Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	102 306	94 920	197 226	574 079	39 979	614 058	579 412	26 234	605 646	96 973	108 665	205 638
20208	4 673	28	4 701	5 689	2	5 691	7 686	2	7 688	2 676	28	2 704
20209	0	0	0	475 998	14 926	490 924	475 998	14 926	490 924	0	0	0
30102	436 344	0	436 344	4 156 201	0	4 156 201	4 138 618	0	4 138 618	453 927	0	453 927
30110	1 376	10 456	11 832	101 701	521	102 222	101 568	2 327	103 895	1 509	8 650	10 159
30114	0	187 996	187 996	0	265 342	265 342	0	311 012	311 012	0	142 326	142 326
30202	11 389	0	11 389	2 273	0	2 273	0	0	0	13 662	0	13 662
30204	4 013	0	4 013	1 012	0	1 012	0	0	0	5 025	0	5 025
30213	622	60	682	944	59	1 003	616	38	654	950	81	1 031
30221	3 298	0	3 298	105 722	56	105 778	102 483	56	102 539	6 537	0	6 537
30233	28 293	1 859	30 152	236 258	21 659	257 917	239 969	20 299	260 268	24 582	3 219	27 801
30302	145 980	4 386	150 366	31 874	21 171	53 045	41 855	14 323	56 178	135 999	11 234	147 233
30402	135 653	0	135 653	3 123 998	0	3 123 998	3 057 896	0	3 057 896	201 755	0	201 755
30404	0	0	0	3 271 605	0	3 271 605	3 271 605	0	3 271 605	0	0	0
30409	0	0	0	147 606	0	147 606	147 606	0	147 606	0	0	0
32201	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
45201	142 398	0	142 398	364 517	0	364 517	377 924	0	377 924	128 991	0	128 991
45204	3 688	0	3 688	2 120	0	2 120	3 688	0	3 688	2 120	0	2 120
45206	25 240	0	25 240	841	0	841	250	0	250	25 831	0	25 831
45207	84 742	0	84 742	0	0	0	1 000	0	1 000	83 742	0	83 742
45208	41 450	0	41 450	0	0	0	1 100	0	1 100	40 350	0	40 350
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45505	19 853	0	19 853	0	0	0	450	0	450	19 403	0	19 403
45506	98 077	1 763	99 840	290	34	324	626	66	692	97 741	1 731	99 472
45507	35 263	12 650	47 913	0	243	243	283	475	758	34 980	12 418	47 398
45509	2 789	1 500	4 289	3 569	867	4 436	2 092	631	2 723	4 266	1 736	6 002
45510	4 324	0	4 324	28 898	0	28 898	29 716	0	29 716	3 506	0	3 506
45708	0	134	134	0	441	441	0	317	317	0	258	258
45812	13 520	0	13 520	2 092	0	2 092	1 642	0	1 642	13 970	0	13 970
45815	9 027	213	9 240	66	14	80	46	14	60	9 047	213	9 260
45912	215	0	215	170	0	170	0	0	0	385	0	385
45915	465	0	465	47	0	47	37	0	37	475	0	475
47301	0	55 004	55 004	0	3 581	3 581	0	2 448	2 448	0	56 137	56 137
47404	2 000	0	2 000	748 537	38 656	787 193	748 537	38 656	787 193	2 000	0	2 000
47408	0	0	0	35 777	29 934	65 711	35 777	29 934	65 711	0	0	0
47423	25 813	61	25 874	8 485	1 331	9 816	8 519	1 281	9 800	25 779	111	25 890
47427	7 298	97	7 395	5 320	116	5 436	4 537	102	4 639	8 081	111	8 192
47802	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000
50107	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50605	0	0	0	10 508	0	10 508	10 508	0	10 508	0	0	0
50606	22 610	0	22 610	84 075	0	84 075	82 573	0	82 573	24 112	0	24 112
50621	10 220	0	10 220	3 626	0	3 626	6 961	0	6 961	6 885	0	6 885
50706	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
50708	0	124	124	0	8	8	0	6	6	0	126	126
50905	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
60302	340	0	340	157	0	157	163	0	163	334	0	334
60308	26	0	26	720	0	720	724	0	724	22	0	22
60310	560	0	560	531	0	531	1	0	1	1 090	0	1 090
60312	6 310	0	6 310	4 775	0	4 775	4 096	0	4 096	6 989	0	6 989
60323	25	0	25	7 895	0	7 895	7 918	0	7 918	2	0	2
60401	221 445	0	221 445	733	0	733	645	0	645	221 533	0	221 533
60404	73 575	0	73 575	0	0	0	0	0	0	73 575	0	73 575
60701	35 241	0	35 241	887	0	887	733	0	733	35 395	0	35 395
60901	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
61002	114	0	114	70	0	70	48	0	48	136	0	136
