Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 138	0	10 138	20 806	0	20 806	19 953	0	19 953	10 991	0	10 991
20202	451 268	103 858	555 126	14 218 128	413 597	14 631 725	14 198 106	405 524	14 603 630	471 290	111 931	583 221
20207	5 324	4 803	10 127	255 323	9 832	265 155	256 018	10 223	266 241	4 629	4 412	9 041
20208	666 740	0	666 740	4 661 886	0	4 661 886	4 860 446	0	4 860 446	468 180	0	468 180
20209	38 088	220	38 308	13 135 094	41 538	13 176 632	13 148 699	41 575	13 190 274	24 483	183	24 666
30102	305 023	0	305 023	34 694 233	0	34 694 233	34 629 161	0	34 629 161	370 095	0	370 095
30110	133 130	5 874	139 004	7 991 097	1 268 140	9 259 237	7 919 086	1 257 602	9 176 688	205 141	16 412	221 553
30114	0	59 211	59 211	0	794 678	794 678	0	850 894	850 894	0	2 995	2 995
30118	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30202	197 442	0	197 442	27 799	0	27 799	0	0	0	225 241	0	225 241
30204	14 347	0	14 347	3 707	0	3 707	0	0	0	18 054	0	18 054
30210	5 000	0	5 000	284 003	0	284 003	282 003	0	282 003	7 000	0	7 000
30221	0	0	0	7 092 053	0	7 092 053	7 092 053	0	7 092 053	0	0	0
30233	24 481	41	24 522	11 452 228	36 040	11 488 268	11 455 742	36 081	11 491 823	20 967	0	20 967
30302	426 869	97 005	523 874	6 441 193	1 511 792	7 952 985	6 472 294	1 494 685	7 966 979	395 768	114 112	509 880
30306	6 136 093	82 606	6 218 699	1 652 371	9 218	1 661 589	1 741 631	3 438	1 745 069	6 046 833	88 386	6 135 219
30402	51 452	0	51 452	3 090 730	0	3 090 730	3 114 625	0	3 114 625	27 557	0	27 557
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45101	3 265	0	3 265	14 065	0	14 065	14 313	0	14 313	3 017	0	3 017
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45107	320 461	2 130	322 591	32 689	42	32 731	22 608	154	22 762	330 542	2 018	332 560
45108	148 411	0	148 411	2 957	0	2 957	8 110	0	8 110	143 258	0	143 258
45201	698 061	0	698 061	2 878 574	0	2 878 574	2 916 866	0	2 916 866	659 769	0	659 769
45203	111 132	0	111 132	115 535	0	115 535	113 601	0	113 601	113 066	0	113 066
45204	224 262	0	224 262	180 582	0	180 582	119 628	0	119 628	285 216	0	285 216
45205	819 933	57 288	877 221	269 222	1 873	271 095	243 424	33 430	276 854	845 731	25 731	871 462
45206	1 078 529	42 033	1 120 562	338 620	8 050	346 670	249 994	1 720	251 714	1 167 155	48 363	1 215 518
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45208	2 235 901	139 683	2 375 584	312 142	30 170	342 312	119 878	15 319	135 197	2 428 165	154 534	2 582 699
45301	1 436	0	1 436	5 039	0	5 039	5 467	0	5 467	1 008	0	1 008
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45408	503 078	0	503 078	10 226	0	10 226	16 080	0	16 080	497 224	0	497 224
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45503	1 508	0	1 508	3 101	0	3 101	3 143	0	3 143	1 466	0	1 466
45504	5 778	0	5 778	140	0	140	2 939	0	2 939	2 979	0	2 979
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45509	79 008	6	79 014	123 785	33	123 818	108 168	1	108 169	94 625	38	94 663
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47408	69 455	49 504	118 959	851 941	1 506 852	2 358 793	823 370	1 505 833	2 329 203	98 026	50 523	148 549
47423	17 098	49	17 147	55 611	34 416	90 027	55 079	34 416	89 495	17 630	49	17 679
