Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 778	0	1 778	611	0	611	477	0	477	1 912	0	1 912
20202	56 666	26 348	83 014	351 830	50 610	402 440	361 372	68 228	429 600	47 124	8 730	55 854
20208	435	0	435	1 335	0	1 335	1 624	0	1 624	146	0	146
20209	0	0	0	88 001	3 150	91 151	88 001	3 150	91 151	0	0	0
30102	129 009	0	129 009	5 803 285	0	5 803 285	5 641 951	0	5 641 951	290 343	0	290 343
30110	7 944	6 923	14 867	149 547	346 266	495 813	143 968	344 570	488 538	13 523	8 619	22 142
30114	0	134	134	0	2 757	2 757	0	1 560	1 560	0	1 331	1 331
30202	35 492	0	35 492	0	0	0	1 407	0	1 407	34 085	0	34 085
30204	3 626	0	3 626	615	0	615	0	0	0	4 241	0	4 241
30221	0	0	0	168 801	0	168 801	168 801	0	168 801	0	0	0
30233	60	0	60	366	99	465	421	99	520	5	0	5
30302	335 230	3 260	338 490	435 700	19 611	455 311	286 406	19 180	305 586	484 524	3 691	488 215
30306	501 572	15 535	517 107	0	571	571	22 000	493	22 493	479 572	15 613	495 185
30402	2 979	0	2 979	286 539	0	286 539	287 028	0	287 028	2 490	0	2 490
30404	0	0	0	285 991	0	285 991	285 991	0	285 991	0	0	0
30409	0	0	0	127 452	0	127 452	127 452	0	127 452	0	0	0
32002	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
32201	0	1 600	1 600	0	59	59	0	59	59	0	1 600	1 600
44605	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	62 058	0	62 058	0	0	0	62 058	0	62 058	0	0	0
45206	149 864	0	149 864	114 461	0	114 461	45 726	0	45 726	218 599	0	218 599
45207	382 166	17 595	399 761	163 563	649	164 212	23 533	578	24 111	522 196	17 666	539 862
45208	109 674	0	109 674	0	0	0	12 393	0	12 393	97 281	0	97 281
45406	4 389	0	4 389	0	0	0	13	0	13	4 376	0	4 376
45407	40 897	0	40 897	911	0	911	3 308	0	3 308	38 500	0	38 500
45408	154 128	0	154 128	0	0	0	706	0	706	153 422	0	153 422
45504	0	0	0	5 700	0	5 700	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	87 773	4 084	91 857	651	152	803	27 382	169	27 551	61 042	4 067	65 109
45506	84 538	39 712	124 250	39 000	14 356	53 356	3 565	1 854	5 419	119 973	52 214	172 187
45507	161 214	0	161 214	0	0	0	4 237	0	4 237	156 977	0	156 977
45509	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
45812	132 980	0	132 980	0	0	0	4	0	4	132 976	0	132 976
45814	4 460	0	4 460	0	0	0	15	0	15	4 445	0	4 445
45815	30 817	84	30 901	1 494	3	1 497	1 155	3	1 158	31 156	84	31 240
45912	9 813	0	9 813	242	0	242	1 028	0	1 028	9 027	0	9 027
45914	1 611	0	1 611	55	0	55	244	0	244	1 422	0	1 422
45915	4 900	5	4 905	884	0	884	204	0	204	5 580	5	5 585
47001	160	505	665	0	19	19	0	19	19	160	505	665
47101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	721	1 254	1 975	290 253	227 356	517 609	290 576	227 864	518 440	398	746	1 144
47408	0	14 825	14 825	933 372	279 542	1 212 914	933 372	291 136	1 224 508	0	3 231	3 231
47415	29 633	0	29 633	24	0	24	16 419	0	16 419	13 238	0	13 238
47423	162 056	20 911	182 967	2 594	16 093	18 687	9 673	16 117	25 790	154 977	20 887	175 864
47427	41 464	1 603	43 067	14 195	625	14 820	14 377	620	14 997	41 282	1 608	42 890
47802	3 150	0	3 150	0	0	0	3 150	0	3 150	0	0	0
50105	154 965	0	154 965	991	0	991	4 587	0	4 587	151 369	0	151 369
50106	76 548	0	76 548	55 483	0	55 483	3 784	0	3 784	128 247	0	128 247
