Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 454	101 126	342 580	2 858 411	1 839 072	4 697 483	2 912 958	1 757 867	4 670 825	186 907	182 331	369 238
20207	13 296	11 946	25 242	267 916	227 339	495 255	266 678	228 418	495 096	14 534	10 867	25 401
20208	34 452	0	34 452	125 000	0	125 000	122 727	0	122 727	36 725	0	36 725
20209	9 450	6 308	15 758	993 483	336 329	1 329 812	1 002 433	341 935	1 344 368	500	702	1 202
30102	105 051	0	105 051	27 646 705	0	27 646 705	27 402 446	0	27 402 446	349 310	0	349 310
30110	136 039	879 614	1 015 653	2 965 220	4 099 135	7 064 355	2 999 770	4 234 436	7 234 206	101 489	744 313	845 802
30114	0	1 596 799	1 596 799	0	2 983 406	2 983 406	0	2 950 820	2 950 820	0	1 629 385	1 629 385
30202	170 127	0	170 127	36 198	0	36 198	0	0	0	206 325	0	206 325
30204	27 720	0	27 720	4 098	0	4 098	0	0	0	31 818	0	31 818
30213	1 492	1 880	3 372	31 850	17 590	49 440	31 450	17 533	48 983	1 892	1 937	3 829
30233	2 034	0	2 034	718 080	13	718 093	716 407	13	716 420	3 707	0	3 707
30402	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30602	76 012	0	76 012	0	0	0	109	0	109	75 903	0	75 903
32007	310 000	0	310 000	0	0	0	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000
32010	0	66 463	66 463	0	4 499	4 499	0	2 958	2 958	0	68 004	68 004
45106	96 324	0	96 324	6 850	0	6 850	130	0	130	103 044	0	103 044
45107	56 004	0	56 004	28 361	0	28 361	5 287	0	5 287	79 078	0	79 078
45201	106 672	0	106 672	347 040	0	347 040	322 107	0	322 107	131 605	0	131 605
45203	4 700	0	4 700	0	0	0	4 700	0	4 700	0	0	0
45204	253 136	0	253 136	100 035	0	100 035	26 506	0	26 506	326 665	0	326 665
45205	217 788	0	217 788	34 527	0	34 527	20 565	0	20 565	231 750	0	231 750
45206	1 521 927	69 373	1 591 300	197 871	740	198 611	118 017	34 060	152 077	1 601 781	36 053	1 637 834
45207	685 256	203 589	888 845	164 123	6 043	170 166	135 525	13 930	149 455	713 854	195 702	909 556
45208	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
45307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
45406	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45504	64 669	2 040	66 709	10 546	1 653	12 199	4	2 258	2 262	75 211	1 435	76 646
45505	437 303	151 890	589 193	52 569	7 335	59 904	83 652	9 079	92 731	406 220	150 146	556 366
45506	694 315	148 419	842 734	86 819	2 362	89 181	139 772	118 919	258 691	641 362	31 862	673 224
45507	7 855	0	7 855	0	0	0	5 001	0	5 001	2 854	0	2 854
45509	4 041	618	4 659	2 719	256	2 975	2 113	32	2 145	4 647	842	5 489
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45811	59 538	0	59 538	0	0	0	0	0	0	59 538	0	59 538
45812	80 386	14 278	94 664	10 585	275	10 860	1 018	536	1 554	89 953	14 017	103 970
45815	76 937	2 384	79 321	1 369	81 710	83 079	2 823	3 489	6 312	75 483	80 605	156 088
45911	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
45912	1 190	728	1 918	14	14	28	0	27	27	1 204	715	1 919
45915	5 113	931	6 044	200	945	1 145	712	40	752	4 601	1 836	6 437
47404	67 518	0	67 518	2 871 133	2 877 673	5 748 806	2 872 860	2 877 673	5 750 533	65 791	0	65 791
47408	0	0	0	45 731 365	49 512 886	95 244 251	45 731 365	49 512 886	95 244 251	0	0	0
47417	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
47423	173 509	1 929	175 438	186 738	27 824	214 562	189 077	28 139	217 216	171 170	1 614	172 784
