Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 285	190 943	335 228	1 689 717	649 994	2 339 711	1 660 261	656 863	2 317 124	173 741	184 074	357 815
20207	414	957	1 371	121 761	133 555	255 316	122 082	134 481	256 563	93	31	124
20208	15 417	1 828	17 245	66 927	5 034	71 961	64 915	5 150	70 065	17 429	1 712	19 141
20209	7 284	1 094	8 378	557 289	58 420	615 709	558 336	58 829	617 165	6 237	685	6 922
20302	0	2 013	2 013	0	99	99	0	134	134	0	1 978	1 978
30102	400 860	0	400 860	3 941 791	0	3 941 791	4 003 971	0	4 003 971	338 680	0	338 680
30110	24 428	9 784	34 212	54 849	23 771	78 620	51 400	24 286	75 686	27 877	9 269	37 146
30114	0	85 570	85 570	0	315 952	315 952	0	329 908	329 908	0	71 614	71 614
30118	0	6 461	6 461	0	316	316	0	429	429	0	6 348	6 348
30202	103 275	0	103 275	0	0	0	1 998	0	1 998	101 277	0	101 277
30204	11 556	0	11 556	633	0	633	0	0	0	12 189	0	12 189
30210	0	0	0	100 367	0	100 367	86 166	0	86 166	14 201	0	14 201
30221	0	0	0	63 001	0	63 001	63 001	0	63 001	0	0	0
30233	3 659	11	3 670	65 146	1 622	66 768	64 480	1 470	65 950	4 325	163	4 488
30302	208 925	12 960	221 885	81 380	92 828	174 208	93 219	92 145	185 364	197 086	13 643	210 729
30402	35 479	0	35 479	157 449	0	157 449	192 782	0	192 782	146	0	146
30404	0	0	0	193 683	0	193 683	193 683	0	193 683	0	0	0
30409	0	0	0	103 576	0	103 576	103 576	0	103 576	0	0	0
30602	2 318	0	2 318	75	0	75	0	0	0	2 393	0	2 393
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 544	1 544	0	57	57	0	57	57	0	1 544	1 544
44606	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	60 676	0	60 676	71 567	0	71 567	73 322	0	73 322	58 921	0	58 921
45205	24 300	0	24 300	1 500	0	1 500	9 800	0	9 800	16 000	0	16 000
45206	471 082	0	471 082	29 200	0	29 200	38 540	0	38 540	461 742	0	461 742
45207	417 321	0	417 321	28 299	0	28 299	25 652	0	25 652	419 968	0	419 968
45208	74 474	0	74 474	0	0	0	7 721	0	7 721	66 753	0	66 753
45307	21 278	0	21 278	0	0	0	0	0	0	21 278	0	21 278
45401	1 894	0	1 894	10 362	0	10 362	9 638	0	9 638	2 618	0	2 618
45406	152 240	0	152 240	9 769	0	9 769	8 502	0	8 502	153 507	0	153 507
45407	125 045	0	125 045	4 800	0	4 800	1 706	0	1 706	128 139	0	128 139
45408	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
45504	595	0	595	600	0	600	22	0	22	1 173	0	1 173
45505	40 312	0	40 312	8 993	0	8 993	7 903	0	7 903	41 402	0	41 402
45506	328 486	0	328 486	48 118	0	48 118	49 490	0	49 490	327 114	0	327 114
45507	288 402	1 368	289 770	21 716	51	21 767	7 415	173	7 588	302 703	1 246	303 949
45509	226	0	226	295	0	295	340	0	340	181	0	181
45812	60 749	0	60 749	0	0	0	0	0	0	60 749	0	60 749
45815	74 359	0	74 359	1 518	0	1 518	2 970	0	2 970	72 907	0	72 907
45912	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
45915	1 879	0	1 879	326	0	326	253	0	253	1 952	0	1 952
47001	340	126	466	0	501	501	0	9	9	340	618	958
47105	1 634	0	1 634	0	0	0	0	0	0	1 634	0	1 634
47106	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
47107	60 887	0	60 887	0	0	0	0	0	0	60 887	0	60 887
