Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 293	0	7 293	141 180	0	141 180	127 186	0	127 186	21 287	0	21 287
20207	5 561	0	5 561	172 156	0	172 156	170 719	0	170 719	6 998	0	6 998
20208	18 765	0	18 765	201 269	0	201 269	199 666	0	199 666	20 368	0	20 368
20209	3 805	0	3 805	451 392	0	451 392	452 004	0	452 004	3 193	0	3 193
30104	61 750	0	61 750	792 491	0	792 491	791 503	0	791 503	62 738	0	62 738
30110	17 041	0	17 041	338 779	0	338 779	348 362	0	348 362	7 458	0	7 458
30213	0	0	0	45 179	0	45 179	45 179	0	45 179	0	0	0
30218	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
30221	0	0	0	252 981	0	252 981	252 981	0	252 981	0	0	0
30402	5	0	5	300 077	0	300 077	300 074	0	300 074	8	0	8
31901	0	0	0	250 000	0	250 000	220 000	0	220 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32203	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32207	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45204	36 833	0	36 833	5 355	0	5 355	16 280	0	16 280	25 908	0	25 908
45205	125 444	0	125 444	16 020	0	16 020	5 057	0	5 057	136 407	0	136 407
45206	199 777	0	199 777	3 038	0	3 038	7 194	0	7 194	195 621	0	195 621
45405	366	0	366	0	0	0	78	0	78	288	0	288
45406	7 250	0	7 250	300	0	300	2 400	0	2 400	5 150	0	5 150
47423	7 697	0	7 697	44 861	0	44 861	49 326	0	49 326	3 232	0	3 232
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	98	0	98	120	0	120	137	0	137	81	0	81
60306	0	0	0	279	0	279	277	0	277	2	0	2
60308	46	0	46	72	0	72	108	0	108	10	0	10
60310	20	0	20	190	0	190	186	0	186	24	0	24
60312	546	0	546	15 386	0	15 386	15 745	0	15 745	187	0	187
60323	8	0	8	25	0	25	25	0	25	8	0	8
60401	43 336	0	43 336	533	0	533	63	0	63	43 806	0	43 806
60701	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	11	0	11	56	0	56	45	0	45	22	0	22
61009	120	0	120	28	0	28	23	0	23	125	0	125
61209	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	150	0	150	4	0	4	11	0	11	143	0	143
70606	85 655	0	85 655	22 717	0	22 717	2	0	2	108 370	0	108 370
70611	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Пассив
10207	67 832	0	67 832	0	0	0	0	0	0	67 832	0	67 832
10701	723	0	723	0	0	0	116	0	116	839	0	839
30214	27 969	0	27 969	894 720	0	894 720	887 485	0	887 485	20 734	0	20 734
30601	1 044	0	1 044	1 989	0	1 989	1 975	0	1 975	1 030	0	1 030
31501	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
31504	14 220	0	14 220	36 595	0	36 595	22 375	0	22 375	0	0	0
31505	28 595	0	28 595	20 595	0	20 595	32 375	0	32 375	40 375	0	40 375
31506	38 780	0	38 780	11 780	0	11 780	14 220	0	14 220	41 220	0	41 220
31507	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
40502	0	0	0	44 254	0	44 254	51 559	0	51 559	7 305	0	7 305
40821	15 821	0	15 821	84 161	0	84 161	89 933	0	89 933	21 593	0	21 593
40911	127	0	127	231 382	0	231 382	231 279	0	231 279	24	0	24
43205	8 761	0	8 761	3 439	0	3 439	18 675	0	18 675	23 997	0	23 997
43207	6 192	0	6 192	0	0	0	6	0	6	6 198	0	6 198
43803	6 963	0	6 963	4 672	0	4 672	7 068	0	7 068	9 359	0	9 359
43804	4 330	0	4 330	4 000	0	4 000	415	0	415	745	0	745
43805	58 371	0	58 371	1 050	0	1 050	900	0	900	58 221	0	58 221
43806	155 646	0	155 646	18 476	0	18 476	3 307	0	3 307	140 477	0	140 477
43807	71 660	0	71 660	166 114	0	166 114	162 166	0	162 166	67 712	0	67 712
43905	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	9 500	0	9 500	14 500	0	14 500
43907	2 489	0	2 489	5 898	0	5 898	5 190	0	5 190	1 781	0	1 781
45215	1 175	0	1 175	0	0	0	318	0	318	1 493	0	1 493
47416	0	0	0	1 472	0	1 472	1 477	0	1 477	5	0	5
47422	1 984	0	1 984	185 549	0	185 549	185 828	0	185 828	2 263	0	2 263
47425	102	0	102	3	0	3	6	0	6	105	0	105
60301	774	0	774	706	0	706	1 316	0	1 316	1 384	0	1 384
60305	0	0	0	1 269	0	1 269	2 519	0	2 519	1 250	0	1 250
60309	342	0	342	368	0	368	694	0	694	668	0	668
60311	31 912	0	31 912	2 037	0	2 037	1 354	0	1 354	31 229	0	31 229
60322	203	0	203	1 124	0	1 124	3 555	0	3 555	2 634	0	2 634
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 637	0	7 637	10	0	10	894	0	894	8 521	0	8 521
70601	87 876	0	87 876	0	0	0	23 256	0	23 256	111 132	0	111 132
70801	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	42 224	0	42 224	8 043	0	8 043	7 932	0	7 932	42 335	0	42 335
80601	0	0	0	11 719	0	11 719	4 365	0	4 365	7 354	0	7 354
80801	0	0	0	11 747	0	11 747	11 747	0	11 747	0	0	0
Пассив
85101	40 500	0	40 500	0	0	0	0	0	0	40 500	0	40 500
85201	0	0	0	8 098	0	8 098	15 452	0	15 452	7 354	0	7 354
85401	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
85501	1 724	0	1 724	28	0	28	139	0	139	1 835	0	1 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	42	0	42	14	0	14	31	0	31
90902	326 813	0	326 813	35 290	0	35 290	33 720	0	33 720	328 383	0	328 383
91414	70 836	0	70 836	0	0	0	8 687	0	8 687	62 149	0	62 149
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	222 410	0	222 410	51 529	0	51 529	38 999	0	38 999	234 940	0	234 940
Пассив
91311	131 228	0	131 228	36 661	0	36 661	27 754	0	27 754	122 321	0	122 321
91312	56 246	0	56 246	2 338	0	2 338	23 775	0	23 775	77 683	0	77 683
91507	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0	34 824	0	34 824
91508	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99999	400 064	0	400 064	42 421	0	42 421	35 332	0	35 332	392 975	0	392 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	302,0000	0	0	44,0000	0	0	45,0000	0	0	301,0000
98010	0	0	37 031 187,0000	0	0	216 190,0000	0	0	216 510,0000	0	0	37 030 867,0000
Пассив
98040	0	0	37 031 356,0000	0	0	216 641,0000	0	0	216 329,0000	0	0	37 031 044,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	431 791,0000	0	0	431 791,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	122,0000	0	0	42,0000	0	0	33,0000	0	0	113,0000

Страница была полезной?