Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	91	0	91	49	0	49	42	0	42
20202	15 135	3 855	18 990	144 908	9 264	154 172	118 649	10 262	128 911	41 394	2 857	44 251
20208	9 360	0	9 360	27 600	0	27 600	32 606	0	32 606	4 354	0	4 354
20209	454	345	799	68 685	7 397	76 082	68 871	7 561	76 432	268	181	449
30102	69 380	0	69 380	403 014	0	403 014	422 961	0	422 961	49 433	0	49 433
30110	80 291	14 617	94 908	62 950	2 358	65 308	90 969	5 346	96 315	52 272	11 629	63 901
30202	7 951	0	7 951	1 366	0	1 366	0	0	0	9 317	0	9 317
30204	564	0	564	76	0	76	0	0	0	640	0	640
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	6 500	552	7 052	6 500	552	7 052	0	0	0
30233	132	0	132	5 224	0	5 224	5 045	0	5 045	311	0	311
30602	709	0	709	9 555	0	9 555	9 014	0	9 014	1 250	0	1 250
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	138	138	0	9	9	0	7	7	0	140	140
45201	26 382	0	26 382	109 981	0	109 981	40 118	0	40 118	96 245	0	96 245
45206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45207	125 691	0	125 691	15 823	0	15 823	7 476	0	7 476	134 038	0	134 038
45208	230 293	0	230 293	7 020	0	7 020	992	0	992	236 321	0	236 321
45301	2 195	0	2 195	4 774	0	4 774	4 599	0	4 599	2 370	0	2 370
45407	0	17 326	17 326	0	5 420	5 420	0	853	853	0	21 893	21 893
45408	1 808	0	1 808	0	0	0	20	0	20	1 788	0	1 788
45504	235	0	235	66	0	66	108	0	108	193	0	193
45505	21 010	0	21 010	5 606	0	5 606	4 337	0	4 337	22 279	0	22 279
45506	184 731	3 839	188 570	5 931	250	6 181	22 087	296	22 383	168 575	3 793	172 368
45507	426 100	6 777	432 877	24 556	419	24 975	66 641	681	67 322	384 015	6 515	390 530
45812	5 301	0	5 301	997	0	997	7	0	7	6 291	0	6 291
45815	17 173	0	17 173	1 122	0	1 122	987	0	987	17 308	0	17 308
45912	75	0	75	41	0	41	39	0	39	77	0	77
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 685	12	1 697	441	23	464	582	35	617	1 544	0	1 544
47408	0	0	0	3 920	5 186	9 106	3 920	5 186	9 106	0	0	0
47423	548	935	1 483	1 021	122	1 143	998	63	1 061	571	994	1 565
47427	3 177	0	3 177	11 052	338	11 390	11 664	338	12 002	2 565	0	2 565
50105	13 096	0	13 096	91	0	91	3 214	0	3 214	9 973	0	9 973
50106	1 029	0	1 029	1 557	0	1 557	0	0	0	2 586	0	2 586
50107	19 970	0	19 970	2 242	0	2 242	2 940	0	2 940	19 272	0	19 272
50121	192	0	192	7	0	7	87	0	87	112	0	112
50605	250	0	250	847	0	847	447	0	447	650	0	650
50606	2 448	0	2 448	3 762	0	3 762	2 709	0	2 709	3 501	0	3 501
50621	0	0	0	32	0	32	8	0	8	24	0	24
50706	510	0	510	751	0	751	248	0	248	1 013	0	1 013
50721	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
50905	17	0	17	8	0	8	8	0	8	17	0	17
60302	45	0	45	152	0	152	67	0	67	130	0	130
60308	376	0	376	471	0	471	510	0	510	337	0	337
60310	279	0	279	290	0	290	300	0	300	269	0	269
60312	1 187	0	1 187	951	0	951	1 119	0	1 119	1 019	0	1 019
60323	556	0	556	0	0	0	2	0	2	554	0	554
60401	24 665	0	24 665	0	0	0	0	0	0	24 665	0	24 665
60701	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	19	0	19	162	0	162	163	0	163	18	0	18
