Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	75	0	75	1	0	1	0	0	0	76	0	76
20202	50 186	250 636	300 822	518 827	100 768	619 595	497 635	297 176	794 811	71 378	54 228	125 606
20208	2 927	0	2 927	11 210	0	11 210	9 585	0	9 585	4 552	0	4 552
20209	0	0	0	87 181	42 736	129 917	87 181	42 736	129 917	0	0	0
30102	146 247	0	146 247	8 445 225	0	8 445 225	8 316 867	0	8 316 867	274 605	0	274 605
30110	2 260	7 075	9 335	5 419	2 970 241	2 975 660	7 215	2 970 048	2 977 263	464	7 268	7 732
30202	64 132	0	64 132	768	0	768	0	0	0	64 900	0	64 900
30204	54 805	0	54 805	1 727	0	1 727	0	0	0	56 532	0	56 532
30221	0	0	0	36 138	0	36 138	36 138	0	36 138	0	0	0
30233	1	0	1	12 827	3 205	16 032	12 828	3 205	16 033	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	138	0	138	138	0	138	9 270	0	9 270
30306	117 070	0	117 070	36 000	0	36 000	200	0	200	152 870	0	152 870
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	1 073	0	1 073	17 265	0	17 265	18 049	0	18 049	289	0	289
32002	0	29 968	29 968	1 060 000	1 921 371	2 981 371	855 000	1 788 625	2 643 625	205 000	162 714	367 714
32003	0	0	0	455 000	444 824	899 824	455 000	436 747	891 747	0	8 077	8 077
32201	0	907	907	0	34	34	0	34	34	0	907	907
44705	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	25 307	0	25 307	31 388	0	31 388	39 935	0	39 935	16 760	0	16 760
45203	35 615	0	35 615	6 000	0	6 000	35 615	0	35 615	6 000	0	6 000
45204	368 894	0	368 894	16 907	0	16 907	37 481	0	37 481	348 320	0	348 320
45205	38 823	0	38 823	13 840	8 664	22 504	22 466	53	22 519	30 197	8 611	38 808
45206	401 070	159 392	560 462	44 250	46 544	90 794	43 010	10 614	53 624	402 310	195 322	597 632
45207	1 422 147	234 298	1 656 445	143 870	43 270	187 140	32 826	9 203	42 029	1 533 191	268 365	1 801 556
45208	448 855	236 033	684 888	25 362	8 747	34 109	2 867	8 686	11 553	471 350	236 094	707 444
45407	15 383	0	15 383	0	0	0	576	0	576	14 807	0	14 807
45502	23 974	0	23 974	14 974	0	14 974	23 974	0	23 974	14 974	0	14 974
45503	31 500	1 640	33 140	1 000	61	1 061	26 500	47	26 547	6 000	1 654	7 654
45504	139 730	92 869	232 599	21 320	4 086	25 406	850	18 090	18 940	160 200	78 865	239 065
45505	106 260	130 855	237 115	47 979	25 292	73 271	2 047	12 606	14 653	152 192	143 541	295 733
45506	296 114	282 005	578 119	15 315	15 086	30 401	44 339	23 950	68 289	267 090	273 141	540 231
45507	374 579	133 674	508 253	38 100	17 914	56 014	18 254	17 595	35 849	394 425	133 993	528 418
45509	6 360	512	6 872	2 725	980	3 705	2 843	746	3 589	6 242	746	6 988
45704	0	48 872	48 872	0	1 790	1 790	0	1 390	1 390	0	49 272	49 272
45705	0	30 875	30 875	0	6 855	6 855	0	1 231	1 231	0	36 499	36 499
45706	347	0	347	1 200	0	1 200	347	0	347	1 200	0	1 200
45708	358	0	358	418	0	418	368	0	368	408	0	408
45812	96 260	42 449	138 709	32 011	1 834	33 845	46 580	29 744	76 324	81 691	14 539	96 230
45815	71 015	87 545	158 560	1 627	16 730	18 357	3 544	15 979	19 523	69 098	88 296	157 394
45912	1 253	396	1 649	1 683	15	1 698	1 683	11	1 694	1 253	400	1 653
45915	3 382	1 089	4 471	1 082	6 942	8 024	1 171	6 992	8 163	3 293	1 039	4 332
47404	0	0	0	559 702	576 536	1 136 238	559 702	576 536	1 136 238	0	0	0
