Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 567	7 937	115 504	437 202	79 091	516 293	460 871	77 855	538 726	83 898	9 173	93 071
20208	0	0	0	1 500	0	1 500	719	0	719	781	0	781
20209	112	0	112	114 993	3 245	118 238	115 105	3 245	118 350	0	0	0
30102	468 208	0	468 208	15 584 415	0	15 584 415	15 910 313	0	15 910 313	142 310	0	142 310
30110	920	788	1 708	722	105 150	105 872	660	102 575	103 235	982	3 363	4 345
30114	0	267	267	0	8	8	0	11	11	0	264	264
30202	12 266	0	12 266	2 997	0	2 997	0	0	0	15 263	0	15 263
30204	489	0	489	37	0	37	0	0	0	526	0	526
30233	137	0	137	3 122	0	3 122	2 351	0	2 351	908	0	908
30302	45 113	0	45 113	6 849	143	6 992	2 170	143	2 313	49 792	0	49 792
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	2 015 000	0	2 015 000	160 000	0	160 000
32003	240 000	0	240 000	450 000	0	450 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32201	150	412	562	0	27	27	0	18	18	150	421	571
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	410 430	0	410 430	18 000	0	18 000	0	0	0	428 430	0	428 430
45503	630	0	630	0	0	0	610	0	610	20	0	20
45504	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45505	8 038	4 125	12 163	350	269	619	310	184	494	8 078	4 210	12 288
45506	6 668	2 750	9 418	14 339	179	14 518	18	200	218	20 989	2 729	23 718
45507	12 100	10 203	22 303	52 000	196	52 196	100	384	484	64 000	10 015	74 015
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45812	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
45912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	98 771	0	98 771	488 585	142 821	631 406	537 304	142 821	680 125	50 052	0	50 052
47423	10 192	0	10 192	321 878	5 606	327 484	316 930	5 606	322 536	15 140	0	15 140
47427	31	0	31	7 679	135	7 814	7 710	135	7 845	0	0	0
51403	109 229	0	109 229	59 714	0	59 714	59 511	0	59 511	109 432	0	109 432
51404	39 537	0	39 537	58 966	0	58 966	59 042	0	59 042	39 461	0	39 461
51405	228 954	0	228 954	20 164	0	20 164	19 856	0	19 856	229 262	0	229 262
51406	44 797	0	44 797	44 871	0	44 871	0	0	0	89 668	0	89 668
51409	0	0	0	238 037	0	238 037	238 037	0	238 037	0	0	0
60302	894	0	894	16	0	16	16	0	16	894	0	894
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
60310	31	0	31	566	0	566	530	0	530	67	0	67
60312	1 869	0	1 869	6 754	0	6 754	6 035	0	6 035	2 588	0	2 588
60323	20	0	20	21	0	21	20	0	20	21	0	21
60401	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61008	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61009	54	0	54	333	0	333	330	0	330	57	0	57
61210	0	0	0	376 465	0	376 465	376 465	0	376 465	0	0	0
61403	1 128	0	1 128	2	0	2	69	0	69	1 061	0	1 061
70606	145 105	0	145 105	42 015	0	42 015	344	0	344	186 776	0	186 776
70608	10 896	0	10 896	2 534	0	2 534	0	0	0	13 430	0	13 430
70611	442	0	442	163	0	163	41	0	41	564	0	564
70706	303 475	0	303 475	87	0	87	0	0	0	303 562	0	303 562
70708	35 122	0	35 122	0	0	0	0	0	0	35 122	0	35 122
70711	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1 196	0	1 196	6 251	0	6 251	5 291	0	5 291	236	0	236
30232	0	0	0	1 179	0	1 179	2 100	1	2 101	921	1	922
30301	45 113	0	45 113	2 159	143	2 302	6 838	143	6 981	49 792	0	49 792
31302	0	0	0	305 000	0	305 000	385 000	0	385 000	80 000	0	80 000
31303	0	0	0	103 800	0	103 800	103 800	0	103 800	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	182 522	0	182 522	1 906 941	0	1 906 941	1 747 285	0	1 747 285	22 866	0	22 866
