Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	702	0	702	0	0	0	702	0	702	0	0	0
20202	148 413	25 009	173 422	618 583	159 903	778 486	608 358	165 466	773 824	158 638	19 446	178 084
20207	51 729	184	51 913	33 753	29 193	62 946	34 509	28 679	63 188	50 973	698	51 671
20208	9 913	30	9 943	45 630	94	45 724	46 957	93	47 050	8 586	31	8 617
20209	0	0	0	238 653	27 894	266 547	238 653	27 894	266 547	0	0	0
30102	38 039	0	38 039	3 370 981	0	3 370 981	3 346 409	0	3 346 409	62 611	0	62 611
30110	18 225	39 634	57 859	970 272	95 768	1 066 040	966 958	130 827	1 097 785	21 539	4 575	26 114
30114	0	25 481	25 481	0	556 224	556 224	0	493 425	493 425	0	88 280	88 280
30202	15 814	0	15 814	0	0	0	632	0	632	15 182	0	15 182
30204	4 387	0	4 387	119	0	119	0	0	0	4 506	0	4 506
30221	0	0	0	364 865	50 426	415 291	364 865	50 426	415 291	0	0	0
30233	1 081	0	1 081	18 684	170	18 854	19 294	160	19 454	471	10	481
30602	1	0	1	1 554	0	1 554	1 356	0	1 356	199	0	199
32002	80 000	0	80 000	1 453 000	0	1 453 000	1 313 000	0	1 313 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32201	0	702	702	0	26	26	0	26	26	0	702	702
44906	70	0	70	0	0	0	6	0	6	64	0	64
44907	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45203	440	0	440	45 590	0	45 590	45 440	0	45 440	590	0	590
45204	2 000	0	2 000	1 911	0	1 911	1 090	0	1 090	2 821	0	2 821
45205	9 230	0	9 230	20 484	0	20 484	6 771	0	6 771	22 943	0	22 943
45206	153 735	8 012	161 747	9 654	8 354	18 008	7 117	10 712	17 829	156 272	5 654	161 926
45207	91 200	1 650	92 850	18 530	5 115	23 645	10 380	1 757	12 137	99 350	5 008	104 358
45405	11 634	0	11 634	0	0	0	669	0	669	10 965	0	10 965
45407	11 692	0	11 692	0	0	0	321	0	321	11 371	0	11 371
45505	46 541	0	46 541	3 650	0	3 650	20 095	0	20 095	30 096	0	30 096
45506	135 432	53 937	189 369	1 360	1 976	3 336	3 335	3 106	6 441	133 457	52 807	186 264
45507	80 115	0	80 115	1 900	30 729	32 629	5 413	439	5 852	76 602	30 290	106 892
45509	327	0	327	552	0	552	618	0	618	261	0	261
45812	34 490	0	34 490	0	0	0	6 127	0	6 127	28 363	0	28 363
45814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45815	20 334	11 497	31 831	0	421	421	1 517	327	1 844	18 817	11 591	30 408
45912	937	0	937	387	0	387	343	0	343	981	0	981
45915	1 487	150	1 637	1 524	5	1 529	1 601	4	1 605	1 410	151	1 561
47404	6 082	9 241	15 323	369 168	409 824	778 992	369 160	409 748	778 908	6 090	9 317	15 407
47408	0	0	0	600 808	1 454 428	2 055 236	600 808	1 454 428	2 055 236	0	0	0
47423	16 758	1 272	18 030	3 639	43 371	47 010	3 415	43 205	46 620	16 982	1 438	18 420
47427	5 021	6	5 027	7 496	970	8 466	8 440	969	9 409	4 077	7	4 084
50104	25 368	0	25 368	163	0	163	59	0	59	25 472	0	25 472
50106	143 536	0	143 536	1 668	0	1 668	2 155	0	2 155	143 049	0	143 049
50107	9 066	0	9 066	816	0	816	0	0	0	9 882	0	9 882
50110	0	72 477	72 477	0	3 275	3 275	0	2 667	2 667	0	73 085	73 085
50121	3 076	0	3 076	306	0	306	434	0	434	2 948	0	2 948
50211	0	28 563	28 563	0	1 244	1 244	0	1 051	1 051	0	28 756	28 756
50305	40 311	0	40 311	250	0	250	0	0	0	40 561	0	40 561
50307	16 412	0	16 412	122	0	122	0	0	0	16 534	0	16 534
50311	0	28 877	28 877	0	1 227	1 227	0	2 120	2 120	0	27 984	27 984
51405	228 542	0	228 542	29 539	0	29 539	19 875	0	19 875	238 206	0	238 206
51406	19 126	0	19 126	96	0	96	19 222	0	19 222	0	0	0
60302	147	0	147	406	0	406	305	0	305	248	0	248
