Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 940	0	14 940	16 660	0	16 660	6 783	0	6 783	24 817	0	24 817
20202	38 529	67 582	106 111	197 050	31 724	228 774	203 327	23 650	226 977	32 252	75 656	107 908
20208	6 760	3 480	10 240	10 200	3 503	13 703	12 003	3 614	15 617	4 957	3 369	8 326
20209	0	0	0	142 471	3 342	145 813	142 471	3 342	145 813	0	0	0
30102	179 790	0	179 790	21 928 448	0	21 928 448	21 994 890	0	21 994 890	113 348	0	113 348
30110	4 369	20 903	25 272	31 164	8 019	39 183	33 517	11 909	45 426	2 016	17 013	19 029
30114	0	5 060	5 060	0	8 388 894	8 388 894	0	8 387 675	8 387 675	0	6 279	6 279
30202	60 443	0	60 443	21 452	0	21 452	0	0	0	81 895	0	81 895
30204	25 464	0	25 464	6 871	0	6 871	0	0	0	32 335	0	32 335
30221	0	0	0	0	6 956	6 956	0	6 956	6 956	0	0	0
30233	474	2	476	32 482	12 629	45 111	32 903	12 573	45 476	53	58	111
30402	2 934	0	2 934	18 199 208	0	18 199 208	18 191 208	0	18 191 208	10 934	0	10 934
30404	0	0	0	20 990 412	0	20 990 412	20 990 412	0	20 990 412	0	0	0
30406	14 906	0	14 906	50 665	0	50 665	39 090	0	39 090	26 481	0	26 481
30409	0	0	0	15 111 060	0	15 111 060	15 111 060	0	15 111 060	0	0	0
30602	143 674	36	143 710	956 479	15 275	971 754	959 800	15 264	975 064	140 353	47	140 400
31902	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32002	0	0	0	740 000	0	740 000	700 000	0	700 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 283 751	3 283 751	0	3 283 751	3 283 751	0	0	0
32103	0	120 990	120 990	0	959 618	959 618	0	1 080 608	1 080 608	0	0	0
32201	0	3 740	3 740	0	244	244	0	167	167	0	3 817	3 817
32202	0	0	0	3 214 951	0	3 214 951	2 911 380	0	2 911 380	303 571	0	303 571
32203	27 395	0	27 395	630 296	0	630 296	657 691	0	657 691	0	0	0
45107	59 865	0	59 865	20 000	0	20 000	2 572	0	2 572	77 293	0	77 293
45108	55 380	0	55 380	0	0	0	2 280	0	2 280	53 100	0	53 100
45201	187 862	0	187 862	281 583	0	281 583	258 099	0	258 099	211 346	0	211 346
45203	0	0	0	31 687	188 178	219 865	29 017	188 178	217 195	2 670	0	2 670
45204	359 763	0	359 763	253 712	0	253 712	253 123	0	253 123	360 352	0	360 352
45205	662 532	0	662 532	377 202	0	377 202	248 639	0	248 639	791 095	0	791 095
45206	682 442	106 041	788 483	175 422	18 407	193 829	98 030	31 269	129 299	759 834	93 179	853 013
45207	851 914	21 036	872 950	136 816	1 373	138 189	21 851	937	22 788	966 879	21 472	988 351
45208	361 264	0	361 264	0	0	0	2 290	0	2 290	358 974	0	358 974
45503	0	2 750	2 750	0	96	96	0	2 846	2 846	0	0	0
45505	24 799	6 663	31 462	0	1 292	1 292	26	311	337	24 773	7 644	32 417
45506	218 632	271 050	489 682	4 070	33 798	37 868	3 814	28 507	32 321	218 888	276 341	495 229
45507	106 514	8 249	114 763	8 958	538	9 496	11 776	367	12 143	103 696	8 420	112 116
45509	6 422	5 592	12 014	5 605	6 471	12 076	6 644	6 165	12 809	5 383	5 898	11 281
45605	0	0	0	0	10 082	10 082	0	191	191	0	9 891	9 891
45606	0	41 247	41 247	0	2 692	2 692	0	1 836	1 836	0	42 103	42 103
45704	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45812	37 550	0	37 550	12 370	0	12 370	10 920	0	10 920	39 000	0	39 000
45815	8 225	137	8 362	0	9	9	0	6	6	8 225	140	8 365
45912	7 526	0	7 526	3 148	0	3 148	1 095	0	1 095	9 579	0	9 579
