Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 909	21 104	70 013	616 114	13 517	629 631	569 107	16 861	585 968	95 916	17 760	113 676
20207	798	256	1 054	14 797	3 791	18 588	14 752	3 823	18 575	843	224	1 067
20209	0	0	0	293 660	5 517	299 177	293 660	5 517	299 177	0	0	0
30102	110 064	0	110 064	2 019 372	0	2 019 372	2 000 152	0	2 000 152	129 284	0	129 284
30110	17 824	93 994	111 818	289 765	21 555	311 320	298 824	16 306	315 130	8 765	99 243	108 008
30202	27 120	0	27 120	4 047	0	4 047	0	0	0	31 167	0	31 167
30204	4 381	0	4 381	701	0	701	0	0	0	5 082	0	5 082
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	10 938	0	10 938	95 011	0	95 011	62 239	0	62 239	43 710	0	43 710
30306	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31904	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
44607	750	0	750	0	0	0	42	0	42	708	0	708
45201	1 888	0	1 888	11 474	0	11 474	9 084	0	9 084	4 278	0	4 278
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	265 073	0	265 073	54 600	0	54 600	24 325	0	24 325	295 348	0	295 348
45207	298 762	0	298 762	10 345	0	10 345	7 328	0	7 328	301 779	0	301 779
45208	6 542	0	6 542	0	0	0	300	0	300	6 242	0	6 242
45401	9 457	0	9 457	8 449	0	8 449	12 780	0	12 780	5 126	0	5 126
45406	23 307	0	23 307	6 600	0	6 600	3 111	0	3 111	26 796	0	26 796
45407	100 787	0	100 787	2 350	0	2 350	6 728	0	6 728	96 409	0	96 409
45505	9 840	0	9 840	65	0	65	3 226	0	3 226	6 679	0	6 679
45506	43 481	0	43 481	13 621	0	13 621	3 520	0	3 520	53 582	0	53 582
45507	19 171	0	19 171	660	0	660	340	0	340	19 491	0	19 491
45812	3 046	0	3 046	125	0	125	125	0	125	3 046	0	3 046
45814	1 099	0	1 099	0	0	0	1	0	1	1 098	0	1 098
45815	316	0	316	0	0	0	300	0	300	16	0	16
45906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
47404	2 310	10 896	13 206	12 006	12 529	24 535	11 929	12 384	24 313	2 387	11 041	13 428
47408	0	0	0	0	11 934	11 934	0	11 934	11 934	0	0	0
47423	5 317	0	5 317	3 929	0	3 929	4 127	0	4 127	5 119	0	5 119
47427	7 887	13	7 900	8 426	14	8 440	7 893	0	7 893	8 420	27	8 447
60302	285	0	285	301	0	301	231	0	231	355	0	355
60308	8	0	8	209	0	209	216	0	216	1	0	1
60310	2	0	2	86	0	86	86	0	86	2	0	2
60312	1 307	0	1 307	4 378	0	4 378	4 513	0	4 513	1 172	0	1 172
60323	1 888	0	1 888	0	0	0	0	0	0	1 888	0	1 888
60401	77 933	0	77 933	2 125	0	2 125	10	0	10	80 048	0	80 048
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	5 663	0	5 663	2 140	0	2 140	2 125	0	2 125	5 678	0	5 678
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	6	0	6	421	0	421	312	0	312	115	0	115
61009	45	0	45	89	0	89	89	0	89	45	0	45
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	2 083	0	2 083	514	0	514	427	0	427	2 170	0	2 170
70606	55 952	0	55 952	12 662	0	12 662	1	0	1	68 613	0	68 613
70608	35 773	0	35 773	9 341	0	9 341	0	0	0	45 114	0	45 114
70611	2 946	0	2 946	737	0	737	0	0	0	3 683	0	3 683
Пассив
10207	32 091	0	32 091	0	0	0	0	0	0	32 091	0	32 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	75 639	0	75 639	0	0	0	0	0	0	75 639	0	75 639
30222	0	0	0	296 300	0	296 300	296 300	0	296 300	0	0	0
30301	10 938	0	10 938	62 239	0	62 239	95 011	0	95 011	43 710	0	43 710
30305	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40302	43	0	43	43	0	43	37	0	37	37	0	37
40502	7 579	0	7 579	2 279	0	2 279	1 817	0	1 817	7 117	0	7 117
40602	6 422	0	6 422	63 611	0	63 611	63 028	0	63 028	5 839	0	5 839
40603	217	0	217	564	0	564	757	0	757	410	0	410
40702	581 124	105 594	686 718	2 186 654	13 222	2 199 876	2 242 657	15 989	2 258 646	637 127	108 361	745 488
