Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 552	0	2 552	690	0	690	2 460	0	2 460	782	0	782
20202	48 254	43 251	91 505	712 909	31 713	744 622	667 066	22 814	689 880	94 097	52 150	146 247
20207	455	1 025	1 480	12 242	1 899	14 141	11 577	835	12 412	1 120	2 089	3 209
20209	5 369	0	5 369	131 004	6 416	137 420	135 373	6 416	141 789	1 000	0	1 000
30102	70 592	0	70 592	924 588	0	924 588	907 973	0	907 973	87 207	0	87 207
30110	4 837	19 782	24 619	3 111 944	273 740	3 385 684	3 093 348	273 610	3 366 958	23 433	19 912	43 345
30114	0	0	0	0	344	344	0	2	2	0	342	342
30202	62 284	0	62 284	4 182	0	4 182	2 091	0	2 091	64 375	0	64 375
30204	3 670	0	3 670	686	0	686	343	0	343	4 013	0	4 013
30210	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
30213	10 206	898	11 104	6 196	3 559	9 755	5 615	3 770	9 385	10 787	687	11 474
30233	2	0	2	31 830	0	31 830	31 829	0	31 829	3	0	3
30302	1 432 992	1 237 952	2 670 944	281 589	207 276	488 865	233 314	209 630	442 944	1 481 267	1 235 598	2 716 865
30306	2 777 129	819 026	3 596 155	255 000	48 133	303 133	142 000	38 050	180 050	2 890 129	829 109	3 719 238
30402	0	0	0	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	0	0	0
30602	10 882	0	10 882	53 603 958	0	53 603 958	53 605 168	0	53 605 168	9 672	0	9 672
32004	0	78 116	78 116	0	81 616	81 616	0	80 977	80 977	0	78 755	78 755
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45203	8 000	0	8 000	17 500	0	17 500	23 000	0	23 000	2 500	0	2 500
45205	200 000	0	200 000	36 800	0	36 800	36 800	0	36 800	200 000	0	200 000
45206	726 237	28 069	754 306	77 500	6 792	84 292	335	1 169	1 504	803 402	33 692	837 094
45207	810 826	0	810 826	0	0	0	34 276	0	34 276	776 550	0	776 550
45208	223 410	207 167	430 577	0	7 677	7 677	795	8 740	9 535	222 615	206 104	428 719
45503	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0
45504	65	0	65	140 000	0	140 000	14	0	14	140 051	0	140 051
45505	243 171	0	243 171	15 615	0	15 615	28 110	0	28 110	230 676	0	230 676
45506	54 939	0	54 939	300	0	300	0	0	0	55 239	0	55 239
45912	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
47002	387 045	0	387 045	128 276	0	128 276	515 321	0	515 321	0	0	0
47102	0	0	0	1 526 436	0	1 526 436	1 137 270	0	1 137 270	389 166	0	389 166
47404	20 476	80	20 556	11 660 121	11 666 065	23 326 186	11 653 232	11 644 603	23 297 835	27 365	21 542	48 907
47408	0	0	0	11 729 992	11 798 237	23 528 229	11 710 863	11 798 237	23 509 100	19 129	0	19 129
47423	1 317	1 286	2 603	594 320	25 323	619 643	237 993	25 504	263 497	357 644	1 105	358 749
47427	9 122	101	9 223	10 948	115	11 063	11 262	105	11 367	8 808	111	8 919
50104	76 571	0	76 571	1 370 655	0	1 370 655	1 371 965	0	1 371 965	75 261	0	75 261
50105	313 758	0	313 758	5 672 679	0	5 672 679	5 845 522	0	5 845 522	140 915	0	140 915
50106	207 299	0	207 299	1 362 089	0	1 362 089	1 292 901	0	1 292 901	276 487	0	276 487
50107	463 853	0	463 853	6 527 680	0	6 527 680	6 649 644	0	6 649 644	341 889	0	341 889
50118	1 766 870	0	1 766 870	14 677 628	0	14 677 628	13 583 211	0	13 583 211	2 861 287	0	2 861 287