45915	126	59	185	50	29	79	5	6	11	171	82	253
47002	0	0	0	1 479 841	0	1 479 841	1 222 548	0	1 222 548	257 293	0	257 293
47102	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
47404	13 094	43 158	56 252	7 651 955	10 261 749	17 913 704	7 664 982	10 262 536	17 927 518	67	42 371	42 438
47408	0	0	0	12 185 096	7 755 341	19 940 437	12 185 096	7 755 341	19 940 437	0	0	0
47423	1 568	412	1 980	80 654	20 166	100 820	80 698	20 156	100 854	1 524	422	1 946
47427	165 941	62 991	228 932	47 338	9 135	56 473	40 057	4 778	44 835	173 222	67 348	240 570
50104	1 335 230	0	1 335 230	5 996 257	0	5 996 257	5 854 759	0	5 854 759	1 476 728	0	1 476 728
50105	0	0	0	25 368	0	25 368	25 368	0	25 368	0	0	0
50106	314 787	0	314 787	122 923	0	122 923	120 805	0	120 805	316 905	0	316 905
50107	212 809	0	212 809	93 360	0	93 360	101 765	0	101 765	204 404	0	204 404
50108	0	77 504	77 504	0	5 827	5 827	0	3 467	3 467	0	79 864	79 864
50109	0	489 346	489 346	0	234 604	234 604	0	29 375	29 375	0	694 575	694 575
50110	243 719	198 416	442 135	241 452	14 318	255 770	251 211	9 543	260 754	233 960	203 191	437 151
50116	0	0	0	200 308	0	200 308	36 339	0	36 339	163 969	0	163 969
50118	130 818	0	130 818	6 308 271	0	6 308 271	6 439 089	0	6 439 089	0	0	0
50121	13 616	0	13 616	12 792	0	12 792	18 199	0	18 199	8 209	0	8 209
50206	107 549	0	107 549	106 807	0	106 807	108 197	0	108 197	106 159	0	106 159
50208	823 045	0	823 045	1 706 254	0	1 706 254	1 579 505	0	1 579 505	949 794	0	949 794
50209	0	101 737	101 737	0	2 780	2 780	0	3 843	3 843	0	100 674	100 674
50218	149 603	0	149 603	1 655 728	0	1 655 728	1 805 331	0	1 805 331	0	0	0
50221	76 104	0	76 104	35 296	0	35 296	21 267	0	21 267	90 133	0	90 133
50605	91 318	0	91 318	603 580	0	603 580	641 225	0	641 225	53 673	0	53 673
50606	571 778	0	571 778	1 202 831	0	1 202 831	1 212 305	0	1 212 305	562 304	0	562 304
50607	0	4 758	4 758	0	16 259	16 259	0	735	735	0	20 282	20 282
50608	0	46 607	46 607	0	3 042	3 042	0	2 075	2 075	0	47 574	47 574
50618	158 701	0	158 701	719 079	0	719 079	694 321	0	694 321	183 459	0	183 459
50621	31 891	0	31 891	28 827	0	28 827	41 931	0	41 931	18 787	0	18 787
50706	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60202	540 312	0	540 312	0	0	0	0	0	0	540 312	0	540 312
60204	0	77	77	0	1	1	0	3	3	0	75	75
60302	25 660	0	25 660	0	0	0	454	0	454	25 206	0	25 206
60308	0	0	0	274	0	274	221	0	221	53	0	53
60310	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
60312	11 626	0	11 626	4 954	0	4 954	13 699	0	13 699	2 881	0	2 881
60314	0	94	94	0	649	649	0	408	408	0	335	335
60323	7 374	0	7 374	7 859	0	7 859	583	0	583	14 650	0	14 650
60401	20 685	0	20 685	133	0	133	3 001	0	3 001	17 817	0	17 817
60701	38	0	38	240	0	240	278	0	278	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	14	0	14	299	0	299	302	0	302	11	0	11
61009	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
61209	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
61210	0	0	0	1 220 483	0	1 220 483	1 220 483	0	1 220 483	0	0	0
61403	14 408	244	14 652	317	0	317	382	0	382	14 343	244	14 587
70606	863 153	0	863 153	309 148	0	309 148	307	0	307	1 171 994	0	1 171 994
