Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
20202	204 121	164 398	368 519	513 551	81 788	595 339	563 805	188 446	752 251	153 867	57 740	211 607
20208	7 141	55	7 196	22 158	289	22 447	19 474	63	19 537	9 825	281	10 106
20209	0	0	0	299 352	6 120	305 472	299 352	6 120	305 472	0	0	0
30102	168 133	0	168 133	10 140 756	0	10 140 756	10 103 398	0	10 103 398	205 491	0	205 491
30110	5 533	33 942	39 475	10 239	14 104	24 343	13 724	15 225	28 949	2 048	32 821	34 869
30114	0	54 406	54 406	0	1 946 128	1 946 128	0	1 274 509	1 274 509	0	726 025	726 025
30202	56 686	0	56 686	8 383	0	8 383	0	0	0	65 069	0	65 069
30204	27 424	0	27 424	3 445	0	3 445	0	0	0	30 869	0	30 869
30233	57	311	368	3 353	1 758	5 111	3 375	2 065	5 440	35	4	39
30302	228	0	228	5 331	0	5 331	4 780	0	4 780	779	0	779
30306	19 525	0	19 525	40 000	0	40 000	48 700	0	48 700	10 825	0	10 825
30402	26 735	36	26 771	871 537	30 193	901 730	849 444	30 199	879 643	48 828	30	48 858
30404	0	0	0	894 296	0	894 296	894 296	0	894 296	0	0	0
30409	0	0	0	429 877	0	429 877	429 877	0	429 877	0	0	0
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 075 000	0	1 075 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	925 000	0	925 000	675 000	0	675 000	250 000	0	250 000
32201	0	687	687	0	46	46	0	31	31	0	702	702
32202	0	0	0	269 810	0	269 810	124 444	0	124 444	145 366	0	145 366
32203	0	0	0	394 582	0	394 582	340 108	0	340 108	54 474	0	54 474
45106	28 306	0	28 306	0	0	0	3 153	0	3 153	25 153	0	25 153
45107	254 961	21 723	276 684	26 524	1 418	27 942	5 538	5 177	10 715	275 947	17 964	293 911
45108	170 926	0	170 926	13 388	0	13 388	4 793	0	4 793	179 521	0	179 521
45201	102 684	0	102 684	369 553	0	369 553	377 382	0	377 382	94 855	0	94 855
45203	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
45204	26 748	0	26 748	374 515	0	374 515	382 529	0	382 529	18 734	0	18 734
45205	15 598	144 363	159 961	0	9 423	9 423	15 598	6 426	22 024	0	147 360	147 360
45206	859 320	274 483	1 133 803	155 024	11 902	166 926	205 291	12 065	217 356	809 053	274 320	1 083 373
45207	2 199 157	443 896	2 643 053	118 084	20 862	138 946	100 461	20 824	121 285	2 216 780	443 934	2 660 714
45208	409 383	54 748	464 131	0	3 573	3 573	45 842	2 437	48 279	363 541	55 884	419 425
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45407	24 878	0	24 878	0	0	0	386	0	386	24 492	0	24 492
45408	28 378	0	28 378	6 500	0	6 500	0	0	0	34 878	0	34 878
45505	40 735	39 522	80 257	0	2 512	2 512	180	3 095	3 275	40 555	38 939	79 494
45506	52 402	91 095	143 497	1 550	18 107	19 657	4 622	8 142	12 764	49 330	101 060	150 390
45507	307 658	137 682	445 340	16 488	37 366	53 854	10 829	8 836	19 665	313 317	166 212	479 529
45508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
45509	66	1	67	288	410	698	287	371	658	67	40	107
45706	14 210	0	14 210	0	0	0	64	0	64	14 146	0	14 146
45812	78 389	29 344	107 733	160	2 196	2 356	33 806	1 306	35 112	44 743	30 234	74 977
45814	217	0	217	0	0	0	7	0	7	210	0	210
45815	25 094	3 798	28 892	286	533	819	6 104	189	6 293	19 276	4 142	23 418
45912	248	0	248	713	0	713	713	0	713	248	0	248