61008	186	0	186	106	0	106	108	0	108	184	0	184
61009	50	0	50	60	0	60	74	0	74	36	0	36
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	14 985	0	14 985	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985
61210	0	0	0	9 611	0	9 611	9 611	0	9 611	0	0	0
61403	2 347	0	2 347	0	0	0	322	0	322	2 025	0	2 025
70606	88 846	0	88 846	20 986	0	20 986	33	0	33	109 799	0	109 799
70607	478	0	478	300	0	300	121	0	121	657	0	657
70608	15 002	0	15 002	5 034	0	5 034	0	0	0	20 036	0	20 036
70611	2 262	0	2 262	1 005	0	1 005	0	0	0	3 267	0	3 267
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10603	7	0	7	7	0	7	8	0	8	8	0	8
10701	12 523	0	12 523	0	0	0	0	0	0	12 523	0	12 523
10801	31 145	0	31 145	0	0	0	0	0	0	31 145	0	31 145
30223	476	0	476	23 857	0	23 857	24 900	0	24 900	1 519	0	1 519
30232	0	0	0	46 868	1 797	48 665	46 868	1 797	48 665	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40404	36 052	0	36 052	12 590	0	12 590	14 097	0	14 097	37 559	0	37 559
40701	31 037	0	31 037	440	0	440	328	0	328	30 925	0	30 925
40702	34 726	96	34 822	496 808	374	497 182	491 553	318	491 871	29 471	40	29 511
40703	3 916	0	3 916	32 143	0	32 143	33 220	0	33 220	4 993	0	4 993
40802	4 404	0	4 404	18 946	4 417	23 363	18 828	4 417	23 245	4 286	0	4 286
40817	18 143	0	18 143	96 116	0	96 116	95 484	0	95 484	17 511	0	17 511
40821	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40909	0	0	0	84	60	144	84	60	144	0	0	0
40911	133	0	133	6 410	0	6 410	6 360	0	6 360	83	0	83
40912	0	0	0	172	473	645	172	473	645	0	0	0
40913	0	0	0	2	2	4	2	2	4	0	0	0
41805	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000	4 500	0	4 500
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	11 625	0	11 625	9 000	0	9 000	39 572	0	39 572	42 197	0	42 197
42106	450	5 961	6 411	0	265	265	0	388	388	450	6 084	6 534
42107	41 708	0	41 708	0	0	0	326	0	326	42 034	0	42 034
42301	7 047	51	7 098	69 517	666	70 183	71 457	667	72 124	8 987	52	9 039
42303	6 122	0	6 122	1 182	0	1 182	1 808	0	1 808	6 748	0	6 748
42304	1 977	0	1 977	1 099	0	1 099	416	0	416	1 294	0	1 294
42305	14 545	945	15 490	1 230	42	1 272	31 409	67	31 476	44 724	970	45 694
42306	142 792	778	143 570	53 306	35	53 341	11 628	51	11 679	101 114	794	101 908
42307	440 363	37 372	477 735	5 377	1 664	7 041	16 817	2 653	19 470	451 803	38 361	490 164
42309	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
45215	8 402	0	8 402	3 057	0	3 057	4 205	0	4 205	9 550	0	9 550
45315	22	0	22	46	0	46	48	0	48	24	0	24
45415	459	0	459	0	0	0	216	0	216	675	0	675
45515	11 961	0	11 961	2 085	0	2 085	1 303	0	1 303	11 179	0	11 179
45818	19 374	0	19 374	722	0	722	1 692	0	1 692	20 344	0	20 344
45918	1 166	0	1 166	6	0	6	14	0	14	1 174	0	1 174
47407	0	0	0	5 647	3 920	9 567	5 647	3 920	9 567	0	0	0
47411	3 080	29	3 109	5 017	227	5 244	4 919	246	5 165	2 982	48	3 030
47416	0	0	0	1 274	0	1 274	1 295	0	1 295	21	0	21
47422	114	15	129	3 226	48	3 274	3 145	33	3 178	33	0	33
