Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 358	0	16 358	5 480	0	5 480	5 175	0	5 175	16 663	0	16 663
20202	206 004	21 765	227 769	3 377 036	141 581	3 518 617	3 382 528	133 121	3 515 649	200 512	30 225	230 737
20208	156 955	6	156 961	594 802	22	594 824	609 547	24	609 571	142 210	4	142 214
20209	29 095	780	29 875	2 427 684	51 242	2 478 926	2 418 889	51 219	2 470 108	37 890	803	38 693
30102	276 669	0	276 669	11 870 555	0	11 870 555	12 031 951	0	12 031 951	115 273	0	115 273
30110	57 569	4 815	62 384	26 563 176	3 040 415	29 603 591	26 369 567	3 040 265	29 409 832	251 178	4 965	256 143
30202	56 091	0	56 091	0	0	0	447	0	447	55 644	0	55 644
30204	3 124	0	3 124	0	0	0	81	0	81	3 043	0	3 043
30213	0	0	0	692	488	1 180	0	5	5	692	483	1 175
30233	0	0	0	41 964	12	41 976	41 964	12	41 976	0	0	0
30302	2 317 991	118 249	2 436 240	11 151 959	124 556	11 276 515	11 252 047	128 564	11 380 611	2 217 903	114 241	2 332 144
30402	8 343	0	8 343	162 771	0	162 771	161 405	0	161 405	9 709	0	9 709
30404	0	0	0	173 500	0	173 500	173 500	0	173 500	0	0	0
30409	0	0	0	15 419	0	15 419	15 419	0	15 419	0	0	0
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32007	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
32008	860 000	146 106	1 006 106	20 250 000	2 913 526	23 163 526	20 160 000	2 923 704	23 083 704	950 000	135 928	1 085 928
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
45201	1 026	0	1 026	3 186	0	3 186	3 267	0	3 267	945	0	945
45204	155 148	0	155 148	65 850	0	65 850	43 765	0	43 765	177 233	0	177 233
45205	20 792	0	20 792	67 345	0	67 345	7 566	0	7 566	80 571	0	80 571
45206	76 332	0	76 332	1 060	0	1 060	15 300	0	15 300	62 092	0	62 092
45207	69 244	0	69 244	780	0	780	50 581	0	50 581	19 443	0	19 443
45208	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45401	2 512	0	2 512	4 301	0	4 301	6 081	0	6 081	732	0	732
45405	21 423	0	21 423	1 797	0	1 797	620	0	620	22 600	0	22 600
45406	5 845	0	5 845	0	0	0	775	0	775	5 070	0	5 070
45407	36 738	0	36 738	0	0	0	142	0	142	36 596	0	36 596
45504	60	0	60	0	0	0	13	0	13	47	0	47
45505	2 074	0	2 074	115	0	115	418	0	418	1 771	0	1 771
45506	13 505	0	13 505	1 333	0	1 333	1 307	0	1 307	13 531	0	13 531
45507	377 921	8 976	386 897	6 520	328	6 848	13 411	262	13 673	371 030	9 042	380 072
45509	5 902	0	5 902	4 027	0	4 027	3 661	0	3 661	6 268	0	6 268
45812	362 715	0	362 715	0	0	0	850	0	850	361 865	0	361 865
45814	55 578	0	55 578	0	0	0	45	0	45	55 533	0	55 533
45815	382 213	0	382 213	3 862	0	3 862	3 207	0	3 207	382 868	0	382 868
45912	11 518	0	11 518	219	0	219	398	0	398	11 339	0	11 339
45914	1 266	0	1 266	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
45915	21 652	0	21 652	397	116	513	443	116	559	21 606	0	21 606
47404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47406	0	0	0	0	1 690	1 690	0	1 690	1 690	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	32 873	48 516	81 389	32 873	48 516	81 389	2 167	0	2 167
47423	26 035	434	26 469	148 370	30 031	178 401	167 797	30 294	198 091	6 608	171	6 779
47427	24 356	322	24 678	20 275	281	20 556	35 052	124	35 176	9 579	479	10 058
50104	425 511	0	425 511	3 117	0	3 117	4 691	0	4 691	423 937	0	423 937
50106	436 417	0	436 417	3 717	0	3 717	19 607	0	19 607	420 527	0	420 527
50107	102 687	0	102 687	735	0	735	0	0	0	103 422	0	103 422
50205	227 343	0	227 343	1 287	0	1 287	0	0	0	228 630	0	228 630
51401	0	0	0	29 979	0	29 979	29 979	0	29 979	0	0	0
51403	3 894	0	3 894	8	0	8	3 902	0	3 902	0	0	0
51404	27 917	0	27 917	81	0	81	26 077	0	26 077	1 921	0	1 921
51405	333 179	0	333 179	1 566	0	1 566	0	0	0	334 745	0	334 745
60102	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
60302	133	0	133	825	0	825	702	0	702	256	0	256
60306	0	0	0	3 799	0	3 799	3 799	0	3 799	0	0	0
60308	15	2 843	2 858	671	105	776	601	99	700	85	2 849	2 934
60310	968	0	968	1 170	0	1 170	1 350	0	1 350	788	0	788
60312	9 049	0	9 049	10 290	0	10 290	9 324	0	9 324	10 015	0	10 015
