Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 127	0	11 127	27 978	0	27 978	33 885	0	33 885	5 220	0	5 220
20202	6 785	1 243	8 028	31 784	1 081	32 865	34 431	306	34 737	4 138	2 018	6 156
20209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30102	25 981	0	25 981	4 118 256	0	4 118 256	4 033 454	0	4 033 454	110 783	0	110 783
30110	5 229	1 892	7 121	259 836	70	259 906	256 324	71	256 395	8 741	1 891	10 632
30114	0	3 985	3 985	0	329 669	329 669	0	332 082	332 082	0	1 572	1 572
30202	14 529	0	14 529	0	0	0	1 253	0	1 253	13 276	0	13 276
30204	3 048	0	3 048	0	0	0	1 215	0	1 215	1 833	0	1 833
30213	81	0	81	1 692	0	1 692	1 693	0	1 693	80	0	80
30219	0	0	0	1 692	0	1 692	1 692	0	1 692	0	0	0
30233	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30402	28	0	28	3 072 287	0	3 072 287	3 072 152	0	3 072 152	163	0	163
30404	0	0	0	10 517 573	0	10 517 573	10 517 573	0	10 517 573	0	0	0
30409	0	0	0	8 816 884	0	8 816 884	8 816 884	0	8 816 884	0	0	0
32002	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
44503	8 700	0	8 700	0	0	0	8 700	0	8 700	0	0	0
44506	155 053	0	155 053	0	0	0	31 725	0	31 725	123 328	0	123 328
45103	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45105	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45106	9 060	0	9 060	0	0	0	9 060	0	9 060	0	0	0
45107	93 491	0	93 491	0	0	0	89 643	0	89 643	3 848	0	3 848
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	26 500	0	26 500	38 935	0	38 935	4 685	0	4 685	60 750	0	60 750
45206	194 325	162 797	357 122	110 127	6 894	117 021	2 130	11 029	13 159	302 322	158 662	460 984
45207	58 952	0	58 952	0	0	0	1 275	0	1 275	57 677	0	57 677
45208	68 400	0	68 400	0	0	0	0	0	0	68 400	0	68 400
45505	3 822	0	3 822	0	0	0	188	0	188	3 634	0	3 634
45506	572	0	572	0	0	0	84	0	84	488	0	488
45507	39 435	0	39 435	0	0	0	602	0	602	38 833	0	38 833
45604	220 286	0	220 286	0	0	0	220 286	0	220 286	0	0	0
45606	1 335 625	0	1 335 625	0	0	0	105 710	0	105 710	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 135	3 135	0	116	116	0	115	115	0	3 136	3 136
45812	407 135	0	407 135	0	0	0	0	0	0	407 135	0	407 135
45912	41 323	0	41 323	56	0	56	0	0	0	41 379	0	41 379
47002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	6 367	523	6 890	301 087	301 027	602 114	301 274	301 024	602 298	6 180	526	6 706
47408	580 062	0	580 062	6 746 945	6 693 780	13 440 725	6 742 896	6 693 780	13 436 676	584 111	0	584 111
47423	667	0	667	3 108	0	3 108	3 583	0	3 583	192	0	192
47427	86 609	0	86 609	12 146	1 531	13 677	25 646	1 531	27 177	73 109	0	73 109
47901	140 858	0	140 858	1 386	0	1 386	1 736	0	1 736	140 508	0	140 508
50205	136 607	0	136 607	2 740 327	0	2 740 327	2 768 284	0	2 768 284	108 650	0	108 650
50207	85 714	0	85 714	2 584 032	0	2 584 032	2 669 746	0	2 669 746	0	0	0
50208	8 489	0	8 489	75	0	75	8 564	0	8 564	0	0	0
50218	232 941	0	232 941	5 343 859	0	5 343 859	5 273 496	0	5 273 496	303 304	0	303 304
50221	17 487	0	17 487	4 095	0	4 095	2 895	0	2 895	18 687	0	18 687
50705	11 158	0	11 158	36 389	0	36 389	32 698	0	32 698	14 849	0	14 849
50706	282 244	0	282 244	4 213 455	0	4 213 455	4 256 792	0	4 256 792	238 907	0	238 907
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50718	277 337	0	277 337	4 037 981	0	4 037 981	4 012 424	0	4 012 424	302 894	0	302 894
50721	7 724	0	7 724	26 414	0	26 414	25 508	0	25 508	8 630	0	8 630
52503	12 228	8 497	20 725	25 938	306	26 244	26 612	730	27 342	11 554	8 073	19 627
60202	585 490	0	585 490	338 000	0	338 000	358 000	0	358 000	565 490	0	565 490
60204	0	65	65	0	3	3	0	2	2	0	66	66
60302	307	0	307	9	0	9	64	0	64	252	0	252
60306	0	0	0	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0	0	0