40702	891 106	0	891 106	10 841 760	97 702	10 939 462	10 621 218	99 721	10 720 939	670 564	2 019	672 583
40703	25	0	25	5	0	5	10	0	10	30	0	30
40802	575	0	575	17 832	0	17 832	19 761	0	19 761	2 504	0	2 504
40817	9 147	800	9 947	247 256	16 396	263 652	250 934	16 677	267 611	12 825	1 081	13 906
40820	247	112	359	1	6	7	62	54	116	308	160	468
40905	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
40906	112	0	112	5 291	0	5 291	5 179	0	5 179	0	0	0
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
40912	0	0	0	104	43	147	104	43	147	0	0	0
40913	0	0	0	381	44	425	381	44	425	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	2 383	6	2 389	69 267	334	69 601	72 606	335	72 941	5 722	7	5 729
42302	84 496	0	84 496	112 000	0	112 000	57 432	0	57 432	29 928	0	29 928
42303	1 521	0	1 521	1 532	0	1 532	1 544	0	1 544	1 533	0	1 533
42304	9 856	979	10 835	5 451	46	5 497	46	187	233	4 451	1 120	5 571
42305	217 029	7 063	224 092	44 407	643	45 050	49 389	746	50 135	222 011	7 166	229 177
42306	157 096	15 360	172 456	1 827	639	2 466	3 547	885	4 432	158 816	15 606	174 422
42309	12	0	12	7	0	7	14	0	14	19	0	19
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	21	0	21	13	0	13	13	0	13	21	0	21
42605	1 390	0	1 390	52	0	52	12	0	12	1 350	0	1 350
42606	150	0	150	0	0	0	151	0	151	301	0	301
45215	8 987	0	8 987	8 070	0	8 070	4 485	0	4 485	5 402	0	5 402
45515	5 223	0	5 223	8 902	0	8 902	11 722	0	11 722	8 043	0	8 043
45818	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	514 278	117 124	631 402	514 278	117 124	631 402	0	0	0
47411	5 945	44	5 989	2 415	72	2 487	4 061	82	4 143	7 591	54	7 645
47416	891	0	891	7 295	0	7 295	7 215	0	7 215	811	0	811
47422	0	40	40	939	5 608	6 547	939	5 599	6 538	0	31	31
47425	13	0	13	9 190	0	9 190	9 472	0	9 472	295	0	295
47426	95	0	95	73	0	73	148	0	148	170	0	170
60301	167	0	167	1 500	0	1 500	1 485	0	1 485	152	0	152
60305	0	0	0	2 838	0	2 838	2 838	0	2 838	0	0	0
60309	95	0	95	3	0	3	53	0	53	145	0	145
60311	197	0	197	1 099	0	1 099	1 654	0	1 654	752	0	752
60324	0	0	0	0	0	0	618	0	618	618	0	618
60601	2 513	0	2 513	0	0	0	170	0	170	2 683	0	2 683
60903	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
61304	22	0	22	6	0	6	26	0	26	42	0	42
70601	146 979	0	146 979	0	0	0	42 331	0	42 331	189 310	0	189 310
70603	10 549	0	10 549	0	0	0	2 417	0	2 417	12 966	0	12 966
70701	306 733	0	306 733	0	0	0	0	0	0	306 733	0	306 733
70703	34 034	0	34 034	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	958	0	958	3	0	3	6	0	6	955	0	955
90902	5 130	0	5 130	4	0	4	3	0	3	5 131	0	5 131
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	0	0	106 603	0	106 603	0	0	0	106 603	0	106 603
91604	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	342	0	342	0	0	0	201	0	201	141	0	141
99998	696 866	0	696 866	192 827	0	192 827	26 071	0	26 071	863 622	0	863 622
Пассив
91003	0	0	0	2 997	0	2 997	2 997	0	2 997	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	676 861	12 770	689 631	3 500	522	4 022	143 244	519	143 763	816 605	12 767	829 372
91315	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
91316	0	0	0	18 000	0	18 000	45 000	0	45 000	27 000	0	27 000
91317	0	0	0	1 015	0	1 015	1 030	0	1 030	15	0	15
91507	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
99999	6 435	0	6 435	220	0	220	106 621	0	106 621	112 836	0	112 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	60,0000	0	0	59,0000	0	0	41,0000
Пассив
98050	0	0	40,0000	0	0	59,0000	0	0	60,0000	0	0	41,0000

Страница была полезной?