Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 806	56 914	142 720	1 505 600	551 826	2 057 426	1 462 659	555 866	2 018 525	128 747	52 874	181 621
20208	31 140	0	31 140	226 500	0	226 500	230 150	0	230 150	27 490	0	27 490
20209	4 463	476	4 939	597 458	53 410	650 868	600 766	53 405	654 171	1 155	481	1 636
30102	252 203	0	252 203	2 362 573	0	2 362 573	2 433 910	0	2 433 910	180 866	0	180 866
30110	62 598	38 962	101 560	10 592	108 784	119 376	12 425	115 898	128 323	60 765	31 848	92 613
30114	0	40 085	40 085	0	34 329	34 329	0	30 059	30 059	0	44 355	44 355
30202	35 426	0	35 426	5 715	0	5 715	0	0	0	41 141	0	41 141
30204	2 612	0	2 612	0	0	0	126	0	126	2 486	0	2 486
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	2 325	0	2 325	32 586	3	32 589	33 267	3	33 270	1 644	0	1 644
30402	0	0	0	2 241 047	0	2 241 047	2 241 047	0	2 241 047	0	0	0
30602	0	0	0	5 263	0	5 263	5 263	0	5 263	0	0	0
31901	190 000	0	190 000	220 000	0	220 000	410 000	0	410 000	0	0	0
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 470 000	0	1 470 000	1 500 000	0	1 500 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
32007	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
44908	3 400	0	3 400	0	0	0	500	0	500	2 900	0	2 900
45201	19 871	0	19 871	50 012	0	50 012	41 304	0	41 304	28 579	0	28 579
45204	22 235	0	22 235	0	0	0	20 335	0	20 335	1 900	0	1 900
45205	67 504	0	67 504	12 479	0	12 479	500	0	500	79 483	0	79 483
45206	743 871	0	743 871	57 821	0	57 821	58 643	0	58 643	743 049	0	743 049
45207	221 442	0	221 442	33 002	0	33 002	1 920	0	1 920	252 524	0	252 524
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	1	0	1	875	0	875	817	0	817	59	0	59
45404	2 000	0	2 000	1 592	0	1 592	0	0	0	3 592	0	3 592
45405	9 041	0	9 041	230	0	230	2 836	0	2 836	6 435	0	6 435
45406	64 750	0	64 750	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	62 950	0	62 950
45407	22 969	0	22 969	4 400	0	4 400	2 400	0	2 400	24 969	0	24 969
45408	2 661	0	2 661	0	0	0	50	0	50	2 611	0	2 611
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45504	5 100	0	5 100	0	0	0	5 000	0	5 000	100	0	100
45505	197 301	0	197 301	11 040	0	11 040	12 504	0	12 504	195 837	0	195 837
45506	195 881	0	195 881	9 108	0	9 108	14 788	0	14 788	190 201	0	190 201
45507	11 800	0	11 800	10 000	0	10 000	291	0	291	21 509	0	21 509
45812	21 592	0	21 592	0	0	0	0	0	0	21 592	0	21 592
45814	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
45815	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
45912	934	0	934	690	0	690	0	0	0	1 624	0	1 624
45914	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
45915	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
47404	2 880	0	2 880	125 900	0	125 900	125 903	0	125 903	2 877	0	2 877
47408	0	0	0	8 544	133 944	142 488	8 544	133 944	142 488	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	2	0	2	151	0	151
47417	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
47423	2 069	486	2 555	4 091	52 190	56 281	4 171	52 227	56 398	1 989	449	2 438
47427	12 686	0	12 686	18 495	0	18 495	16 226	0	16 226	14 955	0	14 955