60308	76	0	76	56	0	56	102	0	102	30	0	30
60310	1 642	0	1 642	545	0	545	1 905	0	1 905	282	0	282
60312	5 533	49	5 582	3 588	0	3 588	7 106	25	7 131	2 015	24	2 039
60314	48	537	585	0	11	11	0	147	147	48	401	449
60347	1 168	0	1 168	256	0	256	0	0	0	1 424	0	1 424
60401	26 470	0	26 470	0	0	0	0	0	0	26 470	0	26 470
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	410	0	410	119	0	119	73	0	73	456	0	456
61009	530	0	530	66	0	66	116	0	116	480	0	480
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61011	363 951	0	363 951	0	0	0	0	0	0	363 951	0	363 951
61209	0	0	0	358 000	0	358 000	358 000	0	358 000	0	0	0
61210	0	0	0	359 275	0	359 275	359 275	0	359 275	0	0	0
61403	2 239	0	2 239	1 238	0	1 238	225	0	225	3 252	0	3 252
70606	642 862	0	642 862	544 441	0	544 441	215	0	215	1 187 088	0	1 187 088
70608	80 616	0	80 616	11 976	0	11 976	0	0	0	92 592	0	92 592
70611	1 700	0	1 700	386	0	386	0	0	0	2 086	0	2 086
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	25 211	0	25 211	28 403	0	28 403	30 509	0	30 509	27 317	0	27 317
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 657 221	0	2 657 221	0	0	0	169 513	0	169 513	2 826 734	0	2 826 734
30408	0	0	0	8 947 330	0	8 947 330	8 947 330	0	8 947 330	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	40	0	40	6	0	6	5	0	5	39	0	39
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	565 000	0	565 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31502	116 526	0	116 526	4 232 355	0	4 232 355	4 115 829	0	4 115 829	0	0	0
31503	201 445	0	201 445	1 465 453	0	1 465 453	1 548 017	0	1 548 017	284 009	0	284 009
31504	0	0	0	37 604	0	37 604	73 034	0	73 034	35 430	0	35 430
40501	0	0	0	23 727	0	23 727	24 935	0	24 935	1 208	0	1 208
40502	737	0	737	68	0	68	0	0	0	669	0	669
40701	18 594	8	18 602	896 411	0	896 411	1 106 901	0	1 106 901	229 084	8	229 092
40702	419 362	779	420 141	2 695 312	385 375	3 080 687	2 682 608	386 690	3 069 298	406 658	2 094	408 752
40703	13 220	0	13 220	21 841	0	21 841	21 992	0	21 992	13 371	0	13 371
40802	2 690	15	2 705	9 561	1	9 562	10 244	1	10 245	3 373	15	3 388
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 827	2 029	3 856	682 488	3 914	686 402	681 545	3 530	685 075	884	1 645	2 529
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42004	168 500	0	168 500	141 380	0	141 380	72 000	0	72 000	99 120	0	99 120
42005	10 100	0	10 100	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	29 800	0	29 800	29 800	0	29 800
42104	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	68 041	21 785	89 826	3 001	806	3 807	0	963	963	65 040	21 942	86 982
42301	822	853	1 675	0	32	32	0	32	32	822	853	1 675
42601	0	152	152	0	6	6	0	6	6	0	152	152
43702	166 071	0	166 071	2 921 011	0	2 921 011	2 998 500	0	2 998 500	243 560	0	243 560
44515	8 188	0	8 188	6 955	0	6 955	0	0	0	1 233	0	1 233
45115	21 756	0	21 756	20 948	0	20 948	37 500	0	37 500	38 308	0	38 308
45215	32 604	0	32 604	2 147	0	2 147	15 466	0	15 466	45 923	0	45 923
45515	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
45615	1 215 658	0	1 215 658	322 736	0	322 736	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	408 696	0	408 696	0	0	0	1	0	1	408 697	0	408 697
45918	41 292	0	41 292	0	0	0	28	0	28	41 320	0	41 320
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	17 764 214	0	17 764 214	17 764 214	0	17 764 214	0	0	0
47405	0	0	0	0	29 296	29 296	0	29 296	29 296	0	0	0
47407	0	0	0	7 010 690	6 430 447	13 441 137	7 010 690	6 430 447	13 441 137	0	0	0
47416	30	0	30	461	0	461	1 320	0	1 320	889	0	889
47422	10	4	14	23	2	25	23	0	23	10	2	12
47425	291 558	0	291 558	89 100	0	89 100	81 969	0	81 969	284 427	0	284 427
