Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	65 948	0	65 948	24 478 912	0	24 478 912	24 439 032	0	24 439 032	105 828	0	105 828
30110	375	1 650	2 025	22 771	108	22 879	22 549	74	22 623	597	1 684	2 281
30114	0	845	845	0	35 054 416	35 054 416	0	34 800 992	34 800 992	0	254 269	254 269
30204	38 866	0	38 866	3 762	0	3 762	0	0	0	42 628	0	42 628
30402	936	0	936	21 370 624	0	21 370 624	21 371 491	0	21 371 491	69	0	69
45103	130 000	0	130 000	387 620	0	387 620	306 000	0	306 000	211 620	0	211 620
45601	1 300 000	268 020	1 568 020	0	1 594 170	1 594 170	0	1 785 086	1 785 086	1 300 000	77 104	1 377 104
47404	1 299 090	355 381	1 654 471	238 646 441	240 077 985	478 724 426	238 750 413	239 907 812	478 658 225	1 195 118	525 554	1 720 672
47408	0	0	0	398 189 050	411 894 786	810 083 836	398 189 050	411 894 786	810 083 836	0	0	0
47423	966	0	966	798	0	798	966	0	966	798	0	798
47427	6 050	1 257	7 307	7 393	906	8 299	6 878	1 403	8 281	6 565	760	7 325
60302	5 472	0	5 472	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	5 472	0	5 472
60306	465	0	465	8 873	0	8 873	8 689	0	8 689	649	0	649
60308	3 326	0	3 326	2 949	0	2 949	1 405	0	1 405	4 870	0	4 870
60310	98	0	98	3 148	0	3 148	3 165	0	3 165	81	0	81
60312	1 983	0	1 983	13 261	0	13 261	12 481	0	12 481	2 763	0	2 763
60314	63 039	15 948	78 987	64 961	21 547	86 508	65 212	19 797	85 009	62 788	17 698	80 486
60323	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60401	234 067	0	234 067	319	0	319	0	0	0	234 386	0	234 386
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	32 879	0	32 879	2 115	0	2 115	8 164	0	8 164	26 830	0	26 830
70606	4 764 372	0	4 764 372	1 507 871	0	1 507 871	221	0	221	6 272 022	0	6 272 022
70608	408 522	0	408 522	155 284	0	155 284	0	0	0	563 806	0	563 806
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	58 297	0	58 297	0	0	0	0	0	0	58 297	0	58 297
42507	0	1 732 355	1 732 355	0	77 112	77 112	0	365 689	365 689	0	2 020 932	2 020 932
44003	0	14 284	14 284	0	124 354	124 354	0	124 491	124 491	0	14 421	14 421
47407	0	0	0	398 198 531	411 910 921	810 109 452	398 198 531	411 910 921	810 109 452	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	19 442	0	19 442	19 442	0	19 442	3 264	0	3 264	3 264	0	3 264
47426	0	1 150	1 150	0	1 194	1 194	0	197	197	0	153	153
60301	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
60305	0	0	0	22 306	0	22 306	22 306	0	22 306	0	0	0
60307	622	0	622	1 395	0	1 395	907	0	907	134	0	134
60309	1 996	0	1 996	0	0	0	1 736	0	1 736	3 732	0	3 732
60311	1 359	0	1 359	4 892	0	4 892	7 191	0	7 191	3 658	0	3 658
60313	69	457	526	17	16 290	16 307	3	17 669	17 672	55	1 836	1 891
60324	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
60348	105 612	55 364	160 976	49	2 460	2 509	29 057	12 329	41 386	134 620	65 233	199 853
60601	37 138	0	37 138	0	0	0	2 206	0	2 206	39 344	0	39 344
70601	4 814 545	0	4 814 545	404	0	404	1 457 407	0	1 457 407	6 271 548	0	6 271 548
70603	456 808	0	456 808	1	0	1	139 868	0	139 868	596 675	0	596 675
70605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 732 355	1 732 355	0	365 689	365 689	0	77 112	77 112	0	2 020 932	2 020 932
99998	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
99999	1 732 355	0	1 732 355	77 112	0	77 112	365 689	0	365 689	2 020 932	0	2 020 932
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 665 254	17 590 707	22 255 961	62 819 908	300 608 796	363 428 704	62 334 342	300 401 374	362 735 716	5 150 820	17 798 129	22 948 949
93002	655 839	0	655 839	7 183 044	56 819 373	64 002 417	7 838 883	56 149 591	63 988 474	0	669 782	669 782
93301	0	0	0	0	824 504	824 504	0	824 504	824 504	0	0	0
93302	0	0	0	0	827 066	827 066	0	827 066	827 066	0	0	0
93305	10 400 671	0	10 400 671	1 048 604	0	1 048 604	473 599	0	473 599	10 975 676	0	10 975 676
93306	0	0	0	44 465 348	1 671 165	46 136 513	44 462 436	1 671 165	46 133 601	2 912	0	2 912
93307	11 104 720	0	11 104 720	44 497 084	1 680 191	46 177 275	44 467 665	1 680 191	46 147 856	11 134 139	0	11 134 139
93308	0	549 954	549 954	44 498 903	583 298	45 082 201	44 498 903	571 882	45 070 785	0	561 370	561 370
93309	0	0	0	0	564 430	564 430	0	564 430	564 430	0	0	0
93310	6 659 894	1 374 885	8 034 779	394 856	89 740	484 596	269 280	61 200	330 480	6 785 470	1 403 425	8 188 895
93801	1 539 438	0	1 539 438	5 217 631	0	5 217 631	5 082 842	0	5 082 842	1 674 227	0	1 674 227
95001	1 510 095	0	1 510 095	860 801	0	860 801	592 920	0	592 920	1 777 976	0	1 777 976
95003	5 186	0	5 186	1 093	0	1 093	6 075	0	6 075	204	0	204
Пассив
96001	17 584 242	4 674 137	22 258 379	293 784 241	67 611 710	361 395 951	293 491 262	68 577 965	362 069 227	17 291 263	5 640 392	22 931 655
96002	0	659 945	659 945	48 594 698	15 264 061	63 858 759	48 594 698	15 276 547	63 871 245	0	672 431	672 431
96301	0	0	0	0	822 276	822 276	0	822 276	822 276	0	0	0
96302	0	0	0	0	831 993	831 993	0	831 993	831 993	0	0	0
96305	6 049 494	1 374 885	7 424 379	269 280	61 200	330 480	394 856	89 740	484 596	6 175 070	1 403 425	7 578 495
96306	5 186	0	5 186	569 396	46 127 686	46 697 082	564 210	46 127 686	46 691 896	0	0	0
96307	0	10 999 080	10 999 080	564 210	46 317 423	46 881 633	564 210	46 298 740	46 862 950	0	10 980 397	10 980 397
96308	564 210	0	564 210	564 787	44 645 285	45 210 072	565 007	44 645 285	45 210 292	564 430	0	564 430
96309	0	0	0	564 430	0	564 430	564 634	0	564 634	204	0	204
96310	10 397 621	549 954	10 947 575	473 599	24 480	498 079	1 048 604	35 896	1 084 500	10 972 626	561 370	11 533 996
96801	1 687 794	0	1 687 794	5 082 842	0	5 082 842	5 286 683	0	5 286 683	1 891 635	0	1 891 635
97101	1 510 095	0	1 510 095	592 920	0	592 920	860 801	0	860 801	1 777 976	0	1 777 976
97103	0	0	0	10 913	0	10 913	13 824	0	13 824	2 911	0	2 911

Страница была полезной?