Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
10605	2 024	0	2 024	556	0	556	412	0	412	2 168	0	2 168
20202	26 043	1 425	27 468	195 252	22 840	218 092	197 858	21 867	219 725	23 437	2 398	25 835
20207	0	0	0	17 483	3 973	21 456	17 483	3 973	21 456	0	0	0
20208	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
20209	0	0	0	58 213	9 947	68 160	58 213	9 947	68 160	0	0	0
30102	14 329	0	14 329	202 529	0	202 529	180 823	0	180 823	36 035	0	36 035
30110	580	1 318	1 898	5 179	10 309	15 488	4 479	10 425	14 904	1 280	1 202	2 482
30202	1 386	0	1 386	39	0	39	0	0	0	1 425	0	1 425
30204	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30210	0	0	0	40 500	0	40 500	40 500	0	40 500	0	0	0
30213	852	238	1 090	17 084	1 976	19 060	16 070	2 077	18 147	1 866	137	2 003
30221	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30302	5 386	0	5 386	1 232	0	1 232	1 262	0	1 262	5 356	0	5 356
30306	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
30602	0	0	0	107 502	0	107 502	107 502	0	107 502	0	0	0
45206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45207	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
45504	375	0	375	60	0	60	0	0	0	435	0	435
45505	35 929	0	35 929	2 951	0	2 951	7 418	0	7 418	31 462	0	31 462
45506	23 233	0	23 233	5 740	0	5 740	1 760	0	1 760	27 213	0	27 213
45507	10 610	0	10 610	65	0	65	520	0	520	10 155	0	10 155
45812	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
45814	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45815	5 112	0	5 112	0	0	0	8	0	8	5 104	0	5 104
45914	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	117	0	117	2	0	2	7	0	7	112	0	112
47408	0	0	0	2 589	279	2 868	2 589	279	2 868	0	0	0
47423	1 354	258	1 612	14 514	2 036	16 550	14 472	1 798	16 270	1 396	496	1 892
47427	985	0	985	1 875	0	1 875	1 840	0	1 840	1 020	0	1 020
50605	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
50606	45 546	0	45 546	23 811	0	23 811	21 952	0	21 952	47 405	0	47 405
50705	4 321	0	4 321	3 477	0	3 477	7 702	0	7 702	96	0	96
50706	16 282	0	16 282	56 493	0	56 493	50 696	0	50 696	22 079	0	22 079
50721	35	0	35	4	0	4	35	0	35	4	0	4
60302	985	0	985	37	0	37	40	0	40	982	0	982
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	3 239	0	3 239	1 289	0	1 289	293	0	293	4 235	0	4 235
60323	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60401	12 310	0	12 310	0	0	0	0	0	0	12 310	0	12 310
60404	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61002	146	0	146	40	0	40	13	0	13	173	0	173
61008	3 131	0	3 131	284	0	284	95	0	95	3 320	0	3 320
61009	2 508	0	2 508	55	0	55	1	0	1	2 562	0	2 562
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61210	0	0	0	80 764	0	80 764	80 764	0	80 764	0	0	0
61403	200	0	200	83	0	83	56	0	56	227	0	227
70606	22 509	0	22 509	4 693	0	4 693	0	0	0	27 202	0	27 202
70607	7 589	0	7 589	1 459	0	1 459	505	0	505	8 543	0	8 543
70608	924	0	924	186	0	186	0	0	0	1 110	0	1 110
70611	28	0	28	5	0	5	0	0	0	33	0	33
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
10602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	35	0	35	35	0	35	4	0	4	4	0	4
10701	8 349	0	8 349	0	0	0	0	0	0	8 349	0	8 349
10801	16 347	0	16 347	0	0	0	1 500	0	1 500	17 847	0	17 847
30301	5 386	0	5 386	1 262	0	1 262	1 232	0	1 232	5 356	0	5 356
30305	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
40502	371	0	371	3 760	0	3 760	5 118	0	5 118	1 729	0	1 729
40602	1 683	0	1 683	1 443	0	1 443	715	0	715	955	0	955
40603	529	0	529	586	0	586	588	0	588	531	0	531
40702	28 354	4	28 358	135 309	0	135 309	157 441	0	157 441	50 486	4	50 490