61008	1 942	0	1 942	420	0	420	342	0	342	2 020	0	2 020
61009	432	0	432	187	0	187	127	0	127	492	0	492
61010	31	0	31	2	0	2	33	0	33	0	0	0
61011	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
61209	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
61210	0	0	0	93 939	0	93 939	93 939	0	93 939	0	0	0
61212	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61403	2 516	0	2 516	1 114	0	1 114	849	0	849	2 781	0	2 781
70606	120 962	0	120 962	36 417	0	36 417	0	0	0	157 379	0	157 379
70607	291	0	291	713	0	713	766	0	766	238	0	238
70608	109 278	0	109 278	27 838	0	27 838	0	0	0	137 116	0	137 116
70611	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	115 428	0	115 428	9	0	9	0	0	0	115 419	0	115 419
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	96 662	0	96 662	0	0	0	9	0	9	96 671	0	96 671
30109	143 330	56 048	199 378	167 691	76 306	243 997	145 345	73 187	218 532	120 984	52 929	173 913
30220	0	0	0	0	1 201	1 201	0	1 201	1 201	0	0	0
30223	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	3 741	3	3 744	118 243	37 768	156 011	123 256	40 061	163 317	8 754	2 296	11 050
30301	145 980	4 386	150 366	41 855	14 323	56 178	31 874	21 171	53 045	135 999	11 234	147 233
30408	0	0	0	213 710	0	213 710	213 710	0	213 710	0	0	0
30601	106 632	0	106 632	461 595	0	461 595	523 067	0	523 067	168 104	0	168 104
40502	16 783	15	16 798	7 643	1	7 644	6 723	1	6 724	15 863	15	15 878
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40603	210	0	210	295	0	295	289	0	289	204	0	204
40702	679 895	14 064	693 959	3 976 427	144 966	4 121 393	4 011 023	144 336	4 155 359	714 491	13 434	727 925
40703	11 825	5 940	17 765	22 736	18 250	40 986	18 219	12 358	30 577	7 308	48	7 356
40802	18 872	40	18 912	62 574	2 603	65 177	64 829	4 065	68 894	21 127	1 502	22 629
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	116	312	428	170	137	307	175	18	193	121	193	314
40817	109 014	147 898	256 912	92 717	50 196	142 913	82 804	34 343	117 147	99 101	132 045	231 146
40820	2 228	7 182	9 410	3 919	12 557	16 476	3 637	14 683	18 320	1 946	9 308	11 254
40821	0	0	0	254 830	0	254 830	254 830	0	254 830	0	0	0
40901	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
40903	274	0	274	356	0	356	321	0	321	239	0	239
40905	324	0	324	6	0	6	0	0	0	318	0	318
40911	0	0	0	416 634	0	416 634	416 634	0	416 634	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 205	1 205	0	1 205	1 205	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	30 000	0	30 000	3 000	0	3 000	0	0	0	27 000	0	27 000
42301	39	3 132	3 171	0	217	217	0	3 822	3 822	39	6 737	6 776
42304	0	113	113	0	5	5	310	7	317	310	115	425
42305	24 085	20 436	44 521	3 975	6 197	10 172	525	1 311	1 836	20 635	15 550	36 185
42306	28 408	42 525	70 933	1 769	2 032	3 801	3 340	7 465	10 805	29 979	47 958	77 937
42307	19 419	53 125	72 544	0	6 132	6 132	1 719	1 967	3 686	21 138	48 960	70 098
42309	741	1 942	2 683	0	127	127	55	111	166	796	1 926	2 722
42609	0	86	86	0	3	3	0	4	4	0	87	87
45215	18 963	0	18 963	1 770	0	1 770	1 724	0	1 724	18 917	0	18 917
45515	16 129	0	16 129	276	0	276	123	0	123	15 976	0	15 976
45818	13 252	0	13 252	376	0	376	611	0	611	13 487	0	13 487
45918	222	0	222	0	0	0	2	0	2	224	0	224
47403	0	0	0	556 827	125 531	682 358	556 827	125 531	682 358	0	0	0
47405	0	0	0	155 507	143 299	298 806	155 750	143 299	299 049	243	0	243
47407	0	0	0	29 970	35 642	65 612	29 970	35 642	65 612	0	0	0
47411	3 222	3 632	6 854	1 011	1 771	2 782	540	615	1 155	2 751	2 476	5 227
47416	1 028	38	1 066	5 800	39	5 839	7 199	1	7 200	2 427	0	2 427
47422	10 250	7	10 257	686 050	77 133	763 183	685 409	77 142	762 551	9 609	16	9 625
