Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10901 | 58 158 | 0 | 58 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 158 | 0 | 58 158 |
| 30102 | 351 863 | 0 | 351 863 | 1 663 707 | 0 | 1 663 707 | 1 245 366 | 0 | 1 245 366 | 770 204 | 0 | 770 204 |
| 30110 | 2 348 | 0 | 2 348 | 20 000 | 6 | 20 006 | 11 394 | 6 | 11 400 | 10 954 | 0 | 10 954 |
| 30202 | 3 347 | 0 | 3 347 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 3 329 | 0 | 3 329 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 250 000 | 0 | 250 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32005 | 450 000 | 0 | 450 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 150 000 | 0 | 150 000 |
| 45205 | 342 618 | 0 | 342 618 | 236 544 | 0 | 236 544 | 226 518 | 0 | 226 518 | 352 644 | 0 | 352 644 |
| 45206 | 278 154 | 0 | 278 154 | 254 555 | 0 | 254 555 | 208 280 | 0 | 208 280 | 324 429 | 0 | 324 429 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 47427 | 5 244 | 0 | 5 244 | 6 632 | 0 | 6 632 | 6 194 | 0 | 6 194 | 5 682 | 0 | 5 682 |
| 60302 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 582 | 582 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 75 | 0 | 75 | 499 | 0 | 499 | 75 | 0 | 75 | 499 | 0 | 499 |
| 60310 | 1 | 0 | 1 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 022 | 0 | 3 022 | 20 | 0 | 20 |
| 60312 | 4 576 | 0 | 4 576 | 3 083 | 0 | 3 083 | 2 573 | 0 | 2 573 | 5 086 | 0 | 5 086 |
| 60401 | 20 201 | 0 | 20 201 | 5 310 | 0 | 5 310 | 7 032 | 0 | 7 032 | 18 479 | 0 | 18 479 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 12 342 | 0 | 12 342 | 12 342 | 0 | 12 342 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 28 | 0 | 28 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 1 722 | 0 | 1 722 | 1 722 | 0 | 1 722 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 56 877 | 0 | 56 877 | 302 | 0 | 302 | 678 | 0 | 678 | 56 501 | 0 | 56 501 |
| 70606 | 47 488 | 0 | 47 488 | 22 954 | 0 | 22 954 | 2 409 | 0 | 2 409 | 68 033 | 0 | 68 033 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 40702 | 78 857 | 0 | 78 857 | 1 901 767 | 0 | 1 901 767 | 1 849 804 | 0 | 1 849 804 | 26 894 | 0 | 26 894 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60301 | 19 | 0 | 19 | 1 777 | 0 | 1 777 | 1 797 | 0 | 1 797 | 39 | 0 | 39 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 13 151 | 0 | 13 151 | 13 151 | 0 | 13 151 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 2 085 | 0 | 2 085 | 12 155 | 0 | 12 155 | 10 070 | 0 | 10 070 | 0 | 0 | 0 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60601 | 2 939 | 0 | 2 939 | 1 115 | 0 | 1 115 | 1 570 | 0 | 1 570 | 3 394 | 0 | 3 394 |
| 70601 | 27 078 | 0 | 27 078 | 19 | 0 | 19 | 6 764 | 0 | 6 764 | 33 823 | 0 | 33 823 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 99998 | 1 253 576 | 0 | 1 253 576 | 851 707 | 0 | 851 707 | 858 446 | 0 | 858 446 | 1 246 837 | 0 | 1 246 837 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 526 809 | 0 | 526 809 | 367 348 | 0 | 367 348 | 416 185 | 0 | 416 185 | 575 646 | 0 | 575 646 |
| 91317 | 634 228 | 0 | 634 228 | 491 098 | 0 | 491 098 | 434 797 | 0 | 434 797 | 577 927 | 0 | 577 927 |
| 91507 | 92 539 | 0 | 92 539 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 725 | 93 264 | 0 | 93 264 |
| 99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Страница была полезной?