47427	15 028	1 279	16 307	49 117	3 630	52 747	47 267	3 858	51 125	16 878	1 051	17 929
50605	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
50606	1 205	0	1 205	108	0	108	0	0	0	1 313	0	1 313
51405	53 754	0	53 754	158	0	158	53 912	0	53 912	0	0	0
51406	53 933	0	53 933	460	0	460	2 187	0	2 187	52 206	0	52 206
52503	14 587	1	14 588	552	0	552	986	0	986	14 153	1	14 154
60204	0	56	56	0	1	1	0	2	2	0	55	55
60302	5	0	5	597	0	597	597	0	597	5	0	5
60306	2	0	2	3 765	0	3 765	3 757	0	3 757	10	0	10
60308	85	0	85	254	0	254	232	0	232	107	0	107
60310	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
60312	16 644	0	16 644	87 924	0	87 924	25 064	0	25 064	79 504	0	79 504
60314	124	0	124	0	0	0	10	0	10	114	0	114
60323	2 517	0	2 517	267	0	267	276	0	276	2 508	0	2 508
60401	180 906	0	180 906	1 374	0	1 374	673	0	673	181 607	0	181 607
60701	4 449	0	4 449	2 113	0	2 113	1 624	0	1 624	4 938	0	4 938
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	150	0	150	1 670	0	1 670	778	0	778	1 042	0	1 042
61009	985	0	985	1 729	0	1 729	649	0	649	2 065	0	2 065
61011	19 202	0	19 202	0	0	0	0	0	0	19 202	0	19 202
61209	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
61210	0	0	0	53 912	0	53 912	53 912	0	53 912	0	0	0
61403	19 622	0	19 622	312	0	312	272	0	272	19 662	0	19 662
70606	1 162 986	0	1 162 986	393 147	0	393 147	1 431	0	1 431	1 554 702	0	1 554 702
70607	172	0	172	48	0	48	0	0	0	220	0	220
70608	714 251	0	714 251	1 675 307	0	1 675 307	0	0	0	2 389 558	0	2 389 558
70611	10 947	0	10 947	2 737	0	2 737	0	0	0	13 684	0	13 684
Пассив
10207	202 000	0	202 000	0	0	0	0	0	0	202 000	0	202 000
10601	73 155	0	73 155	0	0	0	0	0	0	73 155	0	73 155
10602	262 432	0	262 432	0	0	0	0	0	0	262 432	0	262 432
10701	7 800	0	7 800	0	0	0	15 404	0	15 404	23 204	0	23 204
10801	179 959	0	179 959	0	0	0	87 289	0	87 289	267 248	0	267 248
30220	0	56 315	56 315	0	852 248	852 248	0	818 819	818 819	0	22 886	22 886
30223	12 565	0	12 565	955 137	0	955 137	964 034	0	964 034	21 462	0	21 462
30232	33 334	0	33 334	1 244 874	4 008	1 248 882	1 284 234	4 008	1 288 242	72 694	0	72 694
30607	760	0	760	1	0	1	0	0	0	759	0	759
40404	2 564	0	2 564	2 890	0	2 890	1 803	0	1 803	1 477	0	1 477
40502	26	0	26	100	0	100	118	0	118	44	0	44
40503	0	282	282	0	39	39	0	5	5	0	248	248
40602	4 875	0	4 875	18 423	0	18 423	16 059	0	16 059	2 511	0	2 511
40603	180 772	0	180 772	75 268	0	75 268	10 694	0	10 694	116 198	0	116 198
40701	32 773	153 111	185 884	1 005 954	1 666 002	2 671 956	1 001 566	1 717 990	2 719 556	28 385	205 099	233 484
40702	3 764 565	59 018	3 823 583	36 145 598	3 686 307	39 831 905	36 196 901	3 724 115	39 921 016	3 815 868	96 826	3 912 694
40703	16 668	531	17 199	20 439	426	20 865	19 438	8	19 446	15 667	113	15 780
40802	59 359	126	59 485	218 178	5	218 183	199 787	4	199 791	40 968	125	41 093
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 598	2 147	3 745	4 926	4 987	9 913	4 258	4 194	8 452	930	1 354	2 284
40817	470 717	12 664	483 381	3 130 125	1 226 361	4 356 486	2 976 842	1 227 999	4 204 841	317 434	14 302	331 736
40820	2 393	19 187	21 580	5 997	5 441	11 438	5 457	2 694	8 151	1 853	16 440	18 293
40821	92	0	92	1 531	0	1 531	1 489	0	1 489	50	0	50
40901	26 064	0	26 064	36 666	0	36 666	35 602	0	35 602	25 000	0	25 000
40905	159	0	159	63 037	0	63 037	63 037	0	63 037	159	0	159