70607	64 720	0	64 720	175 989	0	175 989	120 601	0	120 601	120 108	0	120 108
70608	490 604	0	490 604	165 763	0	165 763	0	0	0	656 367	0	656 367
70611	12 594	0	12 594	2 173	0	2 173	0	0	0	14 767	0	14 767
70706	2 139 491	0	2 139 491	0	0	0	0	0	0	2 139 491	0	2 139 491
70707	105 646	0	105 646	0	0	0	0	0	0	105 646	0	105 646
70708	1 685 449	0	1 685 449	0	0	0	0	0	0	1 685 449	0	1 685 449
70711	96 447	0	96 447	0	0	0	0	0	0	96 447	0	96 447
Пассив
10207	50 868	0	50 868	0	0	0	0	0	0	50 868	0	50 868
10601	166	0	166	99	0	99	0	0	0	67	0	67
10602	742 608	0	742 608	0	0	0	0	0	0	742 608	0	742 608
10603	76 104	0	76 104	21 267	0	21 267	35 296	0	35 296	90 133	0	90 133
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	633 063	0	633 063	0	0	0	99	0	99	633 162	0	633 162
30220	0	507	507	1 162	180 722	181 884	1 162	181 952	183 114	0	1 737	1 737
30232	15	0	15	3 577	177	3 754	3 570	177	3 747	8	0	8
30408	0	0	0	13 685 612	0	13 685 612	13 685 612	0	13 685 612	0	0	0
30601	110 074	0	110 074	931 273	0	931 273	905 030	0	905 030	83 831	0	83 831
30606	27 130	0	27 130	406 193	0	406 193	382 408	0	382 408	3 345	0	3 345
31401	0	18 365	18 365	0	236 033	236 033	0	258 929	258 929	0	41 261	41 261
31502	0	0	0	5 838 540	0	5 838 540	5 838 540	0	5 838 540	0	0	0
31503	245 000	0	245 000	1 429 870	0	1 429 870	1 184 870	0	1 184 870	0	0	0
32901	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
40502	1 169	3 973	5 142	3 030	794	3 824	3 217	1 403	4 620	1 356	4 582	5 938
40503	0	1 373	1 373	0	137	137	0	1 959	1 959	0	3 195	3 195
40602	5	0	5	1 137	0	1 137	1 140	0	1 140	8	0	8
40701	75 801	781	76 582	82 428	292	82 720	73 530	490	74 020	66 903	979	67 882
40702	2 186 362	210 665	2 397 027	15 696 273	4 120 204	19 816 477	17 324 146	3 997 307	21 321 453	3 814 235	87 768	3 902 003
40703	189 139	138	189 277	242 917	6	242 923	87 180	9	87 189	33 402	141	33 543
40802	15 153	7	15 160	47 993	0	47 993	43 309	0	43 309	10 469	7	10 476
40807	4 079	2 527	6 606	2 490	2 961	5 451	397	13 252	13 649	1 986	12 818	14 804
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	46 096	37 338	83 434	325 351	100 430	425 781	318 931	89 308	408 239	39 676	26 216	65 892
40820	393	1	394	3 224	678	3 902	3 215	677	3 892	384	0	384
40901	0	0	0	0	0	0	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100
40906	0	0	0	60 723	0	60 723	60 723	0	60 723	0	0	0
41505	30 000	206 637	236 637	0	8 220	8 220	0	6 910	6 910	30 000	205 327	235 327
41506	202 423	138 523	340 946	0	5 753	5 753	0	6 261	6 261	202 423	139 031	341 454
42003	63 995	0	63 995	41 358	0	41 358	46 829	0	46 829	69 466	0	69 466
42004	0	2 049	2 049	0	82	82	0	74	74	0	2 041	2 041
42005	35 900	40 812	76 712	0	1 537	1 537	0	784	784	35 900	40 059	75 959
42006	16 000	3 079	19 079	0	137	137	0	201	201	16 000	3 143	19 143
42102	14 500	0	14 500	54 500	231 352	285 852	86 580	231 352	317 932	46 580	0	46 580
42103	801 500	33 842	835 342	440 500	33 887	474 387	576 710	45	576 755	937 710	0	937 710
42104	314 213	33 201	347 414	262 000	33 301	295 301	250 000	100	250 100	302 213	0	302 213
42105	80 395	52 266	132 661	40 298	38 642	78 940	19 026	39 892	58 918	59 123	53 516	112 639
42106	57 993	100 688	158 681	0	12 706	12 706	0	6 012	6 012	57 993	93 994	151 987
