Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 361	0	4 361	30 986	0	30 986	26 469	0	26 469	8 878	0	8 878
30104	2 103	0	2 103	254 000	0	254 000	240 739	0	240 739	15 364	0	15 364
30110	20	21 475	21 495	0	55 813	55 813	0	33 465	33 465	20	43 823	43 843
30402	417	0	417	70 009	0	70 009	70 005	0	70 005	421	0	421
31902	0	0	0	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	5 000	0	5 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
47408	0	0	0	7 565	5 143	12 708	7 565	5 143	12 708	0	0	0
47423	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
47427	14	0	14	44	0	44	58	0	58	0	0	0
60302	469	0	469	11	0	11	15	0	15	465	0	465
60306	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	364	0	364	7	0	7	49	0	49	322	0	322
70606	6 114	0	6 114	1 421	0	1 421	0	0	0	7 535	0	7 535
70608	7 224	0	7 224	1 928	0	1 928	0	0	0	9 152	0	9 152
70802	2 347	0	2 347	0	0	0	2 347	0	2 347	0	0	0
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
10801	7 063	0	7 063	2 347	0	2 347	0	0	0	4 716	0	4 716
30214	10	0	10	19 554	0	19 554	20 951	0	20 951	1 407	0	1 407
31503	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	82	3	85	677	0	677	730	0	730	135	3	138
40701	36	0	36	20	0	20	20	0	20	36	0	36
40702	16 810	21 475	38 285	332 468	82 994	415 462	326 662	105 328	431 990	11 004	43 809	54 813
40703	57	0	57	306	0	306	318	0	318	69	0	69
40802	1 096	0	1 096	14 903	0	14 903	15 328	0	15 328	1 521	0	1 521
40807	4	1	5	1	0	1	0	0	0	3	1	4
43801	1 385	0	1 385	1 484	0	1 484	1 156	0	1 156	1 057	0	1 057
43807	33 728	0	33 728	90 656	0	90 656	98 515	0	98 515	41 587	0	41 587
43901	67	0	67	148	0	148	100	0	100	19	0	19
47405	0	0	0	63	63	126	63	63	126	0	0	0
47407	0	0	0	5 135	7 592	12 727	5 135	7 592	12 727	0	0	0
47416	15	0	15	132	0	132	123	0	123	6	0	6
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60305	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	6	0	6	14	0	14
60311	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60601	2 761	0	2 761	0	0	0	26	0	26	2 787	0	2 787
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	5 553	0	5 553	0	0	0	1 572	0	1 572	7 125	0	7 125
70603	7 224	0	7 224	0	0	0	1 927	0	1 927	9 151	0	9 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25 590	0	25 590	201	0	201	201	0	201	25 590	0	25 590
90902	10 884	0	10 884	7 560	0	7 560	331	0	331	18 113	0	18 113
91803	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
99998	81 079	0	81 079	1 300	0	1 300	0	0	0	82 379	0	82 379
Пассив
91312	47 747	0	47 747	0	0	0	1 300	0	1 300	49 047	0	49 047
91507	33 332	0	33 332	0	0	0	0	0	0	33 332	0	33 332
99999	36 482	0	36 482	532	0	532	7 762	0	7 762	43 712	0	43 712

Страница была полезной?