45915	7	1 384	1 391	36	91	127	36	62	98	7	1 413	1 420
47002	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
47106	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
47404	189	40 560	40 749	8 346 188	8 450 500	16 796 688	8 346 149	8 458 240	16 804 389	228	32 820	33 048
47408	0	0	0	7 496 831	7 952 712	15 449 543	7 496 831	7 952 712	15 449 543	0	0	0
47423	39 687	0	39 687	17 715	108 144	125 859	17 766	108 144	125 910	39 636	0	39 636
47427	7 007	1 385	8 392	52 211	11 837	64 048	53 043	11 630	64 673	6 175	1 592	7 767
47801	21 958	0	21 958	0	0	0	115	0	115	21 843	0	21 843
47802	1 612	0	1 612	0	0	0	131	0	131	1 481	0	1 481
50104	132 507	99 586	232 093	1 035	6 910	7 945	0	4 433	4 433	133 542	102 063	235 605
50105	233 129	0	233 129	72 408	0	72 408	22 793	0	22 793	282 744	0	282 744
50106	172 573	0	172 573	6 294	0	6 294	816	0	816	178 051	0	178 051
50107	181 570	0	181 570	23 056	0	23 056	50 362	0	50 362	154 264	0	154 264
50110	0	200 937	200 937	0	13 961	13 961	0	38 033	38 033	0	176 865	176 865
50118	0	0	0	22 006	0	22 006	22 006	0	22 006	0	0	0
50121	16 955	0	16 955	984	0	984	2 153	0	2 153	15 786	0	15 786
50208	18 360	0	18 360	152	0	152	0	0	0	18 512	0	18 512
50221	489	0	489	0	0	0	134	0	134	355	0	355
50606	8 032	0	8 032	13 202	0	13 202	4 622	0	4 622	16 612	0	16 612
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50721	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
50905	48	0	48	13	0	13	16	0	16	45	0	45
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	69 634	0	69 634	69 634	0	69 634	0	0	0
51403	0	0	0	59 385	0	59 385	0	0	0	59 385	0	59 385
51404	245 325	0	245 325	68 756	0	68 756	30 000	0	30 000	284 081	0	284 081
51405	246 423	0	246 423	871	0	871	0	0	0	247 294	0	247 294
51407	439	0	439	2	0	2	0	0	0	441	0	441
51507	14 112	0	14 112	63	0	63	0	0	0	14 175	0	14 175
52503	163 499	76 699	240 198	87 886	8 671	96 557	37 702	33 347	71 049	213 683	52 023	265 706
60302	1 020	0	1 020	148	0	148	1 054	0	1 054	114	0	114
60308	9	0	9	172	0	172	181	0	181	0	0	0
60310	76	0	76	429	0	429	432	0	432	73	0	73
60312	6 372	0	6 372	3 929	0	3 929	4 517	0	4 517	5 784	0	5 784
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	1 482	0	1 482	42	0	42	12	0	12	1 512	0	1 512
60401	175 637	0	175 637	16	0	16	0	0	0	175 653	0	175 653
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61008	272	0	272	153	0	153	171	0	171	254	0	254
61009	61	0	61	64	0	64	62	0	62	63	0	63
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	77 542	0	77 542	7 450	0	7 450	0	0	0	84 992	0	84 992
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	175 894	0	175 894	175 894	0	175 894	0	0	0
61212	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
61403	1 139	0	1 139	38	0	38	9	0	9	1 168	0	1 168
70606	718 533	0	718 533	174 190	0	174 190	189	0	189	892 534	0	892 534
70607	7 579	0	7 579	4 100	0	4 100	2 559	0	2 559	9 120	0	9 120
70608	712 734	0	712 734	212 283	0	212 283	9 111	0	9 111	915 906	0	915 906
70611	16 406	0	16 406	4 021	0	4 021	0	0	0	20 427	0	20 427
Пассив
10207	937 365	0	937 365	0	0	0	0	0	0	937 365	0	937 365
