Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 018	0	7 018	746	0	746	0	0	0	7 764	0	7 764
20202	59 570	5 003	64 573	1 166 780	19 211	1 185 991	1 064 608	16 548	1 081 156	161 742	7 666	169 408
20207	10 456	2 345	12 801	29 972	589	30 561	33 449	1 960	35 409	6 979	974	7 953
20208	221 216	0	221 216	775 758	0	775 758	853 192	0	853 192	143 782	0	143 782
20209	20 507	683	21 190	486 121	13 872	499 993	496 757	14 555	511 312	9 871	0	9 871
30102	209 940	0	209 940	40 264 294	0	40 264 294	40 205 525	0	40 205 525	268 709	0	268 709
30110	814 867	22 905	837 772	6 482 324	200 542	6 682 866	6 703 495	52 280	6 755 775	593 696	171 167	764 863
30114	0	233 965	233 965	0	11 792 245	11 792 245	0	11 440 796	11 440 796	0	585 414	585 414
30202	37 052	0	37 052	4 686	0	4 686	0	0	0	41 738	0	41 738
30204	8 475	0	8 475	2 135	0	2 135	0	0	0	10 610	0	10 610
30210	0	0	0	440 243	0	440 243	440 243	0	440 243	0	0	0
30221	0	0	0	0	58 122	58 122	0	58 122	58 122	0	0	0
30233	2 149	2	2 151	735 231	421	735 652	735 292	423	735 715	2 088	0	2 088
30302	175 894	45	175 939	51 598	1 884	53 482	52 141	1 828	53 969	175 351	101	175 452
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	3 733	0	3 733	87 601	0	87 601	87 030	0	87 030	4 304	0	4 304
30404	0	0	0	112 331	0	112 331	112 331	0	112 331	0	0	0
30409	0	0	0	56 069	0	56 069	56 069	0	56 069	0	0	0
31901	1 561 400	0	1 561 400	0	0	0	0	0	0	1 561 400	0	1 561 400
32002	0	0	0	6 351 000	0	6 351 000	6 351 000	0	6 351 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 030 000	0	2 030 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
32010	0	825	825	0	54	54	0	37	37	0	842	842
32108	0	9 901	9 901	0	645	645	0	441	441	0	10 105	10 105
45201	13 630	0	13 630	37 349	0	37 349	37 311	0	37 311	13 668	0	13 668
45204	18 848	0	18 848	15 888	0	15 888	19 986	0	19 986	14 750	0	14 750
45206	149 825	0	149 825	40	0	40	1 385	0	1 385	148 480	0	148 480
45207	516 625	0	516 625	25 868	0	25 868	25 080	0	25 080	517 413	0	517 413
45208	130 482	0	130 482	0	0	0	2 126	0	2 126	128 356	0	128 356
45307	1 060	0	1 060	0	0	0	15	0	15	1 045	0	1 045
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45505	12 080	0	12 080	1 580	0	1 580	321	0	321	13 339	0	13 339
45506	134 759	0	134 759	5 705	0	5 705	2 785	0	2 785	137 679	0	137 679
45507	75 983	0	75 983	8 236	0	8 236	1 672	0	1 672	82 547	0	82 547
45509	6 466	0	6 466	11 543	0	11 543	9 325	0	9 325	8 684	0	8 684
45815	222	0	222	60	0	60	59	0	59	223	0	223
45915	4	0	4	16	0	16	17	0	17	3	0	3
47301	0	9 790	9 790	0	638	638	0	436	436	0	9 992	9 992
47404	5	0	5	56 079	0	56 079	56 072	0	56 072	12	0	12
47408	0	0	0	10 702 876	10 773 553	21 476 429	10 702 876	10 773 553	21 476 429	0	0	0
47410	0	25 569	25 569	0	19 915	19 915	0	17 871	17 871	0	27 613	27 613
47423	1 394	107	1 501	2 706	2 645	5 351	2 788	2 642	5 430	1 312	110	1 422
47427	4 882	4	4 886	11 629	0	11 629	10 692	4	10 696	5 819	0	5 819
50106	35 145	0	35 145	7 020	0	7 020	0	0	0	42 165	0	42 165
50107	62 530	0	62 530	31 173	0	31 173	11 940	0	11 940	81 763	0	81 763
50121	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50505	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50605	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
50606	1 156	0	1 156	12 567	0	12 567	13 172	0	13 172	551	0	551
50621	80	0	80	67	0	67	147	0	147	0	0	0