50107	411 036	0	411 036	2 884	0	2 884	17 510	0	17 510	396 410	0	396 410
50121	1 451	0	1 451	4 259	0	4 259	4 241	0	4 241	1 469	0	1 469
50605	7 664	0	7 664	845	0	845	846	0	846	7 663	0	7 663
50606	109 654	0	109 654	7 746	0	7 746	35 568	0	35 568	81 832	0	81 832
50621	39 042	0	39 042	23 473	0	23 473	47 681	0	47 681	14 834	0	14 834
50706	127 967	0	127 967	0	0	0	0	0	0	127 967	0	127 967
50721	265	0	265	197	0	197	260	0	260	202	0	202
51401	0	0	0	70 624	0	70 624	70 624	0	70 624	0	0	0
51402	614	0	614	20 243	0	20 243	624	0	624	20 233	0	20 233
51405	524 193	41 678	565 871	166 212	1 637	167 849	209 950	1 366	211 316	480 455	41 949	522 404
51406	394 909	99 952	494 861	148 329	4 035	152 364	35 000	3 343	38 343	508 238	100 644	608 882
51503	0	0	0	58 985	0	58 985	58 985	0	58 985	0	0	0
51506	0	0	0	89 541	0	89 541	89 541	0	89 541	0	0	0
60302	117	0	117	35	0	35	118	0	118	34	0	34
60306	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60308	155	0	155	313	0	313	330	0	330	138	0	138
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	5 224	0	5 224	5 878	0	5 878	7 633	0	7 633	3 469	0	3 469
60323	1 946	0	1 946	177	0	177	142	0	142	1 981	0	1 981
60401	75 473	0	75 473	478	0	478	916	0	916	75 035	0	75 035
60404	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
60701	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	38	0	38	132	0	132	139	0	139	31	0	31
61009	2	0	2	90	0	90	87	0	87	5	0	5
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	34 148	0	34 148	1 350	0	1 350	825	0	825	34 673	0	34 673
61209	0	0	0	1 945	0	1 945	1 945	0	1 945	0	0	0
61210	0	0	0	457 092	0	457 092	457 092	0	457 092	0	0	0
61403	4 795	0	4 795	1 170	0	1 170	400	0	400	5 565	0	5 565
70606	304 855	0	304 855	109 241	0	109 241	39 643	0	39 643	374 453	0	374 453
70607	12 974	0	12 974	61 621	0	61 621	38 192	0	38 192	36 403	0	36 403
70608	100 252	0	100 252	20 193	0	20 193	1 675	0	1 675	118 770	0	118 770
70611	1 013	0	1 013	252	0	252	0	0	0	1 265	0	1 265
Пассив
10207	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10601	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
10603	265	0	265	260	0	260	197	0	197	202	0	202
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	200 224	0	200 224	0	0	0	5 237	0	5 237	205 461	0	205 461
30220	100	0	100	233	0	233	133	0	133	0	0	0
30222	0	0	0	159 000	71	159 071	159 000	947	159 947	0	876	876
30223	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
30232	0	0	0	26 618	26 359	52 977	26 618	26 359	52 977	0	0	0
30301	335 230	3 260	338 490	286 406	19 142	305 548	435 700	19 573	455 273	484 524	3 691	488 215
30305	501 572	15 535	517 107	22 000	494	22 494	0	572	572	479 572	15 613	495 185
30408	0	0	0	100 091	0	100 091	100 091	0	100 091	0	0	0
30601	50 497	0	50 497	64 772	0	64 772	46 660	0	46 660	32 385	0	32 385
31302	276 000	0	276 000	2 414 500	36 348	2 450 848	2 476 000	36 348	2 512 348	337 500	0	337 500
31303	119 500	0	119 500	2 344 500	50 361	2 394 861	2 289 000	86 709	2 375 709	64 000	36 348	100 348
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	69 077	9	69 086	197 107	1	197 108	142 277	1	142 278	14 247	9	14 256
