Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 144	3 895	70 039	609 480	13 841	623 321	609 310	13 854	623 164	66 314	3 882	70 196
20207	0	0	0	88 329	6 992	95 321	88 329	6 992	95 321	0	0	0
20208	19	0	19	365	0	365	360	0	360	24	0	24
20209	2 610	0	2 610	246 710	363	247 073	249 320	363	249 683	0	0	0
30102	90 368	0	90 368	1 875 913	0	1 875 913	1 852 869	0	1 852 869	113 412	0	113 412
30110	2 031	609	2 640	1 940	48 653	50 593	2 601	48 612	51 213	1 370	650	2 020
30114	0	9 341	9 341	0	15 268	15 268	0	14 259	14 259	0	10 350	10 350
30202	19 734	0	19 734	396	0	396	0	0	0	20 130	0	20 130
30204	241	0	241	0	0	0	7	0	7	234	0	234
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30213	1 119	152	1 271	21 204	3 302	24 506	21 512	3 215	24 727	811	239	1 050
30221	0	0	0	0	3 362	3 362	0	3 362	3 362	0	0	0
30233	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
30302	1 655	1 017	2 672	37 457	11 998	49 455	36 453	12 090	48 543	2 659	925	3 584
30306	62 630	0	62 630	32 175	5 804	37 979	26 935	5 804	32 739	67 870	0	67 870
30402	7 931	0	7 931	1 397 031	0	1 397 031	1 397 062	0	1 397 062	7 900	0	7 900
30404	0	0	0	116 785	0	116 785	116 785	0	116 785	0	0	0
30409	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
31901	240 000	0	240 000	1 220 000	0	1 220 000	1 230 000	0	1 230 000	230 000	0	230 000
44604	0	0	0	670	0	670	0	0	0	670	0	670
44605	43 154	0	43 154	0	0	0	0	0	0	43 154	0	43 154
44606	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
44906	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
44907	9 000	0	9 000	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000
45201	39 676	0	39 676	51 755	0	51 755	61 235	0	61 235	30 196	0	30 196
45204	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45205	13 616	0	13 616	0	0	0	3 660	0	3 660	9 956	0	9 956
45206	141 909	0	141 909	22 984	0	22 984	5 968	0	5 968	158 925	0	158 925
45207	285 182	0	285 182	39 797	0	39 797	46 165	0	46 165	278 814	0	278 814
45208	132 592	0	132 592	10 200	0	10 200	10 871	0	10 871	131 921	0	131 921
45401	1 713	0	1 713	888	0	888	705	0	705	1 896	0	1 896
45404	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45405	3 225	0	3 225	0	0	0	1 645	0	1 645	1 580	0	1 580
45406	35 816	0	35 816	4 266	0	4 266	2 502	0	2 502	37 580	0	37 580
45407	122 579	0	122 579	7 693	0	7 693	2 236	0	2 236	128 036	0	128 036
45408	33 065	0	33 065	4 419	0	4 419	263	0	263	37 221	0	37 221
45505	26 561	0	26 561	780	0	780	770	0	770	26 571	0	26 571
45506	131 177	0	131 177	11 808	0	11 808	8 362	0	8 362	134 623	0	134 623
45507	172 338	0	172 338	12 950	0	12 950	10 776	0	10 776	174 512	0	174 512
45812	28 569	0	28 569	22 452	0	22 452	3 824	0	3 824	47 197	0	47 197
45814	2 602	0	2 602	50	0	50	2 244	0	2 244	408	0	408
45815	12 866	0	12 866	98	0	98	7 455	0	7 455	5 509	0	5 509
45912	2 020	0	2 020	377	0	377	0	0	0	2 397	0	2 397
45914	29	0	29	48	0	48	29	0	29	48	0	48
45915	470	0	470	28	0	28	166	0	166	332	0	332
47404	440	561	1 001	56 447	91 131	147 578	56 126	90 990	147 116	761	702	1 463
47408	0	0	0	96 497	95 927	192 424	96 497	95 927	192 424	0	0	0
47423	12 127	316	12 443	56 362	6 870	63 232	56 643	6 958	63 601	11 846	228	12 074
47427	1 900	0	1 900	1 019	0	1 019	521	0	521	2 398	0	2 398
