Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 366	237 641	291 007	205 533	730 161	935 694	226 077	745 346	971 423	32 822	222 456	255 278
20207	2 959	2 774	5 733	11 522	14 315	25 837	11 901	11 143	23 044	2 580	5 946	8 526
20208	2 321	0	2 321	12 140	0	12 140	11 981	0	11 981	2 480	0	2 480
20209	0	0	0	6 350	325 326	331 676	6 350	325 326	331 676	0	0	0
30102	343 965	0	343 965	1 364 716	0	1 364 716	1 450 116	0	1 450 116	258 565	0	258 565
30110	9 073	27 803	36 876	124 368	659 619	783 987	113 060	639 951	753 011	20 381	47 471	67 852
30114	1 000	40 680	41 680	24 267	755 849	780 116	23 043	775 346	798 389	2 224	21 183	23 407
30202	4 852	0	4 852	2 055	0	2 055	0	0	0	6 907	0	6 907
30204	8 719	0	8 719	1 342	0	1 342	0	0	0	10 061	0	10 061
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45207	4 200	0	4 200	0	0	0	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000
45505	22	0	22	0	0	0	9	0	9	13	0	13
45506	3 409	0	3 409	310	0	310	209	0	209	3 510	0	3 510
47408	0	0	0	18 831	134 281	153 112	18 831	134 281	153 112	0	0	0
47423	4 578	42 425	47 003	1 442 777	1 941 332	3 384 109	1 430 717	1 944 380	3 375 097	16 638	39 377	56 015
47427	3	12	15	308	16	324	151	17	168	160	11	171
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51406	28 607	0	28 607	214	0	214	0	0	0	28 821	0	28 821
60302	3 677	0	3 677	0	0	0	25	0	25	3 652	0	3 652
60306	0	0	0	886	0	886	886	0	886	0	0	0
60308	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60310	639	0	639	641	0	641	619	0	619	661	0	661
60312	14 932	0	14 932	3 329	0	3 329	5 944	0	5 944	12 317	0	12 317
60314	215	0	215	7	0	7	34	0	34	188	0	188
60401	60 304	0	60 304	0	0	0	2 639	0	2 639	57 665	0	57 665
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	197	0	197	6	0	6	0	0	0	203	0	203
61008	4 213	0	4 213	186	0	186	0	0	0	4 399	0	4 399
61009	114	0	114	56	0	56	0	0	0	170	0	170
61209	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
61403	472	0	472	0	0	0	152	0	152	320	0	320
70606	86 234	0	86 234	20 909	0	20 909	1	0	1	107 142	0	107 142
70608	111 066	0	111 066	34 188	0	34 188	0	0	0	145 254	0	145 254
70611	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 736	0	108 736	0	0	0	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	170 540	123 368	293 908	532 615	434 209	966 824	509 588	430 631	940 219	147 513	119 790	267 303
30111	43 897	154 029	197 926	702 847	1 122 273	1 825 120	699 934	1 101 940	1 801 874	40 984	133 696	174 680
30126	161	0	161	1 117	0	1 117	1 001	0	1 001	45	0	45
30226	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	143 116	615	143 731	671 606	128 663	800 269	677 129	128 062	805 191	148 639	14	148 653
40703	611	0	611	2 189	0	2 189	1 774	0	1 774	196	0	196
40802	924	5	929	918	1	919	1 744	0	1 744	1 750	4	1 754
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	55	4 660	4 715	291	9 251	9 542	267	9 938	10 205	31	5 347	5 378
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	2 291	935	3 226	5 274	2 620	7 894	7 108	4 326	11 434	4 125	2 641	6 766
40820	0	50	50	0	3 577	3 577	0	3 576	3 576	0	49	49
40905	3 614	0	3 614	183 049	0	183 049	184 641	0	184 641	5 206	0	5 206
40909	248	13 209	13 457	63 599	321 448	385 047	63 643	326 868	390 511	292	18 629	18 921
40910	0	0	0	741	69 307	70 048	741	69 307	70 048	0	0	0
40911	0	0	0	80 232	0	80 232	80 232	0	80 232	0	0	0
40912	202	9 953	10 155	8 628	150 243	158 871	8 628	150 757	159 385	202	10 467	10 669
40913	0	0	0	16 692	182 051	198 743	16 692	182 051	198 743	0	0	0
42301	718	3 526	4 244	250	2 378	2 628	4	4 776	4 780	472	5 924	6 396
42303	842	413	1 255	844	441	1 285	2	28	30	0	0	0
42304	20	1 563	1 583	0	1 322	1 322	110	642	752	130	883	1 013
42305	525	14 082	14 607	0	4 700	4 700	14	5 851	5 865	539	15 233	15 772
42309	0	113	113	0	5	5	0	8	8	0	116	116
42601	71	10 879	10 950	0	642	642	0	702	702	71	10 939	11 010
42605	0	1 056	1 056	0	47	47	0	74	74	0	1 083	1 083
42609	0	47	47	0	2	2	0	3	3	0	48	48
45215	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	262 507	18 804	281 311	262 507	18 804	281 311	0	0	0
47411	4	62	66	7	129	136	3	68	71	0	1	1
47416	0	0	0	41	0	41	42	0	42	1	0	1
47422	20 915	3 891	24 806	1 621 853	1 712 324	3 334 177	1 608 382	1 718 254	3 326 636	7 444	9 821	17 265
47425	8 017	0	8 017	3 441	0	3 441	3 682	0	3 682	8 258	0	8 258
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
60301	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
60305	0	0	0	4 503	0	4 503	4 503	0	4 503	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	129	0	129	0	0	0	57	0	57	186	0	186
60311	3 094	0	3 094	704	0	704	804	0	804	3 194	0	3 194
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60601	33 307	0	33 307	2 639	0	2 639	1 094	0	1 094	31 762	0	31 762
60903	2 584	0	2 584	0	0	0	40	0	40	2 624	0	2 624
70601	88 715	0	88 715	1	0	1	20 782	0	20 782	109 496	0	109 496
70603	109 441	0	109 441	0	0	0	34 346	0	34 346	143 787	0	143 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	460	0	460	360	0	360	100	0	100
90902	3 570	0	3 570	883	0	883	612	0	612	3 841	0	3 841
91202	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
91603	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91801	549	221	770	1	14	15	0	10	10	550	225	775
99998	13 809	0	13 809	19 897	0	19 897	3 397	0	3 397	30 309	0	30 309
Пассив
91003	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
91004	0	0	0	1 342	0	1 342	1 342	0	1 342	0	0	0
91312	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91315	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 340	0	4 340	1 134	0	1 134	1 511	0	1 511	4 717	0	4 717
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 601,0000

Страница была полезной?