40503	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40602	356	0	356	1 037	0	1 037	1 282	0	1 282	601	0	601
40701	385 868	1	385 869	283 438	0	283 438	269 083	0	269 083	371 513	1	371 514
40702	254 444	10 106	264 550	2 696 755	243 780	2 940 535	3 022 031	242 309	3 264 340	579 720	8 635	588 355
40703	19 927	6 044	25 971	38 026	2 982	41 008	31 615	348	31 963	13 516	3 410	16 926
40802	25 648	1	25 649	253 169	0	253 169	253 472	1	253 473	25 951	2	25 953
40807	1 984	11 029	13 013	559	1 774	2 333	1 022	372	1 394	2 447	9 627	12 074
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	28 893	9 162	38 055	51 211	16 017	67 228	55 537	15 720	71 257	33 219	8 865	42 084
40820	117	0	117	41	0	41	40	1	41	116	1	117
40905	2	0	2	275	0	275	273	0	273	0	0	0
40909	0	0	0	535	273	808	535	273	808	0	0	0
40910	0	0	0	3	307	310	3	307	310	0	0	0
40911	36	0	36	9 251	0	9 251	9 225	0	9 225	10	0	10
40912	0	0	0	638	1 684	2 322	638	1 684	2 322	0	0	0
40913	0	0	0	224	808	1 032	224	808	1 032	0	0	0
42004	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0	0	0	0
42005	139 000	0	139 000	0	0	0	55 400	0	55 400	194 400	0	194 400
42006	53 490	0	53 490	6 000	0	6 000	0	0	0	47 490	0	47 490
42103	3 075	0	3 075	3 000	0	3 000	100 000	0	100 000	100 075	0	100 075
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	159 086	36 061	195 147	105 380	36 906	142 286	53 869	853	54 722	107 575	8	107 583
42203	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42301	69 153	31 256	100 409	118 873	36 104	154 977	174 282	18 685	192 967	124 562	13 837	138 399
42303	550	0	550	552	0	552	663	0	663	661	0	661
42304	26 588	1 287	27 875	13 763	714	14 477	1 527	30	1 557	14 352	603	14 955
42305	209 711	640	210 351	32 129	1 091	33 220	57 404	1 098	58 502	234 986	647	235 633
42306	639 853	135 967	775 820	72 744	6 109	78 853	60 029	7 969	67 998	627 138	137 827	764 965
42307	410 729	644	411 373	14 758	84	14 842	14 574	85	14 659	410 545	645	411 190
42309	76	0	76	35	0	35	30	0	30	71	0	71
42601	80	3	83	0	0	0	0	0	0	80	3	83
42606	550	449	999	0	17	17	0	17	17	550	449	999
42609	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44615	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45215	63 405	0	63 405	7 800	0	7 800	5 529	0	5 529	61 134	0	61 134
45415	8 171	0	8 171	100	0	100	23	0	23	8 094	0	8 094
45515	35 620	0	35 620	8 241	0	8 241	15 208	0	15 208	42 587	0	42 587
45818	92 518	0	92 518	3 669	0	3 669	5 992	0	5 992	94 841	0	94 841
45918	5 140	0	5 140	31	0	31	380	0	380	5 489	0	5 489
47403	0	0	0	86 660	0	86 660	86 660	0	86 660	0	0	0
47405	0	0	0	8 779	9 831	18 610	8 779	9 831	18 610	0	0	0
47407	14 826	0	14 826	1 055 227	63 410	1 118 637	1 043 631	63 410	1 107 041	3 230	0	3 230
47411	33 899	2 687	36 586	11 224	216	11 440	11 340	500	11 840	34 015	2 971	36 986
47416	97	0	97	2 632	0	2 632	2 958	0	2 958	423	0	423
47422	39	57	96	90 299	38 942	129 241	90 351	39 184	129 535	91	299	390
47425	53 736	0	53 736	5 489	0	5 489	7 393	0	7 393	55 640	0	55 640
47426	4 967	10	4 977	4 561	57	4 618	3 586	62	3 648	3 992	15	4 007
47804	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0
50120	1 187	0	1 187	1 505	0	1 505	821	0	821	503	0	503
50620	14 102	0	14 102	12 749	0	12 749	12 668	0	12 668	14 021	0	14 021