10601	108	0	108	13	0	13	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10603	497	0	497	142	0	142	3	0	3	358	0	358
10701	34 063	0	34 063	0	0	0	0	0	0	34 063	0	34 063
10801	238 570	0	238 570	0	0	0	12	0	12	238 582	0	238 582
30222	0	0	0	0	29 185	29 185	0	29 313	29 313	0	128	128
30232	0	0	0	19 934	13 935	33 869	19 934	13 935	33 869	0	0	0
30301	228	0	228	4 780	0	4 780	5 331	0	5 331	779	0	779
30305	19 525	0	19 525	48 700	0	48 700	40 000	0	40 000	10 825	0	10 825
30408	0	0	0	89 738	0	89 738	89 738	0	89 738	0	0	0
30601	8 488	1	8 489	39 163	0	39 163	43 629	0	43 629	12 954	1	12 955
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	210 000	0	210 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31502	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40502	11 990	513	12 503	10 657	424	11 081	7 759	679	8 438	9 092	768	9 860
40602	1 234	0	1 234	16 733	0	16 733	16 503	0	16 503	1 004	0	1 004
40701	68 707	24 747	93 454	397 641	99 736	497 377	379 552	99 260	478 812	50 618	24 271	74 889
40702	1 199 023	46 157	1 245 180	11 164 641	632 221	11 796 862	11 051 215	649 284	11 700 499	1 085 597	63 220	1 148 817
40703	52 678	6 631	59 309	71 709	12 759	84 468	71 383	10 003	81 386	52 352	3 875	56 227
40802	21 739	3 558	25 297	65 420	3 582	69 002	63 158	3 032	66 190	19 477	3 008	22 485
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 198	18 689	64 887	618 787	191 165	809 952	1 085 958	468 174	1 554 132	513 369	295 698	809 067
40817	165 459	78 998	244 457	654 145	81 550	735 695	653 033	95 285	748 318	164 347	92 733	257 080
40820	1 691	1 749	3 440	744	619	1 363	3 146	655	3 801	4 093	1 785	5 878
40911	6	0	6	14 339	0	14 339	14 394	0	14 394	61	0	61
42003	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42102	295 000	0	295 000	885 000	0	885 000	590 000	0	590 000	0	0	0
42103	91 476	0	91 476	57 476	8	57 484	89 000	988	89 988	123 000	980	123 980
42104	34 040	996	35 036	19 040	998	20 038	2 300	2	2 302	17 300	0	17 300
42105	5 700	62 695	68 395	4 700	2 791	7 491	4 000	4 092	8 092	5 000	63 996	68 996
42106	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050
42301	187 218	59 605	246 823	368 121	117 150	485 271	322 500	119 775	442 275	141 597	62 230	203 827
42303	15 660	0	15 660	15 873	0	15 873	36 035	0	36 035	35 822	0	35 822
42304	190 437	9 691	200 128	101 550	408	101 958	29 813	479	30 292	118 700	9 762	128 462
42305	33 792	12 307	46 099	11 389	547	11 936	9 110	668	9 778	31 513	12 428	43 941
42306	1 621 870	692 026	2 313 896	88 999	53 562	142 561	228 586	52 958	281 544	1 761 457	691 422	2 452 879
42307	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
42601	5	2 979	2 984	1 820	999	2 819	1 820	824	2 644	5	2 804	2 809
42604	1 000	23 922	24 922	0	1 065	1 065	1 500	1 561	3 061	2 500	24 418	26 918
42605	0	26 317	26 317	0	1 282	1 282	0	1 828	1 828	0	26 863	26 863
42606	6 800	80 077	86 877	0	3 786	3 786	0	5 448	5 448	6 800	81 739	88 539
43804	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
43805	46 110	27 498	73 608	0	1 224	1 224	0	1 795	1 795	46 110	28 069	74 179
43806	11 825	0	11 825	0	0	0	0	0	0	11 825	0	11 825