50105	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50106	1 769	0	1 769	524	0	524	0	0	0	2 293	0	2 293
50107	767	0	767	11	0	11	0	0	0	778	0	778
50121	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
50505	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50706	677	0	677	0	0	0	371	0	371	306	0	306
51401	52 829	0	52 829	317	0	317	0	0	0	53 146	0	53 146
60302	381	0	381	117	0	117	303	0	303	195	0	195
60308	6	0	6	136	0	136	142	0	142	0	0	0
60310	1	0	1	141	0	141	142	0	142	0	0	0
60312	1 612	0	1 612	2 861	0	2 861	2 935	0	2 935	1 538	0	1 538
60323	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
60401	269 037	0	269 037	0	0	0	2 331	0	2 331	266 706	0	266 706
60404	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	145	0	145	279	0	279	199	0	199	225	0	225
61009	123	0	123	54	0	54	75	0	75	102	0	102
61011	4 900	0	4 900	317	0	317	0	0	0	5 217	0	5 217
61209	0	0	0	16 151	0	16 151	16 151	0	16 151	0	0	0
61210	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
61403	739	0	739	27	0	27	30	0	30	736	0	736
70606	200 373	0	200 373	37 290	0	37 290	6 620	0	6 620	231 043	0	231 043
70607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70608	6 574	0	6 574	1 307	0	1 307	125	0	125	7 756	0	7 756
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	123 040	0	123 040	0	0	0	0	0	0	123 040	0	123 040
10701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
10801	26 144	0	26 144	0	0	0	0	0	0	26 144	0	26 144
30220	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30222	0	182	182	0	1 325	1 325	0	1 143	1 143	0	0	0
30301	1 655	1 017	2 672	36 620	12 478	49 098	37 624	12 386	50 010	2 659	925	3 584
30305	62 630	0	62 630	26 943	5 804	32 747	32 183	5 804	37 987	67 870	0	67 870
30408	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40502	296	0	296	1 111	0	1 111	971	0	971	156	0	156
40602	7 804	0	7 804	56 078	0	56 078	54 637	0	54 637	6 363	0	6 363
40603	1 067	0	1 067	2 510	0	2 510	3 057	0	3 057	1 614	0	1 614
40701	280	0	280	230	0	230	24	0	24	74	0	74
40702	328 032	3 537	331 569	1 604 663	40 774	1 645 437	1 604 001	42 659	1 646 660	327 370	5 422	332 792
40703	19 903	0	19 903	15 844	0	15 844	15 178	0	15 178	19 237	0	19 237
40802	127 691	596	128 287	532 955	31 902	564 857	540 153	31 332	571 485	134 889	26	134 915
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	21 145	0	21 145	21 145	0	21 145	0	0	0
40909	0	0	0	2 689	1 920	4 609	2 689	1 920	4 609	0	0	0
40910	0	0	0	251	167	418	251	167	418	0	0	0
40911	126	0	126	27 209	0	27 209	27 164	0	27 164	81	0	81
40912	0	0	0	3 415	3 195	6 610	3 415	3 195	6 610	0	0	0
40913	0	0	0	638	1 121	1 759	638	1 121	1 759	0	0	0
42301	21 751	1 127	22 878	47 754	187	47 941	46 778	418	47 196	20 775	1 358	22 133
42303	391	0	391	242	0	242	261	0	261	410	0	410
42304	4 727	0	4 727	1 224	0	1 224	105	0	105	3 608	0	3 608
42305	22 001	126	22 127	7 029	4	7 033	6 371	7	6 378	21 343	129	21 472
42306	1 177 015	8 808	1 185 823	61 338	251	61 589	87 915	367	88 282	1 203 592	8 924	1 212 516
42307	698	0	698	59	0	59	2	0	2	641	0	641
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	10 275	0	10 275	7 834	0	7 834	3 267	0	3 267	5 708	0	5 708
45415	504	0	504	464	0	464	517	0	517	557	0	557
