Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 550	0	1 550	1 071	0	1 071	355	0	355	2 266	0	2 266
20202	28 177	22 998	51 175	17 848	7 310	25 158	26 916	11 660	38 576	19 109	18 648	37 757
20208	3 162	41	3 203	9 527	86	9 613	9 396	85	9 481	3 293	42	3 335
20209	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
30102	171 305	0	171 305	3 837 725	0	3 837 725	3 846 441	0	3 846 441	162 589	0	162 589
30110	15 559	4 281	19 840	5 262	2 699	7 961	1 577	1 514	3 091	19 244	5 466	24 710
30114	0	4 707	4 707	0	9 068	9 068	0	10 414	10 414	0	3 361	3 361
30202	4 959	0	4 959	466	0	466	0	0	0	5 425	0	5 425
30204	750	0	750	82	0	82	0	0	0	832	0	832
30213	3 363	364	3 727	198	73	271	23	95	118	3 538	342	3 880
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30233	53	0	53	545	26	571	470	20	490	128	6	134
30402	45	0	45	977	0	977	973	0	973	49	0	49
30404	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
31902	0	0	0	2 553 000	0	2 553 000	2 553 000	0	2 553 000	0	0	0
31903	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
32201	0	1 375	1 375	0	89	89	0	61	61	0	1 403	1 403
32308	0	688	688	0	45	45	0	31	31	0	702	702
32309	0	5 500	5 500	0	358	358	0	244	244	0	5 614	5 614
45506	1 929	0	1 929	0	0	0	336	0	336	1 593	0	1 593
45507	14 518	0	14 518	0	0	0	139	0	139	14 379	0	14 379
45509	40	0	40	77	0	77	90	0	90	27	0	27
45815	1 784	0	1 784	12	0	12	34	0	34	1 762	0	1 762
45915	62	0	62	1	0	1	6	0	6	57	0	57
47301	0	4 808	4 808	0	313	313	0	214	214	0	4 907	4 907
47404	82	0	82	5	1	6	5	1	6	82	0	82
47408	0	0	0	19 377	19 467	38 844	19 377	19 467	38 844	0	0	0
47423	2 663	165	2 828	10 473	307	10 780	10 604	303	10 907	2 532	169	2 701
47427	8	7	15	720	2	722	727	0	727	1	9	10
50705	15 173	0	15 173	0	0	0	0	0	0	15 173	0	15 173
50706	33 387	0	33 387	0	0	0	3	0	3	33 384	0	33 384
50721	8 501	0	8 501	4 803	0	4 803	3 326	0	3 326	9 978	0	9 978
60201	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60202	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60204	0	86	86	0	1	1	0	3	3	0	84	84
60302	1 448	0	1 448	244	0	244	86	0	86	1 606	0	1 606
60306	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60308	89	0	89	96	0	96	99	0	99	86	0	86
60310	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60312	1 559	0	1 559	2 097	0	2 097	1 652	0	1 652	2 004	0	2 004
60314	0	524	524	0	0	0	0	170	170	0	354	354
60323	130	0	130	41	0	41	36	0	36	135	0	135
60401	38 221	0	38 221	0	0	0	2 677	0	2 677	35 544	0	35 544
60901	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
61002	185	0	185	36	0	36	7	0	7	214	0	214
61008	22	0	22	89	0	89	89	0	89	22	0	22
61009	61	0	61	16	0	16	15	0	15	62	0	62
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 908	0	3 908	0	0	0	173	0	173	3 735	0	3 735
70606	110 043	0	110 043	10 072	0	10 072	2	0	2	120 113	0	120 113
70608	12 232	0	12 232	2 633	0	2 633	0	0	0	14 865	0	14 865
Пассив
10208	13 780	0	13 780	0	0	0	0	0	0	13 780	0	13 780
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	9 641	0	9 641	3 326	0	3 326	4 803	0	4 803	11 118	0	11 118
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	192 205	0	192 205	0	0	0	0	0	0	192 205	0	192 205
30109	694	0	694	1 279	0	1 279	2 513	0	2 513	1 928	0	1 928
30232	5	0	5	771	1 142	1 913	783	1 281	2 064	17	139	156
30408	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40502	57	0	57	579	0	579	530	0	530	8	0	8
40701	5 045	0	5 045	18 474	0	18 474	15 757	0	15 757	2 328	0	2 328
40702	62 473	0	62 473	643 330	6 128	649 458	640 186	6 128	646 314	59 329	0	59 329
40703	4 177	0	4 177	790	0	790	772	0	772	4 159	0	4 159
40802	300	7	307	1 144	2 902	4 046	1 168	2 903	4 071	324	8	332
40807	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