45115	3 421	0	3 421	438	0	438	401	0	401	3 384	0	3 384
45215	252 114	0	252 114	37 249	0	37 249	22 272	0	22 272	237 137	0	237 137
45315	80	0	80	0	0	0	280	0	280	360	0	360
45415	2 542	0	2 542	8	0	8	2 036	0	2 036	4 570	0	4 570
45515	83 916	0	83 916	12 746	0	12 746	29 227	0	29 227	100 397	0	100 397
45715	142	0	142	1	0	1	0	0	0	141	0	141
45818	113 449	0	113 449	17 616	0	17 616	2 522	0	2 522	98 355	0	98 355
45918	964	0	964	81	0	81	785	0	785	1 668	0	1 668
47108	139	0	139	0	0	0	70	0	70	209	0	209
47403	0	0	0	940 840	0	940 840	940 840	0	940 840	0	0	0
47407	0	0	0	8 011 808	7 437 185	15 448 993	8 011 808	7 437 185	15 448 993	0	0	0
47411	15 429	5 530	20 959	9 556	1 728	11 284	15 107	4 286	19 393	20 980	8 088	29 068
47416	574	0	574	5 270	0	5 270	6 265	0	6 265	1 569	0	1 569
47422	8	0	8	146	108 144	108 290	144	108 144	108 288	6	0	6
47425	40 045	0	40 045	16 833	0	16 833	20 087	0	20 087	43 299	0	43 299
47426	4 763	279	5 042	2 117	609	2 726	1 647	633	2 280	4 293	303	4 596
47804	7 821	0	7 821	39	0	39	0	0	0	7 782	0	7 782
50120	12 501	0	12 501	2 821	0	2 821	2 183	0	2 183	11 863	0	11 863
50407	953	0	953	0	0	0	66	0	66	1 019	0	1 019
50620	464	0	464	371	0	371	1 097	0	1 097	1 190	0	1 190
50720	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
51410	294	0	294	0	0	0	2	0	2	296	0	296
52301	10 647	0	10 647	5 850	0	5 850	7 491	0	7 491	12 288	0	12 288
52303	10 127	0	10 127	0	0	0	3 710	0	3 710	13 837	0	13 837
52304	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
52305	419 990	61 472	481 462	139 969	2 736	142 705	0	4 012	4 012	280 021	62 748	342 769
52306	1 091 223	907 983	1 999 206	296 721	371 037	667 758	367 526	98 638	466 164	1 162 028	635 584	1 797 612
52307	973	0	973	0	0	0	174 100	0	174 100	175 073	0	175 073
52406	25 258	0	25 258	0	0	0	0	0	0	25 258	0	25 258
52501	533	0	533	0	0	0	28	0	28	561	0	561
60301	886	0	886	8 510	0	8 510	9 240	0	9 240	1 616	0	1 616
60305	0	0	0	7 072	0	7 072	8 876	0	8 876	1 804	0	1 804
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	2	0	2	303	0	303	304	0	304	3	0	3
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	5	0	5	1	0	1	65	0	65	69	0	69
60324	46 744	0	46 744	0	0	0	3 755	0	3 755	50 499	0	50 499
60601	39 025	0	39 025	0	0	0	834	0	834	39 859	0	39 859
61301	147	0	147	147	0	147	0	0	0	0	0	0
61304	27	0	27	0	0	0	16	0	16	43	0	43
70601	830 042	0	830 042	37	0	37	194 538	0	194 538	1 024 543	0	1 024 543
70602	11 984	0	11 984	2 016	0	2 016	2 302	0	2 302	12 270	0	12 270
70603	685 358	0	685 358	8 811	0	8 811	211 946	0	211 946	888 493	0	888 493
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	217 817	16 263	234 080	717 469	181 692	899 161	395 216	72 316	467 532	540 070	125 639	665 709
90901	654 317	0	654 317	41 182	0	41 182	42 123	0	42 123	653 376	0	653 376
90902	303 156	0	303 156	328 666	0	328 666	27 471	0	27 471	604 351	0	604 351
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	38 200	0	38 200	0	0	0	0	0	0	38 200	0	38 200
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	113 333	0	113 333	123	0	123	0	0	0	113 456	0	113 456