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50905	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
51501	0	0	0	15 031	0	15 031	10 031	0	10 031	5 000	0	5 000
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	5	0	5	356	0	356	296	0	296	65	0	65
60306	0	0	0	2 092	0	2 092	2 092	0	2 092	0	0	0
60308	48	0	48	236	0	236	282	0	282	2	0	2
60310	5	0	5	751	0	751	750	0	750	6	0	6
60312	1 764	0	1 764	3 584	0	3 584	3 092	0	3 092	2 256	0	2 256
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	140	0	140	225	0	225	216	0	216	149	0	149
60401	260 428	0	260 428	672	0	672	251	0	251	260 849	0	260 849
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	2 043	0	2 043	180	0	180	672	0	672	1 551	0	1 551
61002	121	0	121	82	0	82	103	0	103	100	0	100
61008	1 701	0	1 701	267	0	267	330	0	330	1 638	0	1 638
61009	58	0	58	184	0	184	221	0	221	21	0	21
61209	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61210	0	0	0	30 417	0	30 417	30 417	0	30 417	0	0	0
61403	8 603	0	8 603	102	0	102	760	0	760	7 945	0	7 945
70606	326 387	0	326 387	115 040	0	115 040	275	0	275	441 152	0	441 152
70607	1 455	0	1 455	606	0	606	0	0	0	2 061	0	2 061
70608	236 088	0	236 088	54 994	0	54 994	0	0	0	291 082	0	291 082
70611	3 248	0	3 248	1 439	0	1 439	0	0	0	4 687	0	4 687
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10701	26 288	0	26 288	0	0	0	0	0	0	26 288	0	26 288
10801	166 348	0	166 348	0	0	0	0	0	0	166 348	0	166 348
30220	0	0	0	0	4 072	4 072	0	4 072	4 072	0	0	0
30223	98	0	98	1 278	0	1 278	1 230	0	1 230	50	0	50
30232	256	2	258	778 689	6 630	785 319	779 711	6 919	786 630	1 278	291	1 569
30301	175 894	45	175 939	52 141	1 828	53 969	51 598	1 884	53 482	175 351	101	175 452
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	29 145	0	29 145	29 145	0	29 145	0	0	0
40502	58	0	58	490	0	490	432	0	432	0	0	0
40602	225	0	225	307	0	307	143	0	143	61	0	61
40701	11	0	11	160	0	160	168	0	168	19	0	19
40702	1 505 785	70 450	1 576 235	34 357 104	22 441 564	56 798 668	34 417 680	22 912 679	57 330 359	1 566 361	541 565	2 107 926
40703	11 278	0	11 278	77 313	1 216	78 529	76 000	1 216	77 216	9 965	0	9 965
40802	7 762	0	7 762	27 555	0	27 555	28 068	0	28 068	8 275	0	8 275
40807	38	0	38	6	0	6	0	0	0	32	0	32
40817	1 106 336	13 303	1 119 639	859 542	1 640	861 182	799 612	1 230	800 842	1 046 406	12 893	1 059 299
40820	360	7	367	279	1 977	2 256	336	3 721	4 057	417	1 751	2 168
40902	0	0	0	69 599	0	69 599	69 599	0	69 599	0	0	0
40905	21	0	21	1 674	0	1 674	1 673	0	1 673	20	0	20
40906	18 495	0	18 495	319 935	0	319 935	311 240	0	311 240	9 800	0	9 800
40909	0	0	0	55	116	171	55	116	171	0	0	0
40910	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40911	67	0	67	24 442	837	25 279	24 395	837	25 232	20	0	20
40912	11	1	12	2	227	229	2	227	229	11	1	12
40913	0	0	0	350	29	379	350	29	379	0	0	0
42106	33 000	0	33 000	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	36 647	565	37 212	7 867	72	7 939	8 039	79	8 118	36 819	572	37 391
42303	800	0	800	100	0	100	1	0	1	701	0	701
42304	215	110	325	0	4	4	8	2	10	223	108	331
42305	9 844	149	9 993	3 825	19	3 844	1 959	3	1 962	7 978	133	8 111
42306	782 902	201 041	983 943	60 505	8 177	68 682	8 336	7 993	16 329	730 733	200 857	931 590
42309	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	5 981	0	5 981	1 663	0	1 663	4 774	0	4 774	9 092	0	9 092
45515	5 087	0	5 087	179	0	179	67	0	67	4 975	0	4 975
