Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 116	7 435	86 551	440 274	271 571	711 845	463 610	261 266	724 876	55 780	17 740	73 520
20207	8 252	2 517	10 769	359 505	349 388	708 893	361 378	347 607	708 985	6 379	4 298	10 677
20208	464	0	464	778	0	778	552	0	552	690	0	690
20209	0	0	0	51 214	28 157	79 371	51 214	28 157	79 371	0	0	0
30102	8 209	0	8 209	1 162 163	0	1 162 163	1 162 802	0	1 162 802	7 570	0	7 570
30110	2 204	4 681	6 885	6 910	90 556	97 466	6 688	90 777	97 465	2 426	4 460	6 886
30202	8 644	0	8 644	374	0	374	0	0	0	9 018	0	9 018
30204	1 622	0	1 622	180	0	180	0	0	0	1 802	0	1 802
30221	0	0	0	2 998	192	3 190	2 998	192	3 190	0	0	0
30233	0	0	0	5 494	409	5 903	5 494	409	5 903	0	0	0
30302	1 190	37	1 227	6 907	6 836	13 743	5 259	6 852	12 111	2 838	21	2 859
30306	1 866	0	1 866	0	0	0	1 500	0	1 500	366	0	366
30602	3 510	0	3 510	4 505	0	4 505	3 966	0	3 966	4 049	0	4 049
32002	0	0	0	38 000	53 905	91 905	38 000	39 871	77 871	0	14 034	14 034
32003	0	5 500	5 500	20 000	14 121	34 121	20 000	19 621	39 621	0	0	0
32004	0	0	0	0	5 573	5 573	0	5 573	5 573	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	550	550	0	35	35	0	24	24	0	561	561
45201	7 780	0	7 780	10 397	0	10 397	13 702	0	13 702	4 475	0	4 475
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	90 070	0	90 070	9 000	0	9 000	45 070	0	45 070	54 000	0	54 000
45207	210 920	0	210 920	85 000	0	85 000	14 000	0	14 000	281 920	0	281 920
45503	0	11 138	11 138	0	726	726	0	496	496	0	11 368	11 368
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	13 326	33 828	47 154	0	2 202	2 202	13	32 381	32 394	13 313	3 649	16 962
45506	12 807	0	12 807	0	0	0	316	0	316	12 491	0	12 491
45507	303 018	5 638	308 656	0	367	367	9	251	260	303 009	5 754	308 763
45509	533	0	533	465	0	465	283	0	283	715	0	715
45812	1 365	0	1 365	15 000	0	15 000	249	0	249	16 116	0	16 116
45815	27 528	16 151	43 679	97	31 980	32 077	7	772	779	27 618	47 359	74 977
45912	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45915	1	178	179	247	673	920	1	9	10	247	842	1 089
47404	1 400	0	1 400	161	0	161	1 561	0	1 561	0	0	0
47408	56 200	55 004	111 204	434 133	373 950	808 083	428 635	367 203	795 838	61 698	61 751	123 449
47423	325	291	616	46 488	28 878	75 366	46 523	28 856	75 379	290	313	603
47427	5 331	0	5 331	8 705	802	9 507	3 180	802	3 982	10 856	0	10 856
60302	13 055	0	13 055	1	0	1	0	0	0	13 056	0	13 056
60306	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60308	195	0	195	187	0	187	227	0	227	155	0	155
60310	232	42	274	169	3	172	187	2	189	214	43	257
60312	3 242	0	3 242	3 828	0	3 828	4 240	0	4 240	2 830	0	2 830
60314	0	234	234	0	15	15	0	10	10	0	239	239
60323	1 004	275	1 279	96	18	114	86	12	98	1 014	281	1 295
60401	40 602	0	40 602	0	0	0	0	0	0	40 602	0	40 602
60701	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61008	602	0	602	29	0	29	104	0	104	527	0	527
61009	130	0	130	69	0	69	72	0	72	127	0	127
61403	1 770	0	1 770	41	0	41	218	0	218	1 593	0	1 593
70606	197 397	0	197 397	44 584	0	44 584	63	0	63	241 918	0	241 918
70608	46 797	0	46 797	12 485	0	12 485	0	0	0	59 282	0	59 282
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
10801	11 530	0	11 530	0	0	0	0	0	0	11 530	0	11 530
30109	267	0	267	0	0	0	1	0	1	268	0	268
30232	0	0	0	12 653	2 787	15 440	12 653	2 787	15 440	0	0	0
30301	1 190	37	1 227	5 258	6 852	12 110	6 906	6 836	13 742	2 838	21	2 859
30305	1 866	0	1 866	1 500	0	1 500	0	0	0	366	0	366
31302	0	0	0	180 500	0	180 500	199 500	0	199 500	19 000	0	19 000
31303	20 500	0	20 500	71 500	0	71 500	51 000	0	51 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
40502	944	0	944	16	0	16	554	0	554	1 482	0	1 482
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	209 528	3 968	213 496	1 044 744	5 846	1 050 590	1 049 220	6 109	1 055 329	214 004	4 231	218 235
40703	2 908	0	2 908	5 819	0	5 819	14 964	0	14 964	12 053	0	12 053
40802	5 991	0	5 991	18 408	6	18 414	20 335	6	20 341	7 918	0	7 918
40807	862	1 155	2 017	14 000	14 490	28 490	14 072	28 513	42 585	934	15 178	16 112
40817	15 571	10 013	25 584	22 960	2 419	25 379	23 031	3 393	26 424	15 642	10 987	26 629