50121	119 862	0	119 862	14 488	0	14 488	13 639	0	13 639	120 711	0	120 711
50206	22 589	0	22 589	12 964 249	0	12 964 249	12 883 734	0	12 883 734	103 104	0	103 104
50207	709 769	0	709 769	8 379 510	0	8 379 510	8 383 232	0	8 383 232	706 047	0	706 047
50208	78 669	0	78 669	15 284 058	0	15 284 058	15 040 815	0	15 040 815	321 912	0	321 912
50211	0	365 714	365 714	0	145 825	145 825	0	60 056	60 056	0	451 483	451 483
50218	5 931 229	0	5 931 229	35 383 367	0	35 383 367	36 738 297	0	36 738 297	4 576 299	0	4 576 299
50221	564 091	0	564 091	63 883	0	63 883	82 738	0	82 738	545 236	0	545 236
50306	6 782	0	6 782	1 263 739	0	1 263 739	1 270 521	0	1 270 521	0	0	0
50318	228 231	0	228 231	1 272 731	0	1 272 731	1 268 986	0	1 268 986	231 976	0	231 976
51403	146 946	0	146 946	967	0	967	19 603	0	19 603	128 310	0	128 310
51405	240 483	0	240 483	1 321	0	1 321	109 182	0	109 182	132 622	0	132 622
51406	98 120	15 118	113 238	591	699	1 290	37 381	556	37 937	61 330	15 261	76 591
60202	143 005	0	143 005	0	0	0	0	0	0	143 005	0	143 005
60302	40 778	0	40 778	397	0	397	1 093	0	1 093	40 082	0	40 082
60306	26	0	26	2 741	0	2 741	2 744	0	2 744	23	0	23
60308	119	0	119	271	0	271	219	0	219	171	0	171
60310	448	0	448	880	0	880	912	0	912	416	0	416
60312	20 749	0	20 749	14 561	0	14 561	10 586	0	10 586	24 724	0	24 724
60314	0	4 761	4 761	0	815	815	0	152	152	0	5 424	5 424
60323	3 189	0	3 189	824	0	824	86	0	86	3 927	0	3 927
60401	37 633	0	37 633	0	0	0	0	0	0	37 633	0	37 633
60701	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
60901	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
61008	142	0	142	281	0	281	396	0	396	27	0	27
61009	488	0	488	430	0	430	400	0	400	518	0	518
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 793 991	23 435	1 817 426	1 793 991	23 435	1 817 426	0	0	0
61403	796	0	796	11	0	11	185	0	185	622	0	622
70606	1 601 194	0	1 601 194	343 617	0	343 617	989	0	989	1 943 822	0	1 943 822
70607	33 664	0	33 664	11 529	0	11 529	2 887	0	2 887	42 306	0	42 306
70608	805 899	0	805 899	192 007	0	192 007	77	0	77	997 829	0	997 829
70611	27 816	0	27 816	4 324	0	4 324	0	0	0	32 140	0	32 140
Пассив
10207	496 379	0	496 379	0	0	0	0	0	0	496 379	0	496 379
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10603	564 091	0	564 091	82 738	0	82 738	63 883	0	63 883	545 236	0	545 236
10701	72 809	0	72 809	0	0	0	0	0	0	72 809	0	72 809
10801	824 758	0	824 758	0	0	0	0	0	0	824 758	0	824 758
30109	4 180	0	4 180	119 651	0	119 651	117 489	0	117 489	2 018	0	2 018
30223	224	0	224	3 607	0	3 607	3 911	0	3 911	528	0	528
30232	0	0	0	5	10	15	5	10	15	0	0	0
30301	1 432 992	1 237 952	2 670 944	233 312	209 631	442 943	281 587	207 277	488 864	1 481 267	1 235 598	2 716 865
30305	2 777 129	819 026	3 596 155	142 000	38 050	180 050	255 000	48 133	303 133	2 890 129	829 109	3 719 238
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	386 283	0	386 283	14 197 393	0	14 197 393	14 339 876	0	14 339 876	528 766	0	528 766
31503	3 775 940	0	3 775 940	23 449 381	0	23 449 381	24 272 182	0	24 272 182	4 598 741	0	4 598 741