60323	44 750	0	44 750	3 675	0	3 675	876	0	876	47 549	0	47 549
60401	477 735	0	477 735	47 751	0	47 751	46 327	0	46 327	479 159	0	479 159
60404	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
60701	1 289	0	1 289	2 273	0	2 273	2 014	0	2 014	1 548	0	1 548
61002	940	0	940	30	0	30	31	0	31	939	0	939
61008	1 354	0	1 354	1 000	0	1 000	938	0	938	1 416	0	1 416
61009	1 767	0	1 767	414	0	414	423	0	423	1 758	0	1 758
61011	23 095	0	23 095	0	0	0	652	0	652	22 443	0	22 443
61209	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
61210	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61403	1 494	0	1 494	1 686	0	1 686	625	0	625	2 555	0	2 555
70606	335 502	0	335 502	54 875	0	54 875	299	0	299	390 078	0	390 078
70607	251	0	251	4 536	0	4 536	3 286	0	3 286	1 501	0	1 501
70608	117 458	0	117 458	21 028	0	21 028	0	0	0	138 486	0	138 486
70611	30 456	0	30 456	5 664	0	5 664	0	0	0	36 120	0	36 120
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 528	0	233 528	8 145	0	8 145	8 145	0	8 145	233 528	0	233 528
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	336 915	0	336 915	0	0	0	0	0	0	336 915	0	336 915
30109	1	0	1	9 513	0	9 513	16 513	0	16 513	7 001	0	7 001
30220	0	7	7	0	15 800	15 800	0	15 819	15 819	0	26	26
30223	89	0	89	43 056	0	43 056	42 968	0	42 968	1	0	1
30232	2 059	0	2 059	1 617 917	6 184	1 624 101	1 621 306	6 184	1 627 490	5 448	0	5 448
30301	2 317 991	118 249	2 436 240	11 252 047	128 564	11 380 611	11 151 959	124 556	11 276 515	2 217 903	114 241	2 332 144
30408	0	0	0	16 947	0	16 947	16 947	0	16 947	0	0	0
30601	8 102	0	8 102	16 035	0	16 035	17 287	0	17 287	9 354	0	9 354
31309	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40404	5 458	0	5 458	45 834	0	45 834	41 121	0	41 121	745	0	745
40502	1 280	0	1 280	2 270	0	2 270	2 107	0	2 107	1 117	0	1 117
40503	1 891	0	1 891	862	0	862	1 689	0	1 689	2 718	0	2 718
40602	32 737	20	32 757	118 597	1	118 598	125 538	1	125 539	39 678	20	39 698
40603	604	0	604	950	0	950	718	0	718	372	0	372
40701	856	0	856	2 781	0	2 781	2 708	0	2 708	783	0	783
40702	1 369 277	1 792	1 371 069	9 359 105	70 970	9 430 075	9 286 757	70 855	9 357 612	1 296 929	1 677	1 298 606
40703	103 618	4	103 622	165 975	0	165 975	156 983	0	156 983	94 626	4	94 630
40802	280 236	1 245	281 481	1 682 588	30 170	1 712 758	1 735 736	29 545	1 765 281	333 384	620	334 004
40807	112	10 281	10 393	2 767	1 468	4 235	2 783	1 779	4 562	128	10 592	10 720
40817	515 508	3 297	518 805	509 901	385	510 286	559 483	750	560 233	565 090	3 662	568 752
40820	183	90	273	2 316	3	2 319	2 415	3	2 418	282	90	372
40821	59	0	59	49 642	0	49 642	49 823	0	49 823	240	0	240
40905	567	0	567	38 794	0	38 794	38 675	0	38 675	448	0	448
40906	24 067	0	24 067	762 756	0	762 756	768 156	0	768 156	29 467	0	29 467
40909	65	763	828	3 662	7 632	11 294	3 646	7 128	10 774	49	259	308
40910	0	0	0	848	670	1 518	848	670	1 518	0	0	0
40911	568	0	568	164 428	0	164 428	164 214	0	164 214	354	0	354
40912	3	1	4	7 531	9 676	17 207	7 528	9 676	17 204	0	1	1
40913	0	0	0	2 546	12 044	14 590	2 546	12 044	14 590	0	0	0
42004	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42106	121 200	0	121 200	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	121 200	0	121 200
42107	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
42205	300	0	300	100	0	100	0	0	0	200	0	200
42206	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
42207	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
42301	90 631	7 177	97 808	64 769	6 396	71 165	75 572	7 716	83 288	101 434	8 497	109 931
42303	5 021	0	5 021	3 815	0	3 815	5 720	0	5 720	6 926	0	6 926
42304	30 945	2 333	33 278	15 548	1 672	17 220	11 187	558	11 745	26 584	1 219	27 803
42305	84 027	11 894	95 921	16 292	3 288	19 580	11 323	2 000	13 323	79 058	10 606	89 664
42306	1 376 022	126 030	1 502 052	115 693	11 526	127 219	100 457	6 588	107 045	1 360 786	121 092	1 481 878
42307	672 647	16 468	689 115	101 762	752	102 514	115 520	5 213	120 733	686 405	20 929	707 334