47408	0	0	0	23 376	23 348	46 724	23 376	23 348	46 724	0	0	0
47423	4 369	30	4 399	75 518	32 388	107 906	73 973	32 388	106 361	5 914	30	5 944
47427	19 056	4 496	23 552	48 481	22 529	71 010	55 791	22 871	78 662	11 746	4 154	15 900
47801	135 220	0	135 220	0	0	0	230	0	230	134 990	0	134 990
47802	0	13 192	13 192	0	352	352	0	13 544	13 544	0	0	0
50106	12 267	0	12 267	71	0	71	8 306	0	8 306	4 032	0	4 032
50121	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
50207	17 642	0	17 642	110	0	110	9 502	0	9 502	8 250	0	8 250
50221	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
52503	11 714	4 844	16 558	1 750	10 085	11 835	2 442	659	3 101	11 022	14 270	25 292
60308	0	0	0	423	0	423	420	0	420	3	0	3
60310	293	0	293	652	0	652	945	0	945	0	0	0
60312	15 626	0	15 626	6 634	0	6 634	5 405	0	5 405	16 855	0	16 855
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60323	24 076	12 944	37 020	2 064	1 599	3 663	758	721	1 479	25 382	13 822	39 204
60401	75 164	0	75 164	169	0	169	0	0	0	75 333	0	75 333
60701	0	0	0	321	0	321	183	0	183	138	0	138
60901	443	0	443	14	0	14	0	0	0	457	0	457
61002	15	0	15	126	0	126	4	0	4	137	0	137
61008	294	0	294	463	0	463	346	0	346	411	0	411
61009	34	0	34	173	0	173	120	0	120	87	0	87
61011	67 179	0	67 179	36 000	0	36 000	24 660	0	24 660	78 519	0	78 519
61209	0	0	0	28 221	0	28 221	28 221	0	28 221	0	0	0
61210	0	0	0	17 226	0	17 226	17 226	0	17 226	0	0	0
61212	0	0	0	13 292	0	13 292	13 292	0	13 292	0	0	0
61403	5 708	0	5 708	1 088	0	1 088	877	0	877	5 919	0	5 919
70606	882 546	0	882 546	199 206	0	199 206	240	0	240	1 081 512	0	1 081 512
70607	35	0	35	2	0	2	5	0	5	32	0	32
70608	562 802	0	562 802	112 194	0	112 194	0	0	0	674 996	0	674 996
70610	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70611	17 404	0	17 404	3 655	0	3 655	0	0	0	21 059	0	21 059
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10603	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
10701	243 958	0	243 958	0	0	0	803	0	803	244 761	0	244 761
30126	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	12 853	3 230	16 083	12 853	3 230	16 083	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	138	0	138	138	0	138	9 270	0	9 270
30305	117 070	0	117 070	200	0	200	36 000	0	36 000	152 870	0	152 870
31302	15 000	0	15 000	375 000	0	375 000	360 000	0	360 000	0	0	0
31303	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31306	93 412	0	93 412	0	0	0	0	0	0	93 412	0	93 412
31308	486 055	0	486 055	835	0	835	0	0	0	485 220	0	485 220
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	11 981	0	11 981	1 981	0	1 981
40502	184	0	184	3	0	3	11 939	0	11 939	12 120	0	12 120
40503	90	0	90	10 190	0	10 190	10 100	0	10 100	0	0	0
40701	324	0	324	35 973	15 313	51 286	57 730	15 313	73 043	22 081	0	22 081
40702	555 537	31 814	587 351	7 681 424	633 802	8 315 226	8 065 743	614 422	8 680 165	939 856	12 434	952 290
40703	8 166	0	8 166	1 737	0	1 737	1 131	0	1 131	7 560	0	7 560
40802	11 825	252	12 077	19 577	9	19 586	20 696	9	20 705	12 944	252	13 196
40807	464	6 110	6 574	739	20 462	21 201	760	17 552	18 312	485	3 200	3 685
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 706	45 735	106 441	606 525	322 723	929 248	611 576	305 755	917 331	65 757	28 767	94 524