50305	166 094	0	166 094	993	0	993	5 263	0	5 263	161 824	0	161 824
60302	4 074	0	4 074	63	0	63	970	0	970	3 167	0	3 167
60306	1	0	1	1 490	0	1 490	1 491	0	1 491	0	0	0
60308	0	0	0	301	0	301	149	0	149	152	0	152
60310	50	0	50	134	0	134	127	0	127	57	0	57
60312	4 751	0	4 751	2 828	0	2 828	4 996	0	4 996	2 583	0	2 583
60323	2 517	0	2 517	1	0	1	440	0	440	2 078	0	2 078
60401	231 912	0	231 912	1 650	0	1 650	0	0	0	233 562	0	233 562
60404	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
60701	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
61002	8	0	8	63	0	63	67	0	67	4	0	4
61008	166	0	166	210	0	210	211	0	211	165	0	165
61009	99	0	99	171	0	171	217	0	217	53	0	53
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	39 278	0	39 278	0	0	0	0	0	0	39 278	0	39 278
61210	0	0	0	5 184	0	5 184	5 184	0	5 184	0	0	0
61403	4 204	0	4 204	199	0	199	533	0	533	3 870	0	3 870
70606	196 129	0	196 129	59 510	0	59 510	238	0	238	255 401	0	255 401
70608	48 374	0	48 374	11 582	0	11 582	0	0	0	59 956	0	59 956
70611	1 745	0	1 745	925	0	925	0	0	0	2 670	0	2 670
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
10701	2 646	0	2 646	0	0	0	675	0	675	3 321	0	3 321
10801	75 137	0	75 137	0	0	0	8 588	0	8 588	83 725	0	83 725
30220	0	0	0	0	133 127	133 127	0	133 632	133 632	0	505	505
30222	0	1 480	1 480	0	1 561	1 561	0	81	81	0	0	0
30232	137	18	155	13 749	5 260	19 009	13 620	5 242	18 862	8	0	8
40502	25 872	1	25 873	24 215	0	24 215	17 763	0	17 763	19 420	1	19 421
40602	442	0	442	413	0	413	100	0	100	129	0	129
40701	29 840	0	29 840	24 826	0	24 826	42 576	0	42 576	47 590	0	47 590
40702	588 899	75 302	664 201	1 926 872	63 463	1 990 335	1 746 145	59 236	1 805 381	408 172	71 075	479 247
40703	40 691	0	40 691	52 766	0	52 766	53 875	0	53 875	41 800	0	41 800
40802	60 919	14	60 933	428 549	10 195	438 744	426 361	10 593	436 954	58 731	412	59 143
40817	340 267	9 329	349 596	441 049	23 506	464 555	409 829	20 518	430 347	309 047	6 341	315 388
40820	37	0	37	37	0	37	33	0	33	33	0	33
40905	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
40909	0	0	0	690	1 629	2 319	690	1 629	2 319	0	0	0
40910	0	0	0	143	248	391	143	248	391	0	0	0
40911	1 277	0	1 277	33 386	0	33 386	32 874	0	32 874	765	0	765
40912	0	0	0	1 068	7 131	8 199	1 068	7 131	8 199	0	0	0
40913	0	0	0	234	9 445	9 679	234	9 445	9 679	0	0	0
42104	3 300	0	3 300	400	0	400	400	0	400	3 300	0	3 300
42105	87 100	0	87 100	60 300	0	60 300	0	0	0	26 800	0	26 800
42106	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42301	18 457	339	18 796	9 816	14	9 830	14 846	97	14 943	23 487	422	23 909
42304	2 691	2 758	5 449	1 106	1 058	2 164	417	1 009	1 426	2 002	2 709	4 711
42305	52 422	14 831	67 253	51 700	5 233	56 933	56 501	3 862	60 363	57 223	13 460	70 683
42306	1 411 392	38 779	1 450 171	418 109	15 425	433 534	326 968	15 792	342 760	1 320 251	39 146	1 359 397
42307	42 343	0	42 343	673	0	673	10 906	0	10 906	52 576	0	52 576
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	14	0	14	7	0	7	10	0	10	17	0	17
42312	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
42313	69	0	69	0	0	0	4	0	4	73	0	73
42314	74	0	74	0	0	0	1	0	1	75	0	75
