0	0	0
61403	2 022	0	2 022	125	0	125	424	0	424	1 723	0	1 723
70606	139 313	0	139 313	23 882	0	23 882	38	0	38	163 157	0	163 157
70607	5 695	0	5 695	1 241	0	1 241	548	0	548	6 388	0	6 388
70608	128 953	0	128 953	19 103	0	19 103	0	0	0	148 056	0	148 056
70611	1 495	0	1 495	299	0	299	0	0	0	1 794	0	1 794
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	1 463	0	1 463	83	0	83	38	0	38	1 418	0	1 418
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	118 640	0	118 640	0	0	0	0	0	0	118 640	0	118 640
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
30601	378	0	378	1	0	1	0	0	0	377	0	377
31302	20 000	0	20 000	801 000	0	801 000	881 000	0	881 000	100 000	0	100 000
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	300	0	300	5 250	0	5 250	5 250	0	5 250	300	0	300
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 881	0	3 881	10 729	0	10 729	15 443	0	15 443	8 595	0	8 595
40702	893 525	26 023	919 548	2 720 997	78 238	2 799 235	2 912 152	135 477	3 047 629	1 084 680	83 262	1 167 942
40703	4 591	0	4 591	4 251	0	4 251	4 496	0	4 496	4 836	0	4 836
40802	2 551	0	2 551	7 880	0	7 880	9 511	0	9 511	4 182	0	4 182
40807	12	601	613	307	604	911	602	3	605	307	0	307
40817	5 986	109 041	115 027	87 027	112 554	199 581	86 778	12 217	98 995	5 737	8 704	14 441
40909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
40912	0	0	0	56	160	216	56	160	216	0	0	0
40913	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
42104	61 340	0	61 340	39 616	0	39 616	39 570	0	39 570	61 294	0	61 294
42105	136 446	84 206	220 652	131 581	3 099	134 680	98 160	3 120	101 280	103 025	84 227	187 252
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	465	159	624	0	5	5	5 001	6	5 007	5 466	160	5 626
42304	18 285	379	18 664	20 286	394	20 680	2 001	397	2 398	0	382	382
42305	22 057	15 651	37 708	8 226	5 038	13 264	50 689	628	51 317	64 520	11 241	75 761
42306	215 296	34 479	249 775	10 331	1 286	11 617	18 912	5 866	24 778	223 877	39 059	262 936
42309	315	0	315	45	0	45	63	0	63	333	0	333
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	45 138	0	45 138	429	0	429	186	0	186	44 895	0	44 895
45515	2 971	0	2 971	7	0	7	0	0	0	2 964	0	2 964
45818	85 485	0	85 485	0	0	0	0	0	0	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
47407	0	0	0	553 272	18 841	572 113	553 272	18 841	572 113	0	0	0
47411	1 758	496	2 254	2 344	388	2 732	1 891	224	2 115	1 305	332	1 637
47416	58	0	58	3 621	0	3 621	4 124	0	4 124	561	0	561
47422	36 914	0	36 914	33 643	166	33 809	40 469	166	40 635	43 740	0	43 740
47425	3 107	0	3 107	243	0	243	88	0	88	2 952	0	2 952
47426	5 435	1 235	6 670	5 613	45	5 658	1 694	357	2 051	1 516	1 547	3 063
50120	5 162	0	5 162	0	0	0	674	0	674	5 836	0	5 836
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	8 620	0	8 620	211	0	211	394	0	394	8 803	0	8 803
50719	5 174	0	5 174	25	0	25	285	0	285	5 434	0	5 434
50720	19 332	0	19 332	946	0	946	1 062	0	1 062	19 448	0	19 448
51410	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
60301	188	0	188	1 521	0	1 521	1 816	0	1 816	483	0	483
60305	1 718	0	1 718	3 796	0	3 796	3 628	0	3 628	1 550	0	1 550
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	480	0	480	835	0	835	6 375	0	6 375	6 020	0	6 020
60322	0	0	0	0	0	0	452	0	452	452	0	452
60601	10 351	0	10 351	1 327	0	1 327	213	0	213	9 237	0	9 237
61301	0	0	0	0	0	0	112	0	112	112	0	112
61304	247	0	247	63	0	63	64	0	64	248	0	248
70601	145 783	0	145 783	0	0	0	24 746	0	24 746	170 529	0	170 529
70602	1 314	0	1 314	212	0	212	352	0	352	1 454	0	1 454
70603	131 014	0	131 014	0	0	0	19 144	0	19 144	150 158	0	150 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
90901	146 869	0	146 869	27 326	0	27 326	30 466	0	30 466	143 729	0	143 729
90902	37 647	0	37 647	900	0	900	2 122	0	2 122	36 425	0	36 425
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	710 691	0	710 691	575 995	0	575 995	134 696	0	134 696
91414	1 153 128	0	1 153 128	5 700	0	5 700	11 654	0	11 654	1 147 174	0	1 147 174
91604	11 642	0	11 642	571	0	571	0	0	0	12 213	0	12 213
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	270	0	270	1	0	1	0	0	0	271	0	271
99998	1 369 825	0	1 369 825	86 322	0	86 322	66 223	0	66 223	1 389 924	0	1 389 924
Пассив
91311	537	0	537	537	0	537	0	0	0	0	0	0
91312	1 140 835	0	1 140 835	2 379	0	2 379	14 001	0	14 001	1 152 457	0	1 152 457
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
91317	136 179	0	136 179	59 600	0	59 600	72 321	0	72 321	148 900	0	148 900
91507	3 720	0	3 720	3 677	0	3 677	0	0	0	43	0	43
91508	63	0	63	30	0	30	0	0	0	33	0	33
99999	1 367 507	0	1 367 507	619 278	0	619 278	744 229	0	744 229	1 492 458	0	1 492 458
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 936	15 828	20 764	4 936	15 828	20 764	0	0	0
93301	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93302	14	0	14	58	0	58	72	0	72	0	0	0
93503	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 789	4 805	20 594	15 789	4 805	20 594	0	0	0
96201	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
96303	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
96501	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
96502	14	0	14	72	0	72	58	0	58	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	39,0000	0	0	24,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	653 860 990,0000	0	0	3 502,0000	0	0	162 725,0000	0	0	653 701 767,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 819,0000	0	0	14 933,0000	0	0	3 383,0000	0	0	9 750 269,0000
98050	0	0	644 044 613,0000	0	0	147 818,0000	0	0	161,0000	0	0	643 896 956,0000
98070	0	0	54 581,0000	0	0	21,0000	0	0	20,0000	0	0	54 580,0000

Страница была полезной?