47404	20 000	0	20 000	298 215	0	298 215	298 215	0	298 215	20 000	0	20 000
47408	0	0	0	660 677	741 027	1 401 704	660 677	741 027	1 401 704	0	0	0
47415	7 454	0	7 454	0	0	0	157	0	157	7 297	0	7 297
47423	13 200	0	13 200	61 734	47 916	109 650	58 641	47 916	106 557	16 293	0	16 293
47427	34 899	21	34 920	17 515	17	17 532	18 237	20	18 257	34 177	18	34 195
50105	212 680	0	212 680	1 595	0	1 595	31 599	0	31 599	182 676	0	182 676
50106	121 934	0	121 934	760	0	760	14 653	0	14 653	108 041	0	108 041
50107	328 647	0	328 647	117 605	0	117 605	37 040	0	37 040	409 212	0	409 212
50121	8 734	0	8 734	737	0	737	1 148	0	1 148	8 323	0	8 323
50505	53 696	0	53 696	0	0	0	4	0	4	53 692	0	53 692
50605	5 559	0	5 559	4 993	0	4 993	0	0	0	10 552	0	10 552
50606	34 686	0	34 686	14 740	0	14 740	0	0	0	49 426	0	49 426
50621	671	0	671	647	0	647	426	0	426	892	0	892
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60102	38 587	0	38 587	0	0	0	0	0	0	38 587	0	38 587
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	6 456	0	6 456	738	0	738	1 028	0	1 028	6 166	0	6 166
60306	71	0	71	4 944	0	4 944	4 848	0	4 848	167	0	167
60308	45	0	45	1 097	0	1 097	1 117	0	1 117	25	0	25
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	3 465	0	3 465	3 809	0	3 809	4 120	0	4 120	3 154	0	3 154
60323	15 678	0	15 678	182	0	182	168	0	168	15 692	0	15 692
60401	349 575	0	349 575	261	0	261	268	0	268	349 568	0	349 568
60404	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
60701	344	0	344	165	0	165	165	0	165	344	0	344
61002	102	0	102	96	0	96	105	0	105	93	0	93
61008	1 474	0	1 474	1 318	0	1 318	1 400	0	1 400	1 392	0	1 392
61009	26 383	0	26 383	586	0	586	572	0	572	26 397	0	26 397
61010	125	0	125	22	0	22	0	0	0	147	0	147
61011	41 135	0	41 135	0	0	0	0	0	0	41 135	0	41 135
61209	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61210	0	0	0	68 745	0	68 745	68 745	0	68 745	0	0	0
61403	398	0	398	65	0	65	48	0	48	415	0	415
70606	312 709	0	312 709	55 555	0	55 555	579	0	579	367 685	0	367 685
70607	4 942	0	4 942	1 892	0	1 892	1 635	0	1 635	5 199	0	5 199
70608	112 932	0	112 932	20 894	0	20 894	0	0	0	133 826	0	133 826
70609	2 784	0	2 784	582	0	582	0	0	0	3 366	0	3 366
70611	1 999	0	1 999	366	0	366	0	0	0	2 365	0	2 365
Пассив
10207	100 010	0	100 010	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	100 010	0	100 010
10601	148 204	0	148 204	0	0	0	0	0	0	148 204	0	148 204
10701	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
10801	207 531	0	207 531	0	0	0	0	0	0	207 531	0	207 531
20309	0	380	380	0	25	25	0	19	19	0	374	374
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	11 824	0	11 824	556 328	0	556 328	578 635	0	578 635	34 131	0	34 131
30301	208 925	12 960	221 885	93 219	92 145	185 364	81 380	92 828	174 208	197 086	13 643	210 729
30408	0	0	0	23 546	0	23 546	23 546	0	23 546	0	0	0
40502	232	0	232	338	0	338	147	0	147	41	0	41
40602	9 322	0	9 322	43 053	0	43 053	40 398	0	40 398	6 667	0	6 667
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	34 240	0	34 240	5 420	0	5 420	5 594	0	5 594	34 414	0	34 414
