Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 152	1 624	48 776	613 294	25 641	638 935	610 535	25 228	635 763	49 911	2 037	51 948
20207	2 626	1 172	3 798	5 940	4 652	10 592	6 216	4 803	11 019	2 350	1 021	3 371
20208	12 637	0	12 637	57 300	0	57 300	58 419	0	58 419	11 518	0	11 518
20209	0	0	0	137 520	4 020	141 540	137 520	4 020	141 540	0	0	0
30102	25 361	0	25 361	1 072 537	0	1 072 537	1 064 656	0	1 064 656	33 242	0	33 242
30110	70 384	66	70 450	481 436	16 730	498 166	488 816	14 920	503 736	63 004	1 876	64 880
30202	6 369	0	6 369	1 295	0	1 295	0	0	0	7 664	0	7 664
30204	31	0	31	0	0	0	5	0	5	26	0	26
30213	308	0	308	8 796	0	8 796	8 660	0	8 660	444	0	444
30233	1 980	0	1 980	14 901	0	14 901	16 286	0	16 286	595	0	595
30602	1 467	0	1 467	26 157	0	26 157	26 438	0	26 438	1 186	0	1 186
45201	4 831	0	4 831	18 282	0	18 282	19 520	0	19 520	3 593	0	3 593
45203	1 000	0	1 000	10 500	0	10 500	11 500	0	11 500	0	0	0
45204	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	30 763	0	30 763	20 550	0	20 550	15 900	0	15 900	35 413	0	35 413
45206	266 980	0	266 980	54 700	0	54 700	41 700	0	41 700	279 980	0	279 980
45207	66 670	0	66 670	0	0	0	34 322	0	34 322	32 348	0	32 348
45404	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45405	3 455	0	3 455	2 100	0	2 100	2 455	0	2 455	3 100	0	3 100
45406	92 230	0	92 230	3 800	0	3 800	6 950	0	6 950	89 080	0	89 080
45505	287	0	287	100	0	100	100	0	100	287	0	287
45506	2 322	0	2 322	250	0	250	134	0	134	2 438	0	2 438
45507	7 663	0	7 663	17 227	0	17 227	15 121	0	15 121	9 769	0	9 769
45812	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47408	0	0	0	159	16 459	16 618	159	16 459	16 618	0	0	0
47423	12 016	195	12 211	101 071	4 122	105 193	98 507	4 079	102 586	14 580	238	14 818
47427	1 307	0	1 307	1 400	0	1 400	1 384	0	1 384	1 323	0	1 323
50104	23 941	0	23 941	58	0	58	14 309	0	14 309	9 690	0	9 690
50105	9 931	0	9 931	68	0	68	137	0	137	9 862	0	9 862
50107	40 165	0	40 165	5 515	0	5 515	55	0	55	45 625	0	45 625
50121	642	0	642	2	0	2	307	0	307	337	0	337
50306	15 972	0	15 972	130	0	130	35	0	35	16 067	0	16 067
50308	15 095	0	15 095	100	0	100	7	0	7	15 188	0	15 188
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50605	201	0	201	2 324	0	2 324	2 141	0	2 141	384	0	384
50606	1 393	0	1 393	4 569	0	4 569	4 540	0	4 540	1 422	0	1 422
50621	0	0	0	34	0	34	4	0	4	30	0	30
51401	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
51402	3 471	0	3 471	2 478	0	2 478	3 471	0	3 471	2 478	0	2 478
51403	4 952	0	4 952	2 484	0	2 484	2 976	0	2 976	4 460	0	4 460
60302	163	0	163	0	0	0	6	0	6	157	0	157
60306	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60308	17	0	17	58	0	58	75	0	75	0	0	0
60310	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60312	5 954	0	5 954	1 130	0	1 130	1 856	0	1 856	5 228	0	5 228
60323	74	0	74	45	0	45	41	0	41	78	0	78
60401	50 256	0	50 256	850	0	850	0	0	0	51 106	0	51 106
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	5 042	0	5 042	850	0	850	854	0	854	5 038	0	5 038
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	5	0	5	147	0	147	146	0	146	6	0	6
61009	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	15 215	0	15 215	15 215	0	15 215	0	0	0
61210	0	0	0	27 417	0	27 417	27 417	0	27 417	0	0	0
61403	242	0	242	55	0	55	38	0	38	259	0	259
70606	62 201	0	62 201	20 472	0	20 472	18	0	18	82 655	0	82 655
70607	101	0	101	398	0	398	312	0	312	187	0	187
70608	965	0	965	203	0	203	0	0	0	1 168	0	1 168
70611	2 877	0	2 877	728	0	728	0	0	0	3 605	0	3 605
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	28 797	0	28 797	0	0	0	0	0	0	28 797	0	28 797
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	75 655	0	75 655	0	0	0	10 931	0	10 931	86 586	0	86 586
30126	0	0	0	0	0	0	832	0	832	832	0	832
30223	21 826	0	21 826	460 108	0	460 108	458 972	0	458 972	20 690	0	20 690
30232	26	0	26	7 632	0	7 632	7 652	0	7 652	46	0	46