40820	59	480	539	29	121	150	8	16	24	38	375	413
40905	0	0	0	6 437	0	6 437	6 437	0	6 437	0	0	0
40909	0	0	0	451	571	1 022	451	571	1 022	0	0	0
40910	0	0	0	117	686	803	117	686	803	0	0	0
40911	33	0	33	7 321	0	7 321	7 349	0	7 349	61	0	61
40912	0	0	0	2 189	4 615	6 804	2 189	4 615	6 804	0	0	0
40913	0	0	0	724	3 353	4 077	724	3 353	4 077	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	4 040	1 464	5 504	7 617	1 165	8 782	3 636	80	3 716	59	379	438
42303	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42304	6 402	3 648	10 050	996	714	1 710	3 143	533	3 676	8 549	3 467	12 016
42305	6 570	5 437	12 007	1 908	819	2 727	885	1 441	2 326	5 547	6 059	11 606
42306	0	1 610	1 610	0	63	63	0	49	49	0	1 596	1 596
42309	541	0	541	28	0	28	24	0	24	537	0	537
42505	0	11 276	11 276	0	502	502	0	734	734	0	11 508	11 508
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	39 206	0	39 206	11 955	0	11 955	7 738	0	7 738	34 989	0	34 989
45515	46 320	0	46 320	15 160	0	15 160	169	0	169	31 329	0	31 329
45818	45 039	0	45 039	271	0	271	18 966	0	18 966	63 734	0	63 734
45918	179	0	179	1	0	1	452	0	452	630	0	630
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	56 205	55 004	111 209	340 310	455 629	795 939	345 809	462 376	808 185	61 704	61 751	123 455
47411	678	330	1 008	334	52	386	117	70	187	461	348	809
47416	558	0	558	41 170	0	41 170	40 639	0	40 639	27	0	27
47422	141	181	322	9 086	8 299	17 385	9 124	8 728	17 852	179	610	789
47425	26 639	0	26 639	1 369	0	1 369	1 654	0	1 654	26 924	0	26 924
47426	5	256	261	99	11	110	146	60	206	52	305	357
60301	7 479	0	7 479	1 050	0	1 050	1 311	0	1 311	7 740	0	7 740
60305	0	0	0	1 765	0	1 765	2 975	0	2 975	1 210	0	1 210
60309	46	0	46	8	0	8	45	0	45	83	0	83
60311	16	0	16	70	0	70	87	0	87	33	0	33
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	898	0	898	30	0	30	6	0	6	874	0	874
60601	28 734	0	28 734	1 525	0	1 525	217	0	217	27 426	0	27 426
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	596	0	596	96	0	96	78	0	78	578	0	578
70601	223 597	0	223 597	0	0	0	49 669	0	49 669	273 266	0	273 266
70603	40 361	0	40 361	0	0	0	13 704	0	13 704	54 065	0	54 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 448	0	95 448	564	0	564	551	0	551	95 461	0	95 461
90902	25 327	0	25 327	2 086	0	2 086	87	0	87	27 326	0	27 326
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	267 558	7 772	275 330	0	507	507	33 635	346	33 981	233 923	7 933	241 856
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	2 218	4 462	6 680	1	564	565	0	199	199	2 219	4 827	7 046
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	324 210	0	324 210	18 851	0	18 851	35 256	0	35 256	307 805	0	307 805
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91312	48 548	65 455	114 003	20 927	2 913	23 840	0	4 261	4 261	27 621	66 803	94 424
91315	126 763	0	126 763	0	0	0	0	0	0	126 763	0	126 763
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	5 921	0	5 921	10 862	0	10 862	14 036	0	14 036	9 095	0	9 095
91507	61 151	0	61 151	0	0	0	0	0	0	61 151	0	61 151
91508	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
99999	414 305	0	414 305	34 818	0	34 818	3 722	0	3 722	383 209	0	383 209
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 859	58 226	103 085	398 268	286 638	684 906	382 693	320 829	703 522	60 434	24 035	84 469
93303	0	0	0	253 294	0	253 294	217 923	0	217 923	35 371	0	35 371
93304	29 113	0	29 113	265 803	0	265 803	294 916	0	294 916	0	0	0
93503	0	0	0	219 302	0	219 302	219 302	0	219 302	0	0	0
93504	0	0	0	326 575	0	326 575	326 575	0	326 575	0	0	0
93801	0	0	0	3 668	0	3 668	2 700	0	2 700	968	0	968
94001	154	0	154	6 457	0	6 457	5 854	0	5 854	757	0	757
Пассив
96001	58 018	45 025	103 043	283 512	421 108	704 620	249 672	436 172	685 844	24 178	60 089	84 267
96303	0	0	0	218 030	0	218 030	218 030	0	218 030	0	0	0
96304	0	1 375	1 375	326 012	1 426	327 438	326 012	51	326 063	0	0	0
96503	0	0	0	217 799	0	217 799	253 927	0	253 927	36 128	0	36 128
96504	27 796	0	27 796	293 599	0	293 599	265 803	0	265 803	0	0	0
96801	80	0	80	2 700	0	2 700	3 790	0	3 790	1 170	0	1 170
97001	58	0	58	5 854	0	5 854	5 796	0	5 796	0	0	0

Страница была полезной?