40702	748 616	14 232	762 848	3 650 680	260 551	3 911 231	3 628 284	248 928	3 877 212	726 220	2 609	728 829
40703	33 573	30	33 603	60 099	1	60 100	66 363	1	66 364	39 837	30	39 867
40802	220 780	8	220 788	869 811	12 176	881 987	899 872	12 177	912 049	250 841	9	250 850
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1	6	7	0	0	0	0	0	0	1	6	7
40817	39 327	11 490	50 817	212 465	17 796	230 261	214 028	17 080	231 108	40 890	10 774	51 664
40821	17	0	17	36 075	0	36 075	36 074	0	36 074	16	0	16
40905	29	0	29	24 737	0	24 737	24 724	0	24 724	16	0	16
40909	0	11	11	3 262	4 597	7 859	3 262	4 586	7 848	0	0	0
40910	0	4	4	747	603	1 350	747	603	1 350	0	4	4
40911	7 304	0	7 304	135 977	0	135 977	134 200	0	134 200	5 527	0	5 527
40912	0	0	0	6 641	14 590	21 231	6 641	14 590	21 231	0	0	0
40913	0	0	0	4 275	17 224	21 499	4 275	17 224	21 499	0	0	0
42104	27 000	0	27 000	5 000	0	5 000	4 092	0	4 092	26 092	0	26 092
42105	18 500	0	18 500	11 000	0	11 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	24 300	0	24 300	2 200	0	2 200	3 600	0	3 600	25 700	0	25 700
42204	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	99 283	5 199	104 482	103 913	4 978	108 891	102 603	5 557	108 160	97 973	5 778	103 751
42303	153	204	357	0	8	8	0	8	8	153	204	357
42304	133	8 825	8 958	0	4 223	4 223	0	5 674	5 674	133	10 276	10 409
42305	675	59 998	60 673	0	12 074	12 074	0	6 962	6 962	675	54 886	55 561
42306	525 917	169 226	695 143	70 955	28 084	99 039	36 891	26 924	63 815	491 853	168 066	659 919
42307	1 587 015	0	1 587 015	140 579	0	140 579	186 880	0	186 880	1 633 316	0	1 633 316
42601	1 090	650	1 740	803	1 044	1 847	369	984	1 353	656	590	1 246
45215	17 662	0	17 662	1 548	0	1 548	1 027	0	1 027	17 141	0	17 141
45315	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680	0	1 680
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45515	18 008	0	18 008	1 468	0	1 468	9 860	0	9 860	26 400	0	26 400
45818	119 073	0	119 073	5 190	0	5 190	399	0	399	114 282	0	114 282
45918	2 689	0	2 689	223	0	223	418	0	418	2 884	0	2 884
47108	6 002	0	6 002	0	0	0	0	0	0	6 002	0	6 002
47403	0	0	0	135 453	0	135 453	135 453	0	135 453	0	0	0
47405	0	0	0	206 327	32 746	239 073	206 327	32 746	239 073	0	0	0
47407	0	0	0	740 906	660 726	1 401 632	740 906	660 726	1 401 632	0	0	0
47411	72 896	5 526	78 422	13 861	1 512	15 373	14 185	1 025	15 210	73 220	5 039	78 259
47414	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
47416	134	0	134	2 494	0	2 494	2 630	0	2 630	270	0	270
47422	229	820	1 049	145 662	37 859	183 521	151 557	37 857	189 414	6 124	818	6 942
47425	14 238	0	14 238	808	0	808	1 234	0	1 234	14 664	0	14 664
47426	1 547	0	1 547	697	0	697	366	0	366	1 216	0	1 216
50120	17 926	0	17 926	1 112	0	1 112	777	0	777	17 591	0	17 591
50407	3 110	0	3 110	0	0	0	110	0	110	3 220	0	3 220
50507	53 696	0	53 696	4	0	4	0	0	0	53 692	0	53 692
50620	7 451	0	7 451	313	0	313	373	0	373	7 511	0	7 511
