Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	93	0	93	0	0	0	151	0	151
20202	11 684	27 498	39 182	32 932	40 944	73 876	36 459	44 614	81 073	8 157	23 828	31 985
30102	146 392	0	146 392	4 498 730	0	4 498 730	4 390 367	0	4 390 367	254 755	0	254 755
30110	6 936	5 726	12 662	10	6 096	6 106	3 041	6 875	9 916	3 905	4 947	8 852
30114	0	978 072	978 072	0	1 107 789	1 107 789	0	1 097 890	1 097 890	0	987 971	987 971
30202	15 325	0	15 325	3 782	0	3 782	0	0	0	19 107	0	19 107
30204	29 723	0	29 723	1 675	0	1 675	0	0	0	31 398	0	31 398
30233	2	24	26	3 089	6 760	9 849	3 091	6 759	9 850	0	25	25
30402	226	0	226	12 079	0	12 079	4 000	0	4 000	8 305	0	8 305
30404	0	0	0	12 078	0	12 078	12 078	0	12 078	0	0	0
30406	2 378	0	2 378	6 749	0	6 749	9 127	0	9 127	0	0	0
30602	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
32105	0	392 959	392 959	0	14 563	14 563	0	14 461	14 461	0	393 061	393 061
32201	0	561	561	0	21	21	0	20	20	0	562	562
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	120 000	119 291	239 291	0	83 486	83 486	30 000	89 716	119 716	90 000	113 061	203 061
45206	571 000	1 057 533	1 628 533	141 000	80 106	221 106	176 000	158 101	334 101	536 000	979 538	1 515 538
45207	5 000	77 188	82 188	0	153 338	153 338	0	5 920	5 920	5 000	224 606	229 606
45502	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
45504	0	16 024	16 024	0	289	289	0	16 313	16 313	0	0	0
45505	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000	4 700	0	4 700	8 300	0	8 300
45506	1 500	158 710	160 210	0	5 847	5 847	139	5 171	5 310	1 361	159 386	160 747
45507	2 700	0	2 700	0	0	0	1 300	0	1 300	1 400	0	1 400
47005	1 939	0	1 939	391	0	391	2 330	0	2 330	0	0	0
47404	32 156	654	32 810	12 013 810	11 421 157	23 434 967	12 011 286	11 421 157	23 432 443	34 680	654	35 334
47408	0	0	0	12 367 728	12 542 897	24 910 625	12 367 728	12 542 897	24 910 625	0	0	0
47423	34	0	34	19 591	0	19 591	12 591	0	12 591	7 034	0	7 034
47427	0	3	3	0	97	97	0	0	0	0	100	100
50208	64 949	0	64 949	565	0	565	0	0	0	65 514	0	65 514
52503	5 902	0	5 902	0	0	0	510	0	510	5 392	0	5 392
60302	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60306	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
60308	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
60310	84	0	84	70	0	70	74	0	74	80	0	80
60312	988	0	988	1 078	0	1 078	1 703	0	1 703	363	0	363
60323	18	0	18	4	0	4	21	0	21	1	0	1
60401	10 961	0	10 961	0	0	0	0	0	0	10 961	0	10 961
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	28	0	28	13	0	13	18	0	18	23	0	23
61008	442	0	442	74	0	74	88	0	88	428	0	428
61009	21	0	21	4	0	4	5	0	5	20	0	20
61010	86	0	86	2	0	2	2	0	2	86	0	86
61403	1 172	0	1 172	873	0	873	236	0	236	1 809	0	1 809
70606	374 589	0	374 589	153 584	0	153 584	36	0	36	528 137	0	528 137
70608	864 072	0	864 072	176 453	0	176 453	0	0	0	1 040 525	0	1 040 525
70611	3 221	0	3 221	644	0	644	0	0	0	3 865	0	3 865
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	43 892	0	43 892	0	0	0	0	0	0	43 892	0	43 892
30126	360	0	360	495	0	495	250	0	250	115	0	115
30232	0	18	18	0	51	51	0	51	51	0	18	18
40503	0	17 023	17 023	0	1 157	1 157	0	2 419	2 419	0	18 285	18 285
40701	8	15	23	1	1	2	0	1	1	7	15	22
40702	375 766	583	376 349	5 222 911	681 083	5 903 994	5 243 748	680 594	5 924 342	396 603	94	396 697
40703	11 827	0	11 827	3 197	0	3 197	2 122	0	2 122	10 752	0	10 752
40802	4 465	0	4 465	6 936	0	6 936	6 580	0	6 580	4 109	0	4 109
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	6 480	521 757	528 237	3 634	258 369	262 003	38 758	228 418	267 176	41 604	491 806	533 410
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	239 764	13 823	253 587	23 947	85 462	109 409	25 695	85 050	110 745	241 512	13 411	254 923
40820	371	568	939	737	16	753	878	20	898	512	572	1 084
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	17 433	3 601	21 034	49 388	84 859	134 247	69 227	93 733	162 960	37 272	12 475	49 747
42304	2 086	34 191	36 277	0	1 262	1 262	1	1 561	1 562	2 087	34 490	36 577
42305	488 031	815 836	1 303 867	46 200	48 560	94 760	12 244	172 353	184 597	454 075	939 629	1 393 704
42306	36 491	233 192	269 683	0	9 276	9 276	94	9 624	9 718	36 585	233 540	270 125
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
42315	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
42507	0	84 206	84 206	0	3 099	3 099	0	3 120	3 120	0	84 227	84 227