47426	1 931	0	1 931	3 152	3	3 155	3 666	160	3 826	2 445	157	2 602
47902	11 273	0	11 273	51	0	51	62	0	62	11 284	0	11 284
50220	4 393	0	4 393	1 038	0	1 038	1 663	0	1 663	5 018	0	5 018
50719	108 241	0	108 241	0	0	0	0	0	0	108 241	0	108 241
50720	7 154	0	7 154	32 847	0	32 847	26 315	0	26 315	622	0	622
52304	0	0	0	602 662	0	602 662	602 662	0	602 662	0	0	0
52305	1 799	17 430	19 229	0	642	642	0	646	646	1 799	17 434	19 233
52306	136 793	95 340	232 133	122 331	3 508	125 839	122 330	3 533	125 863	136 792	95 365	232 157
52406	0	0	0	699 135	0	699 135	699 135	0	699 135	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	313	0	313	5 147	0	5 147	9 138	0	9 138	4 304	0	4 304
60305	79	0	79	12 180	0	12 180	12 139	0	12 139	38	0	38
60309	2 012	0	2 012	4 821	0	4 821	2 812	0	2 812	3	0	3
60311	654	0	654	3 390	0	3 390	7 096	0	7 096	4 360	0	4 360
60320	0	0	0	24 848	0	24 848	24 848	0	24 848	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
60601	21 915	0	21 915	142	0	142	318	0	318	22 091	0	22 091
61304	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	758 727	0	758 727	1	0	1	495 552	0	495 552	1 254 278	0	1 254 278
70603	87 416	0	87 416	0	0	0	11 947	0	11 947	99 363	0	99 363
70801	194 360	0	194 360	194 360	0	194 360	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	724 992	0	724 992	724 992	0	724 992	0	0	0
90901	57 729	0	57 729	1 971	0	1 971	7 191	0	7 191	52 509	0	52 509
90902	677 796	5 187	682 983	10 450	192	10 642	3 633	191	3 824	684 613	5 188	689 801
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 291 206	60	1 291 266	62 692	2	62 694	329 569	2	329 571	1 024 329	60	1 024 389
91604	102 014	4 985	106 999	8 277	185	8 462	14 000	184	14 184	96 291	4 986	101 277
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	0	0	0	84 991	0	84 991
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	166 911	0	166 911	1	0	1	0	0	0	166 912	0	166 912
91803	28 479	0	28 479	0	0	0	0	0	0	28 479	0	28 479
99998	1 955 427	0	1 955 427	632 176	0	632 176	845 779	0	845 779	1 741 824	0	1 741 824
Пассив
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	430 358	0	430 358	22 528	0	22 528	8 030	0	8 030	415 860	0	415 860
91314	0	0	0	35 916	0	35 916	35 916	0	35 916	0	0	0
91315	1 170 016	0	1 170 016	164 267	0	164 267	56 762	0	56 762	1 062 511	0	1 062 511
91316	8 856	0	8 856	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	8 856	0	8 856
91317	265 269	0	265 269	615 044	1 024	616 068	519 266	5 201	524 467	169 491	4 177	173 668
91507	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	2 502 958	0	2 502 958	1 074 489	0	1 074 489	803 489	0	803 489	2 231 958	0	2 231 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	260 452	56 137	316 589	6 243 687	5 467 546	11 711 233	6 172 120	5 242 925	11 415 045	332 019	280 758	612 777
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	585	0	585	28 564	0	28 564	27 066	0	27 066	2 083	0	2 083
Пассив
96001	55 960	261 037	316 997	5 218 822	6 198 787	11 417 609	5 441 624	6 271 852	11 713 476	278 762	334 102	612 864
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	177	0	177	24 191	0	24 191	26 010	0	26 010	1 996	0	1 996
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	186 380 240,0000	0	0	214 876 980,0000	0	0	203 150 310,0000	0	0	198 106 910,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	12 600,0000	0	0	12 600,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	438 716 220,0000	0	0	438 716 220,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	175 157 646,0000	0	0	225 498 440,0000	0	0	237 225 110,0000	0	0	186 884 316,0000

Страница была полезной?