47425	11 641	0	11 641	3 640	0	3 640	3 807	0	3 807	11 808	0	11 808
47426	43	0	43	247	0	247	267	0	267	63	0	63
47804	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
50620	269	0	269	515	0	515	462	0	462	216	0	216
50719	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
52306	0	816	816	0	31	31	0	16	16	0	801	801
52501	0	123	123	0	5	5	0	10	10	0	128	128
60301	2 680	0	2 680	5 325	0	5 325	5 077	0	5 077	2 432	0	2 432
60305	2 477	0	2 477	6 734	0	6 734	7 291	0	7 291	3 034	0	3 034
60309	235	0	235	0	0	0	310	0	310	545	0	545
60311	218	0	218	1 481	0	1 481	1 517	0	1 517	254	0	254
60313	0	14	14	0	7	7	0	6	6	0	13	13
60322	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	48	0	48	72	0	72	26	0	26
60601	58 949	0	58 949	645	0	645	719	0	719	59 023	0	59 023
60903	164	0	164	0	0	0	1	0	1	165	0	165
61304	484	0	484	94	0	94	241	0	241	631	0	631
70601	120 380	0	120 380	0	0	0	37 194	0	37 194	157 574	0	157 574
70602	5 212	0	5 212	6 961	0	6 961	3 626	0	3 626	1 877	0	1 877
70603	109 131	0	109 131	0	0	0	27 735	0	27 735	136 866	0	136 866
70801	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 175	0	5 175	5 294	0	5 294	10 469	0	10 469	0	0	0
80601	0	0	0	4 922	0	4 922	4 922	0	4 922	0	0	0
80801	4 968	0	4 968	11 652	0	11 652	6 042	0	6 042	10 578	0	10 578
80901	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
81001	77	0	77	558	0	558	349	0	349	286	0	286
Пассив
85101	9 676	0	9 676	1 117	0	1 117	2 000	0	2 000	10 559	0	10 559
85201	0	0	0	9 770	0	9 770	9 770	0	9 770	0	0	0
85401	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
85501	544	0	544	742	0	742	503	0	503	305	0	305
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	816	816	0	16	16	0	31	31	0	801	801
90901	870 195	0	870 195	15 902	0	15 902	13 864	0	13 864	872 233	0	872 233
90902	248 122	4	248 126	4 381	0	4 381	6 416	0	6 416	246 087	4	246 091
90907	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
91102	0	16	16	0	1	1	0	17	17	0	0	0
91202	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91203	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	459 692	2 092	461 784	14 908	66	14 974	19 392	83	19 475	455 208	2 075	457 283
91418	13 500	0	13 500	0	0	0	1 500	0	1 500	12 000	0	12 000
91501	118 805	0	118 805	9 921	0	9 921	240	0	240	128 486	0	128 486
91604	7 098	266	7 364	1 425	37	1 462	461	13	474	8 062	290	8 352
91704	1 740	41	1 781	0	3	3	0	2	2	1 740	42	1 782
91802	2 363	85	2 448	0	5	5	0	4	4	2 363	86	2 449
99998	373 698	0	373 698	413 304	0	413 304	388 366	0	388 366	398 636	0	398 636
Пассив
91003	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
91004	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
91311	0	816	816	0	31	31	0	16	16	0	801	801
91312	287 635	247	287 882	1 000	263	1 263	12 950	16	12 966	299 585	0	299 585
91315	33 570	0	33 570	0	0	0	454	0	454	34 024	0	34 024
91316	601	0	601	2 120	0	2 120	10 000	0	10 000	8 481	0	8 481
91317	40 878	4 567	45 445	380 195	1 472	381 667	385 649	917	386 566	46 332	4 012	50 344
91507	5 384	0	5 384	0	0	0	0	0	0	5 384	0	5 384
91508	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
99999	1 730 525	0	1 730 525	43 581	0	43 581	42 723	0	42 723	1 729 667	0	1 729 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 770 876 613,0000	0	0	1 346 036 961,0000	0	0	987 960 514,0000	0	0	2 128 953 060,0000
Пассив
98040	0	0	1 685 012 831,0000	0	0	890 123 178,0000	0	0	1 135 483 824,0000	0	0	1 930 373 477,0000
98050	0	0	84 469 877,0000	0	0	97 520 536,0000	0	0	210 530 137,0000	0	0	197 479 478,0000
98055	0	0	1 393 905,0000	0	0	316 800,0000	0	0	23 000,0000	0	0	1 100 105,0000

Страница была полезной?