47425	2 127	0	2 127	1 711	0	1 711	578	0	578	994	0	994
47426	524	4	528	542	0	542	1 059	37	1 096	1 041	41	1 082
50120	25	0	25	6	0	6	39	0	39	58	0	58
50620	182	0	182	110	0	110	208	0	208	280	0	280
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	0	0	0	49	0	49	91	0	91	42	0	42
52301	15 750	0	15 750	21 250	0	21 250	5 500	0	5 500	0	0	0
52303	6 613	0	6 613	5 500	0	5 500	0	0	0	1 113	0	1 113
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	85	0	85	94	0	94	25	0	25	16	0	16
60301	734	0	734	1 967	0	1 967	2 013	0	2 013	780	0	780
60305	538	0	538	2 279	0	2 279	2 326	0	2 326	585	0	585
60309	17	0	17	0	0	0	8	0	8	25	0	25
60311	0	0	0	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	0	0	0
60320	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
60322	18	0	18	18	0	18	18	0	18	18	0	18
60324	777	0	777	12	0	12	17	0	17	782	0	782
60601	20 760	0	20 760	0	0	0	121	0	121	20 881	0	20 881
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61301	2 263	0	2 263	572	0	572	710	0	710	2 401	0	2 401
61304	53	0	53	9	0	9	4	0	4	48	0	48
70601	99 673	0	99 673	12	0	12	22 252	0	22 252	121 913	0	121 913
70602	119	0	119	101	0	101	92	0	92	110	0	110
70603	14 882	0	14 882	0	0	0	5 018	0	5 018	19 900	0	19 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	402	0	402	904	0	904	1 185	0	1 185	121	0	121
90902	29 303	0	29 303	9 166	0	9 166	3 096	0	3 096	35 373	0	35 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 424 896	132 823	2 557 719	49 709	8 646	58 355	46 930	5 911	52 841	2 427 675	135 558	2 563 233
91604	15 203	0	15 203	1 502	0	1 502	413	0	413	16 292	0	16 292
91704	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91802	4 855	0	4 855	0	0	0	0	0	0	4 855	0	4 855
91803	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
99998	1 911 794	0	1 911 794	201 704	0	201 704	243 959	0	243 959	1 869 539	0	1 869 539
Пассив
91003	0	0	0	1 366	0	1 366	1 366	0	1 366	0	0	0
91004	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
91311	79 247	0	79 247	0	0	0	7 036	0	7 036	86 283	0	86 283
91312	1 539 130	3 557	1 542 687	34 309	49 231	83 540	76 010	49 304	125 314	1 580 831	3 630	1 584 461
91315	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	1 263	0	1 263
91316	22 420	0	22 420	7 420	0	7 420	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	144 745	10 206	154 951	146 843	4 580	151 423	67 195	582	67 777	65 097	6 208	71 305
91507	110 631	0	110 631	135	0	135	136	0	136	110 632	0	110 632
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 607 930	0	2 607 930	56 788	0	56 788	69 179	0	69 179	2 620 321	0	2 620 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85 232,0000	0	0	9 931,0000	0	0	11 868,0000	0	0	83 295,0000
98010	0	0	7 057 760,0000	0	0	4 037 202,0000	0	0	38 171,0000	0	0	11 056 791,0000
Пассив
98050	0	0	7 057 760,0000	0	0	38 171,0000	0	0	4 037 202,0000	0	0	11 056 791,0000
98070	0	0	85 232,0000	0	0	11 868,0000	0	0	9 931,0000	0	0	83 295,0000

Страница была полезной?