40703	2 273	0	2 273	2 101	0	2 101	2 423	0	2 423	2 595	0	2 595
40802	11 569	0	11 569	30 885	0	30 885	27 904	0	27 904	8 588	0	8 588
40807	142	0	142	423	0	423	354	0	354	73	0	73
40817	4 408	510	4 918	16 538	493	17 031	17 262	1 046	18 308	5 132	1 063	6 195
40820	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
40905	277	0	277	29 399	0	29 399	29 322	0	29 322	200	0	200
40909	218	97	315	1 325	3 433	4 758	1 418	3 534	4 952	311	198	509
40910	0	0	0	20	193	213	20	193	213	0	0	0
40911	192	0	192	42 228	0	42 228	42 683	0	42 683	647	0	647
40912	0	0	0	7 012	2 243	9 255	7 012	2 243	9 255	0	0	0
40913	0	0	0	1 431	1 986	3 417	1 431	1 986	3 417	0	0	0
41906	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
42301	12 422	6	12 428	7 946	0	7 946	7 393	0	7 393	11 869	6	11 875
42304	879	0	879	90	0	90	0	0	0	789	0	789
42305	29 430	211	29 641	3 267	8	3 275	1 696	11	1 707	27 859	214	28 073
42306	7 975	0	7 975	0	0	0	255	0	255	8 230	0	8 230
42307	1 197	0	1 197	0	0	0	1 311	0	1 311	2 508	0	2 508
42309	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
43701	11 286	0	11 286	23 571	0	23 571	27 326	0	27 326	15 041	0	15 041
45215	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45515	1 607	0	1 607	49	0	49	214	0	214	1 772	0	1 772
45818	6 774	0	6 774	9	0	9	319	0	319	7 084	0	7 084
45918	216	0	216	3	0	3	147	0	147	360	0	360
47407	0	0	0	279	2 590	2 869	279	2 590	2 869	0	0	0
47411	243	2	245	434	3	437	330	1	331	139	0	139
47416	0	0	0	364	0	364	370	0	370	6	0	6
47422	43	30	73	8 492	1 536	10 028	8 504	1 506	10 010	55	0	55
47425	101	0	101	6	0	6	69	0	69	164	0	164
47426	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
50620	7 239	0	7 239	510	0	510	1 459	0	1 459	8 188	0	8 188
50720	2 024	0	2 024	412	0	412	556	0	556	2 168	0	2 168
60301	150	0	150	740	0	740	801	0	801	211	0	211
60305	38	0	38	1 440	0	1 440	1 419	0	1 419	17	0	17
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	0	0	0	524	0	524	524	0	524	0	0	0
60320	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60322	12	0	12	63	0	63	162	0	162	111	0	111
60324	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
60601	5 189	0	5 189	0	0	0	38	0	38	5 227	0	5 227
61301	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
61304	6	0	6	39	0	39	37	0	37	4	0	4
70601	27 625	0	27 625	0	0	0	4 840	0	4 840	32 465	0	32 465
70602	35	0	35	0	0	0	5	0	5	40	0	40
70603	765	0	765	0	0	0	180	0	180	945	0	945
70801	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	650	0	650	413	0	413	9	0	9	1 054	0	1 054
90902	28 750	0	28 750	8 319	0	8 319	9 597	0	9 597	27 472	0	27 472
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	39 827	0	39 827	720	0	720	680	0	680	39 867	0	39 867
91604	5 394	0	5 394	263	0	263	155	0	155	5 502	0	5 502
91704	20 307	0	20 307	0	0	0	7	0	7	20 300	0	20 300
91802	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
99998	220 112	0	220 112	8 671	0	8 671	8 221	0	8 221	220 562	0	220 562
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91312	205 893	0	205 893	6 826	0	6 826	6 991	0	6 991	206 058	0	206 058
91317	4 982	0	4 982	1 357	0	1 357	1 642	0	1 642	5 267	0	5 267
91507	7 602	0	7 602	0	0	0	0	0	0	7 602	0	7 602
91508	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
99999	104 236	0	104 236	10 447	0	10 447	9 714	0	9 714	103 503	0	103 503
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	473 111 562,0000	0	0	23 439 832,0000	0	0	23 658 750,0000	0	0	472 892 644,0000
Пассив
98050	0	0	473 111 562,0000	0	0	23 658 750,0000	0	0	23 439 832,0000	0	0	472 892 644,0000
98090	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?