40909	4	24	28	9 458	15 533	24 991	9 458	15 533	24 991	4	24	28
40910	8	0	8	5 094	10 454	15 548	5 094	10 454	15 548	8	0	8
40911	11	0	11	52 792	105	52 897	52 792	105	52 897	11	0	11
40912	12	12	24	20 951	39 613	60 564	20 952	39 613	60 565	13	12	25
40913	9	11	20	27 496	67 316	94 812	27 496	67 316	94 812	9	11	20
42005	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	69 400	7 141	76 541	15 000	268	15 268	23 700	137	23 837	78 100	7 010	85 110
42106	40 820	0	40 820	3 000	0	3 000	17 000	0	17 000	54 820	0	54 820
42107	40 752	0	40 752	0	0	0	40 000	0	40 000	80 752	0	80 752
42206	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
42207	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	6 696	4 751	11 447	8 935	3 673	12 608	8 443	3 552	11 995	6 204	4 630	10 834
42303	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42304	33 543	4 843	38 386	9 156	1 882	11 038	7 844	1 135	8 979	32 231	4 096	36 327
42305	554 922	121 221	676 143	117 903	26 159	144 062	60 001	12 982	72 983	497 020	108 044	605 064
42306	1 037 118	376 892	1 414 010	41 612	17 880	59 492	273 125	35 189	308 314	1 268 631	394 201	1 662 832
42307	367	0	367	0	0	0	2	0	2	369	0	369
42309	1 145	32	1 177	373	1	374	350	2	352	1 122	33	1 155
42601	3 550	16 377	19 927	5 318	3 830	9 148	1 779	1 868	3 647	11	14 415	14 426
42605	1 800	1 129	2 929	0	46	46	0	42	42	1 800	1 125	2 925
42606	216 755	7 724	224 479	0	394	394	489	483	972	217 244	7 813	225 057
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	10 869	0	10 869	148	0	148	1 536	0	1 536	12 257	0	12 257
45215	175 968	0	175 968	45 193	0	45 193	85 529	0	85 529	216 304	0	216 304
45315	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
45415	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45515	89 252	0	89 252	29 862	0	29 862	10 095	0	10 095	69 485	0	69 485
45715	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45818	231 325	0	231 325	5 807	0	5 807	18 703	0	18 703	244 221	0	244 221
45918	7 825	0	7 825	254	0	254	249	0	249	7 820	0	7 820
47405	0	0	0	4 436 700	4 427 718	8 864 418	4 436 700	4 427 718	8 864 418	0	0	0
47407	0	0	0	48 386 032	46 724 422	95 110 454	48 386 032	46 724 422	95 110 454	0	0	0
47411	60 512	9 619	70 131	14 338	3 731	18 069	16 694	3 383	20 077	62 868	9 271	72 139
47416	2 751	326	3 077	58 263	6 455	64 718	61 531	6 129	67 660	6 019	0	6 019
47422	723	2 681	3 404	88 459	244 650	333 109	87 922	243 974	331 896	186	2 005	2 191
47425	76 823	0	76 823	23 516	0	23 516	17 753	0	17 753	71 060	0	71 060
47426	3 548	23	3 571	1 013	2	1 015	1 719	25	1 744	4 254	46	4 300
50620	148	0	148	0	0	0	48	0	48	196	0	196
52301	39 515	3 146	42 661	20 780	128	20 908	38 040	130	38 170	56 775	3 148	59 923
52302	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52303	3 208	0	3 208	2 206	0	2 206	702	0	702	1 704	0	1 704
52304	30 337	0	30 337	30 337	0	30 337	0	0	0	0	0	0
52305	141 692	1 163	142 855	8 416	43	8 459	0	22	22	133 276	1 142	134 418
52306	107 282	459	107 741	2 406	20	2 426	3 550	30	3 580	108 426	469	108 895
52406	301	0	301	32 604	0	32 604	32 604	0	32 604	301	0	301
52501	1 229	19	1 248	0	1	1	282	6	288	1 511	24	1 535
60301	2 150	0	2 150	14 688	0	14 688	13 612	0	13 612	1 074	0	1 074