40820	262	6	268	2 464	1 327	3 791	2 264	1 327	3 591	62	6	68
40911	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016	0	0	0
42005	20 000	18 245	38 245	20 000	672	20 672	0	676	676	0	18 249	18 249
42006	2 000	28 068	30 068	0	1 032	1 032	1 000	1 040	2 040	3 000	28 076	31 076
42102	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42103	56 500	0	56 500	56 500	0	56 500	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42105	13 000	7 211	20 211	0	7 332	7 332	0	121	121	13 000	0	13 000
42106	15 850	56 137	71 987	5 500	2 066	7 566	500	2 081	2 581	10 850	56 152	67 002
42301	603	5 791	6 394	24	72 926	72 950	0	74 509	74 509	579	7 374	7 953
42304	25 970	201 178	227 148	24 007	184 106	208 113	3 507	48 750	52 257	5 470	65 822	71 292
42305	48 245	81 926	130 171	1 157	3 804	4 961	4 170	43 182	47 352	51 258	121 304	172 562
42306	664 477	710 090	1 374 567	67 921	89 146	157 067	159 933	33 381	193 314	756 489	654 325	1 410 814
42307	11 019	110 730	121 749	0	4 075	4 075	100	4 104	4 204	11 119	110 759	121 878
42309	225	0	225	120	0	120	230	0	230	335	0	335
42505	0	58 944	58 944	0	4 474	4 474	0	2 103	2 103	0	56 573	56 573
42506	0	133 325	133 325	0	4 906	4 906	0	4 941	4 941	0	133 360	133 360
42601	0	183	183	0	6 429	6 429	0	6 462	6 462	0	216	216
42606	0	3 645	3 645	0	127	127	0	134	134	0	3 652	3 652
42609	20	0	20	20	0	20	10	0	10	10	0	10
43105	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	28 069	28 069	0	1 033	1 033	0	1 040	1 040	0	28 076	28 076
44715	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0
45215	391 351	0	391 351	20 318	0	20 318	68 232	0	68 232	439 265	0	439 265
45415	916	0	916	83	0	83	0	0	0	833	0	833
45515	157 879	0	157 879	10 096	0	10 096	8 917	0	8 917	156 700	0	156 700
45715	120	0	120	10	0	10	38	0	38	148	0	148
45818	263 719	0	263 719	64 434	0	64 434	14 103	0	14 103	213 388	0	213 388
45918	5 482	0	5 482	83	0	83	50	0	50	5 449	0	5 449
47405	0	0	0	466 821	132 484	599 305	466 821	132 484	599 305	0	0	0
47411	5 422	10 840	16 262	4 628	3 172	7 800	5 784	5 367	11 151	6 578	13 035	19 613
47416	7 302	0	7 302	12 075	0	12 075	7 554	0	7 554	2 781	0	2 781
47422	97	12	109	26	16 842	16 868	26	16 830	16 856	97	0	97
47425	16 943	0	16 943	12 877	0	12 877	8 082	0	8 082	12 148	0	12 148
47426	6 798	14 177	20 975	5 587	712	6 299	5 593	2 854	8 447	6 804	16 319	23 123
47804	11 968	0	11 968	9 527	0	9 527	249	0	249	2 690	0	2 690
50120	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
50220	75	0	75	0	0	0	1	0	1	76	0	76
52304	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
52305	54 986	77 475	132 461	0	2 406	2 406	21 750	2 848	24 598	76 736	77 917	154 653
52306	294 563	0	294 563	16 429	0	16 429	0	122 210	122 210	278 134	122 210	400 344
52406	0	0	0	16 429	0	16 429	16 429	0	16 429	0	0	0
60301	3 345	0	3 345	7 349	0	7 349	13 018	0	13 018	9 014	0	9 014
60305	7 437	0	7 437	22 233	0	22 233	52 040	0	52 040	37 244	0	37 244
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	617	0	617	900	0	900	283	0	283	0	0	0
60311	844	0	844	24 979	0	24 979	24 144	0	24 144	9	0	9