60306	0	0	0	1 672	0	1 672	1 672	0	1 672	0	0	0
60308	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	894	0	894	3 791	0	3 791	3 710	0	3 710	975	0	975
60314	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
60323	307	148	455	20	6	26	90	5	95	237	149	386
60401	124 612	0	124 612	0	0	0	0	0	0	124 612	0	124 612
61002	13	0	13	40	0	40	0	0	0	53	0	53
61008	239	0	239	540	0	540	557	0	557	222	0	222
61009	46	0	46	168	0	168	167	0	167	47	0	47
61011	60 921	0	60 921	27 653	0	27 653	0	0	0	88 574	0	88 574
61210	0	0	0	40 368	0	40 368	40 368	0	40 368	0	0	0
61403	787	0	787	36	0	36	69	0	69	754	0	754
70606	241 476	0	241 476	60 535	0	60 535	7	0	7	302 004	0	302 004
70607	2 022	0	2 022	254	0	254	67	0	67	2 209	0	2 209
70608	113 197	0	113 197	22 043	0	22 043	0	0	0	135 240	0	135 240
70611	6 198	0	6 198	1 240	0	1 240	0	0	0	7 438	0	7 438
Пассив
10207	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	80 325	0	80 325	0	0	0	0	0	0	80 325	0	80 325
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	24 391	0	24 391	0	0	0	13 823	0	13 823	38 214	0	38 214
30232	0	0	0	226 116	14 411	240 527	226 116	14 411	240 527	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40502	3 546	0	3 546	20 897	0	20 897	18 000	0	18 000	649	0	649
40602	4 561	0	4 561	14 438	0	14 438	12 130	0	12 130	2 253	0	2 253
40603	808	0	808	1 762	0	1 762	1 374	0	1 374	420	0	420
40701	237	0	237	1 147	0	1 147	1 175	0	1 175	265	0	265
40702	392 026	43 910	435 936	2 449 471	767 844	3 217 315	2 581 832	780 076	3 361 908	524 387	56 142	580 529
40703	7 100	0	7 100	12 659	560	13 219	11 116	560	11 676	5 557	0	5 557
40802	34 126	422	34 548	253 030	592	253 622	262 758	581	263 339	43 854	411	44 265
40807	4 444	0	4 444	6 876	0	6 876	51 728	0	51 728	49 296	0	49 296
40817	52 911	8 182	61 093	137 755	18 043	155 798	148 896	18 625	167 521	64 052	8 764	72 816
40820	3 533	32	3 565	9 793	144	9 937	10 941	606	11 547	4 681	494	5 175
40905	30	0	30	1 973	0	1 973	1 959	0	1 959	16	0	16
40906	0	0	0	41 979	0	41 979	41 979	0	41 979	0	0	0
40909	0	14	14	894	2 019	2 913	900	2 005	2 905	6	0	6
40910	0	0	0	46	24	70	46	24	70	0	0	0
40911	817	0	817	40 597	0	40 597	40 045	0	40 045	265	0	265
40912	0	0	0	941	5 629	6 570	941	5 629	6 570	0	0	0
40913	0	0	0	365	2 812	3 177	365	2 812	3 177	0	0	0
42106	16 350	0	16 350	10 370	0	10 370	3 570	0	3 570	9 550	0	9 550
42301	19 362	5 695	25 057	41 495	51 755	93 250	43 358	52 598	95 956	21 225	6 538	27 763
42304	1 087	2 439	3 526	7 203	7 379	14 582	8 271	7 598	15 869	2 155	2 658	4 813
42305	113 091	41 465	154 556	28 060	8 163	36 223	23 474	7 876	31 350	108 505	41 178	149 683
42306	588 840	141 449	730 289	50 020	16 401	66 421	88 687	15 094	103 781	627 507	140 142	767 649
42307	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
42601	50	485	535	29	182	211	29	262	291	50	565	615
42604	29	0	29	29	0	29	29	0	29	29	0	29
42605	40	497	537	0	23	23	200	18	218	240	492	732
42606	2 273	29 474	31 747	41	1 454	1 495	9	1 089	1 098	2 241	29 109	31 350
44915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45215	50 297	0	50 297	11 062	0	11 062	12 083	0	12 083	51 318	0	51 318
45415	1 969	0	1 969	99	0	99	0	0	0	1 870	0	1 870
45515	52 619	0	52 619	20 438	0	20 438	17 995	0	17 995	50 176	0	50 176
45818	64 989	0	64 989	7 644	0	7 644	197	0	197	57 542	0	57 542