47427	335 822	2 606	338 428	152 197	2 530	154 727	147 092	2 763	149 855	340 927	2 373	343 300
47801	6 375	0	6 375	0	0	0	17	0	17	6 358	0	6 358
47802	4 788	0	4 788	203	0	203	999	0	999	3 992	0	3 992
47803	165 963	279 999	445 962	0	5 383	5 383	106	10 518	10 624	165 857	274 864	440 721
50205	799 257	0	799 257	4 187	0	4 187	1 696	0	1 696	801 748	0	801 748
50206	23 848	0	23 848	135	0	135	0	0	0	23 983	0	23 983
50210	0	57 026	57 026	0	4 273	4 273	0	2 551	2 551	0	58 748	58 748
50211	0	371 120	371 120	0	22 211	22 211	0	15 643	15 643	0	377 688	377 688
50221	140 350	0	140 350	13 538	0	13 538	14 774	0	14 774	139 114	0	139 114
50605	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
50606	67 574	0	67 574	44 019	0	44 019	45 852	0	45 852	65 741	0	65 741
50608	0	1 685	1 685	0	62	62	0	765	765	0	982	982
50621	2 963	0	2 963	477	0	477	3 346	0	3 346	94	0	94
50706	177 666	0	177 666	0	0	0	0	0	0	177 666	0	177 666
50721	54 155	0	54 155	25 050	0	25 050	52 810	0	52 810	26 395	0	26 395
50905	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
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51403	308 026	0	308 026	268 634	0	268 634	20 000	0	20 000	556 660	0	556 660
51404	1 598 968	0	1 598 968	164 273	0	164 273	119 511	0	119 511	1 643 730	0	1 643 730
51405	1 611 061	0	1 611 061	112 670	0	112 670	61 800	0	61 800	1 661 931	0	1 661 931
51409	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
52503	70	0	70	0	0	0	43	0	43	27	0	27
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	39 678	0	39 678	1 737	0	1 737	8 838	0	8 838	32 577	0	32 577
60306	6 000	0	6 000	91	0	91	81	0	81	6 010	0	6 010
60308	2 670	0	2 670	2 951	0	2 951	2 851	0	2 851	2 770	0	2 770
60310	17 975	0	17 975	3 695	0	3 695	3 273	0	3 273	18 397	0	18 397
60312	60 371	0	60 371	34 349	0	34 349	39 534	0	39 534	55 186	0	55 186
60314	0	488	488	0	32	32	0	357	357	0	163	163
60323	18 818	0	18 818	296	0	296	134	0	134	18 980	0	18 980
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52501	1 863	0	1 863	511	0	511	457	0	457	1 809	0	1 809
60301	17 051	0	17 051	25 884	0	25 884	22 846	0	22 846	14 013	0	14 013
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60307	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60309	3 345	0	3 345	1 052	0	1 052	2 942	0	2 942	5 235	0	5 235
60311	1 463	0	1 463	8 237	0	8 237	7 947	0	7 947	1 173	0	1 173
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	80	0	80	2 072	0	2 072	2 651	0	2 651	659	0	659
60324	23 216	0	23 216	374	0	374	861	0	861	23 703	0	23 703
60348	15 120	0	15 120	7 392	0	7 392	5 527	0	5 527	13 255	0	13 255
60601	458 270	0	458 270	802	0	802	5 194	0	5 194	462 662	0	462 662
60903	4 076	0	4 076	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076
61304	526	0	526	17	0	17	72	0	72	581	0	581
70601	3 054 170	0	3 054 170	342	0	342	959 139	0	959 139	4 012 967	0	4 012 967
70602	4 057	0	4 057	3 815	0	3 815	904	0	904	1 146	0	1 146
70603	408 312	0	408 312	0	0	0	114 095	0	114 095	522 407	0	522 407
70604	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	295 050	0	295 050	295 050	0	295 050	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	42 231	0	42 231	42 231	0	42 231	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 046 375	0	10 046 375	711 559	0	711 559	505 985	0	505 985	10 251 949	0	10 251 949