42206	4 436	0	4 436	0	0	0	0	0	0	4 436	0	4 436
42301	145	5 167	5 312	411	5 366	5 777	445	5 480	5 925	179	5 281	5 460
42303	22 446	77	22 523	20 027	84	20 111	8 182	189	8 371	10 601	182	10 783
42304	550	269	819	477	165	642	357	1 551	1 908	430	1 655	2 085
42305	110 399	17 792	128 191	8 663	5 406	14 069	2 655	1 122	3 777	104 391	13 508	117 899
42306	899 489	670 500	1 569 989	61 251	74 171	135 422	104 612	45 769	150 381	942 850	642 098	1 584 948
42307	155 763	270 593	426 356	4 355	37 023	41 378	1 847	53 738	55 585	153 255	287 308	440 563
42505	0	41 629	41 629	0	1 569	1 569	0	800	800	0	40 860	40 860
42506	600	148 618	149 218	0	16 282	16 282	0	9 403	9 403	600	141 739	142 339
42601	0	118	118	0	6	6	0	8	8	0	120	120
42606	0	10 016	10 016	0	431	431	0	576	576	0	10 161	10 161
43702	173 397	0	173 397	748 468	0	748 468	735 071	0	735 071	160 000	0	160 000
45215	293 892	0	293 892	32 344	0	32 344	66 285	0	66 285	327 833	0	327 833
45515	178 559	0	178 559	74 905	0	74 905	23 694	0	23 694	127 348	0	127 348
45615	8 249	0	8 249	0	0	0	2 670	0	2 670	10 919	0	10 919
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	44 047	0	44 047	2 237	0	2 237	2 029	0	2 029	43 839	0	43 839
45918	5 159	0	5 159	227	0	227	920	0	920	5 852	0	5 852
47403	0	0	0	28 782 788	0	28 782 788	28 782 788	0	28 782 788	0	0	0
47407	1	0	1	9 645 260	7 460 066	17 105 326	9 645 260	7 460 066	17 105 326	1	0	1
47411	23 708	5 873	29 581	7 327	3 440	10 767	9 265	4 380	13 645	25 646	6 813	32 459
47416	35	0	35	10 363	1 810	12 173	11 489	4 617	16 106	1 161	2 807	3 968
47422	20	32	52	3	211	214	3	393	396	20	214	234
47425	101 173	0	101 173	41 230	0	41 230	63 536	0	63 536	123 479	0	123 479
47426	24 079	6 448	30 527	30 332	1 097	31 429	21 485	3 781	25 266	15 232	9 132	24 364
50120	27 668	0	27 668	9 852	0	9 852	24 790	0	24 790	42 606	0	42 606
50220	14 940	0	14 940	6 783	0	6 783	16 660	0	16 660	24 817	0	24 817
50620	22 982	0	22 982	62 627	0	62 627	91 069	0	91 069	51 424	0	51 424
52301	15 000	0	15 000	110 069	0	110 069	110 069	0	110 069	15 000	0	15 000
52303	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
52304	10 069	0	10 069	10 069	0	10 069	0	0	0	0	0	0
52501	1 967	0	1 967	1 383	0	1 383	1 424	0	1 424	2 008	0	2 008
60301	4 708	0	4 708	8 609	0	8 609	8 347	0	8 347	4 446	0	4 446
60305	0	0	0	26 018	0	26 018	26 018	0	26 018	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1 008	0	1 008	482	0	482	482	0	482	1 008	0	1 008
60311	5	0	5	579	0	579	584	0	584	10	0	10
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	6 918	0	6 918	0	0	0	6 355	0	6 355	13 273	0	13 273
60348	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
60601	10 187	0	10 187	2 098	0	2 098	293	0	293	8 382	0	8 382
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 055 441	0	1 055 441	153	0	153	293 993	0	293 993	1 349 281	0	1 349 281
70602	6 502	0	6 502	120 601	0	120 601	114 099	0	114 099	0	0	0
70603	501 284	0	501 284	0	0	0	179 120	0	179 120	680 404	0	680 404
70701	2 474 847	0	2 474 847	0	0	0	0	0	0	2 474 847	0	2 474 847
70702	36 746	0	36 746	0	0	0	0	0	0	36 746	0	36 746
70703	1 749 261	0	1 749 261	0	0	0	0	0	0	1 749 261	0	1 749 261