45818	219	0	219	15	0	15	8	0	8	212	0	212
45918	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
47403	3	0	3	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	3	0	3
47405	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
47407	0	0	0	10 741 923	10 734 247	21 476 170	10 741 923	10 734 247	21 476 170	0	0	0
47409	0	25 569	25 569	0	17 871	17 871	0	19 915	19 915	0	27 613	27 613
47411	9 352	3 330	12 682	841	136	977	3 548	1 154	4 702	12 059	4 348	16 407
47416	425	0	425	276 668	36 631	313 299	276 393	36 631	313 024	150	0	150
47422	231	0	231	1 435	0	1 435	1 446	0	1 446	242	0	242
47425	3 639	0	3 639	660	0	660	3 942	0	3 942	6 921	0	6 921
47426	216	0	216	303	0	303	176	0	176	89	0	89
50120	647	0	647	367	0	367	367	0	367	647	0	647
50507	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50620	87	0	87	53	0	53	52	0	52	86	0	86
50720	7 018	0	7 018	0	0	0	746	0	746	7 764	0	7 764
51510	0	0	0	3 100	0	3 100	3 150	0	3 150	50	0	50
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 138	0	2 138	4 018	0	4 018	4 041	0	4 041	2 161	0	2 161
60305	47	0	47	3 612	0	3 612	5 278	0	5 278	1 713	0	1 713
60309	37	0	37	266	0	266	235	0	235	6	0	6
60311	12 163	0	12 163	12 473	0	12 473	825	0	825	515	0	515
60322	919	0	919	950	0	950	113	0	113	82	0	82
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	55 238	0	55 238	183	0	183	1 403	0	1 403	56 458	0	56 458
70601	346 031	0	346 031	2	0	2	122 349	0	122 349	468 378	0	468 378
70602	985	0	985	0	0	0	486	0	486	1 471	0	1 471
70603	235 650	0	235 650	0	0	0	54 972	0	54 972	290 622	0	290 622
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 822 662	0	2 822 662	64 860	0	64 860	45 395	0	45 395	2 842 127	0	2 842 127
90901	5 828	0	5 828	35 523	0	35 523	36 075	0	36 075	5 276	0	5 276
90902	236 228	0	236 228	5 506	0	5 506	9 269	0	9 269	232 465	0	232 465
90908	0	25 569	25 569	0	3 027	3 027	0	983	983	0	27 613	27 613
91202	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91203	13	0	13	2	0	2	4	0	4	11	0	11
91414	503 039	0	503 039	5 640	0	5 640	31 530	0	31 530	477 149	0	477 149
91501	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91604	20	0	20	5	0	5	8	0	8	17	0	17
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 483 891	0	1 483 891	101 143	0	101 143	176 472	0	176 472	1 408 562	0	1 408 562
Пассив
91003	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
91004	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	1 046 699	0	1 046 699	47 382	0	47 382	1 574	0	1 574	1 000 891	0	1 000 891
91315	110 260	0	110 260	0	0	0	0	0	0	110 260	0	110 260
91316	203 299	0	203 299	25 578	0	25 578	25 001	0	25 001	202 722	0	202 722
91317	112 478	4 125	116 603	95 524	184	95 708	67 480	269	67 749	84 434	4 210	88 644
91507	6 976	0	6 976	985	0	985	0	0	0	5 991	0	5 991
99999	3 594 529	0	3 594 529	123 263	0	123 263	114 562	0	114 562	3 585 828	0	3 585 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 247	0	55 247	29 469	0	29 469	25 778	0	25 778
93801	0	0	0	99	0	99	54	0	54	45	0	45
Пассив
96001	0	0	0	0	29 522	29 522	0	55 345	55 345	0	25 823	25 823
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	776 369 645,6200	0	0	127 637,0000	0	0	104 326,0000	0	0	776 392 956,6200
Пассив
98040	0	0	776 235 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	776 235 737,0000
98050	0	0	133 908,6200	0	0	104 327,0000	0	0	127 639,0000	0	0	157 220,6200

Страница была полезной?