Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 627	0	15 627	27 028	0	27 028	25 617	0	25 617	17 038	0	17 038
20202	211 492	179 325	390 817	2 290 985	762 432	3 053 417	2 309 270	763 405	3 072 675	193 207	178 352	371 559
20208	62 646	0	62 646	125 651	0	125 651	121 831	0	121 831	66 466	0	66 466
20209	8 500	0	8 500	1 388 365	349 839	1 738 204	1 390 088	337 821	1 727 909	6 777	12 018	18 795
20308	0	480	480	0	825	825	0	873	873	0	432	432
30102	134 292	0	134 292	10 780 720	0	10 780 720	10 685 557	0	10 685 557	229 455	0	229 455
30110	57 014	20 219	77 233	183 011	291 205	474 216	174 883	289 816	464 699	65 142	21 608	86 750
30114	0	221 495	221 495	0	2 791 288	2 791 288	0	2 736 588	2 736 588	0	276 195	276 195
30202	92 749	0	92 749	18 171	0	18 171	0	0	0	110 920	0	110 920
30204	52 173	0	52 173	7 557	0	7 557	0	0	0	59 730	0	59 730
30210	0	0	0	7 060	0	7 060	7 060	0	7 060	0	0	0
30213	28	0	28	99	0	99	110	0	110	17	0	17
30221	0	0	0	23 459	0	23 459	23 459	0	23 459	0	0	0
30233	1 529	833	2 362	156 791	17 252	174 043	158 047	17 396	175 443	273	689	962
30302	385 630	26 337	411 967	462 097	144 651	606 748	468 511	137 269	605 780	379 216	33 719	412 935
30306	740 351	237 585	977 936	297 210	46 102	343 312	224 005	40 710	264 715	813 556	242 977	1 056 533
30402	51 620	0	51 620	5 746 456	0	5 746 456	5 789 452	0	5 789 452	8 624	0	8 624
30404	0	0	0	3 737 920	0	3 737 920	3 737 920	0	3 737 920	0	0	0
30409	0	0	0	378 476	0	378 476	378 476	0	378 476	0	0	0
30602	1	66 178	66 179	0	94 832	94 832	0	93 408	93 408	1	67 602	67 603
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45206	656 024	63 248	719 272	586 480	1 054	587 534	26 058	63 833	89 891	1 216 446	469	1 216 915
45207	1 278 457	178 920	1 457 377	34 003	3 510	37 513	142 708	24 637	167 345	1 169 752	157 793	1 327 545
45208	113 210	192 950	306 160	159 235	3 710	162 945	119 685	7 249	126 934	152 760	189 411	342 171
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45404	2 153	0	2 153	1 884	0	1 884	1 082	0	1 082	2 955	0	2 955
45407	6 664	0	6 664	0	0	0	0	0	0	6 664	0	6 664
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45504	225	0	225	124	0	124	107	0	107	242	0	242
45505	5 474	9 937	15 411	1 291	296	1 587	673	10 148	10 821	6 092	85	6 177
45506	131 352	89 960	221 312	7 364	5 650	13 014	7 167	8 693	15 860	131 549	86 917	218 466
45507	127 326	701	128 027	27 060	38	27 098	8 183	147	8 330	146 203	592	146 795
45509	40 227	2 276	42 503	17 622	692	18 314	15 235	1 300	16 535	42 614	1 668	44 282
45602	0	0	0	0	153 173	153 173	0	153 173	153 173	0	0	0
45603	51 373	18 193	69 566	0	1 184	1 184	51 373	810	52 183	0	18 567	18 567
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47408	364 386	803 279	1 167 665	6 610 199	39 586 434	46 196 633	6 974 585	39 584 714	46 559 299	0	804 999	804 999
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47423	571 750	4 088	575 838	266 503	427 627	694 130	496 239	426 151	922 390	342 014	5 564	347 578
47427	253 489	224 937	478 426	52 461	22 960	75 421	53 348	102 754	156 102	252 602	145 143	397 745
47801	124 521	0	124 521	111 777	0	111 777	4 299	0	4 299	231 999	0	231 999
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50218	3 465 833	0	3 465 833	11 990 867	0	11 990 867	12 418 709	0	12 418 709	3 037 991	0	3 037 991
50221	11 005	0	11 005	3 174	0	3 174	8 625	0	8 625	5 554	0	5 554
50605	92 687	0	92 687	590 957	0	590 957	625 723	0	625 723	57 921	0	57 921
50606	31 348	0	31 348	258 578	0	258 578	270 052	0	270 052	19 874	0	19 874
50618	91 258	0	91 258	357 436	0	357 436	448 694	0	448 694	0	0	0
50621	0	0	0	2 501	0	2 501	663	0	663	1 838	0	1 838