45515	6 222	0	6 222	2 230	0	2 230	2 074	0	2 074	6 066	0	6 066
45818	15 464	0	15 464	16 580	0	16 580	7 569	0	7 569	6 453	0	6 453
45918	343	0	343	108	0	108	19	0	19	254	0	254
47403	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
47407	0	0	0	98 230	94 406	192 636	98 230	94 406	192 636	0	0	0
47411	119	6	125	11	2	13	28	3	31	136	7	143
47416	130	0	130	2 638	0	2 638	2 862	0	2 862	354	0	354
47422	143	3	146	45 022	6 384	51 406	44 958	6 519	51 477	79	138	217
47425	1 252	0	1 252	3 576	0	3 576	3 573	0	3 573	1 249	0	1 249
47426	90	0	90	175	0	175	85	0	85	0	0	0
50408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50507	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
50719	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
51410	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	60	164	224	0	6	6	0	6	6	60	164	224
60301	261	0	261	2 159	0	2 159	2 190	0	2 190	292	0	292
60305	1 098	0	1 098	5 479	0	5 479	5 277	0	5 277	896	0	896
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	371	0	371	483	0	483	496	0	496	384	0	384
60320	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60322	19	0	19	40	0	40	44	0	44	23	0	23
60324	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60601	47 954	0	47 954	2 330	0	2 330	442	0	442	46 066	0	46 066
61301	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
61304	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70601	186 774	0	186 774	9 294	0	9 294	53 527	0	53 527	231 007	0	231 007
70602	2	0	2	0	0	0	20	0	20	22	0	22
70603	6 649	0	6 649	128	0	128	1 320	0	1 320	7 841	0	7 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22	165	187	0	6	6	0	6	6	22	165	187
90901	608 060	0	608 060	25 595	0	25 595	447 327	0	447 327	186 328	0	186 328
90902	271 372	14	271 386	449 700	0	449 700	476 539	0	476 539	244 533	14	244 547
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	1 424 867	0	1 424 867	45 615	0	45 615	87 161	0	87 161	1 383 321	0	1 383 321
91501	8 449	0	8 449	1 483	0	1 483	421	0	421	9 511	0	9 511
91604	6 020	0	6 020	961	0	961	1 242	0	1 242	5 739	0	5 739
91704	457	0	457	0	0	0	1	0	1	456	0	456
91802	14 342	0	14 342	0	0	0	5 794	0	5 794	8 548	0	8 548
91803	6	0	6	81	0	81	0	0	0	87	0	87
99998	1 791 772	0	1 791 772	293 500	0	293 500	196 904	0	196 904	1 888 368	0	1 888 368
Пассив
91003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	18 500	85	18 585	0	3	3	0	3	3	18 500	85	18 585
91312	1 631 543	0	1 631 543	67 775	0	67 775	156 512	0	156 512	1 720 280	0	1 720 280
91315	33 227	85	33 312	0	3	3	0	3	3	33 227	85	33 312
91316	10 178	0	10 178	20 766	0	20 766	20 660	0	20 660	10 072	0	10 072
91317	95 255	0	95 255	107 968	0	107 968	115 933	0	115 933	103 220	0	103 220
91507	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99999	2 333 781	0	2 333 781	566 078	0	566 078	71 026	0	71 026	1 838 729	0	1 838 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	845	845	0	845	845	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 328 109,0000	0	0	512,0000	0	0	92,0000	0	0	3 328 529,0000
Пассив
98040	0	0	19 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 500,0000
98050	0	0	3 308 615,0000	0	0	92,0000	0	0	512,0000	0	0	3 309 035,0000

Страница была полезной?