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	179 464	0	179 464	2 201	0	2 201	1 576	0	1 576	180 089	0	180 089
90902	145 489	0	145 489	14 002	0	14 002	13 705	0	13 705	145 786	0	145 786
90907	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100
90909	0	497	497	0	181 946	181 946	0	180 706	180 706	0	1 737	1 737
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 494 738	0	1 494 738	223 678	0	223 678	41 837	0	41 837	1 676 579	0	1 676 579
91414	20 962 729	962 948	21 925 677	1 078 743	481 016	1 559 759	2 182 308	49 595	2 231 903	19 859 164	1 394 369	21 253 533
91417	300 000	119 123	419 123	0	244 000	244 000	0	264 041	264 041	300 000	99 082	399 082
91604	23 876	17 596	41 472	4 590	2 558	7 148	4 882	827	5 709	23 584	19 327	42 911
91704	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91802	10 582	0	10 582	0	0	0	0	0	0	10 582	0	10 582
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	10 823 118	0	10 823 118	8 972 221	0	8 972 221	7 865 360	0	7 865 360	11 929 979	0	11 929 979
Пассив
91003	0	0	0	21 452	0	21 452	21 452	0	21 452	0	0	0
91004	0	0	0	6 871	0	6 871	6 871	0	6 871	0	0	0
91311	425 400	0	425 400	0	0	0	0	0	0	425 400	0	425 400
91312	6 982 286	132 962	7 115 248	506 097	5 918	512 015	581 173	8 679	589 852	7 057 362	135 723	7 193 085
91314	30 475	0	30 475	5 409 905	0	5 409 905	6 006 462	0	6 006 462	627 032	0	627 032
91315	519 369	247 479	766 848	18 502	32 740	51 242	96 284	178 498	274 782	597 151	393 237	990 388
91316	140 869	0	140 869	134 800	0	134 800	247 750	0	247 750	253 819	0	253 819
91317	1 785 498	238 605	2 024 103	1 387 350	341 710	1 729 060	1 265 879	559 172	1 825 051	1 664 027	456 067	2 120 094
91507	320 030	0	320 030	0	0	0	0	0	0	320 030	0	320 030
91508	145	0	145	14	0	14	0	0	0	131	0	131
99999	24 217 751	0	24 217 751	2 738 383	0	2 738 383	2 240 740	0	2 240 740	23 720 108	0	23 720 108
Г. Срочные сделки
Актив
93001	96 278	786 158	882 436	528 938	6 035 392	6 564 330	625 216	6 614 052	7 239 268	0	207 498	207 498
93201	0	0	0	201 775	0	201 775	201 775	0	201 775	0	0	0
93506	0	0	0	0	86 738	86 738	0	86 738	86 738	0	0	0
93507	0	0	0	0	236 722	236 722	0	236 722	236 722	0	0	0
93801	222	0	222	36 744	0	36 744	36 946	0	36 946	20	0	20
94001	0	0	0	0	1 929	1 929	0	1 929	1 929	0	0	0
Пассив
96001	610 942	271 716	882 658	5 330 411	2 115 127	7 445 538	4 870 904	1 899 494	6 770 398	151 435	56 083	207 518
96306	0	0	0	0	86 614	86 614	0	86 614	86 614	0	0	0
96307	0	0	0	0	235 115	235 115	0	235 115	235 115	0	0	0
96801	0	0	0	2 849 129	0	2 849 129	2 849 129	0	2 849 129	0	0	0
97001	0	0	0	1 794	130	1 924	1 794	130	1 924	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 382 981 685,0000	0	0	184 244 946,0000	0	0	363 820 681,0000	0	0	2 203 405 950,0000
Пассив
98040	0	0	457 199,0000	0	0	3 027,0000	0	0	3 027,0000	0	0	457 199,0000
98050	0	0	1 894 022 800,0000	0	0	359 382 216,0000	0	0	65 488 485,0000	0	0	1 600 129 069,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	118 848 942,0000	0	0	118 848 942,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	488 501 686,0000	0	0	6 146 438,0000	0	0	120 464 434,0000	0	0	602 819 682,0000

Страница была полезной?