Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 830	225	2 055	146 044	146	146 190	146 103	91	146 194	1 771	280	2 051
20209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30102	28 972	0	28 972	514 890	0	514 890	519 698	0	519 698	24 164	0	24 164
30110	0	13	13	0	448	448	0	454	454	0	7	7
30202	2 016	0	2 016	388	0	388	0	0	0	2 404	0	2 404
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30402	3	0	3	324 344	0	324 344	324 346	0	324 346	1	0	1
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	166 210	0	166 210	140 130	0	140 130	26 080	0	26 080
31903	10 000	0	10 000	134 130	0	134 130	144 130	0	144 130	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	46 418	0	46 418	1 935	0	1 935	300	0	300	48 053	0	48 053
45207	85 252	0	85 252	0	0	0	3 695	0	3 695	81 557	0	81 557
45208	3 588	0	3 588	0	0	0	50	0	50	3 538	0	3 538
45307	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45406	1 293	0	1 293	1 500	0	1 500	293	0	293	2 500	0	2 500
45407	35 665	0	35 665	294	0	294	347	0	347	35 612	0	35 612
45408	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45504	32	0	32	0	0	0	10	0	10	22	0	22
45505	9 791	0	9 791	1 000	0	1 000	860	0	860	9 931	0	9 931
45506	92 140	0	92 140	2 160	0	2 160	4 270	0	4 270	90 030	0	90 030
45507	8 663	0	8 663	0	0	0	24	0	24	8 639	0	8 639
45814	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45815	9 879	0	9 879	0	0	0	0	0	0	9 879	0	9 879
45914	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
45915	1 535	0	1 535	92	0	92	295	0	295	1 332	0	1 332
47408	0	0	0	0	447	447	0	447	447	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	47	0	47	72	0	72	80	0	80	39	0	39
47427	3 361	0	3 361	4 846	0	4 846	3 821	0	3 821	4 386	0	4 386
50104	2 365	0	2 365	15	0	15	0	0	0	2 380	0	2 380
50606	4 147	0	4 147	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147
50621	30	0	30	1	0	1	9	0	9	22	0	22
50706	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60302	174	0	174	226	0	226	213	0	213	187	0	187
60306	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60308	2	0	2	37	0	37	39	0	39	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	591	0	591	726	0	726	801	0	801	516	0	516
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 265	0	3 265	0	0	0	1	0	1	3 264	0	3 264
61002	20	0	20	33	0	33	4	0	4	49	0	49
61008	71	0	71	26	0	26	42	0	42	55	0	55
61009	50	0	50	54	0	54	68	0	68	36	0	36
61403	78	0	78	0	0	0	6	0	6	72	0	72
70606	29 836	0	29 836	4 191	0	4 191	2	0	2	34 025	0	34 025
70607	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70608	45	0	45	17	0	17	0	0	0	62	0	62
70611	2 030	0	2 030	880	0	880	0	0	0	2 910	0	2 910
Пассив
10208	35 909	0	35 909	0	0	0	36 896	0	36 896	72 805	0	72 805
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	80 433	0	80 433	0	0	0	16 421	0	16 421	96 854	0	96 854
10801	17 737	0	17 737	51 490	0	51 490	33 753	0	33 753	0	0	0
30223	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	12 394	0	12 394	11 674	0	11 674	9 727	0	9 727	10 447	0	10 447
40702	39 577	0	39 577	281 087	0	281 087	274 038	0	274 038	32 528	0	32 528
40703	1 827	0	1 827	6 243	0	6 243	6 264	0	6 264	1 848	0	1 848
40802	13 184	0	13 184	140 161	81	140 242	139 685	81	139 766	12 708	0	12 708
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
40912	0	0	0	229	355	584	229	355	584	0	0	0
40913	0	0	0	2	20	22	2	20	22	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
42301	19 748	66	19 814	49 228	3	49 231	34 222	4	34 226	4 742	67	4 809
42305	643	0	643	51	0	51	4	0	4	596	0	596
42306	90 220	0	90 220	1 562	0	1 562	2 310	0	2 310	90 968	0	90 968
42307	6 061	0	6 061	0	0	0	246	0	246	6 307	0	6 307
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
45415	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45515	10 458	0	10 458	75	0	75	264	0	264	10 647	0	10 647
45818	16 879	0	16 879	0	0	0	0	0	0	16 879	0	16 879
45918	1 282	0	1 282	142	0	142	1	0	1	1 141	0	1 141
47407	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
47411	398	0	398	348	0	348	397	0	397	447	0	447
47416	7	0	7	337	0	337	357	0	357	27	0	27
47422	4	0	4	199 469	217	199 686	199 476	217	199 693	11	0	11
47425	11	0	11	5	0	5	12	0	12	18	0	18
47426	27	0	27	27	0	27	55	0	55	55	0	55
50120	278	0	278	0	0	0	8	0	8	286	0	286
50620	603	0	603	1	0	1	362	0	362	964	0	964
50719	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60301	584	0	584	830	0	830	1 802	0	1 802	1 556	0	1 556
60305	0	0	0	2 304	0	2 304	3 307	0	3 307	1 003	0	1 003
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	206	0	206	212	0	212	60	0	60	54	0	54
60322	2	0	2	1 545	0	1 545	2 860	0	2 860	1 317	0	1 317
60601	2 851	0	2 851	0	0	0	26	0	26	2 877	0	2 877
70601	36 215	0	36 215	1	0	1	8 067	0	8 067	44 281	0	44 281
70602	327	0	327	329	0	329	2	0	2	0	0	0
70603	51	0	51	0	0	0	13	0	13	64	0	64
70801	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49 400	0	49 400	817	0	817	14 074	0	14 074	36 143	0	36 143
90902	22 984	0	22 984	9 041	0	9 041	8 234	0	8 234	23 791	0	23 791
91414	543 230	0	543 230	3 112	0	3 112	9 531	0	9 531	536 811	0	536 811
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	7 376	0	7 376	828	0	828	233	0	233	7 971	0	7 971
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	446 046	0	446 046	14 663	0	14 663	23 727	0	23 727	436 982	0	436 982
Пассив
91312	434 545	0	434 545	20 292	0	20 292	11 163	0	11 163	425 416	0	425 416
91316	9 335	0	9 335	3 435	0	3 435	0	0	0	5 900	0	5 900
91317	2 061	0	2 061	0	0	0	3 500	0	3 500	5 561	0	5 561
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	623 530	0	623 530	32 072	0	32 072	13 798	0	13 798	605 256	0	605 256
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000
Пассив
98050	0	0	5 485 499,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 485 499,0000

Страница была полезной?