40703	21 124	0	21 124	34 157	0	34 157	36 528	0	36 528	23 495	0	23 495
40802	63 684	0	63 684	352 471	240	352 711	356 093	240	356 333	67 306	0	67 306
40817	27	0	27	66	0	66	54	0	54	15	0	15
40905	4	0	4	637	0	637	637	0	637	4	0	4
40906	0	0	0	24 639	0	24 639	24 639	0	24 639	0	0	0
40909	0	0	0	21	568	589	21	568	589	0	0	0
40910	0	6	6	12	3	15	12	3	15	0	6	6
40911	345	0	345	35 537	0	35 537	35 334	0	35 334	142	0	142
40912	0	0	0	921	865	1 786	921	865	1 786	0	0	0
40913	0	0	0	172	1 288	1 460	172	1 288	1 460	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	50 748	0	50 748	748	0	748	0	0	0
42106	3 166	0	3 166	3 186	0	3 186	20	0	20	0	0	0
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 378	315	4 693	3 653	14	3 667	3 846	76	3 922	4 571	377	4 948
42304	0	0	0	20	0	20	99	0	99	79	0	79
42305	624	50	674	41	2	43	67	3	70	650	51	701
42306	65 616	19 758	85 374	9 012	2 519	11 531	7 529	1 276	8 805	64 133	18 515	82 648
42307	99 565	975	100 540	15 039	39	15 078	13 457	43	13 500	97 983	979	98 962
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43806	110 346	0	110 346	0	0	0	0	0	0	110 346	0	110 346
44615	113	0	113	7	0	7	0	0	0	106	0	106
45215	11 688	0	11 688	1 071	0	1 071	2 428	0	2 428	13 045	0	13 045
45415	1 926	0	1 926	540	0	540	174	0	174	1 560	0	1 560
45515	692	0	692	68	0	68	140	0	140	764	0	764
45818	4 164	0	4 164	5	0	5	1	0	1	4 160	0	4 160
45918	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	11 915	0	11 915	11 915	0	11 915	0	0	0
47411	1 086	155	1 241	408	10	418	157	35	192	835	180	1 015
47416	164	0	164	1 766	0	1 766	1 863	0	1 863	261	0	261
47422	3	0	3	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	3	0	3
47425	1 503	0	1 503	660	0	660	645	0	645	1 488	0	1 488
47426	887	0	887	736	0	736	49	0	49	200	0	200
60301	376	0	376	2 406	0	2 406	2 784	0	2 784	754	0	754
60305	0	0	0	3 441	0	3 441	4 191	0	4 191	750	0	750
60309	295	0	295	295	0	295	7	0	7	7	0	7
60311	11	0	11	3	0	3	5	0	5	13	0	13
60322	9 662	0	9 662	0	0	0	338	0	338	10 000	0	10 000
60601	16 390	0	16 390	10	0	10	267	0	267	16 647	0	16 647
61301	0	0	0	288	0	288	293	0	293	5	0	5
70601	70 295	0	70 295	0	0	0	16 930	0	16 930	87 225	0	87 225
70603	35 726	0	35 726	0	0	0	9 303	0	9 303	45 029	0	45 029
70801	21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	21 374	0	21 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 433	0	24 433	2 511	0	2 511	3 505	0	3 505	23 439	0	23 439
90902	203 644	0	203 644	27 274	0	27 274	14 234	0	14 234	216 684	0	216 684
91202	2	0	2	5	0	5	7	0	7	0	0	0
91203	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 251 017	0	1 251 017	129 685	0	129 685	53 804	0	53 804	1 326 898	0	1 326 898
91501	1 143	0	1 143	0	0	0	0	0	0	1 143	0	1 143
91604	335	0	335	94	0	94	9	0	9	420	0	420
99998	1 477 845	0	1 477 845	238 503	0	238 503	100 871	0	100 871	1 615 477	0	1 615 477
Пассив
91003	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047	0	0	0
91004	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
91312	1 329 913	0	1 329 913	64 622	0	64 622	182 171	0	182 171	1 447 462	0	1 447 462
91315	131 192	0	131 192	1 830	0	1 830	22 798	0	22 798	152 160	0	152 160
91316	1 696	0	1 696	1 045	0	1 045	0	0	0	651	0	651
91317	14 691	0	14 691	28 626	0	28 626	28 786	0	28 786	14 851	0	14 851
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	1 480 579	0	1 480 579	71 561	0	71 561	159 569	0	159 569	1 568 587	0	1 568 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Пассив
98070	0	0	96 623,0000	0	0	0,0000	0	0	3 377,0000	0	0	100 000,0000
98090	0	0	3 377,0000	0	0	3 377,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?