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43806	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	65 242	0	65 242	26 034	0	26 034	26 600	0	26 600	65 808	0	65 808
45415	4 736	0	4 736	388	0	388	22	0	22	4 370	0	4 370
45515	25 812	0	25 812	1 227	0	1 227	3 403	0	3 403	27 988	0	27 988
45818	32 621	0	32 621	0	0	0	0	0	0	32 621	0	32 621
45918	1 164	0	1 164	0	0	0	1 046	0	1 046	2 210	0	2 210
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47405	0	0	0	56 663	13 361	70 024	56 663	13 361	70 024	0	0	0
47407	0	0	0	134 581	8 531	143 112	134 581	8 531	143 112	0	0	0
47411	12 675	697	13 372	2 720	127	2 847	6 018	144	6 162	15 973	714	16 687
47416	376	0	376	4 345	0	4 345	4 407	0	4 407	438	0	438
47422	271	89	360	210 601	3 535	214 136	210 649	3 902	214 551	319	456	775
47425	4 324	0	4 324	6 209	0	6 209	5 904	0	5 904	4 019	0	4 019
47426	49	0	49	450	0	450	476	0	476	75	0	75
60301	1 183	0	1 183	998	0	998	2 770	0	2 770	2 955	0	2 955
60305	0	0	0	2 733	0	2 733	5 865	0	5 865	3 132	0	3 132
60309	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60311	37	0	37	751	0	751	761	0	761	47	0	47
60320	103	0	103	3 045	0	3 045	3 333	0	3 333	391	0	391
60322	230	0	230	962	0	962	970	0	970	238	0	238
60324	2 532	0	2 532	657	0	657	217	0	217	2 092	0	2 092
60348	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
60601	31 452	0	31 452	0	0	0	809	0	809	32 261	0	32 261
61304	247	0	247	125	0	125	35	0	35	157	0	157
70601	202 675	0	202 675	1	0	1	60 117	0	60 117	262 791	0	262 791
70603	47 852	0	47 852	0	0	0	11 179	0	11 179	59 031	0	59 031
70801	13 495	0	13 495	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	176 545	0	176 545	19 505	0	19 505	17 569	0	17 569	178 481	0	178 481
90902	80 908	0	80 908	17 447	0	17 447	24 751	0	24 751	73 604	0	73 604
91202	8	0	8	4	0	4	2	0	2	10	0	10
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 923 142	0	3 923 142	432 561	0	432 561	170 284	0	170 284	4 185 419	0	4 185 419
91501	89 997	0	89 997	0	0	0	0	0	0	89 997	0	89 997
91604	16 615	0	16 615	2 419	0	2 419	1 577	0	1 577	17 457	0	17 457
91704	4 313	0	4 313	440	0	440	0	0	0	4 753	0	4 753
91802	24 264	0	24 264	0	0	0	48	0	48	24 216	0	24 216
91803	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
99998	2 746 993	0	2 746 993	489 305	0	489 305	253 705	0	253 705	2 982 593	0	2 982 593
Пассив
91003	0	0	0	5 589	0	5 589	5 589	0	5 589	0	0	0
91312	2 626 070	0	2 626 070	105 632	0	105 632	304 660	0	304 660	2 825 098	0	2 825 098
91315	26 001	0	26 001	0	0	0	6 125	0	6 125	32 126	0	32 126
91316	21 392	0	21 392	18 014	0	18 014	7 500	0	7 500	10 878	0	10 878
91317	69 136	0	69 136	124 220	0	124 220	165 431	0	165 431	110 347	0	110 347
91507	4 394	0	4 394	250	0	250	0	0	0	4 144	0	4 144
99999	4 315 799	0	4 315 799	195 696	0	195 696	454 122	0	454 122	4 574 225	0	4 574 225
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	159 941,0000	0	0	0,0000	0	0	5 110,0000	0	0	154 831,0000
Пассив
98050	0	0	5 110,0000	0	0	5 110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	154 831,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 831,0000

Страница была полезной?