31504	2 354 807	0	2 354 807	4 291 392	0	4 291 392	3 241 046	0	3 241 046	1 304 461	0	1 304 461
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	739	0	739	1 133	0	1 133	1 460	0	1 460	1 066	0	1 066
40602	3	0	3	77	0	77	75	0	75	1	0	1
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	50	0	50	1 205	0	1 205	23 576	0	23 576	22 421	0	22 421
40702	110 673	1 590	112 263	1 184 605	28 054	1 212 659	1 211 080	26 622	1 237 702	137 148	158	137 306
40703	735	15	750	1 166	1	1 167	674	1	675	243	15	258
40802	4 242	2	4 244	17 461	0	17 461	19 235	0	19 235	6 016	2	6 018
40817	2 854	20 524	23 378	117 597	17 302	134 899	182 736	2 477	185 213	67 993	5 699	73 692
40820	0	1	1	1 783	1 783	3 566	1 783	1 783	3 566	0	1	1
40905	5	0	5	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	5	0	5
40909	0	0	0	1 709	499	2 208	1 709	499	2 208	0	0	0
40910	0	0	0	418	48	466	418	48	466	0	0	0
40911	589	0	589	42 068	0	42 068	42 251	0	42 251	772	0	772
40912	0	0	0	2 390	3 054	5 444	2 390	3 054	5 444	0	0	0
40913	0	0	0	311	1 596	1 907	311	1 596	1 907	0	0	0
42102	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	800	0	800	800	0	800
42103	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000
42104	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42105	3 500	0	3 500	0	0	0	1 300	0	1 300	4 800	0	4 800
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	700	0	700	1 700	0	1 700
42301	14 159	388	14 547	17 238	7 249	24 487	20 483	7 306	27 789	17 404	445	17 849
42303	199 167	14 048	213 215	76 984	8 901	85 885	63 302	1 463	64 765	185 485	6 610	192 095
42304	477 144	27 115	504 259	97 076	2 990	100 066	70 898	3 467	74 365	450 966	27 592	478 558
42305	1 964 137	136 751	2 100 888	92 862	6 033	98 895	121 024	29 522	150 546	1 992 299	160 240	2 152 539
42306	1 846 383	53 427	1 899 810	162 066	3 315	165 381	189 694	5 160	194 854	1 874 011	55 272	1 929 283
42309	170	0	170	0	0	0	8	0	8	178	0	178
42601	38	2	40	13	0	13	0	0	0	25	2	27
42603	1 239	10	1 249	1 180	0	1 180	142	0	142	201	10	211
42604	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
42605	846	108	954	0	4	4	6	4	10	852	108	960
42606	1 394	0	1 394	697	0	697	380	0	380	1 077	0	1 077
43702	703 290	0	703 290	6 264 891	0	6 264 891	6 165 306	0	6 165 306	603 705	0	603 705
45215	548 180	0	548 180	13 254	0	13 254	30 148	0	30 148	565 074	0	565 074
45515	56 441	0	56 441	5 880	0	5 880	1 541	0	1 541	52 102	0	52 102
45918	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
47008	36 842	0	36 842	40 827	0	40 827	3 985	0	3 985	0	0	0
47108	0	0	0	109 197	0	109 197	154 918	0	154 918	45 721	0	45 721
47405	0	0	0	11 583	0	11 583	11 583	0	11 583	0	0	0
47407	0	0	0	11 835 049	11 712 384	23 547 433	11 835 049	11 712 384	23 547 433	0	0	0
47411	112 392	4 642	117 034	27 345	701	28 046	31 515	1 201	32 716	116 562	5 142	121 704
47416	142	0	142	1 556	0	1 556	2 666	0	2 666	1 252	0	1 252
47422	479	0	479	6 773	3 825	10 598	6 527	3 825	10 352	233	0	233
47425	17 920	0	17 920	5 915	0	5 915	31 912	0	31 912	43 917	0	43 917
47426	4 377	0	4 377	26 214	0	26 214	25 648	0	25 648	3 811	0	3 811