42601	1	66	67	0	302	302	0	282	282	1	46	47
42605	0	52 953	52 953	0	1 959	1 959	0	2 385	2 385	0	53 379	53 379
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	129 894	0	129 894	42 195	0	42 195	74 657	0	74 657	162 356	0	162 356
45515	23 266	0	23 266	6 449	0	6 449	868	0	868	17 685	0	17 685
47403	0	0	0	0	11 283 607	11 283 607	0	11 283 607	11 283 607	0	0	0
47407	0	0	0	12 542 920	12 421 590	24 964 510	12 542 920	12 421 590	24 964 510	0	0	0
47411	8 082	11 038	19 120	9 891	11 382	21 273	3 722	5 326	9 048	1 913	4 982	6 895
47416	92	0	92	520	0	520	1 210	0	1 210	782	0	782
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	20 013	0	20 013	18 609	0	18 609	0	0	0	1 404	0	1 404
47426	0	14	14	367	1 409	1 776	367	1 395	1 762	0	0	0
50220	58	0	58	0	0	0	93	0	93	151	0	151
50719	387	0	387	387	0	387	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	62 000	0	62 000	50 000	0	50 000
52305	93 864	0	93 864	62 000	0	62 000	0	0	0	31 864	0	31 864
52306	46 371	0	46 371	0	0	0	0	0	0	46 371	0	46 371
52501	2 715	0	2 715	597	0	597	424	0	424	2 542	0	2 542
60301	1 484	0	1 484	2 317	0	2 317	2 274	0	2 274	1 441	0	1 441
60305	1 893	0	1 893	4 426	0	4 426	4 074	0	4 074	1 541	0	1 541
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	51	0	51	49	0	49
60311	66	0	66	1 979	0	1 979	1 985	0	1 985	72	0	72
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60322	154	0	154	179	0	179	2 005	0	2 005	1 980	0	1 980
60601	5 807	0	5 807	0	0	0	106	0	106	5 913	0	5 913
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	358	0	358	56	0	56	7	0	7	309	0	309
70601	474 427	0	474 427	25	0	25	113 264	0	113 264	587 666	0	587 666
70603	813 156	0	813 156	0	0	0	183 824	0	183 824	996 980	0	996 980
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 662	0	18 662	1 819	0	1 819	1 888	0	1 888	18 593	0	18 593
80801	1 900	0	1 900	0	0	0	34	0	34	1 866	0	1 866
80901	63	0	63	1 921	0	1 921	1 984	0	1 984	0	0	0
81001	16 502	0	16 502	1 922	0	1 922	1 820	0	1 820	16 604	0	16 604
Пассив
85101	37 030	0	37 030	0	0	0	0	0	0	37 030	0	37 030
85201	97	0	97	97	0	97	33	0	33	33	0	33
85401	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	705	0	705	1 098	0	1 098	1 621	0	1 621	182	0	182
90902	763	0	763	2	0	2	8	0	8	757	0	757
91202	12 000	0	12 000	46 371	0	46 371	12 000	0	12 000	46 371	0	46 371
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 232 435	0	3 232 435	812 140	0	812 140	1 549 153	0	1 549 153	2 495 422	0	2 495 422
Пассив
91003	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
91004	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
91311	504 784	0	504 784	412 000	0	412 000	0	0	0	92 784	0	92 784
91312	2 598 646	0	2 598 646	847 692	0	847 692	534 522	0	534 522	2 285 476	0	2 285 476
91315	50 935	0	50 935	11 850	0	11 850	0	0	0	39 085	0	39 085
91316	0	28 069	28 069	0	1 033	1 033	0	1 040	1 040	0	28 076	28 076
91317	0	0	0	55 000	216 121	271 121	55 000	216 121	271 121	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
99999	13 469	0	13 469	13 629	0	13 629	47 471	0	47 471	47 311	0	47 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	384 577	280	384 857	11 081 361	95 366	11 176 727	11 176 729	95 646	11 272 375	289 209	0	289 209
93002	0	0	0	561 400	0	561 400	0	0	0	561 400	0	561 400
93306	541 000	0	541 000	548 000	0	548 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0
93307	0	0	0	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0
93308	0	0	0	548 000	0	548 000	548 000	0	548 000	0	0	0
93801	20 372	0	20 372	72 476	0	72 476	92 732	0	92 732	116	0	116
95003	86	0	86	572	0	572	658	0	658	0	0	0
Пассив
96001	368	384 539	384 907	96 019	11 215 962	11 311 981	95 651	11 120 604	11 216 255	0	289 181	289 181
96002	0	0	0	0	0	0	0	561 516	561 516	0	561 516	561 516
96306	0	561 370	561 370	0	1 126 074	1 126 074	0	564 704	564 704	0	0	0
96307	0	0	0	0	566 956	566 956	0	566 956	566 956	0	0	0
96308	0	0	0	0	571 378	571 378	0	571 378	571 378	0	0	0
96801	38	0	38	92 732	0	92 732	92 722	0	92 722	28	0	28
97103	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 996 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 996 841,0000
98010	0	0	62 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000
Пассив
98050	0	0	62 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62 500,0000
98055	0	0	9 996 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 996 841,0000

Страница была полезной?