50705	50 945	0	50 945	0	0	0	0	0	0	50 945	0	50 945
50706	1 676 604	0	1 676 604	0	0	0	0	0	0	1 676 604	0	1 676 604
50707	0	625 447	625 447	0	258 730	258 730	0	42 460	42 460	0	841 717	841 717
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51505	972	0	972	7 767	0	7 767	0	0	0	8 739	0	8 739
51507	80 986	0	80 986	1 359	0	1 359	0	0	0	82 345	0	82 345
52503	5 243	4 987	10 230	4 177	144	4 321	1 348	1 310	2 658	8 072	3 821	11 893
60101	51 182	0	51 182	11 359	0	11 359	0	0	0	62 541	0	62 541
60104	0	1 721	1 721	0	96	96	0	75	75	0	1 742	1 742
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	69 609	0	69 609	331	0	331	530	0	530	69 410	0	69 410
60306	217	0	217	8 158	0	8 158	8 211	0	8 211	164	0	164
60308	1 213	0	1 213	912	11	923	967	11	978	1 158	0	1 158
60310	2 635	0	2 635	2 768	0	2 768	2 913	0	2 913	2 490	0	2 490
60312	63 905	0	63 905	28 985	0	28 985	28 713	0	28 713	64 177	0	64 177
60314	52	8 526	8 578	0	11	11	0	1 196	1 196	52	7 341	7 393
60323	3 453	0	3 453	267	0	267	154	0	154	3 566	0	3 566
60401	357 255	0	357 255	3 191	0	3 191	0	0	0	360 446	0	360 446
60701	1 384	0	1 384	2 541	0	2 541	3 191	0	3 191	734	0	734
60901	113	0	113	0	0	0	1	0	1	112	0	112
61002	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61008	180	0	180	285	0	285	282	0	282	183	0	183
61009	293	0	293	187	0	187	188	0	188	292	0	292
61010	1	0	1	361	0	361	361	0	361	1	0	1
61011	133 501	0	133 501	0	0	0	697	0	697	132 804	0	132 804
61209	0	0	0	147 090	282 026	429 116	147 090	282 026	429 116	0	0	0
61210	0	0	0	1 480 027	0	1 480 027	1 480 027	0	1 480 027	0	0	0
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61304	278	0	278	33	0	33	27	0	27	272	0	272
70601	1 697 638	0	1 697 638	10 874	0	10 874	385 588	0	385 588	2 072 352	0	2 072 352
70602	1 638	0	1 638	4 610	0	4 610	7 532	0	7 532	4 560	0	4 560
70603	1 315 624	0	1 315 624	0	0	0	457 872	0	457 872	1 773 496	0	1 773 496
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
Пассив
85101	40 744	0	40 744	0	0	0	0	0	0	40 744	0	40 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	164 130	0	164 130	0	0	0	0	0	0	164 130	0	164 130
90705	168 801	0	168 801	1	0	1	0	0	0	168 802	0	168 802
90803	286 980	0	286 980	76 811	0	76 811	0	0	0	363 791	0	363 791
90901	981 851	0	981 851	11 615	0	11 615	12 494	0	12 494	980 972	0	980 972
90902	578 176	0	578 176	12 422	0	12 422	8 570	0	8 570	582 028	0	582 028
91202	63	0	63	110	0	110	114	0	114	59	0	59
91203	28	0	28	112	0	112	110	0	110	30	0	30
91207	2	0	2	3	0	3	4	0	4	1	0	1
91411	611 294	0	611 294	1 962	0	1 962	111 266	0	111 266	501 990	0	501 990
91414	3 634 462	743 048	4 377 510	255 614	18 903	274 517	226 706	490 627	717 333	3 663 370	271 324	3 934 694
91418	265 037	62 005	327 042	111 777	1 307	113 084	4 706	31 744	36 450	372 108	31 568	403 676
91501	114 214	0	114 214	0	0	0	0	0	0	114 214	0	114 214
91604	45 047	4 103	49 150	907	1 773	2 680	561	784	1 345	45 393	5 092	50 485
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	9 155 665	0	9 155 665	1 799 298	0	1 799 298	4 700 607	0	4 700 607	6 254 356	0	6 254 356
Пассив
91003	0	0	0	18 171	0	18 171	18 171	0	18 171	0	0	0
91004	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
91311	4 420 921	270 316	4 691 237	3 697 808	193 510	3 891 318	745 694	187 065	932 759	1 468 807	263 871	1 732 678
91312	3 477 215	38 044	3 515 259	26 865	1 694	28 559	128 177	2 477	130 654	3 578 527	38 827	3 617 354
91314	80 265	0	80 265	368 971	0	368 971	288 706	0	288 706	0	0	0
91315	343 698	2 998	346 696	0	133	133	0	195	195	343 698	3 060	346 758
91316	10 300	365	10 665	150 000	16	150 016	150 000	24	150 024	10 300	373	10 673