91414	1 717 225	685 782	2 403 007	157 664	35 168	192 832	61 465	29 100	90 565	1 813 424	691 850	2 505 274
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	43 566	0	43 566	43	0	43	614	0	614	42 995	0	42 995
91501	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91502	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91604	54 916	6 392	61 308	10 583	2 552	13 135	12 150	1 340	13 490	53 349	7 604	60 953
91802	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
99998	7 710 763	0	7 710 763	2 288 288	0	2 288 288	2 529 150	0	2 529 150	7 469 901	0	7 469 901
Пассив
91003	0	0	0	8 383	0	8 383	8 383	0	8 383	0	0	0
91004	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
91311	1 320 058	798 497	2 118 555	398 115	480 334	878 449	192 186	144 538	336 724	1 114 129	462 701	1 576 830
91312	3 670 444	763 776	4 434 220	403 757	33 997	437 754	391 901	49 852	441 753	3 658 588	779 631	4 438 219
91314	0	0	0	488 337	0	488 337	775 318	0	775 318	286 981	0	286 981
91315	494 813	8 163	502 976	14 851	308	15 159	18 648	157	18 805	498 610	8 012	506 622
91316	228 290	132 855	361 145	248 075	45 424	293 499	224 906	7 763	232 669	205 121	95 194	300 315
91317	238 035	14 520	252 555	400 341	3 782	404 123	469 969	1 221	471 190	307 663	11 959	319 622
91507	41 065	0	41 065	0	0	0	0	0	0	41 065	0	41 065
91508	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
99999	3 926 731	0	3 926 731	615 923	0	615 923	1 453 269	0	1 453 269	4 764 077	0	4 764 077
Г. Срочные сделки
Актив
93001	81 651	316 224	397 875	3 687 855	3 706 617	7 394 472	3 474 715	4 000 790	7 475 505	294 791	22 051	316 842
93002	0	0	0	0	26 137	26 137	0	26 137	26 137	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 184	15 184	0	15 184	15 184	0	0	0
93302	0	0	0	0	30 276	30 276	0	30 276	30 276	0	0	0
93501	0	0	0	147 355	0	147 355	147 355	0	147 355	0	0	0
93502	147 355	0	147 355	0	0	0	147 355	0	147 355	0	0	0
93801	136	0	136	34 329	0	34 329	34 465	0	34 465	0	0	0
94001	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
Пассив
96001	316 360	81 624	397 984	3 986 437	3 485 609	7 472 046	3 692 070	3 698 637	7 390 707	21 993	294 652	316 645
96002	0	0	0	26 011	0	26 011	26 011	0	26 011	0	0	0
96301	0	0	0	147 355	0	147 355	147 355	0	147 355	0	0	0
96302	147 355	0	147 355	147 355	0	147 355	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	15 195	15 195	0	15 195	15 195	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 366	30 366	0	30 366	30 366	0	0	0
96801	27	0	27	19 189	0	19 189	19 359	0	19 359	197	0	197
97001	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	165,0000	0	0	44,0000	0	0	67,0000	0	0	142,0000
98010	0	0	43 178 688,0000	0	0	985 889,0000	0	0	292 183,0000	0	0	43 872 394,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	15 918 053,0000	0	0	87 614,0000	0	0	430 000,0000	0	0	16 260 439,0000
98050	0	0	700 139,0000	0	0	204 577,0000	0	0	555 912,0000	0	0	1 051 474,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	516 087,0000	0	0	516 087,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	26 560 661,0000	0	0	59,0000	0	0	21,0000	0	0	26 560 623,0000

Страница была полезной?