Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 209	7 798	40 007	38 436	4 332	42 768	49 120	6 128	55 248	21 525	6 002	27 527
20208	3 933	0	3 933	10 000	0	10 000	9 293	0	9 293	4 640	0	4 640
30102	88 837	0	88 837	1 477 886	0	1 477 886	1 485 847	0	1 485 847	80 876	0	80 876
30110	3 342	47 392	50 734	6 593	16 071	22 664	7 874	20 968	28 842	2 061	42 495	44 556
30202	7 797	0	7 797	2 124	0	2 124	0	0	0	9 921	0	9 921
30204	16 068	0	16 068	2 197	0	2 197	0	0	0	18 265	0	18 265
30221	0	0	0	0	1 967	1 967	0	1 967	1 967	0	0	0
30233	18	0	18	17 693	4 242	21 935	17 693	4 242	21 935	18	0	18
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	215 000	0	215 000	20 000	0	20 000
32003	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32010	5 415	0	5 415	0	0	0	0	0	0	5 415	0	5 415
45106	0	13 751	13 751	0	895	895	0	612	612	0	14 034	14 034
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	73 000	55 554	128 554	10 000	35 279	45 279	15 000	3 259	18 259	68 000	87 574	155 574
45205	139 000	163 034	302 034	60 000	29 586	89 586	56 000	84 384	140 384	143 000	108 236	251 236
45206	56 000	164 167	220 167	0	33 841	33 841	0	6 814	6 814	56 000	191 194	247 194
45505	881	0	881	0	0	0	83	0	83	798	0	798
45506	3 066	6 216	9 282	5 000	403	5 403	215	471	686	7 851	6 148	13 999
45507	4 900	0	4 900	0	0	0	100	0	100	4 800	0	4 800
45912	0	333	333	0	0	0	0	333	333	0	0	0
47408	0	0	0	60 192	63 473	123 665	60 192	63 473	123 665	0	0	0
47423	260	0	260	15 151	15	15 166	15 381	15	15 396	30	0	30
47427	2	13	15	0	14	14	1	1	2	1	26	27
60302	363	0	363	14	0	14	55	0	55	322	0	322
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60312	100	0	100	2 074	0	2 074	1 729	0	1 729	445	0	445
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	7 947	0	7 947	0	0	0	0	0	0	7 947	0	7 947
61008	9	0	9	78	0	78	80	0	80	7	0	7
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	3 683	0	3 683	226	0	226	147	0	147	3 762	0	3 762
70606	292 728	0	292 728	93 004	0	93 004	0	0	0	385 732	0	385 732
70608	134 816	0	134 816	41 497	0	41 497	0	0	0	176 313	0	176 313
70611	1 562	0	1 562	577	0	577	0	0	0	2 139	0	2 139
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 677	0	66 677	0	0	0	0	0	0	66 677	0	66 677
30109	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30126	81	0	81	80	0	80	0	0	0	1	0	1
30232	12	0	12	164	0	164	152	0	152	0	0	0
32015	8 400	0	8 400	60 900	0	60 900	56 700	0	56 700	4 200	0	4 200
40701	4 587	618	5 205	200 813	5 863	206 676	202 659	5 695	208 354	6 433	450	6 883
40702	105 107	676	105 783	1 143 828	105 940	1 249 768	1 110 568	106 095	1 216 663	71 847	831	72 678
40703	38	0	38	322	0	322	697	0	697	413	0	413
40802	9 026	0	9 026	4 666	0	4 666	8 720	0	8 720	13 080	0	13 080
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	22 017	16 149	38 166	31 916	6 729	38 645	27 928	5 104	33 032	18 029	14 524	32 553
40820	3	62	65	0	6	6	0	1	1	3	57	60
40905	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
40909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40912	0	0	0	160	166	326	160	166	326	0	0	0
40913	0	0	0	31	12	43	31	12	43	0	0	0
42104	0	2 177	2 177	0	97	97	0	142	142	0	2 222	2 222
42106	0	11 001	11 001	0	490	490	0	716	716	0	11 227	11 227
42301	48	187	235	240	2 334	2 574	227	2 321	2 548	35	174	209
42303	545	185	730	0	78	78	904	13	917	1 449	120	1 569
42304	600	140	740	286	5	291	726	3	729	1 040	138	1 178
42305	1 273	653	1 926	576	26	602	163	23	186	860	650	1 510
42306	172 612	407 016	579 628	7 988	23 775	31 763	12 590	23 278	35 868	177 214	406 519	583 733
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	1 375	0	1 375	0	0	0	1 572	0	1 572	2 947	0	2 947
45215	6 203	0	6 203	20 575	0	20 575	24 485	0	24 485	10 113	0	10 113
45515	305	0	305	748	0	748	1 073	0	1 073	630	0	630
47407	0	0	0	63 249	60 251	123 500	63 249	60 251	123 500	0	0	0
47411	140	73	213	1 562	2 195	3 757	1 544	2 211	3 755	122	89	211
47416	6	0	6	19 359	0	19 359	19 373	0	19 373	20	0	20
47422	0	0	0	235	179	414	299	186	485	64	7	71
47425	2 045	0	2 045	1 817	0	1 817	300	0	300	528	0	528
47426	1	0	1	0	143	143	1	143	144	2	0	2
52301	0	10 202	10 202	0	383	383	0	196	196	0	10 015	10 015
52501	0	609	609	0	23	23	0	105	105	0	691	691
60301	631	0	631	1 245	0	1 245	1 462	0	1 462	848	0	848
60305	0	0	0	754	0	754	2 197	0	2 197	1 443	0	1 443
60309	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60311	36	0	36	36	0	36	119	0	119	119	0	119
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	4 806	0	4 806	0	0	0	101	0	101	4 907	0	4 907
70601	300 625	0	300 625	0	0	0	95 382	0	95 382	396 007	0	396 007
70603	134 525	0	134 525	0	0	0	41 582	0	41 582	176 107	0	176 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 138	0	43 138	944	0	944	945	0	945	43 137	0	43 137
90902	53 328	0	53 328	1 268	0	1 268	5 561	0	5 561	49 035	0	49 035
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 263	0	6 263	0	0	0	451	0	451	5 812	0	5 812
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	60	9	69	0	0	0	0	0	0	60	9	69
99998	1 273 637	0	1 273 637	208 582	0	208 582	237 062	0	237 062	1 245 157	0	1 245 157
Пассив
91003	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
91004	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
91311	0	10 202	10 202	0	383	383	0	196	196	0	10 015	10 015
91312	1 242 779	0	1 242 779	232 358	0	232 358	188 848	0	188 848	1 199 269	0	1 199 269
91315	20 173	0	20 173	0	0	0	15 217	0	15 217	35 390	0	35 390
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	102 816	0	102 816	6 918	0	6 918	2 173	0	2 173	98 071	0	98 071
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?