91317	360 283	31 168	391 451	230 990	4 235	235 225	265 132	6 085	271 217	394 425	33 018	427 443
91507	119 796	0	119 796	657	0	657	15	0	15	119 154	0	119 154
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	7 659 756	0	7 659 756	886 271	0	886 271	491 902	0	491 902	7 265 387	0	7 265 387
Г. Срочные сделки
Актив
93001	142 519	2 520 315	2 662 834	4 447 675	32 712 183	37 159 858	4 443 936	32 815 686	37 259 622	146 258	2 416 812	2 563 070
93002	0	0	0	71 879	73 962	145 841	71 879	73 962	145 841	0	0	0
93301	0	0	0	0	13 747	13 747	0	13 747	13 747	0	0	0
93302	0	13 666	13 666	0	0	0	0	13 666	13 666	0	0	0
93305	300 000	0	300 000	0	144 399	144 399	0	144 399	144 399	300 000	0	300 000
93306	0	0	0	0	11 669	11 669	0	11 669	11 669	0	0	0
93307	0	0	0	0	13 155	13 155	0	13 155	13 155	0	0	0
93308	0	1 556	1 556	0	473	473	0	2 029	2 029	0	0	0
93309	0	473	473	0	3 370	3 370	0	1 708	1 708	0	2 135	2 135
93310	687 518	235 975	923 493	0	94 515	94 515	0	98 233	98 233	687 518	232 257	919 775
93311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
93501	1 033 330	288 773	1 322 103	507 790	18 798	526 588	163 699	12 852	176 551	1 377 421	294 719	1 672 140
93506	0	0	0	0	20 907	20 907	0	20 907	20 907	0	0	0
93507	0	0	0	0	27 000	27 000	0	21 057	21 057	0	5 943	5 943
93509	0	1 398	1 398	0	91	91	0	62	62	0	1 427	1 427
93510	0	2 276	2 276	0	1 022	1 022	0	114	114	0	3 184	3 184
93801	7 143	0	7 143	558 021	0	558 021	536 044	0	536 044	29 120	0	29 120
95005	0	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	0	0
Пассив
96001	2 732	2 660 188	2 662 920	428 389	36 927 319	37 355 708	431 250	36 825 179	37 256 429	5 593	2 558 048	2 563 641
96002	0	0	0	71 879	72 046	143 925	71 879	72 046	143 925	0	0	0
96202	0	0	0	0	1 973	1 973	0	1 973	1 973	0	0	0
96301	1 033 330	288 773	1 322 103	163 699	26 599	190 298	507 790	32 545	540 335	1 377 421	294 719	1 672 140
96302	0	13 747	13 747	0	13 747	13 747	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	141 234	0	141 234	141 234	0	141 234	0	0	0
96306	0	0	0	0	20 907	20 907	0	20 907	20 907	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 066	21 066	0	27 009	27 009	0	5 943	5 943
96308	0	1 556	1 556	0	2 029	2 029	0	473	473	0	0	0
96309	0	1 398	1 398	0	1 277	1 277	0	3 301	3 301	0	3 422	3 422
96310	92 025	840 206	932 231	85 106	39 364	124 470	85 106	57 527	142 633	92 025	858 369	950 394
96311	59 997	0	59 997	0	0	0	0	0	0	59 997	0	59 997
96505	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96506	0	0	0	0	11 669	11 669	0	11 669	11 669	0	0	0
96507	0	0	0	0	13 146	13 146	0	13 146	13 146	0	0	0
96509	0	473	473	0	493	493	0	160	160	0	140	140
96510	0	514	514	0	416	416	0	1 016	1 016	0	1 114	1 114
96801	0	0	0	531 433	0	531 433	531 433	0	531 433	0	0	0
97105	0	0	0	0	2 342	2 342	0	2 342	2 342	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	148,0000	0	0	21,0000	0	0	212,0000
98010	0	0	3 726 009 930,0000	0	0	1 226 102 320,0000	0	0	3 288 662 510,0000	0	0	1 663 449 740,0000
Пассив
98040	0	0	414 071 940,0000	0	0	1 956 861 335,0000	0	0	2 514 173 555,0000	0	0	971 384 160,0000
98050	0	0	2 488 538 462,0000	0	0	2 738 011 600,0000	0	0	311 275 621,0000	0	0	61 802 483,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 462 382 962,0000	0	0	1 462 382 962,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	29 703 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 703 001,0000
98070	0	0	789 136 030,0000	0	0	308 058 389,0000	0	0	115 086 215,0000	0	0	596 163 856,0000
98090	0	0	4 560 582,0000	0	0	164 130,0000	0	0	0,0000	0	0	4 396 452,0000

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