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	474	0	474	2 614	0	2 614	2 217	0	2 217	77	0	77
40602	1 773	0	1 773	8 592	0	8 592	9 378	0	9 378	2 559	0	2 559
40603	404	0	404	407	0	407	59	0	59	56	0	56
40701	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40702	161 346	0	161 346	1 725 562	5 989	1 731 551	1 698 039	5 989	1 704 028	133 823	0	133 823
40703	10 388	0	10 388	47 367	0	47 367	50 634	0	50 634	13 655	0	13 655
40802	28 628	93	28 721	335 951	4	335 955	335 462	2	335 464	28 139	91	28 230
40817	42 374	0	42 374	83 904	0	83 904	83 633	0	83 633	42 103	0	42 103
40901	677	0	677	677	0	677	687	0	687	687	0	687
40905	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40909	0	0	0	73	265	338	73	265	338	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	19	0	19	2 653	0	2 653	2 647	0	2 647	13	0	13
40912	0	0	0	148	542	690	148	542	690	0	0	0
40913	0	0	0	17	386	403	17	386	403	0	0	0
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 350	0	6 350	3 350	0	3 350	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	7 387	1 454	8 841	25 366	4 398	29 764	24 884	5 806	30 690	6 905	2 862	9 767
42305	300 180	0	300 180	24 293	0	24 293	20 343	0	20 343	296 230	0	296 230
42306	37 293	0	37 293	155	0	155	2 873	0	2 873	40 011	0	40 011
45215	24 470	0	24 470	5 217	0	5 217	5 917	0	5 917	25 170	0	25 170
45415	5 069	0	5 069	2 138	0	2 138	1 587	0	1 587	4 518	0	4 518
45818	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
47407	0	0	0	16 415	159	16 574	16 415	159	16 574	0	0	0
47411	1 021	4	1 025	1 013	1	1 014	1 052	1	1 053	1 060	4	1 064
47416	23	0	23	895	0	895	874	0	874	2	0	2
47422	135	10	145	672	325	997	679	361	1 040	142	46	188
47425	2 497	0	2 497	4 352	0	4 352	4 245	0	4 245	2 390	0	2 390
47426	234	0	234	112	0	112	77	0	77	199	0	199
50120	115	0	115	0	0	0	20	0	20	135	0	135
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50620	10	0	10	284	0	284	274	0	274	0	0	0
60301	0	0	0	1 713	0	1 713	1 757	0	1 757	44	0	44
60305	0	0	0	1 301	0	1 301	2 621	0	2 621	1 320	0	1 320
60309	69	0	69	0	0	0	69	0	69	138	0	138
60311	13	0	13	268	0	268	255	0	255	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	136	0	136	15	0	15	40	0	40	161	0	161
60601	14 174	0	14 174	0	0	0	94	0	94	14 268	0	14 268
61304	22	0	22	4	0	4	11	0	11	29	0	29
70601	76 076	0	76 076	0	0	0	22 742	0	22 742	98 818	0	98 818
70602	475	0	475	280	0	280	82	0	82	277	0	277
70603	845	0	845	0	0	0	243	0	243	1 088	0	1 088
70801	10 931	0	10 931	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	396 080	0	396 080	32 684	0	32 684	39 150	0	39 150	389 614	0	389 614
90902	291 666	0	291 666	73 572	0	73 572	37 605	0	37 605	327 633	0	327 633
91202	14 311	0	14 311	29 715	0	29 715	27 437	0	27 437	16 589	0	16 589
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	125 509	0	125 509	16 900	0	16 900	5 310	0	5 310	137 099	0	137 099
91501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91502	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91604	252	0	252	241	0	241	231	0	231	262	0	262
91704	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91802	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	680 307	0	680 307	290 631	0	290 631	206 846	0	206 846	764 092	0	764 092
Пассив
91003	0	0	0	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
91311	14 307	0	14 307	27 437	0	27 437	29 715	0	29 715	16 585	0	16 585
91312	585 311	0	585 311	86 258	0	86 258	165 151	0	165 151	664 204	0	664 204
91315	8 157	0	8 157	0	0	0	1 405	0	1 405	9 562	0	9 562
91317	71 181	0	71 181	91 782	0	91 782	93 065	0	93 065	72 464	0	72 464
91318	125	0	125	54	0	54	0	0	0	71	0	71
91507	1 226	0	1 226	20	0	20	0	0	0	1 206	0	1 206
99999	828 243	0	828 243	96 668	0	96 668	140 047	0	140 047	871 622	0	871 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	132 750,0000	0	0	22 000,0000	0	0	27 950,0000	0	0	126 800,0000
Пассив
98050	0	0	132 757,0000	0	0	27 955,0000	0	0	22 004,0000	0	0	126 806,0000

Страница была полезной?