50719	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
50720	1 778	0	1 778	477	0	477	611	0	611	1 912	0	1 912
52406	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	1 847	0	1 847	3 256	0	3 256	3 378	0	3 378	1 969	0	1 969
60305	3 597	0	3 597	7 618	0	7 618	8 296	0	8 296	4 275	0	4 275
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	94	0	94	9	0	9	101	0	101	186	0	186
60311	152	0	152	280	0	280	283	0	283	155	0	155
60322	151	0	151	162	0	162	203	0	203	192	0	192
60324	399	0	399	1	0	1	10	0	10	408	0	408
60601	28 445	0	28 445	917	0	917	327	0	327	27 855	0	27 855
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	143	0	143	37	0	37	34	0	34	140	0	140
61501	11	0	11	5	0	5	13	0	13	19	0	19
70601	326 775	0	326 775	28 663	0	28 663	119 124	0	119 124	417 236	0	417 236
70602	1 451	0	1 451	4 299	0	4 299	4 303	0	4 303	1 455	0	1 455
70603	98 072	0	98 072	1 678	0	1 678	20 250	0	20 250	116 644	0	116 644
70801	5 237	0	5 237	5 237	0	5 237	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	447 410	0	447 410	4 671	0	4 671	54 015	0	54 015	398 066	0	398 066
90902	430 012	1 406	431 418	51 961	52	52 013	24 819	46	24 865	457 154	1 412	458 566
91202	251 231	0	251 231	125 348	0	125 348	91 024	0	91 024	285 555	0	285 555
91203	3	0	3	636 024	0	636 024	556 024	0	556 024	80 003	0	80 003
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	271 939	141 629	413 568	2 006	5 673	7 679	0	4 709	4 709	273 945	142 593	416 538
91414	2 954 885	7 358	2 962 243	722 121	275	722 396	86 883	271	87 154	3 590 123	7 362	3 597 485
91418	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
91604	46 260	39	46 299	2 431	3	2 434	525	2	527	48 166	40	48 206
91704	8 827	0	8 827	1	0	1	47	0	47	8 781	0	8 781
91802	25 792	0	25 792	0	0	0	501	0	501	25 291	0	25 291
91803	1 726	182	1 908	3 154	7	3 161	0	7	7	4 880	182	5 062
99998	2 075 082	0	2 075 082	568 648	0	568 648	272 194	0	272 194	2 371 536	0	2 371 536
Пассив
91311	91 888	0	91 888	1 187	0	1 187	0	0	0	90 701	0	90 701
91312	1 509 185	1 768	1 510 953	48 025	62	48 087	155 117	66	155 183	1 616 277	1 772	1 618 049
91315	113 018	0	113 018	0	0	0	28 231	0	28 231	141 249	0	141 249
91316	56 370	0	56 370	104 000	0	104 000	100 000	0	100 000	52 370	0	52 370
91317	240 371	0	240 371	118 439	0	118 439	282 060	0	282 060	403 992	0	403 992
91318	1 074	0	1 074	481	0	481	1 306	0	1 306	1 899	0	1 899
91507	61 263	0	61 263	0	0	0	1 868	0	1 868	63 131	0	63 131
91508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99999	4 591 912	0	4 591 912	691 852	0	691 852	1 426 706	0	1 426 706	5 326 766	0	5 326 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	48,0000	0	0	38,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	851 432 787,0000	0	0	13 421 691,0000	0	0	11 167 996,0000	0	0	853 686 482,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	823 781 775,0000	0	0	10 966 390,0000	0	0	13 727 425,0000	0	0	826 542 810,0000
98050	0	0	27 651 002,0000	0	0	10 993 853,0000	0	0	10 486 528,0000	0	0	27 143 677,0000
98070	0	0	46,0000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	41,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?