60320	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120	81 120	0	81 120
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	36 372	0	36 372	712	0	712	2 820	0	2 820	38 480	0	38 480
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	11 503	0	11 503	0	0	0	549	0	549	12 052	0	12 052
60903	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
61304	185	0	185	34	0	34	18	0	18	169	0	169
61501	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
70601	945 207	0	945 207	150	0	150	222 736	0	222 736	1 167 793	0	1 167 793
70602	175	0	175	122	0	122	0	0	0	53	0	53
70603	549 968	0	549 968	0	0	0	113 636	0	113 636	663 604	0	663 604
70605	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
70801	81 922	0	81 922	81 922	0	81 922	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	218 034	0	218 034	0	0	0	0	0	0	218 034	0	218 034
90704	0	0	0	16 429	0	16 429	16 429	0	16 429	0	0	0
90803	333 121	77 476	410 597	0	2 848	2 848	0	2 406	2 406	333 121	77 918	411 039
90901	32 342	0	32 342	1 869	0	1 869	2 211	0	2 211	32 000	0	32 000
90902	2 233 554	0	2 233 554	2 085 150	0	2 085 150	71 614	0	71 614	4 247 090	0	4 247 090
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 360 425	643 895	7 004 320	239 067	63 062	302 129	418 326	21 107	439 433	6 181 166	685 850	6 867 016
91418	135 220	13 192	148 412	0	352	352	230	13 544	13 774	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	83 351	44 555	127 906	10 941	5 666	16 607	7 659	10 245	17 904	86 633	39 976	126 609
91704	15 971	0	15 971	0	0	0	0	0	0	15 971	0	15 971
91802	27 074	0	27 074	0	0	0	0	0	0	27 074	0	27 074
91803	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0	6 765	0	6 765
99998	6 145 167	0	6 145 167	800 398	0	800 398	626 289	0	626 289	6 319 276	0	6 319 276
Пассив
91003	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
91004	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
91311	98 174	131 820	229 994	0	4 406	4 406	5 000	4 862	9 862	103 174	132 276	235 450
91312	5 280 781	156 844	5 437 625	192 968	34 036	227 004	415 203	5 226	420 429	5 503 016	128 034	5 631 050
91315	148 741	0	148 741	12 000	0	12 000	5 597	0	5 597	142 338	0	142 338
91316	126 897	47 621	174 518	133 291	107 585	240 876	113 489	90 298	203 787	107 095	30 334	137 429
91317	113 662	20 857	134 519	131 061	8 442	139 503	134 663	12 355	147 018	117 264	24 770	142 034
91318	0	0	0	0	0	0	1 450	1 310	2 760	1 450	1 310	2 760
91507	19 713	0	19 713	0	0	0	8 451	0	8 451	28 164	0	28 164
91508	57	0	57	6	0	6	0	0	0	51	0	51
99999	10 284 354	0	10 284 354	557 375	0	557 375	2 418 988	0	2 418 988	12 145 967	0	12 145 967
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	102 759	102 759	53 496	459 699	513 195	49 699	535 225	584 924	3 797	27 233	31 030
93801	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
Пассив
96001	102 390	0	102 390	534 034	49 814	583 848	458 676	53 610	512 286	27 032	3 796	30 828
96801	369	0	369	1 314	0	1 314	1 147	0	1 147	202	0	202
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 900,0000	0	0	0,0000	0	0	16 900,0000	0	0	12 000,0000
Пассив
98050	0	0	28 900,0000	0	0	16 900,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000

Страница была полезной?