45918	2 363	0	2 363	78	0	78	161	0	161	2 446	0	2 446
47407	0	0	0	969 720	1 086 167	2 055 887	969 720	1 086 167	2 055 887	0	0	0
47411	15 916	2 201	18 117	1 236	783	2 019	2 475	503	2 978	17 155	1 921	19 076
47416	342	312	654	6 216	24 956	31 172	7 639	24 675	32 314	1 765	31	1 796
47422	40	72	112	11 744	9 283	21 027	11 792	9 216	21 008	88	5	93
47425	7 338	0	7 338	2 717	0	2 717	1 431	0	1 431	6 052	0	6 052
50120	1 250	0	1 250	57	0	57	143	0	143	1 336	0	1 336
50219	0	0	0	0	0	0	281	0	281	281	0	281
50220	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
51410	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
52301	0	12 184	12 184	0	398	398	330	449	779	330	12 235	12 565
52305	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
52306	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
52501	18	215	233	0	7	7	4	48	52	22	256	278
60301	2 310	0	2 310	3 690	0	3 690	4 391	0	4 391	3 011	0	3 011
60305	1 895	0	1 895	5 444	0	5 444	5 685	0	5 685	2 136	0	2 136
60309	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60311	142	0	142	938	0	938	1 110	0	1 110	314	0	314
60322	22	0	22	11	0	11	14	0	14	25	0	25
60324	8 935	0	8 935	87	0	87	1	0	1	8 849	0	8 849
60601	26 339	0	26 339	0	0	0	398	0	398	26 737	0	26 737
61304	164	0	164	36	0	36	38	0	38	166	0	166
70601	237 745	0	237 745	0	0	0	74 648	0	74 648	312 393	0	312 393
70602	3 957	0	3 957	444	0	444	416	0	416	3 929	0	3 929
70603	110 105	0	110 105	0	0	0	21 694	0	21 694	131 799	0	131 799
70801	13 823	0	13 823	13 823	0	13 823	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
90901	0	0	0	3 807	0	3 807	3 737	0	3 737	70	0	70
90902	1 153 812	0	1 153 812	24 966	0	24 966	27 352	0	27 352	1 151 426	0	1 151 426
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 309 983	0	2 309 983	272 367	0	272 367	179 984	0	179 984	2 402 366	0	2 402 366
91501	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
91604	7 472	909	8 381	1 191	95	1 286	3 215	26	3 241	5 448	978	6 426
91704	0	0	0	256	0	256	0	0	0	256	0	256
91802	0	0	0	1 474	0	1 474	0	0	0	1 474	0	1 474
91803	69	3	72	18	0	18	0	0	0	87	3	90
99998	831 474	0	831 474	146 047	0	146 047	117 290	0	117 290	860 231	0	860 231
Пассив
91311	0	12 184	12 184	0	398	398	0	449	449	0	12 235	12 235
91312	670 217	0	670 217	51 026	0	51 026	66 963	0	66 963	686 154	0	686 154
91316	1 705	0	1 705	1 029	5 059	6 088	2 200	9 098	11 298	2 876	4 039	6 915
91317	56 476	0	56 476	51 574	8 204	59 778	47 956	16 685	64 641	52 858	8 481	61 339
91318	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
91507	90 871	0	90 871	0	0	0	2 690	0	2 690	93 561	0	93 561
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 482 656	0	3 482 656	214 316	0	214 316	304 176	0	304 176	3 572 516	0	3 572 516
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 410	62 702	64 112	426 920	269 416	696 336	388 213	331 276	719 489	40 117	842	40 959
93801	212	0	212	1 263	0	1 263	1 475	0	1 475	0	0	0
Пассив
96001	0	64 324	64 324	24 356	696 580	720 936	25 194	672 370	697 564	838	40 114	40 952
96801	0	0	0	3 688	0	3 688	3 695	0	3 695	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	235 324,0000	0	0	1 257,0000	0	0	1 155,0000	0	0	235 426,0000
Пассив
98050	0	0	185 405,0000	0	0	1 160,0000	0	0	1 260,0000	0	0	185 505,0000
98070	0	0	49 947,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 947,0000

Страница была полезной?