40817	40 301	6 429	46 730	15 884	3 840	19 724	13 315	5 404	18 719	37 732	7 993	45 725
40820	649	0	649	34	0	34	0	0	0	615	0	615
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	66	39	105	66	39	105	0	0	0
40910	0	0	0	8	17	25	8	17	25	0	0	0
40911	145	0	145	3 264	0	3 264	3 306	0	3 306	187	0	187
40912	0	0	0	59	74	133	59	74	133	0	0	0
40913	0	0	0	34	56	90	34	56	90	0	0	0
42301	1 780	716	2 496	599	169	768	46	170	216	1 227	717	1 944
42303	0	624	624	0	629	629	0	5	5	0	0	0
42304	7 048	5 789	12 837	733	1 538	2 271	16	658	674	6 331	4 909	11 240
42305	6 471	1 294	7 765	0	241	241	196	81	277	6 667	1 134	7 801
42306	36 200	5 402	41 602	895	828	1 723	221	303	524	35 526	4 877	40 403
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42313	87	0	87	9	0	9	0	0	0	78	0	78
42601	120	0	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0
45515	1 292	0	1 292	231	0	231	18	0	18	1 079	0	1 079
45818	1 329	0	1 329	0	0	0	242	0	242	1 571	0	1 571
45918	53	0	53	15	0	15	15	0	15	53	0	53
47407	0	0	0	19 332	19 503	38 835	19 332	19 503	38 835	0	0	0
47411	3 227	222	3 449	297	106	403	433	61	494	3 363	177	3 540
47416	768	0	768	22 751	0	22 751	22 178	0	22 178	195	0	195
47422	63	239	302	22 971	2 749	25 720	23 841	2 512	26 353	933	2	935
47425	1 553	0	1 553	2	0	2	3	0	3	1 554	0	1 554
50720	2 428	0	2 428	355	0	355	1 071	0	1 071	3 144	0	3 144
60301	5 651	0	5 651	4 165	0	4 165	2 064	0	2 064	3 550	0	3 550
60305	2 514	0	2 514	5 448	0	5 448	5 181	0	5 181	2 247	0	2 247
60309	214	0	214	63	0	63	63	0	63	214	0	214
60311	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60322	76	0	76	29	0	29	131	0	131	178	0	178
60324	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60601	33 284	0	33 284	2 620	0	2 620	177	0	177	30 841	0	30 841
60903	359	0	359	0	0	0	4	0	4	363	0	363
61304	34	0	34	8	0	8	3	0	3	29	0	29
70601	121 394	0	121 394	1	0	1	3 715	0	3 715	125 108	0	125 108
70603	7 334	0	7 334	0	0	0	2 629	0	2 629	9 963	0	9 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	112 155	0	112 155	1 032	0	1 032	341	0	341	112 846	0	112 846
90902	2 642	0	2 642	1 947	0	1 947	6	0	6	4 583	0	4 583
91202	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
91203	53	0	53	8	0	8	8	0	8	53	0	53
91414	43 301	0	43 301	0	0	0	212	0	212	43 089	0	43 089
91501	1 853	0	1 853	0	0	0	1 401	0	1 401	452	0	452
91604	252	0	252	24	0	24	13	0	13	263	0	263
91704	2 906	0	2 906	0	0	0	0	0	0	2 906	0	2 906
91802	2 552	0	2 552	0	0	0	0	0	0	2 552	0	2 552
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	195 961	0	195 961	638	0	638	9 055	0	9 055	187 544	0	187 544
Пассив
91003	0	0	0	466	0	466	466	0	466	0	0	0
91004	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
91312	21 316	0	21 316	0	0	0	0	0	0	21 316	0	21 316
91317	165	0	165	117	0	117	90	0	90	138	0	138
91507	174 480	0	174 480	8 390	0	8 390	0	0	0	166 090	0	166 090
99999	165 723	0	165 723	1 973	0	1 973	3 003	0	3 003	166 753	0	166 753
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 289	0	3 289	10 690	0	10 690	13 139	0	13 139	840	0	840
93801	11	0	11	6	0	6	15	0	15	2	0	2
Пассив
96001	0	3 300	3 300	0	13 194	13 194	0	10 736	10 736	0	842	842
96801	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 349 127 585,0000	0	0	0,0000	0	0	10 011,0000	0	0	2 349 117 574,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	112 474 901,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	112 474 901,0000
98050	0	0	120 720 441,0000	0	0	10 011,0000	0	0	0,0000	0	0	120 710 430,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 115 932 243,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 115 932 243,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?