47603	150	0	150	0	0	0	114	0	114	264	0	264
47608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	3 974	0	3 974	4 566	0	4 566	1 624	0	1 624	1 032	0	1 032
50219	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024
50220	2 552	0	2 552	2 460	0	2 460	690	0	690	782	0	782
52301	0	0	0	356 471	0	356 471	356 471	0	356 471	0	0	0
60301	16 626	0	16 626	9 247	0	9 247	16 627	0	16 627	24 006	0	24 006
60305	4 439	0	4 439	9 934	0	9 934	9 141	0	9 141	3 646	0	3 646
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	8 019	0	8 019	8 019	0	8 019	0	0	0
60311	57	0	57	1 316	0	1 316	1 317	0	1 317	58	0	58
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	90	0	90	50 714	0	50 714	50 714	0	50 714	90	0	90
60324	1 613	0	1 613	188	0	188	175	0	175	1 600	0	1 600
60601	14 118	0	14 118	0	0	0	438	0	438	14 556	0	14 556
60903	381	0	381	0	0	0	66	0	66	447	0	447
70601	1 665 376	0	1 665 376	0	0	0	444 957	0	444 957	2 110 333	0	2 110 333
70602	45 231	0	45 231	3 734	0	3 734	16 167	0	16 167	57 664	0	57 664
70603	775 183	0	775 183	25	0	25	198 097	0	198 097	973 255	0	973 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	76 790	0	76 790	655	0	655	4 827	0	4 827	72 618	0	72 618
90902	111 825	0	111 825	1 718	0	1 718	78 432	0	78 432	35 111	0	35 111
91202	445 009	0	445 009	0	0	0	175 000	0	175 000	270 009	0	270 009
91203	4	0	4	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	669 780	28 068	697 848	0	1 041	1 041	0	1 033	1 033	669 780	28 076	697 856
91501	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
91604	1 429	0	1 429	713	0	713	1 774	0	1 774	368	0	368
91704	1 209	0	1 209	0	0	0	0	0	0	1 209	0	1 209
91802	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
99998	3 069 930	0	3 069 930	1 926 637	0	1 926 637	1 935 229	0	1 935 229	3 061 338	0	3 061 338
Пассив
91003	0	0	0	2 091	0	2 091	2 091	0	2 091	0	0	0
91004	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
91312	2 126 284	0	2 126 284	6 551	0	6 551	17 500	0	17 500	2 137 233	0	2 137 233
91314	423 210	0	423 210	1 793 730	0	1 793 730	1 789 892	0	1 789 892	419 372	0	419 372
91315	239 480	14 034	253 514	0	516	516	21 779	520	22 299	261 259	14 038	275 297
91316	37 400	112 274	149 674	104 900	9 597	114 497	67 500	4 011	71 511	0	106 688	106 688
91317	17 000	0	17 000	17 500	0	17 500	23 000	0	23 000	22 500	0	22 500
91507	99 691	0	99 691	0	0	0	0	0	0	99 691	0	99 691
91508	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
99999	1 340 637	0	1 340 637	259 974	0	259 974	3 035	0	3 035	1 083 698	0	1 083 698
Г. Срочные сделки
Актив
93001	468 801	0	468 801	11 629 816	0	11 629 816	11 528 621	0	11 528 621	569 996	0	569 996
93801	0	0	0	35 593	0	35 593	35 593	0	35 593	0	0	0
Пассив
96001	0	468 744	468 744	0	11 570 144	11 570 144	0	11 671 339	11 671 339	0	569 939	569 939
96801	57	0	57	47 179	0	47 179	47 179	0	47 179	57	0	57
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 347 427,0000	0	0	57 377 717,0000	0	0	57 334 952,0000	0	0	2 390 192,0000
Пассив
98050	0	0	2 347 467,0000	0	0	58 117 534,0000	0	0	58 160 281,0000	0	0	2 390 214,0000

Страница была полезной?