60305	0	0	0	34 533	0	34 533	34 533	0	34 533	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	1 080	0	1 080	0	0	0	1 115	0	1 115	2 195	0	2 195
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60324	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
60601	54 025	0	54 025	335	0	335	1 514	0	1 514	55 204	0	55 204
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61301	17 168	455	17 623	3 144	217	3 361	1 784	9	1 793	15 808	247	16 055
70601	1 283 517	0	1 283 517	1 215	0	1 215	356 777	0	356 777	1 639 079	0	1 639 079
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	625 253	0	625 253	0	0	0	1 706 824	0	1 706 824	2 332 077	0	2 332 077
70801	102 693	0	102 693	102 693	0	102 693	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	32 604	0	32 604	32 604	0	32 604	0	0	0
90803	13 556	0	13 556	0	0	0	206	0	206	13 350	0	13 350
90901	2 713 828	0	2 713 828	104 142	0	104 142	25 133	0	25 133	2 792 837	0	2 792 837
90902	950 556	20 964	971 520	951 690	403	952 093	592 997	787	593 784	1 309 249	20 580	1 329 829
90907	26 064	0	26 064	24 695	0	24 695	36 666	0	36 666	14 093	0	14 093
90909	0	56 315	56 315	0	818 819	818 819	0	852 248	852 248	0	22 886	22 886
91202	3	0	3	20	0	20	5	0	5	18	0	18
91203	45	0	45	13	0	13	16	0	16	42	0	42
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 807 054	614 301	9 421 355	526 295	14 462	540 757	452 668	183 473	636 141	8 880 681	445 290	9 325 971
91501	996	0	996	332	0	332	332	0	332	996	0	996
91604	51 998	3 965	55 963	4 857	1 963	6 820	3 090	1 824	4 914	53 765	4 104	57 869
91704	2 491	211	2 702	627	14	641	0	10	10	3 118	215	3 333
91802	17 670	101	17 771	2 424	7	2 431	0	5	5	20 094	103	20 197
91803	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
99998	6 443 792	0	6 443 792	1 075 592	0	1 075 592	1 387 785	0	1 387 785	6 131 599	0	6 131 599
Пассив
91003	0	0	0	36 198	0	36 198	36 198	0	36 198	0	0	0
91004	0	0	0	4 098	0	4 098	4 098	0	4 098	0	0	0
91311	97 686	0	97 686	92 686	0	92 686	2 190	0	2 190	7 190	0	7 190
91312	5 346 267	7 830	5 354 097	314 312	294	314 606	260 420	151	260 571	5 292 375	7 687	5 300 062
91315	121 342	66	121 408	11 521	3	11 524	584	2	586	110 405	65	110 470
91316	167 549	0	167 549	202 290	0	202 290	109 500	0	109 500	74 759	0	74 759
91317	570 326	11 568	581 894	690 238	35 481	725 719	626 059	36 169	662 228	506 147	12 256	518 403
91507	121 158	0	121 158	665	0	665	222	0	222	120 715	0	120 715
99999	13 287 125	0	13 287 125	2 170 276	0	2 170 276	2 471 579	0	2 471 579	13 588 428	0	13 588 428
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 438 546	67 741	2 506 287	44 157 057	3 273 531	47 430 588	44 357 621	3 299 279	47 656 900	2 237 982	41 993	2 279 975
93801	0	0	0	183 869	0	183 869	177 018	0	177 018	6 851	0	6 851
Пассив
96001	67 733	2 437 034	2 504 767	3 289 395	44 388 409	47 677 804	3 263 669	44 195 785	47 459 454	42 007	2 244 410	2 286 417
96801	1 520	0	1 520	217 500	0	217 500	216 389	0	216 389	409	0	409
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	203 959 927,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	203 960 427,0000
Пассив
98040	0	0	74 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	74 129,0000
98050	0	0	2 220 537,0000	0	0	5,0000	0	0	501,0000	0	0	2 221 033,0000
98060	0	0	201 665 271,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	201 665 271,0000

Страница была полезной?