42601	78	51	129	1 365	2	1 367	1 376	2	1 378	89	51	140
42604	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	322	273	595	0	17	17	0	304	304	322	560	882
42607	300	0	300	0	0	0	6	0	6	306	0	306
45215	26 414	0	26 414	640	0	640	0	0	0	25 774	0	25 774
45415	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
45515	47 788	0	47 788	4 024	0	4 024	1 027	0	1 027	44 791	0	44 791
45818	799 549	0	799 549	3 076	0	3 076	3 031	0	3 031	799 504	0	799 504
45918	34 298	0	34 298	237	0	237	35	0	35	34 096	0	34 096
47405	0	0	0	42 503	58 972	101 475	42 503	58 972	101 475	0	0	0
47407	0	0	0	47 261	34 163	81 424	47 261	34 163	81 424	0	0	0
47411	41 777	1 234	43 011	22 326	487	22 813	13 855	504	14 359	33 306	1 251	34 557
47416	1 477	0	1 477	17 148	0	17 148	20 885	0	20 885	5 214	0	5 214
47422	1 152	483	1 635	104 861	25 061	129 922	104 514	24 837	129 351	805	259	1 064
47425	10 564	0	10 564	815	0	815	965	0	965	10 714	0	10 714
47426	2 060	0	2 060	4 167	0	4 167	2 107	0	2 107	0	0	0
50120	15 491	0	15 491	14 123	0	14 123	12 899	0	12 899	14 267	0	14 267
50220	16 358	0	16 358	5 174	0	5 174	5 479	0	5 479	16 663	0	16 663
52301	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
52501	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
60301	3 714	0	3 714	13 734	0	13 734	12 735	0	12 735	2 715	0	2 715
60305	4 924	0	4 924	12 504	0	12 504	12 896	0	12 896	5 316	0	5 316
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	560	0	560	24	0	24	338	0	338	874	0	874
60311	28	0	28	6 282	0	6 282	6 272	0	6 272	18	0	18
60322	225	0	225	361	0	361	789	0	789	653	0	653
60324	59 815	0	59 815	1 007	0	1 007	2 113	0	2 113	60 921	0	60 921
60601	136 486	0	136 486	25 277	0	25 277	26 353	0	26 353	137 562	0	137 562
61304	374	0	374	63	0	63	22	0	22	333	0	333
61501	84	0	84	50	0	50	14	0	14	48	0	48
70601	448 517	0	448 517	177	0	177	74 468	0	74 468	522 808	0	522 808
70602	4 076	0	4 076	8 364	0	8 364	10 837	0	10 837	6 549	0	6 549
70603	117 715	0	117 715	0	0	0	21 070	0	21 070	138 785	0	138 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90901	833 762	0	833 762	21 812	0	21 812	3 431	0	3 431	852 143	0	852 143
90902	2 385 026	0	2 385 026	38 006	0	38 006	54 749	0	54 749	2 368 283	0	2 368 283
91202	90 247	0	90 247	13	0	13	5 814	0	5 814	84 446	0	84 446
91203	68	0	68	5 820	0	5 820	5 819	0	5 819	69	0	69
91207	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91414	6 167 008	724	6 167 732	135 796	27	135 823	187 226	27	187 253	6 115 578	724	6 116 302
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	328 424	0	328 424	12 206	0	12 206	2 300	0	2 300	338 330	0	338 330
91704	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91802	14 732	0	14 732	0	0	0	0	0	0	14 732	0	14 732
99998	2 182 222	0	2 182 222	374 713	0	374 713	280 522	0	280 522	2 276 413	0	2 276 413
Пассив
91211	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91311	35 422	0	35 422	31 316	0	31 316	0	0	0	4 106	0	4 106
91312	2 039 451	0	2 039 451	96 120	0	96 120	113 496	0	113 496	2 056 827	0	2 056 827
91315	17 012	0	17 012	0	0	0	0	0	0	17 012	0	17 012
91316	4 014	0	4 014	1 841	0	1 841	1 500	0	1 500	3 673	0	3 673
91317	27 500	0	27 500	149 625	0	149 625	259 698	0	259 698	137 573	0	137 573
91318	228	0	228	92	0	92	14	0	14	150	0	150
91507	58 392	0	58 392	1 529	0	1 529	6	0	6	56 869	0	56 869
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	10 338 516	0	10 338 516	248 413	0	248 413	202 726	0	202 726	10 292 829	0	10 292 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	96 952 005,0000	0	0	59 885 850,0000	0	0	59 459 120,0000	0	0	97 378 735,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	95 822 334,0000	0	0	59 459 120,0000	0	0	59 885 850,0000	0	0	96 249 064,0000
98050	0	0	968 709,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	968 699,0000
98070	0	0	161 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	161 000,0000

Страница была полезной?