90901	4 085 589	4 795	4 090 384	212 675	342	213 017	591 198	215	591 413	3 707 066	4 922	3 711 988
90902	4 166 914	0	4 166 914	575 025	0	575 025	805 001	0	805 001	3 936 938	0	3 936 938
90907	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
91202	25	0	25	42	0	42	43	0	43	24	0	24
91203	144	0	144	59	0	59	73	0	73	130	0	130
91207	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
91219	0	8 611	8 611	0	7 129	7 129	0	4 513	4 513	0	11 227	11 227
91411	0	337 152	337 152	0	25 588	25 588	0	15 549	15 549	0	347 191	347 191
91412	458 749	0	458 749	0	0	0	228 018	0	228 018	230 731	0	230 731
91414	21 927 687	173 459	22 101 146	2 286 779	36 423	2 323 202	1 472 240	63 571	1 535 811	22 742 226	146 311	22 888 537
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	217 556	346 938	564 494	4 100	6 670	10 770	918	13 033	13 951	220 738	340 575	561 313
91501	164 652	0	164 652	28 726	0	28 726	28 385	0	28 385	164 993	0	164 993
91502	3 901	0	3 901	187	0	187	400	0	400	3 688	0	3 688
91604	338 289	1 950	340 239	19 438	157	19 595	6 527	86	6 613	351 200	2 021	353 221
91704	10 121	0	10 121	0	0	0	0	0	0	10 121	0	10 121
91802	20 054	0	20 054	0	0	0	0	0	0	20 054	0	20 054
91803	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
99998	18 788 723	0	18 788 723	4 457 410	0	4 457 410	4 351 496	0	4 351 496	18 894 637	0	18 894 637
Пассив
91003	0	0	0	27 799	0	27 799	27 799	0	27 799	0	0	0
91004	0	0	0	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	0	0	0
91211	2 124	0	2 124	0	0	0	48	0	48	2 172	0	2 172
91311	350 563	0	350 563	47 081	0	47 081	45 505	0	45 505	348 987	0	348 987
91312	15 628 174	31 650	15 659 824	799 240	32 229	831 469	762 223	31 608	793 831	15 591 157	31 029	15 622 186
91315	260 266	26 383	286 649	10 107	1 002	11 109	58 865	582	59 447	309 024	25 963	334 987
91316	249 355	23 377	272 732	498 107	24 096	522 203	596 508	719	597 227	347 756	0	347 756
91317	2 080 277	5 019	2 085 296	2 877 892	31 090	2 908 982	2 894 092	36 921	2 931 013	2 096 477	10 850	2 107 327
91507	131 528	0	131 528	627	0	627	314	0	314	131 215	0	131 215
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	42 653 352	0	42 653 352	3 382 796	0	3 382 796	3 561 939	0	3 561 939	42 832 495	0	42 832 495
Г. Срочные сделки
Актив
93001	45 982	46 531	92 513	603 578	570 064	1 173 642	547 886	514 035	1 061 921	101 674	102 560	204 234
93801	0	0	0	7 178	0	7 178	6 096	0	6 096	1 082	0	1 082
Пассив
96001	47 887	44 446	92 333	469 156	594 454	1 063 610	525 893	650 157	1 176 050	104 624	100 149	204 773
96801	180	0	180	6 096	0	6 096	6 459	0	6 459	543	0	543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	347,0000	0	0	121,0000	0	0	48,0000	0	0	420,0000
98010	0	0	807 996 039,8520	0	0	146 948 773,0000	0	0	8 756 158,0000	0	0	946 188 654,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	45,0000	0	0	45,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	791 818 411,0000	0	0	8 212 473,0000	0	0	142 806 277,0000	0	0	926 412 215,0000
98050	0	0	14 865 496,8520	0	0	467 540,0000	0	0	4 061 660,0000	0	0	18 459 616,8520
98070	0	0	1 312 480,0000	0	0	156 267,0000	0	0	161 031,0000	0	0	1 317 244,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000

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