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	4 180	0	4 180	5 914	0	5 914	8 012	0	8 012	6 278	0	6 278
60305	4 409	0	4 409	10 551	0	10 551	10 370	0	10 370	4 228	0	4 228
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	656	0	656	1 090	0	1 090	434	0	434	0	0	0
60311	1 977	0	1 977	1 140	0	1 140	1 537	0	1 537	2 374	0	2 374
60320	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5 213	194	5 407	5 232	194	5 426	19	0	19
60324	22 472	0	22 472	54	0	54	15	0	15	22 433	0	22 433
60601	68 764	0	68 764	232	0	232	755	0	755	69 287	0	69 287
70601	332 082	0	332 082	22	0	22	58 471	0	58 471	390 531	0	390 531
70602	4 909	0	4 909	1 881	0	1 881	2 169	0	2 169	5 197	0	5 197
70603	111 734	0	111 734	0	0	0	20 817	0	20 817	132 551	0	132 551
70604	2 786	0	2 786	0	0	0	441	0	441	3 227	0	3 227
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 048	0	60 048	3 186	0	3 186	6 551	0	6 551	56 683	0	56 683
90902	465 640	0	465 640	36 922	0	36 922	25 499	0	25 499	477 063	0	477 063
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 430 321	53	4 430 374	221 928	2	221 930	214 952	2	214 954	4 437 297	53	4 437 350
91501	80 609	0	80 609	0	0	0	332	0	332	80 277	0	80 277
91502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91604	32 753	9	32 762	1 684	0	1 684	2 058	0	2 058	32 379	9	32 388
91704	37 854	350	38 204	1 316	13	1 329	168	13	181	39 002	350	39 352
91802	108 892	1 243	110 135	1 513	46	1 559	219	61	280	110 186	1 228	111 414
91803	18 013	805	18 818	96	31	127	24	30	54	18 085	806	18 891
99998	2 550 099	0	2 550 099	313 230	0	313 230	281 276	0	281 276	2 582 053	0	2 582 053
Пассив
91311	319 451	0	319 451	0	0	0	2 205	0	2 205	321 656	0	321 656
91312	2 082 462	6 900	2 089 362	148 675	216	148 891	161 185	254	161 439	2 094 972	6 938	2 101 910
91315	18 411	0	18 411	0	0	0	1 509	0	1 509	19 920	0	19 920
91316	52 724	0	52 724	32 768	0	32 768	44 700	0	44 700	64 656	0	64 656
91317	47 574	0	47 574	99 177	0	99 177	103 365	0	103 365	51 762	0	51 762
91507	22 573	0	22 573	439	0	439	11	0	11	22 145	0	22 145
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	5 236 659	0	5 236 659	249 794	0	249 794	266 622	0	266 622	5 253 487	0	5 253 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 032	2 003	22 035	442 091	190 160	632 251	441 928	182 674	624 602	20 195	9 489	29 684
93801	8	0	8	1 090	0	1 090	1 098	0	1 098	0	0	0
Пассив
96001	2 014	20 029	22 043	182 514	442 626	625 140	189 928	442 790	632 718	9 428	20 193	29 621
96801	0	0	0	1 346	0	1 346	1 409	0	1 409	63	0	63
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	129 371 193,0000	0	0	200 923,0000	0	0	84 219,0000	0	0	129 487 897,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	51 573,0000	0	0	46 573,0000	0	0	5 000,0000
Пассив
98040	0	0	66 835,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 835,0000
98050	0	0	129 304 328,0000	0	0	84 219,0000	0	0	200 923,0000	0	0	129 421 032,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	46 573,0000	0	0	51 573,0000	0	0	5 000,0000

Страница была полезной?